Sự đột phá của Shiba Inu (SHIB) lên trên kênh ngắn hạn đã giúp giá không giảm xuống mức thấp hàng năm mới.
Liệu đột phá này có giúp giá tiếp tục hướng tới ngưỡng kháng cự dài hạn hay giá SHIB sẽ đảo chiều giảm xuống một lần nữa?
SHIB giảm xuống mức thấp hàng năm
Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian hàng tuần của Shiba Inu cho thấy giá đã giảm theo một đường kháng cự giảm dần kể từ tháng 8 năm 2022. Gần đây nhất, đường này đã gây ra sự từ chối vào tháng 8 năm 2023.
Altcoin này đã giảm kể từ đó, đạt mức thấp $0,0000066 trong tuần này.
Mặc dù giá Shiba Inu có thể đang giao dịch bên trong một cái nêm giảm dần, nhưng đường hỗ trợ của nó (nét đứt) vẫn cần được xác thực đủ lần.
Thay vào đó, vùng hỗ trợ ngang gần nhất là $0,0000060.
Biểu đồ SHIB/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một chỉ báo quan trọng để các trader xác định điều kiện thị trường, đã cho thấy xu hướng giảm đối với tiền điện tử.
Phe bò có lợi thế nếu chỉ số RSI trên 50 và dốc lên. Tuy nhiên, điều ngược lại sẽ đúng nếu chỉ số RSI dưới 50.
Trong trường hợp SHIB, chỉ số RSI bị từ chối ở mức 50 (vòng tròn màu đỏ) và vẫn đang giảm.
Shiba Inu đột phá – Liệu nó có khởi đầu cho sự đảo ngược?
Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian hàng ngày cho thấy kết quả tăng giá. Giá SHIB đã giảm bên trong một kênh song song giảm dần kể từ ngày 14 tháng 8.
Các kênh này thường liên quan đến các động thái điều chỉnh, cho thấy một đột phá sẽ sớm xảy ra.
Khi SHIB giao dịch trong kênh này, giá của nó đã chạm vào cả đường hỗ trợ (màu xanh lá cây) và đường kháng cự (màu đỏ). Sau năm nỗ lực đột phá không thành công, SHIB cuối cùng đã vượt lên trên đường kháng cự vào ngày 22 tháng 10.
Kết hợp với chỉ số RSI tăng trên 50, đây là dấu hiệu cho thấy sự đột phá của Shiba Inu là hợp lệ và có thể dẫn đến sự gia tăng hơn nữa.
Nếu xu hướng tăng tiếp tục, giá Shiba Inu có thể tăng 30% và đạt mức kháng cự tiếp theo ở $0,0000095. Đường kháng cự giảm dần dài hạn và mức kháng cự Fib thoái lui 0,618 tạo ra mức kháng cự.
Biểu đồ SHIB/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Bất chấp dự đoán tăng giá này, việc giảm xuống dưới đường kháng cự của kênh sẽ làm mất hiệu lực đột phá. Nó dự kiến sẽ giảm 16% xuống vùng $0,0000060 trong trường hợp đó.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Công ty phân tích tiền điện tử Santiment nói rằng cá voi đang thể hiện sự quan tâm đáng kể đến một đối thủ của Chainlink (LINK).
Tài sản gốc của giao thức oracle phi tập trung Tellor (TRB) đã đạt 51 giao dịch duy nhất trị giá hơn 100.000 đô la vào thứ Hai, mức cao mới mọi thời đại.
TRB đang giao dịch ở mức 112 USD tại thời điểm viết bài, tăng từ khoảng 9,83 USD hai tháng trước, mức tăng đáng kinh ngạc hơn 835%. Tuy nhiên, bất chấp mức tăng khổng lồ, tài sản này vẫn giảm hơn 30% so với mức cao nhất mọi thời đại là 161,12 USD đạt được vào tháng 5 năm 2021.
Nguồn: Coingecko
Santiment cũng lưu ý rằng các địa chỉ hoạt động duy nhất và địa chỉ mới được tạo của TRB đều đang tăng mạnh. Trong một bài đăng trên X, nền tảng phân tích viết:
“Giá của Tellor hiện đã tăng ~ + 750% kể từ tháng 7 và cá voi đang tỏ ra quan tâm hơn bao giờ hết trong khi các địa chỉ mới tiếp tục đổ vào. TRB hiện là tài sản có vốn hóa thị trường #192 (và đang tăng) vì nó dẫn đầu các altcoin vào tháng Mười.
Nguồn: Santiment
Ngoài ra, công ty phân tích lưu ý rằng LINK, giải pháp mở rộng quy mô blockchain Polygon (MATIC), blockchain layer 1 Aptos (APT) và nền tảng cho vay Aave (AAVE) đều đang chứng kiến “sự tách rời tốt nhất” trong năm.
“Không giống như hai lần chạm tới mức 30.000 đô la trước đó của Bitcoin, lần phá vỡ mức kháng cự mới nhất kết thúc vào cuối tuần này đã xảy ra khi các altcoin tăng vọt, thay vì giảm sau giá BTC.
