Altcoin, viết tắt của “alternative coin”, là bất kỳ loại tiền mã hóa nào không phải là Bitcoin. Altcoin được xây dựng trên các công nghệ và giao thức blockchain khác nhau, cung cấp thêm nhiều tính năng và lợi ích khác biệt. Có rất nhiều Altcoin trên thị trường tiền mã hóa (crypto), một số Altcoin hàng hot bao gồm Ethereum, BNB, Ripple, Solana, Tether, v.v.
Altcoin là một phần đang phát triển của thị trường tiền mã hóa, với hàng nghìn đồng tiền khác nhau. Mặc dù đầu tư vào altcoin có thể là một vấn đề rủi ro cao, tuy nhiên lợi nhuận cũng không hề nhỏ, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu của bạn và hiểu các rủi ro đó. Bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, sử dụng các sàn tiền mã hóa đáng tin cậy và theo dõi các khoản đầu tư của mình, bạn có thể gặt hái được lợi nhuận từ altcoin.
Thomas Silkjaer, trưởng bộ phận phân tích và tuân thủ tại XRP Ledger Foundation (XRPLF), chỉ ra một sự cố kỳ lạ liên quan đến XRP trên Poloniex, sàn giao dịch tiền điện tử lâu đời nhất, có từ năm 2014.
Silkjaer nói rằng Poloniex vừa kiếm được hơn 275.000 XRP bằng cách xóa hơn 15.000 tài khoản XRP cũ.
Ông cho biết con số này hiện đang tăng lên và hơn 30.000 XRP đã bị đốt cháy dưới dạng phí trong quá trình này. Silkjaer đưa ra bản cập nhật mới nhất cho thấy hiện có 17.000 tài khoản XRP đã bị xóa. Ông lưu ý rằng theo dữ liệu XRPL gần đây, Poloniex dường như có tổng cộng hơn 84.000 tài khoản XRP có thể đối mặt với số phận tương tự.
Theo nền tảng phân tích và trình khám phá sổ cái XRP hàng đầu, XRP Scan, đây là đợt xóa tài khoản đã đăng ký lớn nhất cho đến nay. Nền tảng phân tích đã chia sẻ ảnh chụp màn hình biểu đồ cho thấy số lượt xóa tài khoản tăng đột biến, lớn nhất trong khung thời gian từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 8 năm 2023.
Tuy nhiên, bạn có thể bớt lo lắng hơn vì quan sát chỉ ra rằng đây có thể là những tài khoản không hoạt động. Neil Hartner, một kỹ sư phần mềm nhân viên cấp cao tại Ripple, đã quan sát thấy rằng nhiều tài khoản bị xóa dường như không hoạt động kể từ năm 2017. Điều thú vị là Circle đã mua lại Poloniex vào đầu năm 2018 và sau đó bán nó vào năm 2019.
Theo XRP Ledger Services, theo dõi sự tăng trưởng của XRPL, hiện có 4.720.218 tài khoản XRP. Tổng số XRP trong các tài khoản này lên tới 58.083.623.899 (58 tỷ) XRP. Trong khi đó, chỉ có 1.043 tài khoản không chứa XRP.
Bài viết này sẽ phân tích toàn diện về động lực giá của XRP, bao gồm các chỉ báo kỹ thuật và đường trung bình động.
Chỉ báo kỹ thuật
Chỉ báo kỹ thuật được thiết lập dựa trên tính toán toán học sử dụng giá lịch sử, khối lượng và thông tin hợp đồng mở trong thị trường hợp đồng tương lai để dự đoán biến động giá sắp tới.
Dưới đây là phân tích chi tiết các chỉ báo kỹ thuật của XRP:
– RSI(14): Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) so sánh các khoản lời và lỗ gần đây nhằm xác định điều kiện quá mua và quá bán của một tài sản. Chỉ số RSI hiện ở mức 61.039, ngụ ý vị thế mua.
– STOCH(9,6): Chỉ báo Stochastic Oscillator so sánh giá đóng của chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Giá trị 38,329 biểu thị điều kiện bán.
– STOCHRSI(14): Stochastic RSI kết hợp 2 chỉ báo phổ biến là Stochastic Oscillator và RSI. Giá trị 100.000 cho thấy tài sản đang ở trong tình trạng quá mua.
– MACD(12,26): Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo xung lực theo sau xu hướng thể hiện mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. Giá trị 0,001 ngụ ý vị thế mua.
– ADX(14): Chỉ số định hướng trung bình (ADX) được sử dụng để đo độ mạnh hoặc yếu của xu hướng, không phải định hướng thực tế. Giá trị 28,724 biểu thị vị thế mua.
– Williams %R: Williams %R là một chỉ báo xung lực đo mức quá mua và quá bán. Giá trị -22,170 cho thấy tài sản đang ở trạng thái mua.
– CCI(14): Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là một chỉ báo dao động dựa trên động lực được sử dụng để giúp xác định thời điểm phương tiện đầu tư đạt đến trạng thái quá mua hoặc quá bán. Giá trị 307,8941 biểu thị tình trạng quá mua.
– ATR(14): Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo thị trường biến động. Giá trị 0,0046 cho thấy ít biến động hơn.
