Altcoin, viết tắt của “alternative coin”, là bất kỳ loại tiền mã hóa nào không phải là Bitcoin. Altcoin được xây dựng trên các công nghệ và giao thức blockchain khác nhau, cung cấp thêm nhiều tính năng và lợi ích khác biệt. Có rất nhiều Altcoin trên thị trường tiền mã hóa (crypto), một số Altcoin hàng hot bao gồm Ethereum, BNB, Ripple, Solana, Tether, v.v.
Altcoin là một phần đang phát triển của thị trường tiền mã hóa, với hàng nghìn đồng tiền khác nhau. Mặc dù đầu tư vào altcoin có thể là một vấn đề rủi ro cao, tuy nhiên lợi nhuận cũng không hề nhỏ, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu của bạn và hiểu các rủi ro đó. Bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, sử dụng các sàn tiền mã hóa đáng tin cậy và theo dõi các khoản đầu tư của mình, bạn có thể gặt hái được lợi nhuận từ altcoin.
Sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex đã công bố một báo cáo bày tỏ niềm tin rằng thị trường tài sản kỹ thuật số và bitcoin có thể đang ở giai đoạn đầu của một bull run.
Theo phiên bản mới nhất của báo cáo Bitfinex Alpha, một số động lực như Bitcoin (BTC) tăng lên mức giá 35.000 USD và sự quan tâm ngày càng tăng của tổ chức đối với tài sản kỹ thuật số hàng đầu cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho giai đoạn tăng giá.
Sự đột biến và thanh lý lớn của Bitcoin
Bitcoin tăng vọt lên phạm vi 35.000 USD vào ngày 23 tháng 10, sau đó là một chuỗi thanh lý hàng loạt. Số lượng lệnh Short trị giá đáng kinh ngạc 275 triệu đô la đã bị xóa sổ trong cùng ngày và 153 triệu đô la vào ngày hôm sau. Bitfinex nhận thấy rằng số lượng thanh lý này là lớn nhất trên thị trường kể từ tháng 1 năm 2023, giống như mức giá đạt được chưa từng thấy trong 17 tháng.
Thị trường cũng ghi nhận hơn 200 triệu đô la thanh lý vị thế Long khi BTC lùi bước trong bối cảnh xu hướng tăng.
Động thái của Bitcoin cũng đi kèm với hành vi chốt lời đáng kể của các hodler ngắn hạn – một nhóm các nhà đầu tư đã nắm giữ BTC dưới sáu tháng. Tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã chi tiêu của hodler ngắn hạn đã tăng trong ngày lên 1,059, mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 4. Khi chỉ số này di chuyển lên trên một khi các nhà đầu tư chốt lời từ khoản nắm giữ của họ, giá trị hiện tại cho thấy hodler ngắn hạn đã kiếm được lợi nhuận lớn nhất kể từ tháng Tư.
“Một tỷ lệ đáng kể các nhà đầu tư hiện đang trong có lãi, tuy nhiên việc chốt lời của những hodler dài hạn là rất ít. Loại hành động này là điển hình sau một đợt phục hồi mạnh mẽ trong thị trường tăng giá và thường theo sau là một giai đoạn chuyển động đi ngang hoặc điều chỉnh,” Bitfinex cho biết.
Tăng cường sự tham gia của tổ chức vào Bitcoin
Trong khi BTC tiếp tục đi lên, sự quan tâm của tổ chức đối với tài sản kỹ thuật số cũng đã tăng lên. Khối lượng quyền chọn Bitcoin hàng tháng trên CME Chicago Mercantile Exchange kết thúc vào tháng 10 đạt 2 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Đồng thời, hợp đồng mở (OI) quyền chọn đang dần phục hồi khi nó hiện ở mức 1,15 tỷ USD hàng tháng, không quá xa so với mức cao nhất mọi thời đại là 1,69 tỷ USD.
Bên cạnh tâm lý tăng giá trên thị trường quyền chọn, dữ liệu onchain cho thấy BTC có thể tiếp tục đà tăng vào tháng 11. Theo dữ liệu lịch sử, xu hướng tăng của tháng 10 đã kéo dài đến tháng 11 với sáu trên mười trường hợp, nghĩa là có 60% khả năng mô hình này có thể được lặp lại.
Solana (SOL) tiếp tục cuộc biểu tình đáng chú ý vào thứ Tư và đạt mức giá cao nhất trong 14 tháng, nhưng áp lực bán có thể sớm xuất hiện trên thị trường khi FTX unstake thêm 65 triệu đô la token sau khi chuyển hàng triệu SOL sang các sàn giao dịch tiền điện tử trong vài ngày qua.
Đồng tiền điện tử lớn thứ bảy tính theo vốn hóa thị trường đã tăng 23% trong 24 giờ qua, đạt đỉnh 46,9 USD, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2022, trước khi từ bỏ một số lợi nhuận. Chỉ trong hai ngày 31 tháng 10 và 1 tháng 11, SOL đã tăng gần 45%.
Nguồn: TradingView
Sự hồi sinh của Solana như một trong những tài sản hoạt động tốt nhất – tăng gần 350% trong năm nay – đã gây ngạc nhiên cho nhiều nhà quan sát, bất chấp những lo ngại về tương lai của nó sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX của Sam Bankman Fried và Alameda Research, những nhà đầu tư lớn trong hệ sinh thái Solana.