Mạng xã hội phi tập trung CyberConnect chứng kiến giá trị token tăng vọt hơn 34% sau khi Binance Labs, chi nhánh đầu tư mạo hiểm 9 tỷ USD của nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, công bố đầu tư vào công ty.
Theo dữ liệu của CoinGecko, giá của mạng đã tăng lên tới 6,4 USD từ mức thấp 5,05 USD vào thứ Tư. Con số này vẫn còn kém xa mức cao nhất mọi thời đại là hơn 15 USD đạt được vào tháng trước.
Nguồn: TradingView
Bộ phận đầu tư đã công bố khoản đầu tư trong bài đăng trên X:
“Chúng tôi đã thực hiện vòng đầu tư tiếp theo vào CyberConnect. Chúng tôi thấy tiềm năng của SocialFi trong việc đưa web3 trở thành xu hướng phổ biến.”
Là một trong những nhà đầu tư tích cực nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, tài sản của Binance Labs đã tăng lên 9 tỷ USD từ mức 7,5 tỷ USD vào năm ngoái. Vào tháng 7, Binance đã đầu tư 15 triệu USD vào Xterio, một startup game web3.
Nền tảng tài chính xã hội là một trong những xu hướng mới nhất về tiền điện tử. Các dự án hàng đầu cho đến nay bao gồm FriendTech, PostTech và StarsArena.
Theo trang web của công ty, CyberConnect muốn cho phép “các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng xã hội” để “người dùng sở hữu danh tính, nội dung, kết nối và tương tác kỹ thuật số của họ”.
Giao thức tương tác LayerZero đã giới thiệu khả năng di chuyển token stETH được wrap (wstETH) từ giao thức staking thanh khoản Lido Finance trên Avalanche, BNB Chain và Scroll.
wstETH cũng đã được tích hợp vào tiêu chuẩn token có thể thay thế omnichain của LayerZero, hay còn gọi là tiêu chuẩn OFT, nhằm mục đích tránh rủi ro tài sản được wrap trong việc chuyển token crosschain. OFT di chuyển các token thông qua giao thức truyền thông phi tập trung của nó thay vì đúc và đốt các token được wrap.
Chưa có triển khai nào trong số này được Lido DAO chính thức chấp nhận.
Cơ hội wstETH rộng mở
Khả năng tương tác crosschain của LayerZero của wstETH hy vọng sẽ củng cố các cơ hội DeFi bên ngoài Ethereum và chuyển đến Avalanche, BNB và Scroll.
Luigi D’Onorio DeMeo, lãnh đạo DeFi và quan hệ nhà phát triển tại Ava Labs, cho biết:
“ETH là tài sản chính trong hệ sinh thái DeFi của Avalanche và khả năng thu được lợi nhuận staking thông qua cơ sở hạ tầng OFT của Lido và LayerZero giúp thúc đẩy sự phát triển LSD của Avalanche”.
Lido duy trì tổng giá trị bị khóa (TVL) cao nhất trong số các giao thức staking thanh khoản. Tính đến ngày 25 tháng 10, Lido đã chứng kiến 15,85 tỷ USD bị khóa trong hoạt động staking thanh khoản.
Việc Bitcoin (BTC) dễ dàng tăng vọt lên trên vùng kháng cự $31.000-$32.400 vào ngày 23 tháng 10 đã gây ngạc nhiên cho nhiều người tham gia thị trường. Thông thường, giá có xu hướng củng cố hoặc do dự gần các mức kháng cự cứng trên cao nhưng lần này lại không phải vậy.
Những người tham gia thị trường đang lạc quan vì họ dự đoán quỹ Bitcoin ETF giao ngay sẽ sớm nhận được sự chấp thuận. Nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg ETF cho biết trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) vào ngày 23 tháng 10 rằng việc niêm yết Bitcoin ETF giao ngay của BlackRock trên Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) là “một phần của quá trình” đưa ETF đến thị trường. Ông nói thêm rằng “thật khó để không xem điều này khi họ nhận được tín hiệu rằng sự chấp thuận là chắc chắn/sắp xảy ra”. Tuy nhiên, người phát ngôn của DTCC sau đó cho biết việc niêm yết ETF nói trên đã có từ tháng 8 và việc nó ở đó không báo hiệu bất kỳ sự chấp thuận theo quy định nào.
Việc đổ xô mua Bitcoin trước khi nhận được sự đồng ý cho Bitcoin ETF giao ngay là do các nhà phân tích kỳ vọng giá sẽ tăng sau khi được bật đèn xanh. Cộng tác viên nghiên cứu của Galaxy Digital, Charles Yu, cho biết trong một bài đăng trên blog rằng giá Bitcoin có thể tăng 74,1% trong năm đầu tiên sau khi quỹ ETF được ra mắt tại Hoa Kỳ.