– Đỉnh/đáy(14): Giá trị này đại diện cho giá cao nhất và thấp nhất trong 14 ngày qua. Giá trị 0,0058 cho biết vị thế mua.
– Bộ tạo dao động cuối cùng: Bộ tạo dao động cuối cùng là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định khả năng đảo ngược giá. Giá trị 53,438 cho biết vị thế mua.
– ROC: Tỷ lệ thay đổi (ROC) là một bộ dao động động lực, đo lường thay đổi phần trăm giữa giá hiện tại và giá quá khứ trong giai đoạn n. Giá trị 3,528 biểu thị vị thế mua.
– Sức mạnh bò/gấu(13): Chỉ số Elder-Ray được Tiến sĩ Alexander Elder phát triển là một bộ dao động đo lường sức mạnh của phe bò và phe gấu trên thị trường. Giá trị 0,0177 cho biết vị thế mua.
Dưới đây là tóm tắt các chỉ báo kỹ thuật ở dạng bảng:
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14
61,039
Mua
STOCH(9.6)
38,329
Bán
STOCHRSI(14)
100,000
Quá mua
MACD(12.26)
0,001
Mua
ADX(14)
28,724
Mua
Williams %R
-22,170
Mua
CCI(14)
307,8941
Quá mua
ATR(14)
0,0046
Ít biến động
Đỉnh/đáy(14)
0,0058
Mua
Bộ tạo dao động cuối cùng
53,438
Mua
ROC
3,528
Mua
Sức mạnh bò/gấu(13)
0.0177
Mua
Tóm lại, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tâm lý tăng giá mạnh mẽ đối với XRP vì có 8 tín hiệu mua, 1 tín hiệu bán và 2 tín hiệu quá mua. Tóm lại là “mua mạnh”.
Đường trung bình động
Đường trung bình động (MA) được các nhà phân tích sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng trong bộ dữ liệu, chẳng hạn như giá cổ phiếu. Chúng giúp giảm nhiễu và thay đổi trong dữ liệu giá để thể hiện một đường mượt mà hơn, giúp bạn dễ dàng nhìn thấy hướng hoặc xu hướng tổng thể hơn.
Có một số loại đường trung bình động, nhưng hai trong số những loại phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).
1. Đường trung bình động đơn giản (SMA): SMA được tính bằng cách cộng các mức giá trong một số khoảng thời gian nhất định lại với nhau rồi chia cho số khoảng thời gian đó. Ví dụ, đường SMA 5 ngày sẽ cộng các giá đóng trong 5 ngày qua lại với nhau rồi chia cho 5. Đường SMA đưa ra trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm dữ liệu trong phép tính.
2. Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Đường EMA tương tự như đường SMA, nhưng mang lại nhiều trọng số hơn cho dữ liệu gần đây. Điều này có nghĩa là nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá gần đây so với SMA. Việc tính toán EMA phức tạp hơn một chút so với SMA, liên quan đến hệ số làm mịn hàm mũ để tăng thêm trọng số cho các mức giá gần đây.
Tầm quan trọng của các đường trung bình động theo thời gian khác nhau (như 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày) nằm ở khung thời gian mà các trader quan tâm:
– MA 5 ngày, 10 ngày và 20 ngày thường được sử dụng cho các xu hướng ngắn hạn. Chúng phản ứng nhanh với những thay đổi về giá và rất hữu ích cho các trader muốn tận dụng biến động giá ngắn hạn.
– MA 50 ngày và 100 ngày mang tính trung hạn hơn. Chúng ít nhạy cảm hơn với biến động giá hàng ngày và cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng trung hạn.
– MA 200 ngày là một chỉ báo xu hướng dài hạn. Nó ít nhạy cảm hơn với biến động giá hàng ngày và cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng dài hạn. Nhiều trader cho rằng thị trường đang trong xu hướng tăng dài hạn khi giá cao hơn MA 200 ngày và trong xu hướng giảm dài hạn khi giá nằm dưới.
Điều quan trọng cần lưu ý là MA là các chỉ báo trễ, có nghĩa là chúng dựa trên giá trong quá khứ. Chúng có thể giúp xác định xu hướng nhưng sẽ không dự đoán biến động giá trong tương lai.
Dưới đây là phân tích chi tiết về các đường trung bình động cho XRP:
– MA5: Đường SMA 5 ngày ở mức 0,47564 đô la, báo hiệu vị trí mua. Đường EMA 5 ngày là 0,47746 đô la, cũng cho thấy vị trí mua.
– MA10: Đường SMA 10 ngày là 0,47426 đô la, cho thấy vị trí mua. Đường EMA 10 ngày là 0,4747 đô la, cũng cho thấy vị trí mua.
– MA20: Đường SMA 20 ngày là 0,47089 đô la, cho thấy vị trí mua. Đường EMA 20 ngày là 0,47411 đô la, cũng cho thấy vị trí mua.
– MA50: Đường SMA 50 ngày là 0,47496 đô la, cho thấy vị trí mua. Đường EMA 50 ngày là 0,47898 đô la, cũng cho thấy vị trí mua.
– MA100: Đường SMA 100 ngày là 0,49246 đô la, cho thấy vị trí bán. Đường EMA 100 ngày là 0,48716 đô la, cũng cho thấy vị trí bán.
