Trong tài chính, phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích tiền mã hoá dự báo hướng của giá cả thông qua việc nghiên cứu các dữ liệu thị trường quá khứ, chủ yếu là giá cả và khối lượng. Hiệu quả của cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản còn gây tranh cãi bởi Giả thuyết thị trường hiệu quả nói rằng giá cả thị trường tiền mã hoá về cơ bản là không thể đoán trước.
Phương pháp này sử dụng các biểu đồ để tìm kiếm các mẫu hình biểu đồ giá cả nguyên mẫu, chẳng hạn các mẫu hình đảo ngược [xu hướng] như đầu và vai hay đỉnh/đáy kép nổi tiếng, nghiên cứu các chỉ báo kỹ thuật, trung bình động, và tìm kiếm các hình thức như ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng kháng cự, các kênh.
Giá GALA đã phá vỡ mức hỗ trợ ngang ngắn hạn và đang tiến gần đến vùng thấp nhất mọi thời đại của nó.
Các mức đọc từ cả khung thời gian hàng ngày và sáu giờ đều cho tín hiệu giảm giá, hỗ trợ cho việc tiếp tục giảm.
GALA giảm xuống dưới ngưỡng kháng cự dài hạn
Giá GALA đã giảm bên dưới đường kháng cự giảm dần kể từ đầu năm. Bitcoin và phần còn lại của thị trường tiền điện tử cũng có mức giảm tương tự. Gần đây nhất, đường này gây ra sự từ chối vào ngày 6 tháng 8 (biểu tượng màu đỏ). Giá đã giảm kể từ đó và vẫn đang giao dịch dưới đường kháng cự giảm dần.
Nếu đà giảm tiếp tục, vùng thấp nhất mọi thời đại ở $0,0155 được dự kiến sẽ cung cấp hỗ trợ. Vùng này thấp hơn 28% so với mức giá hiện tại. Mặt khác, GALA có thể tăng 45% trong trường hợp đột phá. Vùng $0,0320 dự kiến sẽ cung cấp kháng cự trong trường hợp đó.
Biểu đồ GALA/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Chỉ số RSI hàng ngày đang giảm, cho thấy kịch bản có khả năng xảy ra nhất là sự tiếp tục của xu hướng giảm. Với chỉ báo RSI là chỉ báo xung lượng, các trader có thể xác định xem thị trường đang bị quá mua hay quá bán nhằm quyết định nên tích lũy hay bán một tài sản.
Phe bò có lợi thế nếu chỉ số RSI nằm trên 50 và có xu hướng tăng, nhưng nếu chỉ số này dưới 50 thì điều ngược lại là đúng. Chỉ báo nằm dưới 50 và đang giảm, cả hai đều là dấu hiệu của xu hướng giảm.
Triển vọng giá GALA: Sự cố có thể là chất xúc tác cho sự sụt giảm đáng kể
Phân tích kỹ thuật từ biểu đồ sáu giờ phù hợp với các chỉ số giảm giá của khung thời gian hàng ngày. Lý do chính cho điều này là sự cố đang diễn ra từ vùng ngang $0,0225. Vùng này đã đóng vai trò hỗ trợ trong gần 60 ngày trước khi xảy ra sự cố ngày hôm nay.
Do đó, có thể giá đã bắt đầu giảm xuống vùng thấp nhất mọi thời đại $0,0150.
Chỉ báo RSI cũng hỗ trợ khả năng này. Tại thời điểm xảy ra sự cố, chỉ số RSI đã giảm xuống dưới 50 (biểu tượng màu đỏ) và đã giảm kể từ đó, một dấu hiệu của xu hướng giảm.
Bất chấp dự đoán giảm giá này, việc lấy lại vùng ngang $0,0225 sẽ có nghĩa là ít nhất xu hướng ngắn hạn là tăng.
Trong trường hợp đó, việc bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần và tăng 45% lên mức kháng cự tiếp theo ở $0,0320 có thể là kịch bản giá trong tương lai.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Giá Shiba Inu (SHIB) đã tăng 85% kể từ mức thấp nhất vào tháng 6. Hành động giá cho thấy rằng sự gia tăng sẽ tiếp tục.
Một đột phá từ đường kháng cự giảm dần hiện tại có thể là chất xúc tác cho mức tăng 50% khác.
Shiba Inu (SHIB) tiếp tục tăng
Giá SHIB đã tăng nhanh chóng kể từ khi đạt mức thấp hàng năm mới ở $0,0000054 vào ngày 10 tháng 6. Mức tăng cho đến nay đã lên tới 80%, vượt trội so với Bitcoin và phần còn lại của thị trường tiền điện tử.
Mức tăng đặc biệt quan trọng vì nó giúp giá lấy lại đường hỗ trợ tăng dần của tam giác đối xứng trước đó và vùng hỗ trợ $0,0000080. Việc đòi lại chỉ ra rằng sự cố trước đó chỉ là một sai lệch và không phải là khởi đầu của một xu hướng giảm dài hạn hơn.
Đúng như dự đoán, giá SHIB đã tăng mạnh kể từ khi phục hồi và hiện đang giao dịch ở giữa tam giác.
Một đột phá lên trên tam giác có thể dẫn đến mức tăng 50%, đưa giá đến vùng kháng cự $0,0000150. Mức này đã không đạt được kể từ đầu tháng Giêng năm nay.