Đợt phục hồi gần đây của Bitcoin có phải là sự khởi đầu của một động thái tăng mạnh bền vững hay đã đến lúc chốt lời? Altcoin sẽ hoạt động như thế nào khi giá Bitcoin thể hiện sức mạnh?
Hãy cùng phân tích biểu đồ của 10 tiền điện tử hàng đầu để tìm hiểu.
Phân tích kỹ thuật BTC
Bitcoin đã tăng vọt lên trên rào cản mạnh từ $31.000 đến $32.400 vào ngày 23 tháng 10. Điều này cho thấy xu hướng tăng đã tiếp tục.
Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Sự phục hồi mạnh mẽ trong vài ngày qua đã đưa chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tiến sâu vào vùng quá mua. Đôi khi, trong giai đoạn đầu của một đợt tăng giá mới, chỉ báo RSI có xu hướng duy trì ở vùng quá mua trong một thời gian dài.
Hỗ trợ quan trọng cần theo dõi ở mức giảm là $32.400 và sau đó là $31.000. Người mua dự kiến sẽ bảo vệ vùng này một cách mạnh mẽ. Nếu giá tăng từ vùng hỗ trợ này, phe bò sẽ cố gắng đẩy cặp BTC/USDT lên $40.000.
Ngược lại, việc giảm xuống dưới $31.000 sẽ cho thấy đợt đột phá gần đây có thể là một bẫy tăng giá.
Phân tích kỹ thuật ETH
Phạm vi giao dịch của Ether (ETH) đã được giải quyết theo hướng tăng với việc bứt phá lên trên $1.746 vào ngày 23 tháng 10, cho thấy khả năng bắt đầu thay đổi xu hướng.
Biểu đồ ETH/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Phe bò đã cố gắng kéo dài đợt phục hồi vào ngày 24 tháng 10 nhưng bấc dài trên thanh nến cho thấy lực bán mạnh ở mức cao hơn. Mức quan trọng cần theo dõi ở phía giảm là $1.746. Nếu phe bò giữ mức này trong quá trình kiểm tra lại, cặp ETH/USDT có thể tăng lên trên $1.855. Điều đó có thể mở ra cơ hội cho một đợt tăng giá lên $1.900 và sau đó là $2.000.
Phe gấu có thể có kế hoạch khác. Họ sẽ cố gắng kéo giá trở lại dưới mức $1.746 và bẫy những con bò hung hãn. Sau đó, cặp tiền này có thể giảm xuống đường EMA 20 ngày ($1.648). Một động thái như vậy sẽ gợi ý rằng cặp tiền này có thể kéo dài thời gian hợp nhất của nó thêm một thời gian nữa.
Phân tích kỹ thuật BNB
BNB (BNB) đã phục hồi trên ngưỡng kháng cự gần nhất ở $223 vào ngày 23 tháng 10 nhưng phe bò không thể duy trì đà tăng và vượt qua rào cản ở $235.
Biểu đồ BNB/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Người bán đang cố gắng kéo giá trở lại dưới $223. Nếu họ làm được điều đó, nó sẽ cho thấy cặp BNB/USDT có thể dao động trong khoảng từ $203 đến $235 thêm một thời gian nữa.
Đường EMA 20 ngày ($215) đã bắt đầu tăng và chỉ số RSI nằm trong vùng tích cực, cho thấy phe bò đang chiếm thế thượng phong. Nếu giá tăng từ $223, điều đó sẽ cho thấy phe bò đang mua ở mức giá thấp. Điều đó sẽ cải thiện triển vọng tăng giá trên $235. Sau đó, cặp tiền này có thể bắt đầu tăng giá lên $250 và cuối cùng là $265.
Phân tích kỹ thuật XRP
XRP (XRP) đã dao động trong phạm vi lớn từ $0,41 đến $0,56 trong nhiều tháng qua. Phe bò đã đẩy giá lên trên ngưỡng kháng cự của phạm vi vào ngày 24 tháng 10 nhưng bấc dài trên thanh nến cho thấy phe gấu đang cố gắng bảo vệ mức này.
Biểu đồ XRP/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Trong một phạm vi, các trader thường bán gần mức kháng cự trên cao và đó là những gì được thấy trong cặp XRP/USDT. Nếu giá đạt đến các đường trung bình động, điều đó sẽ gợi ý rằng cặp tiền này có thể vẫn nằm trong phạm vi $0,46 đến $0,56 trong vài ngày nữa.
Thay vào đó, nếu giá tăng lên từ mức hiện tại và vượt lên trên $0,56, điều đó sẽ cho thấy sự bắt đầu của một động thái tăng giá mới. Đầu tiên, cặp tiền này có thể tăng lên $0,66 và sau đó cố gắng tăng lên $0,71.