Sự gia tăng gần đây trong hoạt động của các ví tiền điện tử do FTX sở hữu trong vài ngày qua cho thấy một số áp lực bán có thể sớm xuất hiện trên thị trường.
Nhà quản lý tài sản kỹ thuật số 21Shares đã lưu ý trong một báo cáo rằng công ty phá sản FTX-Alameda gần đây đã chuyển số token SOL trị giá 35 triệu USD sang các sàn giao dịch, có thể là để bán.
Dữ liệu blockchain cho thấy một ví liên quan đến FTX vào chiều thứ Tư đã unstake thêm 1,6 triệu token, trị giá khoảng 67 triệu đô la, cho thấy rằng có thể có nhiều token hơn đang được di chuyển.
Các nhà phân tích của 21Shares cho biết:
“Điều này có thể gây ra một số áp lực bán trong những tuần tới”.
Nguyên nhân SOL tăng vọt
Nhìn bề ngoài, các nhà phân tích cho rằng chúng ta đang chứng kiến một đợt Short squeeze cổ điển. Nhưng dẫn dắt điều đó là một câu chuyện về cơ bản nói rằng Solana không chỉ tốt như Ethereum — mà còn hứa hẹn sẽ thay thế nó.
Trong một thời gian dài, những người nắm giữ SOL bị chế giễu là “Soylana Manlets”. Mạng bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi sự cố FTX vì FTX và Solana đã đầu tư rất nhiều vào nhau. FTX đã đầu tư vào cả Solana và các dự án được xây dựng trên đó. Ví dụ: cùng với Solana Foundation, FTX đã đồng tạo ra Serum, một giao thức DeFi hiện không còn tồn tại, vào thời hoàng kim, là xương sống của hệ sinh thái Solana DeFi.
Solana Foundation cũng nắm giữ cổ phiếu phổ thông FTX và token FTT trị giá hàng triệu đô la. Điều này có nghĩa là khi FTX ngừng hoạt động, Solana phải chịu cả quy mô kho bạc bị thu hẹp cũng như thực tế là SOL mà FTX nắm giữ hiện đã được chuyển cho các tổ chức thanh lý.
Nhưng nhờ sự hỗ trợ ngày càng tăng của nhà phát triển — cơ sở nhà phát triển của nó đã tăng hơn 40% so với năm trước — và ngày càng có nhiều tín đồ chân chính của Solana từ chối bị số phận sắp đặt. Những ngày này, cuộc tranh luận Solana và Ethereum đã trở thành một trong những cuộc trò chuyện ồn ào nhất trên Crypto X.
Về bản chất, những người ủng hộ Solana nói rằng công nghệ mới của blockchain POS nhanh hơn, có khả năng mở rộng cao hơn và sử dụng rẻ hơn so với blockchain Ethereum.
ETH/BTC so với SOL/BTC
Bitcoin dẫn đầu thị trường về tiền điện tử và do đó, các trader thường so sánh giá của altcoin với giá trị của BTC, bên cạnh giá trị so với đồng đô la.
Gần đây, hành động giá trên SOL/BTC đã hấp dẫn hơn nhiều so với ETH/BTC. Trên thực tế, nhiều người đã chú ý đến việc ETH thực sự yếu kém khi được lập biểu đồ so với BTC.
Biểu đồ ETH/BTC. Nguồn: TradingView
Các trader và nhà đầu cơ cũng coi quá khứ của Ethereum như một gợi ý tiềm năng cho tương lai của Solana, vì sự giống nhau giữa các câu chuyện về quá khứ của ETH và hiện tại của SOL.
Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, giá Ethereum đã tăng từ ~100 USD lên ~4.700 USD. Điều này xảy ra sau khi ETH trải qua chu kỳ gấu đầu tiên – khoảng thời gian mà nhiều người đưa ra tuyên bố rằng ETH sẽ biến mất giống như hầu hết các ICO vào thời đó.
Họ đã sai. Các nhà phát triển đổ xô đến ETH để tung ra token và giao thức, thu hút sự chú ý và khối lượng vào nó trong suốt chu kỳ gấu. ETH đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết và là một trong những đồng tiền hoạt động hàng đầu trong thị trường bò 2020-2021.
Khả năng hồi phục của Solana
Giờ đây, Solana đang nhìn thấy một câu chuyện tương tự. Nó có mối quan hệ rất chặt chẽ với FTX nên sau khi sàn giao dịch sụp đổ, nhiều người tin rằng Solana sẽ không bao giờ hồi phục. Dự án NFT của nó, DeGods, thậm chí đã rời Solana để chuyển sang mạng Ethereum.
Tuy nhiên, bất chấp điều này, các nhà phát triển vẫn tiếp tục xây dựng và triển khai các sản phẩm trên Solana – và khả năng phục hồi của nó đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư như một khả năng Short squeeze tiềm năng.
Patrick Felder, nhà sáng lập & CIO tại Prismatic Capital, người chủ yếu đầu tư vào ETH nhưng ngày càng đầu tư nhiều vào SOL, giải thích:
“Tất cả các yếu tố đều có sẵn để tăng giá rất lớn. Sau khi các nhà thanh lý FTX công bố lịch trình bán tài sản của họ, mọi người đều tích cực Short SOL hoặc nói về việc Short SOL.