Biểu đồ SHIB/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView
Hơn nữa, chỉ báo RSI hàng tuần hỗ trợ sự tiếp tục của xu hướng tăng. RSI là một chỉ báo xung lượng được các trader sử dụng để đánh giá liệu thị trường đang bị quá mua hay quá bán nhằm xác định nên tích lũy hay bán một tài sản. Các chỉ số trên 50 và có xu hướng tăng cho thấy phe bò có lợi thế, trong khi các chỉ số dưới 50 cho thấy điều ngược lại.
Chỉ báo vừa di chuyển lên trên 50 (biểu tượng màu trắng) và đang tăng lên, cả hai đều là dấu hiệu của xu hướng tăng.
Hơn nữa, tin tức về hệ sinh thái Shiba Inu là tích cực. Shibarium, một giải pháp lớp 2 cho hệ sinh thái SHIB nhằm mục đích cung cấp một nền tảng giao dịch có khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí hơn, đã chính thức ra mắt vào hôm qua.
Dự đoán giá SHIB: Đột phá có xảy ra?
Các mức đọc từ khung thời gian hàng ngày phù hợp với những mức đọc hàng tuần. Điều này đặc biệt rõ ràng khi giá bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần.
Sau khi đột phá, giá SHIB đã nhanh chóng di chuyển trên mức kháng cự Fib thoái lui 0,5 ở $0,0000103. Tuy nhiên, nó đã giảm xuống dưới mức này kể từ đó (biểu tượng màu đỏ).
Mặc dù đây được coi là một dấu hiệu giảm giá ngắn hạn có thể dẫn đến mức giảm 18% xuống vùng hỗ trợ $0,0000080, nhưng xu hướng dài hạn vẫn là tăng.
Hơn nữa, chỉ số RSI hàng ngày đang tăng và ở trên mức 50. Cả hai đều được coi là dấu hiệu của xu hướng tăng.
Vì đường kháng cự của tam giác dài hạn ở $0,0000120, nên một đột phá lên trên nó sẽ xác nhận đảo ngược xu hướng tăng và dẫn đến mức tăng 50% lên $0,0000150.
Biểu đồ SHIB/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Bất chấp dự đoán tăng giá này, việc đóng cửa dưới vùng hỗ trợ ngang $0,0000080 có thể gây ra sự sụt giảm mạnh xuống còn $0,0000060. Đây sẽ là mức giảm gần 40%.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Chắc hẳn nhiều trader rơi vào tình trạng tài khoản chia 5 chia 10 hoặc thậm chí là “bay màu” chỉ vì không cắt lỗ. Cũng như chốt lời, cắt lỗ rất quan trọng trong trading. Cùng tìm hiểu Stoploss là gì qua các nội dung sau:
Stop loss là gì?
Có cần phải đặt Stoploss không?
Một số sai lầm khi đặt lệnh Stoploss
Chiến lược đặt lệnh Stoploss hiệu quả
Stop loss là gì?
Stop loss (cắt lỗ) hoạt động bằng cách tự động đóng vị thế khi giá chạm mức giá được cài đặt sẵn. Mức giá này được gọi là điểm dừng lỗ. Lệnh cắt lỗ được sử dụng để giảm thiểu rủi ro cho nhà giao dịch khi họ dự đoán sai xu hướng của thị trường.
Lệnh dừng lỗ chỉ một mức giá cố định thấp hơn giá mua, do nhà giao dịch chọn. Nếu thị trường đi ngược với phân tích (kỳ vọng) và đến đúng điểm dừng lỗ, thì hệ thống sẽ đóng giao dịch (bán ra). Ngược lại, nếu giá không đạt đến điểm dừng thì lệnh sẽ không được thực hiện.Lệnh Stoploss (cắt lỗ) tự động đóng vị thế khi giá chạm mức giá được cài đặt sẵn.
Ví dụ: Bạn phân tích và nhận thấy $42,000 là vùng hỗ trợ mạnh của BTC. Vì thế bạn đã đặt lệnh Buy BTC/USD ở mức giá này và đặt stoploss ở mức $41,000.
Lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt khi BTC giảm qua hỗ trợ và chạm mức $42,000. Ngược lại, khi BTC tăng giá thì lệnh chốt lời này sẽ không được thực hiện.Lệnh stop loss BTC ở mức giá $41,000
Có cần phải đặt Stop loss không?
Lệnh Stoploss giúp trader giới hạn mức lỗ tối đa mà họ có thể chấp nhận. Khi giá chạm đến điểm cắt lỗ, lệnh này sẽ được kích hoạt để đảm bảo rằng bạn không bị mất nhiều tiền hơn nếu giá tiếp tục giảm mạnh. Vì thế, lệnh stoploss rất cần thiết với những bạn giao dịch đòn bẩy lớn – trade margin/futures. Stoploss giúp bạn bảo toàn số vốn mình đang có.
Bên cạnh đó, mỗi đồng coin đều sẽ có các mức hỗ trợ kháng cự (vùng giá khi breakout sẽ tăng hoặc giảm mạnh). Khi xác định đúng các vùng này, bạn chỉ cần đặt stoploss dưới hỗ trợ (lệnh buy) và trên kháng cự (lệnh sell) một chút => Giúp hạn chế thua lỗ.
Chiến lược đặt lệnh Stoploss hiệu quả
Sử dụng tỉ lệ R:R (Risk:Reward) cố định: Risk phải thấp hơn hoặc bằng Reward).
Sử dụng các đường trung bình MA đóng vai trò như kháng cự hỗ trợ di động.
Sử dụng fibonacci để xác định kháng cự hỗ trợ (đặt stoploss dưới hỗ trợ và trên kháng cự).