– MA200: Đường SMA 200 ngày là 0,504 đô la cho thấy vị trí bán. Đường EMA 200 ngày là 0,49804 đô la, cũng cho thấy vị trí bán.
Dưới đây là tóm tắt các đường trung bình động ở dạng bảng:
Giai đoạn
SMA
EMA
MA5
0,47564 đô la (mua)
0,47746 đô la (mua)
MA10
0,47426 đô la (mua)
0,47470 đô la (mua)
MA20
0,47089 đô la (mua)
0,47411 đô la (mua)
MA50
0,47496 đô la (mua)
0,47898 đô la (mua)
MA100
0,49246 đô la (bán)
0,48716 đô la (bán)
MA200
0,50400 đô la (bán)
0,49804 đô la (bán)
Các đường trung bình động cho thấy tâm lý lẫn lộn đối với XRP vì có 8 tín hiệu mua và 4 tín hiệu bán. Tóm lại là “mua”.
Kết luận
Các chỉ báo kỹ thuật và đường trung bình động cho thấy tâm lý tăng giá chung đối với XRP. Các chỉ báo kỹ thuật nhấp nháy tín hiệu mua mạnh, với 8 tín hiệu mua, 1 tín hiệu bán và 2 tín hiệu quá mua. Điều này cho thấy thị trường hiện đang có lợi cho người mua, nhưng cần lưu ý là tình trạng quá mua đôi khi có thể dẫn đến điều chỉnh.
Các đường trung bình động, cả SMA và EMA trong các giai đoạn khác nhau, cũng gợi ý mua. Tuy nhiên, MA 100 ngày và 200 ngày cho thấy vị thế bán, ngụ ý xu hướng dài hạn có thể là giảm.
Do đó, các trader và nhà đầu tư nên thận trọng và xem xét các yếu tố này khi đưa ra quyết định giao dịch của mình. Như mọi khi, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù các công cụ phân tích kỹ thuật có thể cung cấp thông tin chi tiết hữu ích, nhưng không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai. Vì vậy, tất cả các chiến lược giao dịch nên được sử dụng cùng với thông tin thị trường và nghiên cứu cá nhân khác.
CEO Ripple Brad Garlinghouse đã chỉ trích Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Chủ tịch đương nhiệm Gary Gensler về cách xử lý quy định tiền điện tử.
Garlinghouse đã đưa ra quan điểm phản ứng đối với việc tiết lộ bài phát biểu của Hinman trong vụ kiện Ripple – SEC đang diễn ra, đã gọi Gensler là quan chức đang vũ khí hóa quy định trong một video trên Twitter vào ngày 16/6.
Theo Garlinghouse, vụ kiện của Ripple là biểu tượng cho cuộc đàn áp rộng lớn hơn của SEC đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Ông cáo buộc cơ quan quản lý cố tình tạo ra sự nhầm lẫn về các quy định và lợi dụng sự mơ hồ này để thực thi ý chí của mình một cách có chọn lọc.
“SEC đang tìm cách giết chết sự đổi mới tiền điện tử ở Hoa Kỳ và Chủ tịch đương nhiệm. Tôi có thể nói thêm rằng một quan chức không được bầu chọn đang vũ khí hóa sự thiếu rõ ràng về quy định để thực thi quyền tài phán đối với toàn bộ không gian tiền điện tử. Đây là định nghĩa đặt chính trị lên trên con người, là theo đuổi quyền lực trên cả chính sách đúng đắn”.
Những nỗ lực gây hấn của SEC Hoa Kỳ
Ông cáo buộc SEC cố gắng ép buộc họ tuân thủ mà không có chính sách tồn tại, nhưng họ có đủ nguồn lực để chống trả.
“Bây giờ tất cả chúng ta có thể thấy những gì họ đã cố gắng che giấu: họ cố tình tạo ra sự nhầm lẫn về các quy tắc và lợi dụng sự nhầm lẫn đó để điều chỉnh thông qua thực thi. Đó là niềm tin xấu”.
Hơn nữa, nhà điều hành đã đặt câu hỏi tại sao SEC cáo buộc Ripple mặc dù hai thực thể đã làm việc trước đó. Garlinghouse lưu ý rằng trong các cuộc họp của mình, công ty cung cấp sự minh bạch hoàn toàn, trả lời tất cả các câu hỏi của SEC.
“Chúng tôi đã trả lời mọi câu hỏi của họ và chưa một lần họ gợi ý với tôi rằng XRP là chứng khoán. Chúng tôi hoàn toàn minh bạch, không biết rằng sau đó họ sẽ sử dụng thông tin này để chống lại chúng tôi”, ông nói thêm.
Tài liệu bài phát biểu của Hinman
Khi tài liệu về bài phát biểu của Hinman được mở niêm phong, Garlinghouse đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các tài liệu, thu hút sự chú ý đến các dấu hiệu cho thấy hành vi đạo đức giả của SEC. Hơn nữa, ông đưa ra những tuyên bố bổ sung cho thấy ý định của cơ quan về việc kìm hãm sự đổi mới tiền điện tử ở Hoa Kỳ.
Garlinghouse cho rằng Hinman đã cố tình phớt lờ luật và cố gắng tạo ra luật mới, vai trò chỉ dành cho Quốc hội Hoa Kỳ.