Ông nói, tất cả những điều đó đã tạo ra sự mất cân bằng đang bị những tín đồ chân chính của SOL lợi dụng.
“Về mặt vị trí, mọi thứ việt vị quá nhanh. Solana có cộng đồng đông đảo nên có rất nhiều người tích lũy cho chu kỳ tiếp theo. Đó là một thiết lập Short squeeze cổ điển.”
Cộng đồng nhà phát triển Solana
Đặc biệt quan trọng đối với sự phản kháng của Solana đối với những Short seller là cộng đồng nhà phát triển nhiệt tình của nó, cộng đồng này không những không bị lỗi thời hậu FTX mà còn phát triển. Số lượng nhà phát triển trên Solana thực sự đã tăng 83%, ít nhất là theo RockwayX, một công ty VC châu Âu đã đầu tư vào Solana. Ngay cả đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cũng đã công khai thể hiện sự ủng hộ đối với cộng đồng nhà phát triển (trong một tweet tháng 12 năm 2022).
Nguồn: Electric Capital
Số lượng nhà phát triển làm việc trên blockchain layer 1 là một thước đo quan trọng. Trong tiền điện tử, bạn không trả tiền cho các nhà phát triển để xây dựng trên blockchain của mình, họ sẽ tự lựa chọn để thực hiện điều đó — và chấp nhận rủi ro bằng cách học một ngôn ngữ dành riêng cho blockchain khi họ không biết liệu bản thân blockchain có tồn tại lâu hay không. Theo Báo cáo Nhà phát triển Electric Capitals, Solana hiện có gần 1.000 nhà phát triển toàn thời gian; ngược lại, Ethereum có gần 6.000.
Tương tự như vậy, vốn hóa thị trường của Solana chỉ bằng 8% vốn hóa thị trường của Ethereum, do đó, nó còn một chặng đường đáng kể để đưa ra lập luận vững chắc hơn cho thành công lâu dài của mình. Và mặc dù có thời gian ngắn nhưng nó vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm mang tên FTX. Nó vẫn cần phải giải quyết việc thanh lý tài sản của FTX. FTX Estate hiện nắm giữ SOL trị giá 120 triệu đô la và chắc chắn sẽ thanh lý khi công ty tiếp tục hoạt động.
Triển vọng giá Solana
Trong bối cảnh hội nghị Solana Breakpoint đang diễn ra, OI (hợp đồng mở) SOL đã tăng gần 50 triệu USD, với tổng số vị thế Long và Short mở cho “sát thủ Ethereum” tăng từ 445,77 triệu USD lên 492,05 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11.
Nguồn: Coinglass
Các sàn giao dịch Binance, Bybit và OKX đang dẫn đầu với nhiều order nhất, lần lượt ghi nhận 267,08 triệu USD, 175,24 triệu USD và 79,05 triệu USD. Sàn giao dịch Bitget gây tranh cãi hiện đang ở vị trí thứ năm với 40,55 triệu USD sau sàn giao dịch BingX với 73,59 triệu USD. Khối lượng giao dịch cũng kể câu chuyện tương tự với Binance dẫn đầu với 3,33 tỷ đô la.
Hội nghị bắt đầu vào ngày 30 tháng 10, quy tụ loạt khách mời khổng lồ, từ các giám đốc điều hành từ các hệ sinh thái khác nhau, nhà phát triển và người sáng tạo để tham gia thảo luận nhóm. Trong số các chủ đề chính nổi bật là kế hoạch “chuyển tài sản offchain thành onchain với Solana”. Cụ thể, những người sáng lập trên hệ sinh thái Solana đã thảo luận về thị trường vốn onchain cho các tài sản trong thế giới thực như rượu whisky, bất động sản, tín dụng, v.v.
Tương lai của thanh toán onchain Solana
Theo các nhà tổ chức sự kiện, tương lai của thanh toán là onchain và Solana đang tìm cách thực hiện điều đó, cung cấp cho các hệ sinh thái khác nhau một đường ray và sân khấu để giới thiệu những đổi mới của họ.
Giá SOL vẫn tăng sau khi xác nhận phá vỡ khối lệnh vững chắc, vùng cung ngày 5 tháng 11 năm 2022, kéo dài từ 33,64 USD đến 37,07 USD, bằng cách vượt qua đường giữa ở mức 35,26 USD.
Động lượng vẫn mạnh mặc dù SOL đang cực kỳ quá mua, được biểu thị bằng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 84. Tuy nhiên, với chỉ báo động lượng này vẫn hướng về phía bắc, đà tăng có thể kéo dài đến mức 48 USD khi hội nghị Solana Breakpoint tiếp tục trong hai ngày tới.
Nym Technologies đã hợp tác với NEAR Foundation để kết hợp các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư siêu dữ liệu và mã hóa đầu cuối cho hệ sinh thái blockchain Layer 1.
Theo một tuyên bố chính thức, sự hợp tác này tích hợp cơ sở hạ tầng bảo mật mixnet bất khả tri theo chain của Nym vào hệ sinh thái NEAR để hạn chế lưu lượng truy cập của người dùng và nâng cao quyền riêng tư cho người dùng cũng như trình xác thực. Việc tích hợp sẽ cho phép người dùng tương tác với NFT, giao thức DeFi và dApp theo cách riêng tư, từ đó giúp bảo vệ hoạt động của người dùng khỏi các thực thể độc hại.