Sử dụng tín hiệu phân kỳ của một số chỉ báo động lượng xác định thời điểm giá đảo chiều của giá.
Dựa trên các mô hình nến đảo chiều hoặc Price Action.
Một số sai lầm khi đặt lệnh Stoploss
Một số sai lầm khi đặt lệnh Stoploss
Điểm đặt stoploss quá xa
Đặt Stoploss xa sẽ giúp bạn yên tâm khi nghĩ rằng lệnh này khó kích hoạt cũng như hạn chế việc bị thị trường (sàn giao dịch) quét Stoploss. Tuy nhiên, nếu thị trường đảo chiều đột ngột hoặc những phân tích bạn đầu của bạn là sai thì số tiền thua lỗ sẽ khá lớn.
Điểm đặt stoploss quá gần
Trái ngược với đặt stoploss quá xa, khi điểm đặt Stoploss gần sẽ khiến lệnh của bạn rất dễ bị sàn quét Stoploss – những chuyển động nhỏ sẽ kích hoạt lệnh bán không cần thiết.
Liên tục dời điểm Stoploss
Dời Stoploss chỉ thích hợp khi lệnh giao dịch của bạn đang có lợi nhuận. Khi đó, bạn nên dời Stoploss về entry (đặt Stoploss dương) để bảo toàn số vốn mình đang có.
Trong trường hợp giá không theo đúng phân tích, và tiến gần đến điểm Stoploss. Bạn hãy chấp nhận thua lỗ thay vì liên tục dời Stoploss để “cứu vớt” lệnh này.
Các tips & lưu ý khi đặt lệnh cắt lỗ
Lệnh cắt lỗ khá có ích với những trader ngắn hạn (day trader). Bạn hãy lưu ý một số điều sau trong quá trình giao dịch:
Khi đã đặt lệnh Stoploss, bạn hãy để đó và chờ lệnh tự thực hiện. Hạn chế gỡ lệnh hay thay đổi điểm Stoploss khi thua lỗ.
Lệnh Stoploss sẽ phát huy công dụng tối đa nếu bạn xác định chính xác điểm cắt lỗ. Mà việc này yêu cầu trader phải có kiến thức và kỹ năng phân tích kỹ thuật, chiến lược giao dịch tốt. Vì thế, bạn hãy dành thời gian nghiên cứu, học hỏi để nâng cao kỹ năng.
Thông thường không có phương pháp xác định điểm dừng lỗ nào hiệu quả mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược mục tiêu của từng trader.
Tổng kết
Hầu hết các day trader đều có lợi hơn khi thực hiện lệnh stoploss.
Lệnh stoploss giúp hạn chế việc trader thua lỗ quá nhiều hoặc bảo toàn số vốn khi đã có lợi nhuận.
Ưu điểm chính của lệnh stoploss là không cần phải theo dõi thị trường thường xuyên, có thể quản lý lệnh tự động, tiết kiệm thời gian khá nhiều.
Bất lợi của lệnh stoploss là sự biến động giá trong thời gian ngắn có thể kích hoạt lệnh Stoploss không cần thiết (bị quét stoploss).
Như vậy, mình đã chia sẻ về thuật ngữ Stoploss là gì và một số sai lầm cơ bản khi đặt lệnh Stoploss. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích đến bạn.
Khối lượng giao dịch của Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Litecoin (LTC) và Cardano (ADA) đang giảm nhiều nhất so với đợt chốt lời kể từ tháng 3. Đây là dấu hiệu có thể cho thấy giá của những tài sản này đã chạm đáy thị trường (điểm thấp nhất sau xu hướng giảm) và sắp phục hồi.
Tín hiệu đáy thị trường tiền điện tử nhấp nháy đối với ETH, XRP, LTC, ADA và BTC
Theo dữ liệu từ công cụ theo dõi tình báo tiền điện tử Santiment, các trader ngày càng trở nên tự mãn khi giao dịch BTC, ETH, XRP, LTC và ADA. Họ không bị lôi cuốn bởi bất kỳ đợt phục hồi nào của các loại tiền điện tử này kể từ ngày 1/3/2023.
Hơn nữa, số lượng trader thua lỗ so với những người có lời khi giao dịch các coin nêu trên đang ở mức cao nhất kể từ tháng 3. Trong lịch sử, tỷ lệ giao dịch thua lỗ cao khi so sánh với giao dịch chốt lời làm tăng khả năng giá tài sản bật lên trở lại.
Tỷ lệ lời/lỗ khối lượng giao dịch on-chain đối với các tài sản hàng đầu | Nguồn: Santiment
Như đã thấy trong biểu đồ trên, vào đầu tháng 3, khi các giao dịch thua lỗ phổ biến, giá altcoin tăng trở lại ngay sau đó, trong khung thời gian 15 ngày.
Kể từ ngày 1/3, giao dịch thua lỗ của BTC, ETH, XRP, LTC và ADA tăng đột biến so với giao dịch chốt lời, bất chấp các chất xúc tác kinh tế vĩ mô và các phát triển khác trong hệ sinh thái tiền điện tử. Nếu xu hướng này lặp lại, giá của những tài sản nêu trên có thể sẽ phục hồi trong ngắn hạn.
Nhà phân tích đánh dấu đáy BTC
Nhà phân tích Jelle đã phân tích biểu đồ giá Bitcoin và lưu ý rằng tài sản đang hoạt động tương tự như đáy thị trường gấu năm 2015. Nếu đúng vậy, giá sẽ phục hồi trong vài tháng tới.