Phân tích kỹ thuật SOL
Solana (SOL) đã đạt được mục tiêu của mô hình ở $32,81 vào ngày 23 tháng 10, nơi các trader có thể đã chốt lời. Điều đó đã bắt đầu sự điều chỉnh vào ngày 24 tháng 10 và chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
Biểu đồ SOL/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Điều này cho thấy tâm lý vẫn lạc quan và mỗi đợt giảm giá nhỏ đều được mua vào. Người mua đã đẩy giá lên trên $32,81 vào ngày 25 tháng 10, cho thấy sự bắt đầu chặng tiếp theo của xu hướng tăng. Cặp SOL/USDT tiếp theo có thể tăng vọt lên $38,79.
Chỉ báo RSI vẫn nằm trong vùng quá mua, cho thấy cặp tiền này có nguy cơ chứng kiến một sự điều chỉnh hoặc hợp nhất nhỏ trong thời gian tới. Nếu giá trượt xuống dưới $29,50, cặp tiền này có thể giảm xuống còn $27,12. Mức này có thể chứng kiến lực mua mạnh mẽ của phe bò.
Phân tích kỹ thuật ADA
Cardano (ADA) đã vượt lên trên ngưỡng kháng cự $0,28 vào ngày 24 tháng 10 nhưng bấc dài trên nến cho thấy phe gấu đang bán ở mức cao hơn.
Biểu đồ ADA/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Cặp ADA/USDT có thể chứng kiến một trận chiến khó khăn gần mốc $0,28. Nếu giá trượt và duy trì dưới mức này, điều đó cho thấy thị trường đã từ chối sự đột phá. Sau đó, cặp tiền có thể kéo dài thời gian hợp nhất bên trong phạm vi từ $0,24 đến $0,28 thêm một thời gian nữa.
Ngược lại, nếu giá tăng trở lại từ $0,28 và tăng lên trên $0,30, điều đó cho thấy phe bò đã chuyển mức này thành hỗ trợ. Sau đó, cặp tiền có thể bắt đầu một động thái tăng mới lên tới $0,32. Nếu mức này bị loại bỏ, cặp tiền này có thể bắt đầu tiến tới mức $0,38.
Phân tích kỹ thuật DOGE
Đợt phục hồi của Dogecoin (DOGE) đã gặp phải lực bán mạnh ở $0,07 vào ngày 24 tháng 10 khi nhìn từ bấc dài trên thanh nến trong ngày.
Biểu đồ DOGE/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Cặp DOGE/USDT có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh hoặc hợp nhất trong thời gian tới. Trong thời gian đó, nếu tiền không giảm nhiều, điều đó cho thấy phe bò không đóng vị thế của mình một cách vội vàng. Điều đó sẽ nâng cao triển vọng bứt phá lên trên $0,07. Sau đó, cặp tiền này có thể tăng lên $0,08.
Việc các đường trung bình động tạo ra một bullish cross và chỉ số RSI nằm trong vùng quá mua cho thấy phe bò đang chiếm ưu thế. Lợi thế này sẽ nghiêng về phe gấu nếu họ kéo giá xuống dưới $0,06.
Phân tích kỹ thuật TON
Toncoin (TON) đã giảm từ $2,26 vào ngày 24 tháng 10, cho thấy phe gấu đang bảo vệ mức kháng cự ở $2,31.
Biểu đồ TON/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Hỗ trợ đầu tiên về phía giảm là các đường trung bình động. Nếu giá phục hồi từ mức này, điều đó cho thấy tâm lý đang tích cực và các trader đang mua ở mức giá thấp. Điều đó sẽ làm tăng khả năng bứt phá lên trên $2,31. Nếu điều đó xảy ra, cặp TON/USDT có thể kiểm tra lại mức kháng cự đáng gờm ở $2,59.
Ngược lại, nếu giá giảm và phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động, điều đó cho thấy cặp tiền này có thể hợp nhất trong khoảng từ $1,89 đến $2,31 thêm một thời gian. Phe gấu sẽ quay trở lại ghế lái nếu họ giảm giá xuống dưới $1,89.
Phân tích kỹ thuật LINK
Chainlink (LINK) đã bứt phá lên trên phạm vi hợp nhất kéo dài nhiều tháng vào ngày 22 tháng 10 khi người mua đẩy giá lên trên ngưỡng kháng cự $9,50.
Biểu đồ LINK/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Người bán đã cố gắng kéo giá trở lại dưới mức đột phá $9,50 vào ngày 24 tháng 10 nhưng phần đuôi dài trên thanh nến cho thấy lực mua mạnh ở các mức thấp hơn. Hoạt động mua được tiếp tục vào ngày 25 tháng 10 và cặp LINK/USDT đã tiếp tục hành trình cao hơn. Mục tiêu của sự đột phá lên trên mức kháng cự của phạm vi ở $9,50 là $13,50 nhưng nếu mức này được chinh phục, cặp tiền này có thể đạt tới $15.
Nếu phe gấu muốn ngăn chặn đà tăng giá, họ sẽ phải kéo giá trở lại dưới $9,50. Các mức quá mua trên chỉ báo RSI cảnh báo các trader rằng một đợt điều chỉnh hoặc củng cố nhỏ có thể xảy ra trong thời gian tới.