Bằng cách mã hóa và che giấu lưu lượng truy cập trên hệ sinh thái NEAR, mixnet Nym nhằm mục đích bảo mật dữ liệu giao dịch và thông tin cá nhân. Nó thực hiện điều này bằng cách phân chia dữ liệu thành các gói được mã hóa và phân tán chúng thông qua mạng lưới các node toàn cầu. Phương pháp này làm xáo trộn các hoạt động trực tuyến của người dùng một cách hiệu quả, khiến việc ẩn danh các cá nhân thông qua theo dõi mẫu siêu dữ liệu trở nên khó khăn hơn.
Sau thông báo hợp tác, giá NEAR đã tăng gần 20% trong ngày và hiện đang giao dịch tại 1,51 đô la. Trong khoảng thời gian 14 ngày qua, NEAR đã kiếm được khoản lợi nhuận gần 62%.
Nguồn: TradingView
Tương lai của quyền riêng tư trong web3
Bất chấp những lợi thế của blockchain công khai, bản chất mở của chúng gây ra rủi ro về quyền riêng tư, khiến dữ liệu giao dịch hiển thị và thông tin cá nhân như địa chỉ IP có khả năng bị giám sát và tấn công mạng.
Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Nym Technologies, Harry Halpin, cho biết:
“Công nghệ blockchain là một sự thay đổi lớn trong truyền thông kỹ thuật số nhưng có một bí mật mở là về bản chất, blockchain không phải là riêng tư. Nym có tính mô-đun cao và mixnet có thể được kết nối với bất kỳ blockchain nào, mang lại cho người dùng và nhà xây dựng sự tin tưởng rằng họ không bị theo dõi và theo dõi trên internet hoặc tự vẽ ra các mục tiêu cho tội phạm mạng.”
NEAR Foundation cho biết họ chia sẻ tầm nhìn của Nym về quyền riêng tư trên web3, đồng thời nói thêm rằng tương lai của Internet chỉ có thể thành hình thành công nếu nó ở chế độ riêng tư.
Hệ sinh thái Near hỗ trợ
Chris Donovan, Giám đốc điều hành của NEAR Foundation, chia sẻ:
“Quyền riêng tư là quyền cơ bản của con người và là nền tảng của tầm nhìn web3 nhằm tạo ra một trang web an toàn hơn, lấy người dùng làm trung tâm và trao quyền cho người dùng. Chúng tôi tự hào hỗ trợ Nym và công nghệ tiên tiến của nó, điều này sẽ giúp các nhà phát triển và người dùng trên hệ sinh thái NEAR duy trì quyền riêng tư của họ.”
Hệ sinh thái NEAR đã hỗ trợ sự phát triển ban đầu của Nym vào năm 2021 thông qua Open Web Collective — một vườn ươm web3 do NEAR Foundation tài trợ. NEAR tham gia các dự án tiền điện tử như Monero và Aztec hiện đang tích hợp với mixnet Nym.
Nhà đầu tư Bitcoin lừng danh MicroStrategy thông báo rằng họ đã mua một lô Bitcoin khác trong báo cáo thu nhập quý 3 năm 2023 vào ngày 1 tháng 11.
Andrew Kang, Giám đốc tài chính (CFO) tại MicroStrategy, cho biết:
“Chúng tôi tiếp tục tăng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 158.400 Bitcoin, thêm 6.067 BTC kể từ cuối quý hai. Cam kết của chúng tôi trong việc mua và nắm giữ Bitcoin vẫn mạnh mẽ, đặc biệt là với bối cảnh đầy hứa hẹn về khả năng áp dụng của tổ chức ngày càng tăng.”
Công ty đã áp dụng các phương pháp định giá khác nhau cho việc nắm giữ Bitcoin của mình. Nó báo cáo tổng giá trị thị trường là 4,277 tỷ USD tính đến ngày 30 tháng 9. Nó xác định cơ sở chi phí ban đầu – tức là giá mua – là 4,681 tỷ USD. Công ty cũng báo cáo giá trị ghi sổ thấp hơn nhiều là 2,5451 tỷ USD, chiếm khoản lỗ suy giảm lũy kế là 2,23 tỷ USD.
MicroStrategy cho biết việc mua 6.067 BTC kể từ cuối quý 2 trị giá tổng cộng 167 triệu USD, tương đương 27.531 USD mỗi đồng.
Chủ tịch điều hành MicroStrategy Michael Saylor tuyên bố riêng rằng công ty đã mua được 155 BTC chỉ trong tháng 10, trị giá 5,3 triệu USD.
Vào ngày 27 tháng 10, Saylor nhấn mạnh rằng Bitcoin vượt trội hơn một số khoản đầu tư cao cấp khác tính từ đầu năm 2023. Ông đã cung cấp một biểu đồ chỉ ra rằng Bitcoin đã tăng 103% trong khoảng thời gian đó, trong khi Nasdaq 100 tăng 30% và vàng tăng 9,7%.