Theo luận điểm của mình, nhà phân tích xem chu kỳ đang diễn ra là mùa tích lũy cho thị trường bò tiềm năng sắp tới.
Các diễn biến kinh tế vĩ mô như phát hành CPI và PPI trong vài tuần qua đã gợi ý rằng giá Bitcoin nhạy cảm với các sự kiện và phát hành dữ liệu. Điều này sẽ đóng vai trò như một yếu tố trong việc xác định vị trí tiếp theo của vua crypto và liệu những người tham gia thị trường có nên mong đợi đợt tăng giá sớm hay không.
Avalanche (AVAX) có nguy cơ phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ ngang dài hạn đã tồn tại trong 938 ngày. Nếu điều này xảy ra, nó có thể gây ra mức giảm 50%.
Phân tích rủi ro giá AVAX phá vỡ hỗ trợ dài hạn
Giá Avalanche đã giảm bên dưới đường kháng cự giảm dần kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $147 vào tháng 11 năm 2021. Đường này được chạm gần đây nhất là vào tháng 3 năm 2022 (biểu tượng màu đỏ).
Trong quá trình giảm giá, giá đã hai lần bật lên từ mức hỗ trợ ngang $11,50 vào tháng 1 và tháng 6 năm 2023 (biểu tượng màu xanh lá cây). Đợt bật thứ hai tạo ra một bấc dài bên dưới, được coi là dấu hiệu của áp lực mua. Vùng $11,50 là quan trọng nhất vì nó đã tồn tại được 938 ngày.
Tuy nhiên, giá AVAX đã không bắt đầu bất kỳ chuyển động đi lên nào. Ngược lại, giá đã giảm và chỉ giao dịch trên vùng hỗ trợ $11,50 một chút trong khi thấp hơn đáng kể so với đường kháng cự giảm dần, hiện ở mức $20.
Biểu đồ AVAX/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView
Chỉ báo RSI hàng tuần cung cấp tín hiệu giảm giá. Các trader sử dụng chỉ báo RSI làm chỉ báo xung lượng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán nhằm quyết định nên tích lũy hay bán một tài sản.
Các chỉ số trên 50 và có xu hướng tăng cho thấy phe bò vẫn có lợi thế, trong khi các chỉ số dưới 50 cho thấy điều ngược lại. Chỉ báo dưới 50 và đang giảm, cả hai đều được coi là dấu hiệu của xu hướng giảm.
Triển vọng ngắn hạn
Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian hàng ngày cũng cung cấp khả năng giảm giá. Lý do chính cho điều này là sự từ chối (biểu tượng màu đỏ) từ vùng ngang $14,50 và sự sụt giảm sau đó.
Ngoài ra, sự từ chối xảy ra sau khi giá bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần ngắn hạn. Việc không lấy lại được vùng $14,50 sau khi đột phá là một dấu hiệu giảm giá khác. Thực tế là giá hiện giao dịch dưới mức đột phá cho thấy rằng đột phá là không hợp lệ.
Cuối cùng, chỉ số RSI hàng ngày nằm dưới 50 và đang giảm, cũng là dấu hiệu của xu hướng giảm.
Do đó, sự cố từ vùng hỗ trợ ngang dài hạn $11,50 là kịch bản có khả năng xảy ra nhất trong tương lai. Nếu điều này xảy ra, việc giảm 50% xuống mức hỗ trợ tiếp theo ở $6 sẽ được kỳ vọng.
Biểu đồ AVAX/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Bất chấp dự đoán giảm giá này, mức tăng mạnh từ vùng hỗ trợ ngang $11,50 có thể dẫn đến mức tăng 25% tới vùng kháng cự tiếp theo ở $14,50.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Giá BNB (BNB) đã phá vỡ xuống dưới cả mô hình dài hạn và ngắn hạn. Điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong thời gian tới.
Phá vỡ mô hình tam giác tăng dần
Giá BNB (BNB) đã giao dịch bên trong một tam giác tăng dần kể từ tháng 5 năm 2022. Đây là một mô hình tăng giá, thường dẫn đến đột phá trong phần lớn các trường hợp. Tuy nhiên, giá BNB đã 2 lần tạo ra phá vỡ giả bên trên tam giác (elip màu xanh). Điều này có thể đã bẫy những con bò hung hãn, những người đã mua vào khi đột phá xảy ra.
Thật vậy, giá BNB cuối cùng đã phá vỡ xuống dưới tam giác trong tuần từ 5 đến 12 tháng 6 với một nến giảm giá lớn và xác nhận đường hỗ trợ của tam giác làm kháng cự hai lần kể từ đó (các mũi tên màu đỏ). Đây được xem là một đợt kiểm tra lại trong xu hướng giảm.
Một chuyển động giảm bằng chiều cao của mô hình khi nối vào điểm phá vỡ sẽ khiến giá BNB giảm xuống còn $108, tương ứng với mức giảm hơn 50% từ mức hiện tại.
Chỉ báo RSI hàng tuần ủng hộ khả năng tiếp tục giảm khi nằm dưới mức 50 và dốc xuống.
Biểu đồ BNB/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView
Kênh song song tăng dần
Biểu đồ hàng ngày ủng hộ quan điểm giảm giá từ khung thời gian hàng tuần. Vào ngày hôm qua, giá BNB đã phá vỡ xuống dưới một kênh song song tăng dần, được hình thành kể từ khi đạt mức thấp ở $220 vào 12 tháng 6. Điều này đánh dấu sự tiếp tục của xu hướng giảm.
Chỉ báo RSI hàng ngày cho tín hiệu tương tự như RSI hàng tuần, ủng hộ việc tiếp tục giảm.