Phân tích kỹ thuật MATIC
Polygon (MATIC) đã tăng lên trên ngưỡng kháng cự $ 0,60 vào ngày 22 tháng 10, cho thấy sự tích lũy ở mức thấp hơn.
Biểu đồ MATIC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Đường EMA 20 ngày ($0,56) đã bắt đầu tăng và chỉ số RSI nằm trong vùng quá mua, báo hiệu một sự thay đổi xu hướng tiềm năng. Nếu người mua duy trì mức giá trên $0,60, điều đó sẽ gợi ý sự bắt đầu của một động thái tăng giá mới. Cặp MATIC/USDT có thể tăng lên $0,70 và sau đó lên $0,80.
Mức quan trọng cần theo dõi ở phía giảm là $0,60. Việc phá vỡ xuống dưới mức này sẽ cho thấy rằng đợt tăng giá trên $0,60 có thể là giả mạo. Điều đó có thể bẫy những con bò hung hãn, dẫn đến việc giảm xuống các đường trung bình động.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Gio Vicioso, trưởng bộ phận tiền điện tử của CME, cho biết công ty của ông đã “chuẩn bị” cho đợt tăng giá Bitcoin diễn ra vào thứ 3.
Bitcoin nhanh chóng chạm mốc 35.000 đô la vào thứ 2 trước khi ổn định ở mức 33.000 đô la sau đó. Đợt tăng giá phần lớn được thúc đẩy bởi hy vọng chấp thuận quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin (ETF) giao ngay – điều mà thị trường có thể không đạt được cho đến đầu năm sau.
“Cộng đồng nhà đầu tư nói chung thực sự rất ngạc nhiên với dự đoán chấp thuận quỹ Bitcoin ETF giao ngay”.
Theo Vicioso, không chỉ là các nhà bán lẻ mà có sự kết hợp rất đa dạng của những người tham gia vào không gian.
“Những người tham gia đó bao gồm cả những người bên trong không gian tiền điện tử cũng như các quỹ tập trung vào đó. Nhưng chúng tôi cũng thấy một số quỹ phòng hộ vĩ mô tổ chức, một số ngân hàng cũng hoạt động trong lĩnh vực này. Có sự quan tâm mới và nhu cầu đối với crypto – phần lớn là Bitcoin”.
Nhận xét của Vicioso càng được củng cố hơn nữa khi xem xét báo cáo quý 3 của CME, qua đó cho thấy sự quan tâm đến cả các công cụ phái sinh Bitcoin và ETH đều đạt mức cao.
Mặc dù nhận xét của Vicioso phù hợp với các nhà phân tích khác rằng đợt tăng giá có thể có một số cơ sở, nhưng còn quá sớm để nói rằng mùa xuân tiền điện tử đã đến.
“Thật khó để dự đoán tương lai”, ông nói. Nhưng động lực mà thị trường chứng kiến sau khi CoinTelegraph đưa tin sai rằng quỹ Bitcoin ETF của BlackRock đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ bật đèn xanh cho thấy “cộng đồng nhà đầu tư đang chuẩn bị cho sự kiện cụ thể đó và định vị danh mục đầu tư phù hợp”.
Thú vị hơn nữa, không chỉ Vicioso nghĩ như vậy.
Callie Cox của eToro nói hôm thứ 3:
“Tôi không chắc đã đến lúc mùa xuân tiền điện tử xuất hiện, nhưng crypto dường như có rất nhiều chất xúc tác tích cực phía trước”.
Trong khi đó, Michael Silberberg – trưởng bộ phận quan hệ nhà đầu tư tại Alt Tab Capital cho rằng đợt phục hồi này có thể kéo dài đến tháng 4 năm sau, với các chất xúc tác tiềm năng từ việc phê duyệt quỹ Bitcoin ETF giao ngay và sự kiện halving.
“Với việc halving sắp xảy ra, Bitcoin hoạt động như một nơi trú ẩn an toàn trên thị trường hiện tại và các nhà quản lý tài sản có hàng nghìn tỷ đô la đang tham gia vào một thị trường chỉ mới đạt mức vốn hóa khoảng 2 nghìn tỷ đô la. Tôi hy vọng điều này sẽ chỉ là khởi đầu của quá trình kéo dài đến tháng 4 năm sau. Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên về quá trình tăng giá kéo dài bao lâu, nhưng nhìn chung, thời gian hợp nhất càng lâu thì hành động sắp tới càng lớn”.
Tuy nhiên, Vicioso lưu ý, không chỉ có tiềm năng cho các quỹ Bitcoin ETF giao ngay vì “các tổ chức hiện đang nói về những thứ như token hóa và cách họ triển khai hoặc sử dụng chiến lược token hóa vào hoạt động kinh doanh của họ”.
“Vì vậy, điều đó đang thúc đẩy sự quan tâm nhiều hơn đến Bitcoin và ETH vì…xương sống của token hóa là công nghệ blockchain. Chúng tôi đang thấy nhiều tổ chức bàn về cách triển khai công nghệ như vậy và tôi nghĩ rằng điều đó cũng giúp thúc đẩy giá trị của từng coin theo sau bước chân BTC”.