Được dẫn dắt bởi mức tăng 16% của SOL, các altcoin đã tăng mạnh trong suốt phiên thứ Tư, trong khi mức tăng muộn của Bitcoin đã đẩy giá của nó lên mức cao mới trong 17 năm là 35.672 đô la.
Nguồn: TradingView
Bitcoin tại thời điểm báo chí đang đổi chủ ở mức khoảng 35.482 đô la, tăng 2,7% trong 24 giờ qua.
Solana (SOL) tiếp tục đà tăng đáng chú ý, tăng 16% trong 24 giờ qua lên mức cao nhất trong 14 tháng. Các token layer 1 như Avalanche (AVAX) , Polkadot (DOT) và Near Protocol (NEAR) đã tăng 6% đến 10%.
Các token DeFi – vốn bị tụt hậu trong tháng 10 – cũng đang tăng giá với Uniswap (UNI) và Aave (AAVE) tăng lần lượt 15% và 10%.
Ether (ETH), loại tiền điện tử lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường, đã tăng hơn 1% trong ngày.
Về phía giảm giá, token SFM của SafeMoon đã giảm mạnh hơn 50% trong ngày khi Bộ Tư pháp (DOJ) bắt giữ các giám đốc điều hành của dự án vì tội gian lận và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình cáo buộc chào bán chứng khoán chưa đăng ký.
Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã giữ nguyên phạm vi lãi suất quỹ liên bang chuẩn ở mức 5,25% -5,5% vào thứ Tư, điều này đã được nhiều người dự đoán.
Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết tại cuộc họp báo sau FOMC rằng lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đã góp phần thắt chặt các điều kiện tài chính, nhưng vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất bổ sung nếu cần thiết.
Edward Moya, nhà phân tích thị trường tại OANDA, lưu ý trong một bản tin:
“Fed có thể đã hành động sau khi liên tục giữ lãi suất ở mức cao nhất trong 22 năm. Fed không loại trừ khả năng tăng lãi suất trong những tháng tới, nhưng các hợp đồng hoán đổi cho thấy các trader không bị thuyết phục”.
Theo CME FedWatch Tool, những người tham gia thị trường hiện thấy có 74% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại vào tháng 1, tăng từ mức 59% và có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào khoảng giữa năm 2024.
SUSHI, token quản trị của sàn giao dịch phi tập trung phổ biến, đã tăng gần 30% từ mức thấp ngày 31 tháng 10 là 0,63 đô la, vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn.
Nguồn: TradingView
Khi giá tăng vọt, các tradertranh nhau giành lấy token. Hoạt động mua bán điên cuồng diễn ra sau đó khi khối lượng giao dịch tăng vọt tới 569% trong khoảng thời gian 24 giờ.
Trong khi những người tham gia thị trường cổ vũ cho sự phát triển này thì việc tăng giá đột ngột như vậy lại có xu hướng gây ra sự nghi ngờ. Công cụ theo dõi hoạt động onchain phổ biến Lookonchain cũng bày tỏ quan điểm tương tự, đánh dấu mối lo ngại về việc thao túng thị trường.
Công ty phân tích cho biết một người mới tham gia thị trường đã mua rất nhiều token SUSHI, hơn 900.000, từ các sàn giao dịch phi tập trung.
Ngay sau đó, người này bắt đầu chuyển USD Coin (USDC) sang sàn giao dịch phái sinh phi tập trung dYdX (DYDX) bằng nhiều ví mới. Lookonchain gợi ý rằng mục tiêu của ví có thể là làm tăng giá SUSHI một cách giả tạo và tăng giá.
Thật vậy, số lượng tài khoản mua đã vượt quá số lượng tài khoản bán vào ngày 31 tháng 10, phản ánh sự thống trị của các trader có đòn bẩy tăng giá.
Nguồn: Coinglass
Thông thường, những người chơi có ảnh hưởng sử dụng kỹ thuật này để tạo ra một cơn mua điên cuồng nhằm “đẩy” giá tài sản lên cao. Một khi giá được bơm đủ, những người nắm giữ này bắt đầu bán tài sản của mình để kiếm lời.
Điều này khiến giá tài sản sụt giảm và các nhà đầu tư mới bị mắc kẹt với tài sản có giá trị thấp.
Mặc dù không có bằng chứng cụ thể nào phù hợp với kịch bản trên trong bối cảnh SUSHI, các nhà đầu tư nên thận trọng và tự nghiên cứu cẩn thận. Việc các trader khao khát lợi nhuận bị cuốn theo những sự kiện này là điều bình thường, đặc biệt là trong thị trường giảm giá.
Tuy nhiên, một sự điều chỉnh giá mạnh có thể hủy bỏ tất cả lợi nhuận của họ.
Trong khi đó, dữ liệu từ DeFiLlama tiết lộ rằng khối lượng DEX của SushiSwap đã tăng đáng kể trong 24 giờ qua. Các giao dịch trị giá hơn 11 triệu USD đã được thực hiện trên nền tảng này, tăng gần 33% so với ngày hôm trước.
Các tổ chức chấp nhận bitcoin đã kéo giá Bitcoin đã tăng 26,5% trong tháng 10 và một số chỉ báo đạt mức cao nhất trong năm, bao gồm phí chênh lệch hợp đồng tương lai BTC và chiết khấu GBTC của Grayscale.