Nếu xu hướng giảm tiếp tục, vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên cần chú ý là $190. Có hỗ trợ nhỏ ở $220, nhưng phe gấu có khả năng sẽ phá vỡ xuống dưới vùng này vì kênh song song tăng dần đã tồn tại được 65 ngày. Đây là một khoảng thời gian đủ dài để dẫn đến một chuyển động mạnh.
Biểu đồ BNB/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Kết luận
Triển vọng có khả năng nhất cho thấy rằng giá BNB sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Mục tiêu gần nhất được tìm thấy ở $190 và thấp hơn tới mục tiêu của tam giác ở $108.
Quan điểm này có khả năng sẽ bị vô hiệu nếu giá BNB giành lại đường hỗ trợ của tam giác tăng dần dài hạn ở $270. Tuy nhiên, điều này có vẻ khó xảy ra ở thời điểm hiện tại.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu Delphi Digital minh họa tính nhất quán có thể dự đoán của hành động giá và xu hướng trong thị trường tiền điện tử. Báo cáo đi sâu vào mối liên hệ giữa chu kỳ Bitcoin 4 năm và các xu hướng kinh tế rộng lớn hơn.
Theo các nhà phân tích của Delphi Digital, hợp nhất đang diễn ra ở mức 30.000 đô la tương tự như giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017, với các chỉ báo hướng tới mức cao nhất mọi thời đại (ATH) cho Bitcoin vào quý 4/2024.
Tác động của chu kỳ kinh tế đối với hiệu suất của Bitcoin
Phân tích của Delphi thu hút sự chú ý đến bản chất chu kỳ vốn có của thị trường tiền điện tử. Tính chu kỳ này được thể hiện bằng thời gian giữa các đáy từ đỉnh đến vùng thấp, giai đoạn phục hồi đến đỉnh của chu kỳ trước và thời điểm giá tăng lên đỉnh của chu kỳ mới. Sử dụng Bitcoin làm tiêu chuẩn, Delphi đã phác thảo chi tiết chung của chu kỳ thị trường tiền điện tử.
Giá Bitcoin tính bằng USD (tỷ lệ log) phản ánh chu kỳ 4 năm | Nguồn: Delphi Digital
Các chu kỳ 4 năm này bao gồm việc Bitcoin đạt ATH mới, trải qua mức giảm khoảng 80%, sau đó chạm đáy khoảng 1 năm tiếp theo. Thông thường, sau đó sẽ là phục hồi trong 2 năm đến mức cao trước và cuối cùng là đợt tăng giá trong 1 năm nữa dẫn đến mức cao mới mọi thời đại.
Nghiên cứu cho thấy mối tương quan hấp dẫn giữa các đỉnh giá Bitcoin và thay đổi trong chu kỳ kinh doanh, như được ISM Manufacturing Index chỉ ra.
Bitcoin hàng năm (màu cam) so với ISM Manufacturing Index của Hoa Kỳ hàng năm (màu trắng) | Nguồn: Delphi Digital
Trong thời kỳ giá Bitcoin đạt đỉnh, ISM thường có dấu hiệu đạt đỉnh và các địa chỉ, khối lượng giao dịch, phí hoạt động đạt đến điểm cao nhất. Ngược lại, khi chu kỳ kinh doanh báo hiệu phục hồi, mức độ hoạt động của mạng cũng vậy.
Báo cáo nhấn mạnh vai trò của halving Bitcoin trong các chu kỳ này. Hai lần halving gần nhất xảy ra khoảng 18 tháng sau khi BTC chạm đáy và khoảng 7 tháng trước ATH mới. Mô hình lịch sử này cho thấy ATH mới dự kiến cho Bitcoin vào quý 4/2024, phù hợp với thời điểm dự kiến của đợt halving tiếp theo.
Hành động giá Bitcoin tương tự như giai đoạn trước bullrun 2015-2017
Báo cáo cũng gợi ý môi trường thị trường hiện tại có những điểm tương đồng nổi bật với giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017. Sự liên kết giữa hành vi thị trường, các chỉ báo kinh tế và xu hướng lịch sử cho thấy giai đoạn hiện tại giống như thời điểm tăng tiếp xúc rủi ro và tăng trưởng tiềm năng , như đã trải qua trong thời kỳ đó.
Báo cáo lưu ý rằng các mô hình giao dịch của thị trường, đặc biệt là S&P 500, gần giống với quỹ đạo quan sát được trong giai đoạn 2015-2017. Ngay cả những thời điểm bất ổn, chẳng hạn như suy thoái thu nhập, những mô hình này vẫn tồn tại, phản ánh tâm lý của thời kỳ đó.
Mô hình chu kỳ Bitcoin nhất quán, đồng bộ hóa với những thay đổi kinh tế rộng lớn hơn và halving sắp xảy ra vào năm 2024 đều góp phần vào luận điểm này.
ISM Manufacturing Index của Hoa Kỳ hiện tại (màu cam) so với chu kỳ 2013-2019 (màu trắng) | Nguồn: Delphi Digital
Delphi nhấn mạnh sự tương đồng giữa triển vọng tăng trưởng toàn cầu ảm đạm trong giai đoạn 2015-2016 và giai đoạn bất ổn kinh tế gần đây 2021-2022. Các yếu tố như sức mạnh của đô la Mỹ và thay đổi chu kỳ thanh khoản toàn cầu “đi lại vế xe đổ” của quá khứ.