Theo nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử Kaiko có trụ sở tại Paris, khối lượng giao dịch phái sinh của Binance vẫn ở mức cao trong giờ giao dịch tại Hoa Kỳ bất chấp hành động pháp lý đang diễn ra của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai nước này (CFTC).
Công cụ phái sinh là các công cụ tài chính có giá trị được xác định theo một tài sản cơ bản, ví dụ như Bitcoin. Các công cụ phái sinh phổ biến bao gồm hợp đồng tương lai, kỳ hạn, quyền chọn và swap. Những công cụ này cho phép nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro, đòn bẩy và đầu cơ trên thị trường.
Vào tháng 3, CFTC đã đệ đơn khiếu nại pháp lý chống lại Binance, cáo buộc sàn giao dịch tạo điều kiện bất hợp pháp cho công dân Hoa Kỳ giao dịch các lệnh phái sinh đối với hàng hóa. Mặc dù vụ kiện ngay lập tức tác động đến thị phần giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn của Binance trong giờ hoạt động ở Hoa Kỳ, nhưng xu hướng đó dường như đã biến mất 6 tháng sau.
Trong phân tích dữ liệu gần đây, Kaiko chỉ ra khối lượng giao dịch của sàn trong những giờ trước vụ kiện chiếm khoảng 45% khối lượng trung bình hàng ngày. Tuy nhiên, 6 tháng sau vụ kiện CFTC, giao dịch trong những giờ này tăng lên 46% tổng khối lượng hàng ngày.
Khối lượng giao dịch phái sinh của Binance | Nguồn: Kaiko
“Khối lượng Binance vẫn đạt đỉnh vào lúc mở cửa giờ giao dịch tại Hoa Kỳ, chiếm tổng cộng 46% khối lượng trung bình hàng ngày”, Kaiko cho biết.
Dữ liệu từ nền tảng phân tích tiền điện tử CCData ghi nhận các hoạt động giao dịch phái sinh tăng lên mức cao mới mọi thời đại với gần 80% tổng số giao dịch trên các sàn tập trung. Binance kiểm soát hơn 50% thị trường này.
Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tính theo khối lượng, nhưng phải đối mặt với nhiều trở ngại đáng kể trong những tháng qua ở một số khu vực pháp lý, bao gồm Vương quốc Anh, Nigeria và các quốc gia Châu Âu. Ngoài ra, liên tiếp một số nhà điều hành hàng đầu của sàn từ chức trong bối cảnh các vấn đề pháp lý ở những nơi này.
Trong khi đó, Kaiko lưu ý thách thức trong việc xác định nguồn gốc địa lý của các trader, do tính ẩn danh vốn có của thị trường. Để giải quyết vấn đề này, họ sử dụng giờ giao dịch của Hoa Kỳ làm đại diện để ước tính địa điểm của trader.
Môi trường pháp lý của Hoa Kỳ thông qua một loạt hành động từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) nêu bật quan điểm nghiêm ngặt buộc các thực thể DeFi phải tuân thủ và minh bạch trong hoạt động.
DeFi có trở nên bất hợp pháp ở Hoa Kỳ không?
Chiến lược gia pháp lý Web3, Jose Bencomo, đã ví môi trường pháp lý hiện tại ở Hoa Kỳ giống như việc “đi qua một bãi mìn”. Các hành động gần đây của CFTC chống lại các thực thể DeFi như Opyn, ZeroEx và Deridex nhấn mạnh lập trường nghiêm ngặt về tuân thủ quy định và tính minh bạch trong hoạt động.
Những hành động này và việc thiếu hướng dẫn rõ ràng đang đe dọa sự đổi mới và ngăn cản những người mới tham gia vào lĩnh vực đang phát triển, báo hiệu cách tiếp cận quản lý cứng rắn hơn. Hơn nữa, SEC đã cảnh báo về nhiều hành động pháp lý khác chống lại các sàn giao dịch tập trung và nền tảng DeFi, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ.
“Các hành động pháp lý gần đây gợi ý về khả năng hợp nhất trong ngành khi các giao thức nhỏ hơn gặp khó khăn trong việc tuân thủ, nhưng cũng có thể mở đường hướng tới một hệ sinh thái DeFi tuân thủ và trưởng thành hơn. Tác động đáng kể cho đến nay là không thể phủ nhận, thúc đẩy cuộc đối thoại mạnh mẽ có khả năng được lên lịch trong tương lai gần”, Bencomo nói.
Trong môi trường pháp lý thù địch này, các công ty DeFi và Web3 được khuyến khích nên neo đậu bên ngoài Hoa Kỳ. Giống như Coinbase, Ripple và các công ty khác, họ phải thâm nhập vào thị trường quốc tế trong khi chờ đợi các quy định của Hoa Kỳ phát triển.