Vì lý do này, thật khó để đưa ra luận điểm giảm giá đối với BTC vì dữ liệu phản ánh giai đoạn phục hồi sau thất bại của FTX-Alameda Research và cũng bị ảnh hưởng bởi việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất gần đây.
Bất chấp các chỉ báo tích cực, giá Bitcoin vẫn thấp hơn khoảng 50% so với mức cao nhất mọi thời đại là 69.900 đô la đạt được vào tháng 11/2021. Ngược lại, vàng đang giao dịch chỉ thấp hơn 4,3% so với mức 2.070 đô la kể từ tháng 3/2022. Sự khác biệt rõ rệt này làm giảm sự đáng kể của mức tăng 108% từ đầu năm đến nay của Bitcoin và nhấn mạnh thực tế rằng việc tiếp nhận Bitcoin như một hàng rào thay thế vẫn đang ở giai đoạn đầu.
Trước khi quyết định liệu phí chênh lệch hợp đồng tương lai Bitcoin, hợp đồng mở (OI) và phí chênh lệch quỹ GBTC được cải thiện có báo hiệu sự trở lại bình thường hay là dấu hiệu ban đầu về sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức chấp nhận bitcoin, phía nhà đầu tư nên phân tích môi trường kinh tế vĩ mô.
Vấn đề ngân sách của Hoa Kỳ làm dấy lên hy vọng tổ chức chấp nhận Bitcoin
Vào ngày 30/10, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch bán đấu giá khoản nợ 1,6 nghìn tỷ đô la trong 6 tháng tới. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng cần theo dõi là quy mô của cuộc đấu giá và sự cân bằng giữa tín phiếu kho bạc ngắn hạn với trái phiếu và tín phiếu có kỳ hạn dài hơn.
Tỷ phú và nhà sáng lập Duquesne Capital, Stanley Druckenmiller, đã chỉ trích việc Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen tập trung vào nợ ngắn hạn, gọi đây là “sai lầm lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tài chính”. Tỷ lệ nợ tăng chưa từng có này của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã khiến Druckenmiller ca ngợi Bitcoin như một phương tiện lưu trữ giá trị thay thế.
OI hợp đồng tương lai Bitcoin tăng vọt, đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2022 tại 15,6 tỷ đô la có thể là do nhu cầu của các tổ chức được rủi ro lạm phát trong nền kinh tế thúc đẩy. Đáng chú ý, CME đã trở thành địa điểm giao dịch lớn thứ hai cho các công cụ phái sinh Bitcoin, với tổng giá trị hợp đồng tương lai BTC danh nghĩa lên đến 3,5 tỷ đô la.
Hơn nữa, phí chênh lệch hợp đồng tương lai Bitcoin (đo lường chênh lệch giữa hợp đồng 2 tháng và giá giao ngay) đã đạt mức cao nhất trong hơn một năm. Các hợp đồng tháng cố định này thường giao dịch ở mức cao hơn một chút so với thị trường giao ngay, cho thấy người bán đang yêu cầu nhiều tiền hơn để trì hoãn việc thanh toán.
Phí chênh lệch hàng năm cho hợp đồng tương lai Bitcoin 2 tháng | Nguồn: Laevitas
Nhu cầu đối với các vị thế Long BTC có đòn bẩy tăng đáng kể, khi phí chênh lệch hợp đồng tương lai tăng từ 3,5% lên 8,3% vào ngày 31/10, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng trung lập đến tăng giá là 5% sau 12 tháng.
Càng củng cố thêm suy đoán về nhu cầu của tổ chức là chiết khấu quỹ GBTC của Grayscale đang thu hẹp khoảng cách với lượng nắm giữ BTC cơ bản tương đương. Công cụ này được giao dịch với mức chiết khấu 20,7% vào ngày 30/9 nhưng kể từ đó đã giảm mức thâm hụt xuống 14,9% do các nhà đầu tư dự đoán khả năng cao hơn về việc phê duyệt quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin (ETF) giao ngay ở Hoa Kỳ.
Không phải mọi thứ đều màu hồng đối với Bitcoin và rủi ro sàn giao dịch đang rình rập
Mặc dù dữ liệu có vẻ tích cực không thể phủ nhận đối với BTC, đặc biệt là khi so sánh với các tháng trước, giới nhà đầu tư nên thận trọng với các số liệu do sàn giao dịch cung cấp, đặc biệt là khi giao dịch hợp đồng phái sinh không thuộc diện quy định.
Lãi suất của Hoa Kỳ đã tăng lên 5,25% và rủi ro sàn giao dịch leo thang sau bê bối FTX, khiến mức phí chênh lệch hợp đồng tương lai Bitcoin 8,6% trở nên kém lạc quan hơn. Để so sánh, phí chênh lệch hàng năm của CME Bitcoin ở mức 6,8%, trong khi hợp đồng tương lai vàng Comex giao dịch ở mức 5,5% và hợp đồng tương lai S&P 500 của CME giao dịch ở mức 4,9% so với giá giao ngay.