Báo cáo nhấn mạnh hiệu suất của vàng trong khoảng thời gian đó, bị những lo ngại về mất giá tiền tệ ảnh hưởng, thể hiện những điểm tương đồng đáng chú ý với hiện tại. Những điểm tương đồng này củng cố lập luận rằng các điều kiện kinh tế vĩ mô đang đi theo một quỹ đạo quen thuộc.
Giá vàng tính theo USD (tỷ lệ log) hiện tại (màu cam) so với chu kỳ 2015-2019 (màu trắng) | Nguồn: Delphi Digital
Thị trường tiền điện tử phản ánh triển vọng lạc quan, với một số cờ đỏ
Phân tích của Delphi cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng thị trường tiền điện tử hoạt động theo các mô hình có tính chu kỳ phản ánh những thay đổi kinh tế rộng lớn hơn. Dự đoán của báo cáo về mức cao mới mọi thời đại vào quý 4/2024 phù hợp với các mô hình halving trong lịch sử. Thời điểm này, cùng với trạng thái của các chỉ số như ISM và kỳ vọng về chu kỳ thanh khoản mới, lập luận về một chu kỳ tương tự như chu kỳ đã thấy trong năm 2015-2017 được củng cố.
Halving Bitcoin sắp tới vào năm 2024 càng tăng thêm niềm tin cho kỳ vọng của công ty về thị trường bò có thể xảy ra vào quý 4 năm đó. Mặc dù phân tích không phải là không có rủi ro và hoàn toàn chắc chắn, nhưng triển vọng chung cho thị trường tiền điện tử trong 12-18 tháng tới có vẻ đầy hứa hẹn, dựa trên một loạt các chất xúc tác và tiền lệ lịch sử.
Bitcoin quay trở lại tích luỹ bên dưới ngưỡng $ 29.500, sau khi phe bò không thể đẩy giá vượt $ 29.700.
Biểu đồ giá BTC – 1 ngày | Nguồn: TradingView
Chứng khoán Mỹ
Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tăng điểm vào ngày thứ Hai (14/08), khi Phố Wall được thúc đẩy bởi đà phục hồi của các cổ phiếu sản xuất chip và cổ phiếu công nghệ.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 tăng 0,58% lên 4.489,72 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,05% lên 13.788,33 điểm. Trong khi, chỉ số Dow Jones nhích 26,23 điểm (tương đương 0,07%) lên 35.307,63 điểm.
Cổ phiếu Nvidia vọt 7,1%, đánh dấu bước ngoặt của gã khổng lồ ngành sản xuất con chip sau khi cổ phiếu này bị bán tháo sụt 8,5% trong tuần trước. Cổ phiếu Nvidia đã phục hồi sau khi Morgan Stanley nhắc lại Nvidia là lựa chọn hàng đầu trước khi công bố báo cáo lợi nhuận. Các cổ phiếu con chip khác cũng tăng vọt, với chứng chỉ quỹ VanEck Semiconductor ETF cộng 3%, mặc dù vẫn sụt hơn 6% trong tháng 8.
Những động thái này diễn ra khi chứng khoán Mỹ phải vật lộn để duy trì đà leo dốc năm 2023 vào cuối mùa hè. Tuần trước, S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm 0,3% và 1,9%. Đó là chuỗi 2 tuần giảm liên tiếp đầu tiên của Nasdaq Composite trong năm 2023.
Tuy nhiên, Dow Jones tăng 0,6%, ghi nhận tuần tăng thứ 4 trong 5 tuần qua.
Tuần này có thể bị chi phối bởi thông tin chi tiết về tình hình người tiêu dùng Mỹ, với kết quả lợi nhuận từ Home Depot, Target và Walmart. Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 7 cũng sẽ được công bố vào ngày thứ Ba (15/08).
Các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục được công bố sau loạt báo cáo lạm phát trái chiều hồi tuần trước, cho thấy lạm phát đã giảm so với mức đỉnh sau đại dịch nhưng vẫn cao hơn so với mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Đi ngược với chứng khoán, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tháng vào ngày thứ Hai (14/08), khi đồng USD mạnh hơn đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng, trong khi nhà đầu tư chờ đợi các yếu tố xúc tác mới để đánh giá xu hướng giảm giá sau số liệu lạm phát của Mỹ hồi tuần trước.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng vàng giao ngay lùi 0,3% xuống 1.907,4 USD/oz, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 06/07/2023. Hợp đồng vàng tương lai hạ 0,1% xuống 1.944 USD/oz.
Giá dầu giảm vào ngày thứ Hai (14/08), do lo ngại về đà phục hồi kinh tế đang chững lại của Trung Quốc và đồng USD mạnh hơn.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng dầu WTI giảm 68 cent (tương đương 0,82%) xuống 82,51 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent mất 60 cent (tương đương 0,69%) còn 86,21 USD/thùng.
Bitcoin và Altcoin
Ngoài đợt di chuyển trên $ 30.000 vào tuần trước, Bitcoin đã dành hầu hết thời gian trong tháng 8 để tích luỹ bên dưới mức này.
Biến động thị trường đã giảm bớt, đây dường như là kết quả của khối lượng giao dịch thấp hơn do giai đoạn mùa hè. Mặc dù vậy, những tín hiệu trong quá khứ cho thấy phe bò có xu hướng quay trở lại gần đầu tháng 9.
Bitcoin đã tăng trên mức $ 30.000 vào thứ Ba tuần trước, sau khi Moody’s hạ xếp hạng tín dụng của 10 ngân hàng vừa và nhỏ tại Hoa Kỳ.