Bencomo cũng khuyên các giao thức DeFi phải phù hợp với tiêu chuẩn tuân thủ của Hoa Kỳ giống như các tiêu chuẩn dành cho tổ chức tài chính truyền thống. Do đó, phải tập trung vào các quy định Chống rửa tiền (AML) và Xác minh danh tính (KYC).
Lập trường này kết hợp với việc hạn chế người dân Hoa Kỳ truy cập vào nền tảng của họ có thể là một bước đệm thận trọng chống lại những thất bại tài chính tiềm ẩn phát sinh từ việc không tuân thủ.
“Việc xây dựng một kế hoạch chi tiết tuân thủ chặt chẽ là rất quan trọng, đặc biệt là nêu chi tiết các bước hướng tới đăng ký theo quy định và xác minh danh tính khách hàng. Bước tiếp theo là triển khai thực tế kế hoạch này, bao gồm thiết lập các khuôn khổ KYC và AML, triển khai các cơ chế giám sát giao dịch và chỉ định tổ chức lưu ký tuân thủ. Việc xem lại định kỳ và tinh chỉnh các giao thức tuân thủ đồng bộ với các bản cập nhật quy định là điều cần thiết để duy trì tính toàn vẹn của việc tuân thủ”, Bencomo nói thêm.
Quy định về tiền điện tử
Trên bình diện toàn cầu, môi trường pháp lý đối với DeFi ở Hoa Kỳ hoàn toàn trái ngược với quan điểm tiến bộ hơn ở các khu vực như EU, Singapore và Vương quốc Anh. Ở đó, các cơ quan quản lý đang phát triển các khung pháp lý để nuôi dưỡng những đổi mới DeFi.
Không giống như cách tiếp cận thận trọng của Hoa Kỳ, các khu vực này đang thúc đẩy tăng trưởng DeFi thông qua các sandbox pháp lý và khuôn khổ tiền điện tử. Sự khác biệt như vậy nhấn mạnh Hoa Kỳ cần thích ứng với các mô hình đang thay đổi để duy trì khả năng cạnh tranh trên toàn cầu.
“Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ có thể thu được những hiểu biết sâu sắc có giá trị từ các cách tiếp cận quản lý cân bằng áp dụng trên toàn thế giới. Những bài học quan trọng bao gồm thúc đẩy môi trường thuận lợi cho sự đổi mới đồng thời đảm bảo bảo vệ người dùng và nhà đầu tư. Việc thiết lập các sandbox quy định cho phép tạo ra môi trường được kiểm soát để thử nghiệm sản phẩm DeFi mới giúp các cơ quan quản lý hiểu rõ hơn về công nghệ và ý nghĩa của nó. Ngoài ra, bằng cách thu hút các thực thể DeFi vào quy trình quản lý, cách tiếp cận hợp tác có thể dẫn đến phát triển quy định công bằng, thiết thực nhằm phục vụ cho sự phát triển của ngành và bảo vệ người dùng”, Bencomo nhấn mạnh.
Quy định về tiền điện tử trên toàn thế giới | Nguồn: Statista
Hơn nữa, các giải pháp công nghệ như thông tin có thể xác minh (VC) và bằng chứng zero-knowledge (không kiến thức-ZKP) được coi là công cụ then chốt để phù hợp với các yêu cầu quy định trong khi vẫn đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.
VC cung cấp bản trình bày kỹ thuật số về thông tin xác thực cá nhân, tạo điều kiện tuân thủ chỉ thị KYC và AML mà không cần truy cập trực tiếp vào dữ liệu cá nhân. Tương tự như vậy, ZKP cung cấp một con đường mã hóa để xác thực quyền sở hữu thông tin mà không tiết lộ chính thông tin đó. Ví dụ như công cụ xác minh độ tuổi mà không tiết lộ ngày sinh.
“Mặc dù có thể thấy rõ sự đánh đổi giữa phân cấp và các cấu trúc được cấp phép, với rủi ro kiểm duyệt tiềm ẩn, nhưng lợi ích bao trùm của việc tuân thủ quy định, xây dựng niềm tin và tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng thường vượt xa thỏa hiệp phân quyền đối với nhiều thực thể DeFi. Khi bối cảnh DeFi trưởng thành, dự kiến sẽ xuất hiện nhiều thiết kế được cấp phép hơn, do vai trò công cụ của chúng trong việc dung hòa đặc tính phi tập trung của DeFi với việc tuân thủ quy định, thúc đẩy môi trường thuận lợi cho sự phát triển của DeFi và sự chấp nhận phổ biến”, Bencomo tuyên bố.
Trong tương lai, sự cân bằng giữa đổi mới trong DeFi và tuân thủ quy định phụ thuộc vào sức mạnh tổng hợp của giáo dục, hợp tác và thỏa hiệp. Bencomo nhấn mạnh tầm quan trọng của đặc tính hợp tác, nơi các cơ quan quản lý và công ty DeFi làm việc cùng nhau để tạo ra quy định công bằng, khả thi.