Trong bối cảnh rộng hơn, phí chênh lệch hợp đồng tương lai Bitcoin không quá cao, đặc biệt khi xem xét các nhà phân tích của Bloomberg đưa ra 95% cơ hội phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay. Các nhà đầu tư cũng lưu tâm đến những rủi ro chung trong thị trường tiền điện tử, như được nhấn mạnh bởi lời kêu gọi của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis yêu cầu Bộ Tư pháp thực hiện “hành động nhanh chóng” chống lại Binance và Tether.
Việc chấp thuận quỹ Bitcoin ETF giao ngay có thể gây ra áp lực bán từ những người nắm giữ GBTC. Một phần trong số 21,4 tỷ đô la nắm giữ GBTC cuối cùng sẽ có thể thoát khỏi vị thế sau nhiều năm bị Grayscale giới hạn và mức phí cắt cổ 2% hàng năm. Về bản chất, dữ liệu tích cực và hiệu suất của Bitcoin phản ánh sự trở lại mức trung bình hơn là sự lạc quan quá mức.
Bitcoin đã tăng gần 27% trong tháng này, ghi nhận mức tăng theo phần trăm trong 1 tháng lớn nhất kể từ tháng 1.
Không chỉ vậy, theo chỉ báo độ rộng thị trường của nhà cung cấp dữ liệu ByteTree, một loạt các altcoin đang theo sau BTC. Số liệu này đo lường số lượng tài sản kỹ thuật số tăng so với số lượng coin giảm.
Chỉ báo độ rộng thị trường do CryptoCompare cung cấp theo dõi dữ liệu thời gian thực của hơn 5.300 loại tiền kỹ thuật số và phân loại token theo xu hướng của chúng trên thang điểm từ 1 đến 5. Điểm 5 có nghĩa là coin đang trong xu hướng tăng mạnh, trong khi 0 thể hiện xu hướng giảm mạnh.
Tại thời điểm viết bài, chỉ 4,7% số token đang có xu hướng giảm mạnh, mức thấp nhất kể từ tháng 1. Nó cho thấy độ rộng thị trường đang mở rộng, với nhiều coin hơn tham gia vào đợt tăng giá Bitcoin.
Chỉ báo dự đoán Bitcoin siêu tăng giá
Độ sâu thị trường mở rộng phản ánh nhu cầu rủi ro của nhà đầu tư ngày càng tăng, cho thấy động lực tăng giá lành mạnh và bền vững hơn.
“Độ rộng của tiền điện tử đang được cải thiện, đến mức chỉ còn lại rất ít xu hướng giảm. Xu hướng tăng (màu xanh) đang gia tăng và bạn không bao giờ biết được, nhưng đây có thể là xu hướng. Chỉ còn 6 tháng nữa là diễn ra halving và Fed sẽ phải sớm bắt đầu in tiền trở lại”, Charlie Morris, nhà sáng lập và chủ tịch của ByteTree, cho biết trong một báo cáo nghiên cứu được gửi vào thứ 2.
Khu vực màu xanh cho thấy xu hướng tăng đang tăng | Nguồn: ByteTree
Trong biểu đồ trên, các vùng màu xanh đậm và xanh nhạt hiển thị các coin đang có xu hướng tăng vững chắc và giai đoạn đầu của bullrun. Phần màu vàng biểu thị các coin đang hợp nhất và vùng màu đỏ hiển thị các coin đang có xu hướng giảm mạnh.
Số lượng coin trong xu hướng tăng đang tăng lên, bằng chứng là các vùng màu xanh đậm và xanh nhạt mở rộng. Tình hình này hoàn toàn trái ngược 1 năm trước, khi lượng tăng giá là rất hiếm.
Bitcoin giao dịch ở mức 34.325 đô la vào thời điểm viết bài. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt 1,28 nghìn tỷ đô la.
Đợt tăng giá breakout của Bitcoin vào tháng 10 khiến thị trường háo hức dự đoán các động thái tiếp theo.
Dự đoán Bitcoin siêu tăng giá: Mục tiêu halving vào năm 2024
Giao dịch ở mức 28.000 đô la trên các sàn giao dịch vào đầu tháng, giá Bitcoin sẵn sàng kết thúc tháng 10 trên mức 34.000 đô la. Qua đó, nó mang lại mức lợi tức đầu tư hàng tháng rất hấp dẫn là 21% so với mức giá ngày 1/10.
Nhưng tiền điện tử hàng đầu thế giới sẽ đi về đâu tiếp theo trên biểu đồ?
Phân tích gần đây của nhà phân tích thị trường nổi tiếng Michaël van de Poppe đưa ra giá giao ngay BTC trong khoảng từ 45.000 đến 50.000 đô la trước halving tiếp theo.
Nhà phân tích kỹ thuật cho biết thêm trong một bài đăng trên Twitter, nếu muốn đạt được mức giá dự đoán của de Poppe vào tháng 4, Bitcoin sẽ phải vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng tại 38.000 đô la.
Lần halving Bitcoin thứ 4 là lần gần nhất trong sự kiện kéo dài 4 năm nhằm cắt giảm một nửa nguồn cung Bitcoin mới.
Cho đến nay, nó đã tuân theo mô hình lịch sử là tăng giá coin trên các sàn giao dịch vì tính kinh tế của cung và cầu. Lần tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4.
Mặc dù hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, nhưng halving trong lịch sử luôn là động lực lớn đối với BTC.