“Những tài liệu này cho thấy các quan chức cấp cao tại SEC không thể thống nhất về luật và nói trực tiếp với Bill Hinman rằng ông sẽ khiến công chúng bối rối hơn nữa về các quy tắc tiền điện tử. Tồi tệ nhất, chúng cho thấy Hinman đã cố tình phớt lờ luật và ông ấy đã cố gắng tạo ra luật mới, điều mà chỉ Quốc hội mới có thể làm được”.
Kết luận, Garlinghouse nhấn mạnh sự cần thiết của sự rõ ràng và khung pháp lý công bằng trong tiền kỹ thuật số. Ông cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và cộng đồng Ripple vì sự ủng hộ của họ trong suốt cuộc chiến pháp lý.
Theo Marc Fagel, cựu Giám đốc Văn phòng San Francisco của SEC, trong vài ngày nữa, vụ kiện giữa SEC và Ripple có thể sẽ sớm được đưa ra xét xử.
SEC sẽ dàn xếp với Ripple?
Theo Fagel, dàn xếp không phải là một tiền lệ pháp lý. Tuy nhiên, nếu có một thỏa thuận dàn xếp thì theo ông, “có vẻ như nó đã xảy ra rồi”. Ông ấy đề cập đến các khoản thanh toán “trước phiên tòa” và cho rằng đó cũng không phải là điều bất thường. Nhưng, tác động của vụ kiện đối với doanh số bán XRP trong tương lai dường như là một vấn đề khó khăn.
Ngoài ra, ông ấy cũng đoán rằng phán quyết sẽ đến trong vài ngày nữa. Fagel khẳng định ngay cả khi ông nói sai thì hiện cũng không có cơ sở nào ngoài mức độ phức tạp của vụ kiện khiến nó cứ liên tục bị chậm trễ thế này.
“Điểm tham chiếu duy nhất của tôi là lệnh mở niêm phong gần đây. Điều đó khiến tôi nghĩ ngay đến việc tòa án đã xác định được phán quyết. Tôi nghĩ việc Thẩm phán Torres tiết lộ những tài liệu, nếu có liên quan, sẽ chỉ xuất hiện tại phiên tòa chứ không phải từ tài liệu phát biểu. Điều này cho thấy rằng ít nhất một vài trong số những tài liệu này sẽ được đem ra xét xử”, ông chia sẻ.
Các tài liệu được Fagel nhắc đến có liên quan đến những diễn biến gần đây nhất trong vụ kiện, khi Thẩm phán Analisa Torres công bố bài phát biểu của Hinman trước công chúng. Theo đó, Trưởng phòng pháp lý của Ripple đã kêu gọi xóa chúng khỏi trang web của SEC và không bao giờ được viện dẫn đến trong bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc liệu một tài sản có phải là chứng khoán hay không.
Bài phát biểu là trọng tâm trong các nỗ lực pháp lý của Ủy ban, cáo buộc rằng việc bán XRP vào năm 2013 cấu thành một đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Mặt khác, Ripple khẳng định rằng bài phát biểu mô tả Ether như một loại hàng hóa, điều này cũng sẽ loại trừ XRP khỏi phân loại chứng khoán vì nó được bán theo cách tương tự.
JPMorgan: Các tài liệu Hinman là một sự thúc đẩy cho Ether
Sau khi SEC công bố tài liệu Hinman vào tuần trước, Ngân hàng JPMorgan cho rằng đây là một động lực để thúc đẩy sự phát triển cho Ether (ETH) và khiến các token chuyển sang con đường phân quyền nhiều hơn. Theo đó, bài phát biểu nhấn mạnh giới lãnh đạo cấp cao tại SEC đã không phân loại Ether là chứng khoán vào năm 2018 và các quan chức của SEC thừa nhận rằng “thực tế các token hoạt động trên một mạng lưới phi tập trung không được xem là chứng khoán và điều này đã tạo ra một khoảng trống về quy định”.
“Bài phát biểu thừa nhận rằng có một hạng mục khác”, các nhà phân tích do Nikolaos Panigirtzoglou đứng đầu đã viết, đồng thời nói thêm rằng “đó không phải là chứng khoán vì không có nhóm kiểm soát (ít nhất là theo ý nghĩa của Howey Test) nhưng có thể cần phải có quy định để bảo vệ người mua”.
Panigirtzoglou đang đề cập đến Howey Test, bài kiểm tra được sử dụng để xác định giao dịch nào đủ điều kiện được xem là hợp đồng đầu tư và phải tuân theo luật chứng khoán Hoa Kỳ. Một tài sản có thể được phân loại là chứng khoán nếu có một khoản đầu tư tiền vào một doanh nghiệp chung và kỳ vọng thu được lợi nhuận từ nỗ lực của những người khác.
JPMorgan cho biết những tiết lộ này có thể giải thích lý do tại sao cơ quan quản lý không có hành động chống lại Ether trong khi nhắm mục tiêu vào các token tiền điện tử khác.
“Các tài liệu của Hinman có khả năng ảnh hưởng đến hướng nỗ lực của quốc hội Hoa Kỳ hiện tại nhằm điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử theo cách mà Ether sẽ tránh bị coi là chứng khoán”.