Việc thiết lập các sandbox quy định có thể cung cấp nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các sản phẩm và dịch vụ DeFi mới. Điều này sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý hiểu được tiềm năng và rủi ro của DeFi.
“Bằng cách chấp nhận tư duy học tập, theo kịp các tiến bộ của DeFi và sẵn sàng điều chỉnh quy định để đáp ứng với bối cảnh phát triển nhanh chóng, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ có thể tạo ra một khung pháp lý vừa thân thiện với đổi mới vừa hiệu quả trong việc bảo vệ lợi ích của các bên liên quan, đảm bảo Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực blockchain và DeFi toàn cầu”, Bencomo nói.
Cùng nhau vì sự phát triển của Web3
Việc thành lập các hiệp hội ngành cũng phần nào giải quyết căng thẳng giữa đổi mới DeFi và tuân thủ quy định. Theo Bencomo, các hiệp hội DeFi này có thể hoạt động như một cầu nối đại diện cho lợi ích của họ và tương tác với các cơ quan quản lý để có khuôn khổ pháp lý công bằng.
Đối thoại thường xuyên giữa hai bên có thể thúc đẩy sự tin tưởng, hiểu biết và xác định các cơ hội để tăng cường quy định.
“Việc tương tác với các cơ quan quản lý và bắt đầu đối thoại để làm sáng tỏ hoạt động của bạn và tiềm năng của lĩnh vực DeFi là vô giá. Sử dụng chuyên môn pháp lý với sự hiểu biết về các quy định về fintech và DeFi, đồng thời thiết lập các quy trình tuân thủ mạnh mẽ như quy trình KYC và AML. Duy trì tính minh bạch trong hoạt động và lưu giữ hồ sơ chi tiết, có thể kiểm toán để tạo niềm tin với cơ quan quản lý và người dùng. Đánh giá rủi ro thận trọng kết hợp với bảo hiểm có thể giảm thiểu rủi ro tài chính”, Bencomo kết luận.
Trước những thách thức pháp lý và các biện pháp tuân thủ tiềm năng, sự phát triển của các công ty DeFi đang ở thời điểm then chốt. Việc tích hợp các cải tiến công nghệ, sự tham gia tích cực với các cơ quan quản lý và sẵn sàng thích ứng với nhiệm vụ quản lý đang phát triển là điều cần thiết để điều hướng bối cảnh phức tạp này.
Sự cân bằng hợp lý giữa việc tuân thủ quy định và thúc đẩy đổi mới có thể tạo ra một hệ sinh thái thuận lợi cho sự phát triển của DeFi. Do đó, đảm bảo bảo vệ các bên liên quan đồng thời đưa Hoa Kỳ đi đầu trong câu chuyện DeFi toàn cầu.
Charles Hoskinson, doanh nhân blockchain nổi tiếng và là nhà sáng lập Cardano, gần đây đã làm sáng tỏ tương lai của dự án stablecoin Djed. Trái ngược với những tin đồn về việc ngừng hoạt động, Hoskinson xác nhận rằng Djed không chỉ tồn tại mà còn sắp trải qua một sự chuyển đổi lớn.
“Không, chúng tôi không từ bỏ Djed. Chúng tôi đang tăng cường đội ngũ”.
Djed, một stablecoin được phát triển bởi Input Output Global (IOG) và được cung cấp bởi COTI, đã thu hút được sự chú ý nhờ tính chất thế chấp quá mức, sử dụng token ADA của Cardano làm dự trữ. Nguồn cung lưu hành của Djed được hỗ trợ gấp bốn lần số lượng tiền đang lưu hàn, cung cấp thêm một lớp bảo mật và ổn định cho người dùng.
Bất chấp sự khởi đầu đầy hứa hẹn, Djed phải đối mặt với một số thách thức, với lượng dự trữ giảm xuống còn 356%, dẫn đến việc đúc các token mới phải tạm dừng do hoạt động thấp.
Thay đổi nhân sự
Tuyên bố của Charles Hoskinson có thể thổi sức sống mới vào dự án Djed. Tuy nhiên, để tăng cường hơn nữa tiềm năng của mình, IOG, công ty phát triển đằng sau Cardano đã thực hiện những thay đổi chiến lược.
Do đó, W. Sean Ford đã được bổ nhiệm làm CEO, với David Markley đảm nhận vai trò COO cho một công ty phụ mới thành lập chuyên về lĩnh vực stablecoin.
Hoskinson bày tỏ sự nhiệt tình của mình đối với liên doanh mới này, nhấn mạnh tầm quan trọng của stablecoin trong ngành công nghiệp blockchain.
“Ngành công nghiệp blockchain cần stablecoin để hiện thực hóa sứ mệnh của mình và bảo vệ hoàn toàn các giá trị của nó”.
Với bước chuyển hướng quan trọng này và sự hỗ trợ của hệ sinh thái Cardano, Djed có cơ hội tái lập mình như một người chơi đáng gờm trong thế giới stablecoin, cung cấp cho người dùng một công cụ tài chính an toàn và đáng tin cậy hơn.