Đây là một lý do khác khiến de Poppe nhận thấy triển vọng tăng giá. Anh đã chỉ ra vào tháng 8, chỉ vài tuần trước khi mùa đông Bitcoin tan băng rằng thị trường gấu này là dài nhất trong lịch sử tiền điện tử.
Mùa altcoin tiếp theo?
Từ nay đến tháng 4, De Poppe lạc quan về altcoin. Anh chỉ ra sức mạnh gần đây trên thị trường này.
Nhà phân tích không sai khi dựa vào biểu đồ. Về lợi nhuận đáng kinh ngạc, một số memecoin và coin DeFi nhất định đã mang lại mức tăng lớn nhất trong đợt tăng giá “Uptober”.
Ngược lại, nhà sáng lập Euro Pacific Capital và chiến lược gia trưởng Peter Schiff cho biết kỳ vọng đợt tăng giá Bitcoin sẽ thất bại. Điều thú vị là anh ấy cho rằng Bitcoin sẽ sụt giảm sau khi SEC phê duyệt sản phẩm ETF.
Giám đốc đầu tư David Lifchitz của quỹ tài sản kỹ thuật số ExoAlpha đã lưu ý hôm thứ 2 rằng chỉ số CCI30 đang tụt lại phía sau Bitcoin. Chỉ số này theo dõi 30 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, ngoại trừ stablecoin. Lifchitz cho biết “đợt tăng giá bắt kịp” có thể xảy ra đối với các altcoin “trong khi Bitcoin tạm dừng”.
Google Cloud đã tích hợp Solana với dịch vụ phân tích dữ liệu BigQuery, giúp truy cập dữ liệu trên Solana dễ dàng hơn và mở rộng hỗ trợ cho mạng blockchain thứ 20 của mình.
Theo một tuyên bố được công bố lần đầu tiên tại Breakpoint 2022 ở Lisbon, việc đưa Solana vào BigQuery nhằm mục đích cung cấp những hiểu biết nâng cao về phân tích của blockchain. Vào thời điểm đó, người đứng đầu web3 của Google Cloud Nalin Mittal cho biết hỗ trợ Solana dự kiến sẽ ra mắt vào quý 1.
“Team Google Cloud đã cam kết thực hiện việc này ngay trước khi đi vào hoạt động và do đó cần thêm thời gian để hoàn thiện tập dữ liệu, đảm bảo nắm bắt được cái nhìn tổng quan toàn diện về những gì đang diễn ra on-chain”, giám đốc điều hành Solana Foundation Dan Albert cho biết.
BigQuery là kho dữ liệu không có máy chủ của Google Cloud được tích hợp sẵn công nghệ học máy, trí tuệ nhân tạo và trí tuệ kinh doanh — cho phép người dùng truy vấn các tập dữ liệu khổng lồ.
Albert cho biết trong tuyên bố:
“Hệ sinh thái Solana đang phát triển nhanh chóng, tạo ra những cải tiến, dữ liệu và hiểu biết mới mỗi ngày. Với sự tăng trưởng vượt bậc này kéo theo nhu cầu ngày càng tăng từ cộng đồng Solana và ngành web3 nói chung để có quyền truy cập nhanh chóng, dễ dàng vào thông tin chuyên sâu cũng như dữ liệu được tạo ra trên mạng của chúng tôi và chúng tôi tự hào rằng Foundation đã hỗ trợ Google Cloud giúp Solana trở nên hiệu quả hơn, dễ tiếp cận, minh bạch và cởi mở”.
Solana Foundation cho biết, bất kỳ ai từ nhà phát triển đến doanh nghiệp và người dùng cá nhân đều có thể truy vấn dữ liệu từ Solana để trả lời các câu hỏi phức tạp liên quan đến giao dịch, khai thác NFT, hoạt động ví và hơn thế nữa. Tận dụng dịch vụ lưu trữ dữ liệu phân tán Bigtable của Google cùng với BigQuery, hệ sinh thái cũng có thể cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu lưu trữ từ mạng Solana.
Bắt tay vào dữ liệu NFT
Ứng dụng Multichain NFT Floor là một trong những ứng dụng đầu tiên khai thác tích hợp Solana cho các trường hợp sử dụng mới, gửi dữ liệu về doanh số bán và niêm yết Solana NFT tới nền tảng BigQuery.
Chris Maddern, CEO của Floor, cho biết:
“Có rất nhiều dữ liệu thú vị hơi off-chain, nhưng liên quan đến dữ liệu on-chain mà hiện nay không có sẵn”.
Solana Foundation cho biết:
“Dữ liệu NFT trong hệ sinh thái Solana theo truyền thống rất khó phân tích đối với người dùng bình thường hoặc chỉ có sẵn ở cấp độ cao. Bằng cách lấy dữ liệu có sẵn công khai on-chain – chẳng hạn như doanh số bán – với một số thông tin độc quyền của Floor, các nhà phân tích và những người dùng khác có thể xem xét sâu hơn những gì đang xảy ra trong thế giới của Solana NFT.
Cộng đồng Solana đang suy nghĩ trước, đón đầu và đổi mới trong việc tạo ra một hệ sinh thái mở. Đây có vẻ là nơi thích hợp để chúng tôi thử và xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ điều gì đó với cộng đồng đã chào đón chúng tôi với vòng tay rộng mở”.