Giải pháp dễ dàng nhất cho Quốc hội là xếp Ether vào cùng loại với Bitcoin (BTC) và điều chỉnh nó như một loại hàng hóa dưới sự giám sát của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC). Một “danh mục khác” mới có thể được giới thiệu cụ thể cho Ether và các loại tiền điện tử khác đủ phi tập trung để tránh bị phân loại là chứng khoán. JPMorgan cho biết thêm rằng “một loại tiền điện tử càng phi tập trung thì khả năng tránh bị phân loại là chứng khoán càng cao”.
Báo cáo cho biết các tài liệu của Hinman có thể sẽ tăng cường cuộc đua giữa các loại tiền điện tử lớn để trở nên phi tập trung hơn và trông giống Ether hơn.
Giá XRP đã phải vật lộn để vượt qua mức kháng cự 0,5 đô la bất chấp sự hồi sinh của thị trường tiền điện tử vào cuối tuần. Một phân tích chuyên sâu về giá XRP cho thấy rằng đợt tăng giá tiếp theo có thể chứng kiến phe bò thiết lập mức hỗ trợ cao hơn một chút.
Vào thứ Ba, ngày 13 tháng 6, giá XRP đạt mức cao nhất năm 2023 là 0,56 đô la. Dữ liệu on-chain cho thấy đợt tăng giá phần lớn được thúc đẩy bởi những suy đoán xung quanh các vụ kiện của SEC nhắm vào các sàn giao dịch lớn và altcoin.
Đáng chú ý, các nguyên tắc cơ bản của mạng tương đối yếu đã sớm gây ra sự cố giảm giá mạnh 20% xuống còn 0,45 đô la vào ngày 16 tháng 6. Tuy nhiên, mạng XRP Ledger kể từ đó đã chứng kiến sự cải thiện ổn định về lực kéo.
Liệu sự tích lũy từ cá voi đang diễn ra có kích hoạt một đợt tăng giá XRP bền vững hơn không?
Cá voi đang mua
Dữ liệu on-chain cho thấy một nhóm cá voi XRP am hiểu về giá nắm giữ 10 triệu đến 100 triệu XRP hiện đang mua vào.
Biểu đồ Santiment bên dưới cho thấy họ đã mua 90 triệu coin vào cuối tuần.
Số dư ví cá voi. Nguồn: Santiment
Với giá thị trường XRP hiện tại là 0,48 đô la, khoản đầu tư mới của cá voi trị giá khoảng 43,2 triệu đô la. Khi cá voi đầu tư số tiền lớn như vậy trong một thời gian ngắn, họ đang định vị cho một đợt tăng giá sắp xảy ra.
Trong lịch sử, nhóm đầu tư này có một thành tích đáng chú ý về thời gian giao dịch. Xu hướng mua/bán trước đây của họ có mối tương quan chặt chẽ với chu kỳ giá XRP.
Nếu mô hình này lặp lại, những hodler XRP có thể mong đợi mức tăng giá đáng kể trong những tuần tới.
Giá trị mạng XRP đang được cải thiện
Trong đợt tăng giá tuần trước, giá XRP tiếp tục tăng mà không có sự gia tăng tương ứng về địa chỉ hoạt động hàng ngày – một thước đo quan trọng về lực kéo và nhu cầu mạng cơ bản.
Tuy nhiên, XRP đã cải thiện đều đặn giá trị mạng cơ bản trong tuần này. Từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6, địa chỉ hoạt động hàng ngày của XRP (DAA 7d) tăng gần gấp đôi từ 104.250 lên 193.700. Điều này thể hiện mức tăng trưởng 85% về nhu cầu mạng trong vòng chưa đầy một tuần.
Địa chỉ hoạt động hàng ngày của XRP. Nguồn: Santiment
Nói một cách đơn giản, Địa chỉ hoạt động hàng ngày (7d) tổng hợp số lượng địa chỉ duy nhất thực hiện giao dịch trong khoảng thời gian bảy ngày. Khi địa chỉ hoạt động hàng ngày tăng trong quá trình điều chỉnh giá, nó được gọi là phân kỳ dương.
Biểu đồ trên cho thấy XRP đang thu hút nhu cầu mạng đáng kể bất chấp sự sụt giảm giá gần đây. Điều này thường cho thấy sự phục hồi giá hữu cơ sắp xảy ra và nhiều hơn so với sự phục hồi do đầu cơ.
Tóm lại, đợt tăng giá tiếp theo của XRP có thể sẽ thiết lập mức hỗ trợ cao hơn khi giá trị mạng tăng cường.
Dự đoán giá XRP: Cá voi nhắm mục tiêu $0,6
Xem xét sự tăng trưởng về nhu cầu mạng cơ bản của XRP, cá voi tăng giá có thể nhắm mục tiêu 0,6 đô la.
Với mức giá hiện đang ở mức 0,48 đô la, tỷ lệ MVRV cho thấy hầu hết các nhà đầu tư tiền điện tử đã mua XRP trong vòng 30 ngày qua vẫn giữ mức lỗ 3%.
Xem xét các xu hướng lịch sử, các nhà đầu tư có khả năng nắm giữ cho đến khi hòa vốn trước khi bắt đầu bán ở mức khoảng 0,5 đô la. Nếu cá voi có thể đẩy giá vượt qua ngưỡng kháng cự đó, giá XRP có thể tiến gần hơn đến mức cao nhất năm 2023 là 0,6 đô la.