Những người chơi Bitcoin thường xem bất kỳ tin tức kinh tế vĩ mô tiêu cực nào đối với thị trường tài chính truyền thống là dấu hiệu tích cực cho việc áp dụng tiền điện tử trong tương lai.
Tuy nhiên, sau đà tăng ngắn ngủi này, BTC đã giảm kể từ đó và chủ yếu được giao dịch quanh $ 29.000.
Nguồn: TradingView
Tại thời điểm hiện tại, Bitcoin (BTC) đang được giao dịch gần $ 29.400, khi trader hy vọng phe bò sẽ một lần nữa cố gắng đẩy giá hướng về phía $ 30.000.
Hy vọng này xuất hiện khi sự giao cắt hướng lên của các đường trung bình động sắp xảy ra lần đầu tiên kể từ ngày 21 tháng 6.
Nếu đường trung bình động 10 ngày (màu đỏ) giao nhau với đường trung bình động 25 ngày của nó, động lượng có thể sẽ chuyển sang tăng.
Nhìn vào biểu đồ, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã vượt qua mức trần 53 và có vẻ đang hướng tới mức kháng cự cao hơn tại 58.
Về phía altcoin, thị trường khởi sắc khi nhiều dự án trong top 100 ghi nhận đà tăng trưởng nhẹ.
Dẫn đầu là Hedera (HBAR) với khoản lợi nhuận hơn 9%. HBAR bật tăng mạnh mẽ sau khi có thông tin cho biết, hệ thống thanh toán FedNow của Cục Dự trữ Liên bang, cho phép các tổ chức tài chính ở Hoa Kỳ xử lý các giao dịch 24/7, đã kích hoạt hỗ trợ cho Dropp, một nền tảng thanh toán vi mô dựa trên Hedera Network.
Conflux (CFX), THORChain (RUNE), WOO Network (WOO), Render (RNDR), Solana (SOL), Pepe (PEPE), Arweave (AR), Toncoin (TON), Compound (COMP),… tăng trưởng từ 2-8% trong ngày.
Nguồn: Coinmarketcap
Chuyên mục “Giá Coin hôm nay” sẽ được cập nhật vào lúc 9:00 hàng ngày với các tin tức tổng hợp về thị trường, kính mời bạn đọc theo dõi.
Thị trường tiền mã hoá (cryptocurrency) là nơi có rất nhiều cơ hội hấp dẫn và cũng ẩn chứa nhiều rủi ro. Đối với những nhà đầu tư mới gia nhập thị trường, nếu không tỉnh táo sẽ mất tiền như chơi.
Dù là newbie mới vào hay các trader đã có kinh nghiệm, nếu muốn sống sót trong thị trường này bạn cần trang bị cho mình đủ kiến thức và kỹ năng để không trở thành mồi cho “cá mập”.
Nhận thức được nhu cầu đó, hôm nay TienMaHoa muốn chia sẻ tới các bạn những website về crypto cực hữu ích, cung cấp thông tin và kiến thức từ bao quát đến chi tiết về thị trường để bạn có thể tự tin đầu tư và biến rủi ro thành cơ hội, thậm chí là cơ hội đổi đời cho mình nhé!
Website về tin tức tiền điện tử với Coindesk
Nếu bạn đã từng chơi hoặc ít nhất là tìm hiểu về chứng khoán thì sẽ biết tin tức (News) đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với giá của chúng. Crypto cũng vậy và thậm chí là còn nhạy hơn.
Mỗi thông tin từ luật pháp, các tổ chức tài chính lớn cho tới hành động của các cá voi (whales – người sở hữu lượng lớn token/coin), dòng tiền,… đều ảnh hưởng trực tiếp đến biến động giá.
Do đó, để sống sót trong thị trường này bạn cần phải trang bị cho mình sự “nhạy” về News.
Coindesk là trang web về tiền điện tử chuyên các thông tin về Bitcoin và tiền kỹ thuật số, bao gồm cả dữ liệu về giá. CoinDesk mang tới bạn tất cả tin tức tài chính mới nhất liên quan tới tiền điện tử. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ tìm thấy bảng tỉ giá, tính năng lập biểu đồ và thông báo dành riêng cho Bitcoin, Ethereum. Mặc dù vậy, điểm tuyệt nhất của CoinDesk vẫn là mảng tin tức.
Giao diện Coindesk
Vì là trang tin tức nước ngoài nên ngôn ngữ được sử dụng trên Coindesk là tiếng Anh. Nếu bạn không thạo tiếng anh thì có thể sử dụng Google Dịch nhé!
Cho dù bạn là người cũ hay người mới tìm hiểu về crypto thì cũng nên thường xuyên cập nhật tình hình biến động về giá cả, khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua và giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử.
Sau khi đã có kiến thức và tham gia trade, những người mới sẽ có xu hướng lên các sàn họ đang sử dụng để kiểm tra giá. Tuy nhiên nếu sàn không list coins & token đó thì liệu bạn sẽ check như thế nào? Vì vậy mình muốn giới thiệu tới bạn một số trang web cơ bản mình thường dùng để check giá:
CoinMarketCap
Coinmarketcap là 1 website uy tín và lâu đời nhất, cập nhật thống kê liên tục giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử. Bạn có thể dùng nó để check biến động giá lên, xuống của đồng coin/token.
Giao diện CoinMarketCap
Ngoài ra, 3 yếu tố bạn cần để ý trên CoinMarketCap vì nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều là:
Total Market Cap: Total Market Cap là tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử. Điều này sẽ cho bạn biết độ lớn hiện tại của toàn bộ thị trường tiền điện tử.