Tỷ lệ MVRV tháng 6 năm 2023. Nguồn: Santiment
Ngược lại, triển vọng giá lạc quan sẽ bị vô hiệu nếu XRP bất ngờ giảm xuống dưới 0,45 đô la. Tuy nhiên, một số lượng lớn các nhà đầu tư có thể sẽ hỗ trợ tăng giá tại khu vực đó để tránh rơi vào tình trạng thua lỗ 5%.
Mặt khác, XRP có thể giảm sâu hơn về mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo ở mức 0,4 đô la.
Trong bối cảnh hỗn loạn thị trường tăng cao, giá Ethereum (ETH) đã củng cố quang mức 1.750 đô la. Nhưng vào hôm nay, khi Fed thông báo tạm dừng tăng lãi suất, giá ETH đã trượt xuống 1.650 đô la, giảm hơn 5% vào thời điểm viết bài.
Một phân tích chuyên sâu về dữ liệu on-chain cho thấy rằng hoạt động staking gia tăng đã giúp ETH tránh được bão tố.
So với mức giảm 13% trong vốn hóa, giá ETH đã cho thấy khả năng phục hồi đáng kể trong hai tuần qua. Nhu cầu từ các nhà đầu tư và hoạt động staking ngày càng tăng là yếu tố then chốt đối với hiệu suất mạnh mẽ của ETH.
Hoạt động staking Ethereum vẫn đang gia tăng
Sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 5, hoạt động staking trên hệ sinh thái Ethereum đã tiếp tục tăng vào tháng 6 năm 2023. Số liệu về nguồn cung trong hợp đồng thông minh của Glassnode đo lường hoạt động staking bằng cách theo dõi tỷ lệ phần trăm của tổng số ETH đang lưu hành hiện đang được stake trên các giao thức khác nhau.
Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6, các nhà đầu tư tiền điện tử đã stake 360.000 ETH trên Beacon chain của Ethereum và hợp đồng thông minh DeFi.
Nguồn: Glassnode
Khi nguồn cung của một đồng coin trong Hợp đồng thông minh tăng lên, nó sẽ làm giảm số lượng có sẵn để giao dịch trên các sàn giao dịch, có khả năng kích hoạt hành động giá tích cực.
Dự kiến, sau khi Fed tạm dừng tăng lãi suất, hoạt động stake ETH sẽ còn tăng hơn nữa trong những tuần tới.
Các trader tiền điện tử đang xếp hàng để mua ETH
Để xác nhận thêm về triển vọng tăng giá, sổ đặt hàng (order book) của các sàn giao dịch cho thấy rằng nhiều trader hiện đang tìm cách để mua thêm ETH.
Biểu đồ độ sâu thị trường on-chain trên sàn giao dịch hiển thị tổng hợp tổng số lệnh mua/bán từ các trader Ethereum trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau.
Trong bối cảnh thị trường rung chuyển, nhiều trader đã đặt lệnh để mua thêm tổng cộng 137.000 ETH. Trong khi đó, người bán chỉ bán 122.000 ETH.
Nguồn: IntoTheBlock
Khi nhu cầu về một tài sản vượt quá nguồn cung có sẵn trên các sàn giao dịch, nó sẽ gây áp lực tăng giá khi người mua bắt đầu cạnh tranh.
Hiện tại, bên mua và bên bán đang lệch nhau 15.000 ETH. Thay vì bán ở mức giá hiện tại, holder quan tâm hơn đến việc khóa ETH của họ trong hợp đồng thông minh để kiếm lợi nhuận. Và việc tạm dừng tăng lãi suất tiềm năng của Fed có khả năng tăng cường thêm những xu hướng này.
Tóm lại, những yếu tố quan trọng này có thể khiến ETH chứng kiến hành động giá tích cực trong những tuần tới.
Dự đoán giá ETH
Để giá ETH có thể vượt lên trên ngưỡng 2.000 đô la sau khi Fed thông báo tạm dừng tăng lãi suất, phe bò phải lật được mức kháng cự 1.850 đô la.
Theo dữ liệu In/Out of The Money Around Price (IOMAP) của IntoTheBlock, 3,38 triệu nhà đầu tư đã mua 10,97 triệu ETH với mức giá trung bình là 1.835 đô la có thể gây áp lực giảm giá
Nhưng nếu ETH mở rộng vùng kháng cự đó, thì nó có thể tiến tới mục tiêu giá 2.000 đô la.
Nguồn: IntoTheBlock
Nhưng xem xét việc giá ETH giảm dưới 1.700 đô la vào thời điểm viết bài, nhiều khả năng giá ETH sẽ chạm mức 1.595 đô la trước khi phe bò có thể tác động đến hướng đi của token.
The Graph, một giao thức lập chỉ mục blockchain được thành lập vào năm 2018, sẽ rời khỏi Ethereum và chuyển hoàn toàn sang mạng Arbitrum.
Theo The Graph Foundation, việc chuyển sang layer 2 phổ biến được khởi xướng bởi những người tham gia mạng nhằm giảm phí gas, tăng tốc giao dịch và tăng khả năng truy cập của giao thức.
Giám đốc điều hành của Edge & Node, Tegan Kline, cho biết người dùng đã cân nhắc các lựa chọn giữa các mạng layer 2 và Arbitrum được lựa chọn.
“Người dùng Graph đã liên tục tìm kiếm các giải pháp để cải thiện hiệu quả sử dụng gas và nâng cao các khía cạnh khác của mạng lưới. Sau khi xem xét cẩn thận tất cả các tùy chọn trên thị trường, hệ sinh thái đã chọn Arbitrum làm giải pháp mở rộng Layer 2 sẽ mang lại tốc độ và khả năng chi trả cho các nhà phát triển giao thức và người tham gia mạng.”
Kế hoạch di chuyển đã được biết đến từ tháng 4 năm 2022 thông qua một đề xuất quản trị đề xuất tạo một bộ hợp đồng sẽ kết nối các giao dịch GRT với Arbitrum. Các cuộc thảo luận về việc chuyển sang mạng layer 2 do giá gas quá cao đã bắt đầu từ tháng 11 năm 2021 trên các diễn đàn của The Graph.
Đề xuất vào tháng 6 năm 2022 là đề xuất đầu tiên trình bày việc triển khai The Graph trên Arbitrum. Những người đề xuất, các kỹ sư phần mềm Edge & Node, Pablo Carranza Vélez và Ariel Barmat, cho rằng không nên di chuyển trong “một lần”.
Kể từ đó, The Graph đã dần dần thực hiện nhiều bước hơn để thoát khỏi mạng Ethereum, bao gồm cho phép lập chỉ mục phần thưởng trên Arbitrum và triển khai các công cụ di chuyển cho phép người dùng chuyển token sang Arbitrum. Cả hai đề xuất đều đã được thông qua.
The Graph Foundation giải thích thêm rằng người dùng của nó sẽ bắt đầu nhận được lời nhắc di chuyển ngay hôm nay.
Năm 2023 đã thổi luồng sinh khí mới vào thị trường crypto, với nhiều loại tiền điện tử và altcoin lớn phục hồi ấn tượng sau năm 2022 cực kỳ khắc nghiệt. Trong số các tài sản kỹ thuật số phục hồi đáng kể về giá là ETH, tiền kỹ thuật số lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường.
Ngoài đà phục hồi chung của thị trường, giá ETH tăng thêm sau khi nâng cấp Shapella được chờ đợi từ lâu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho blockchain Ethereum để đạt được bảo mật, phân cấp và khả năng mở rộng cao hơn.
Tuy nhiên, thị trường hiện đang phải đối mặt với tình hình bất ổn do cuộc đàn áp quy định ngày càng gay gắt đối với ngành, trong đó tiên phong là Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Để tìm hiểu thêm thông tin về cách điều này có thể tác động đến giá của ETH, Finbold đã phân tích những dự đoán mới nhất của cộng đồng tiền điện tử trên CoinMarketCap vào ngày 15/6 cho cuối tháng này.
Vào ngày 30/6/2023, các thành viên cộng đồng dự đoán giá ETH trung bình là 1.809 đô la, tương ứng với mức tăng giá tiềm năng 10,31% so với giá hiện tại.
Dự đoán giá của cộng đồng CoinMarketCap vào cuối tháng 6 | Nguồn: CoinMarketCap
Khi nói đến ETH, cộng đồng này có tỷ lệ chính xác lên tới 92,25% trong lịch sử và độ chính xác cho giá cuối tháng 5 của Ethereum là hơn 98%.
Tỷ lệ dự đoán chính xác của cộng đồng CoinMarketCap trong 6 tháng qua | Nguồn: CoinMarketCap
Phân tích giá ETH
Vào thời điểm viết bài, ETH được giao dịch ở mức 1.638 đô la, giảm 5,7% trong 24 giờ qua.
Trên biểu đồ hàng tuần, altcoin hàng đầu về vốn hóa giảm hơn 11,6%, giao dịch trong phạm vi đáng chú ý từ 1.632 đến 1.916 đô la trong khoảng thời gian đó.
Biểu đồ giá ETH 4 giờ | Nguồn: Tradingview
Đợt giảm giá gần đây nhất diễn ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ giữ nguyên lãi suất mục tiêu tại cuộc họp vào ngày 14/6, cho biết họ có kế hoạch “đánh giá thông tin bổ sung” để xác định xem có cần tăng thêm sau 10 lần tăng lãi suất liên tiếp kể từ tháng 3/2022 hay không.
Quyết định của Fed đã đẩy giá ETH giảm dưới mức hỗ trợ 1.720 đô la sau khi tiền điện tử này không thu hút đủ áp lực mua để di chuyển trên mức kháng cự 1.780 đô la.
Giá ETH đã giảm 7% trong khoảng thời gian từ ngày 14/6 đến ngày 15/6, chạm mức thấp nhất trong 3 tháng và tác động đến quan điểm của các nhà đầu tư rằng altcoin này đang chuẩn bị chuyển 2.000 đô la thành hỗ trợ.
Điều đáng chú ý là mức đáy 1.620 đô la đại diện cho vốn hóa thị trường 196 tỷ đô la, cao hơn mức 186 tỷ đô la của PetroChina và không quá xa so với 198 tỷ đô la của nhà sản xuất chip AMD.
Trở thành tài sản có thể giao dịch toàn cầu lớn thứ 66 không phải là một kỳ tích nhỏ, đặc biệt khi xem xét tiền điện tử này chỉ mới hoạt động 8 năm và không mang lại bất kỳ loại lợi nhuận trực tiếp nào để duy trì dự án. Mặt khác, chứng khoán được hưởng lợi từ thu nhập của công ty và cuối cùng là trợ cấp của chính phủ, vì vậy có lẽ các nhà đầu tư nên quan tâm đến động thái giảm giá gần đây của ETH.
Giá ETH bị áp lực đè nặng, chịu thua quy định và giảm hoạt động mạng
Áp lực pháp lý làm suy yếu nhu cầu của các nhà đầu tư đối với ETH khi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đề xuất thay đổi quy tắc liên quan đến định nghĩa về sàn giao dịch. Paul Grewal, giám đốc pháp lý của sàn giao dịch Coinbase, đã phản đối thay đổi được đề xuất, cho rằng vi phạm Đạo luật thủ tục hành chính.
Đáng lo ngại hơn, mức độ sử dụng ứng dụng phi tập trung (DApp) trên mạng Ethereum không đạt được động lực mặc dù phí gas giảm mạnh 75%. Chi phí giao dịch trung bình trong 7 ngày giảm còn 4 đô la vào ngày 14/6, từ 16 đô la một tháng trước đó. Trong khi đó, số lượng địa chỉ hoạt động trên DApp thấp hơn 18% trong cùng thời kỳ.
Hoạt động DApp Ethereum trong 30 ngày | Nguồn: DappRadar
Không chỉ vậy, suy giảm xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng đến tài chính phi tập trung, thị trường NFT, game và đồ sưu tầm. Thật kỳ lạ, tổng giá trị khóa (TVL – đo lường các khoản tiền gửi khóa trong hợp đồng thông minh của Ethereum) chỉ giảm 2% so với giữa tháng 5 xuống 14,6 triệu ETH theo DefiLlama.
Để phân tích khả năng giá ETH phá vỡ dưới mức hỗ trợ 1.650 đô la, nên kiểm tra phí chênh lệch giảm của hợp đồng tương lai ETH và chi phí tăng đối với các quyền chọn bán bảo vệ.
Hợp đồng tương lai ETH hàng quý rất phổ biến đối với cá voi và bàn chênh lệch giá. Tuy nhiên, các hợp đồng tháng cố định này thường giao dịch với giá cao hơn một chút so với thị trường giao ngay, cho thấy người bán đang yêu cầu thêm tiền để trì hoãn thanh toán.
Do đó, các hợp đồng tương lai ETH ở thị trường lành mạnh sẽ giao với phí chênh lệch hàng năm từ 5 đến 10% — một tình huống được gọi là bù hoãn mua, không chỉ xảy ra ở thị trường tiền điện tử.
Phí chênh lệch hàng năm của hợp đồng tương lai ETH 2 tháng | Nguồn: Laevitas
Theo phí chênh lệch hợp đồng tương lai, các trader chuyên nghiệp đã tránh lệnh Long có đòn bẩy (đặt cược tăng giá). Mặc dù có cải thiện khiêm tốn lên 2%, nhưng chỉ số này vẫn còn cách xa ngưỡng trung lập 5%.
Để loại trừ các yếu tố bên ngoài chỉ ảnh hưởng đến hợp đồng tương lai ETH, cũng nên phân tích thị trường quyền chọn. Chỉ báo độ lệch delta 25% so sánh các quyền chọn mua – quyền chọn bán tương tự, sẽ chuyển sang dương khi tâm lý sợ hãi phổ biến vì phí chênh lệch của quyền chọn bán bảo vệ cao hơn quyền chọn mua.
Độ lệch 25% của ETH trong 30 ngày | Nguồn: Laevitas
Chỉ báo độ lệch sẽ di chuyển trên 8% nếu các trader lo ngại giá ETH sẽ giảm. Mặt khác, tâm lý phấn khích nói chung phản ánh độ lệch -8%. Quan sát biểu đồ ở trên, độ lệch delta báo hiệu sợ hãi kể từ ngày 10/6 và đạt đỉnh 21% vào ngày 15/6, mức cao nhất trong 3 tháng.
Giá ETH có vẻ sắp giảm xuống 1.560 đô la
Các nhà đầu tư thường chỉ tập trung vào các biến động giá ngắn hạn và quên rằng ETH tăng 37% từ đầu năm 2023 đến nay. Hơn nữa, nếu phụ thuộc quá nhiều vào TVL 24 tỷ đô la của Ethereum, các trader có thể đã bỏ lỡ các tín hiệu suy yếu nhu cầu sử dụng DApp.
Hiện tại, phe gấu có ưu thế hơn khi xem xét các chỉ số phái sinh ETH, do đó retest mức hỗ trợ 1.560 đô la là kết quả rất có thể xảy ra. Điều đó không có nghĩa là lợi nhuận năm 2023 gặp rủi ro, nhưng cho đến khi FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) quy định tan biến, phe bò sẽ gặp khó khăn khi cố đẩy giá ETH lên trên mức kháng cự 1.750 đô la.