Volume 24h: 24h Vol cho bạn biết tổng khối lượng giao dịch của toàn bộ thị trường tiền điện tử trong một ngày và được tính theo USD. Đồng thời, khi nhìn vào volume giao dịch của một đồng coin bất kỳ, bạn sẽ biết được tính thanh khoản của đồng coin đó là cao hay thấp.
BTC Dominance: Là chỉ số thể hiện ưu thế, tầm ảnh hưởng của Bitcoin so với toàn thị trường. Đồng thời nó cũng cho bạn biết được dòng dịch chuyển nguồn vốn hóa thị trường.
Tương tự như CoinMarketCap, CoinGecko là website/ứng dụng cho phép người dùng theo dõi giá cả, biến động trong thị trường Crypto một cách nhanh chóng và tiện lợi.
Ra đời sau CoinMarketCap, CoinGecko được nâng cấp thêm một số tính năng giúp người dùng có được thông tin với độ hiển thị chính xác nhất.Website về crypto dùng để check giá – CoinGecko
Hiện tại giá hiển thị trên CoinGecko được đánh giá khá chính xác với thời gian thực. Giao diện người dùng của website này cũng khá thân thiện và dễ sử dụng. Vì vậy đây cũng là một sự lựa chọn tốt cho bạn.
Nếu phân tích cơ bản bạn dựa vào các dữ liệu về dòng tiền, vốn hóa và dự án thì biểu đồ giá đóng vai trò quan trọng, giúp đỡ bạn rất nhiều trong quá trình phân tích kỹ thuật.
Biểu đồ giá giúp bạn theo dõi được sự dịch chuyển của giá token trong nhiều khoảng thời gian. Một số trang web cho phép người dùng quan sát biểu đồ đó là:
Tradingview
Tradingview là nơi cho phép bạn theo dõi biểu đồ của tất cả token và là công cụ tích hợp các chức năng hỗ trợ bạn trong quá trình phân tích kỹ thuật chuyên sâu. Ngoài ra, nó còn là một mạng xã hội mà tại đó các trader sẵn sàng chia sẻ, cập nhật liên tục các biến đổi của thị trường tiền điện tử cũng như chứng khoán cho nhau.
DexGuru là một nền tảng giao dịch dành cho các trader. Nó kết hợp phân tích on-chain (trên chuỗi) và cho phép giao dịch trực tiếp trên nền tảng.
Vì vậy, thay vì phải dùng 1 website để xem chart (biểu đồ), 1 website dành cho dữ liệu on-chain và 1 cái khác cho giao dịch thì DexGuru là sự lựa chọn 3 trong 1. Nếu bạn ưa thích sự tiện lợi thì không nên bỏ qua nền tảng này nhé.
Dữ liệu on-chain là những dữ liệu được ghi nhận trên blockchain. Nói một cách dễ hiểu là những dữ liệu liên quan đến dòng tiền, phí gas, chi tiết về những giao dịch, địa chỉ ví và các hoạt động tương tác với smart contract.
Dữ liệu on-chain là những dữ liệu trung thực và rõ ràng nhất nên bạn sẽ có được những thông tin chính xác nhất đang diễn ra trên thị trường. Bạn cũng có thể biết được thói quen, suy nghĩ của các nhóm đối tượng bao gồm Cá voi, Cá mập, trader nhỏ lẻ,… Từ đó đoán được hành vi của họ trong tương lai và đưa ra quyết định đầu tư cho chính mình.
Các trang web về dữ liệu on-chain khá phổ biến trong giới crypto:
Santiment
Santiment là một nguồn cấp dữ liệu tiền điện tử cho các nhà đầu tư một cách khách quan, giúp họ phân tích tình trạng và hoạt động của Blockchain.
Nếu bạn muốn tìm kiếm dữ liệu về các Altcoin, đặc biệt là các dự án được phát triển trên Ethereum thì Santiment là nơi bạn không nên bỏ qua. Bởi nó cung cấp thông tin của hầu hết tất cả các Altcoin trên thị trường. Các thông tin đó thường bao gồm: Tổng nguồn cung và phân phối, các Cá voi, holder dài hạn, định giá mạng lưới,…
Lưu ý: Bạn cần phải đăng ký trả phí nếu muốn sử dụng đầy đủ các tính năng phân tích của Santiment.
Glassnode
Glassnode là nhà cung cấp thông tin, dữ liệu blockchain uy tín và tập trung chủ yếu vào phân tích dữ liệu Bitcoin (BTC).
Cũng vì nó tập trung vào ít đồng coin hơn nên nó bao gồm rất nhiều chỉ số để phân tích. Bao gồm từ tổng địa chỉ hoạt động, số dư, dòng tiền ra/ vào, các giao dịch phái sinh, tổng lời/lỗ, miner, phí giao dịch, tổng nguồn cung,…
Dựa vào các chỉ số này, bạn có thể biết được tâm lý và hành vi thị trường đối với tài sản kỹ thuật số lớn nhất là Bitcoin theo từng thời kỳ sẽ như thế nào.
Giao diện Glassnode thân thiện với người dùng, thông tin được hiển thị rõ ràng dễ hiểu. Nếu thật sự quan tâm nhiều đến BTC thì đây là một nơi đáng tin cậy dành cho bạn.
Glassnode cho phép bạn sử dụng miễn phí một số tính năng phổ biến, tuy nhiên để sử dụng các chỉ số và công cụ nâng cao thì bạn cũng cần đăng ký và trả phí.
Nếu Glassnode tập trung vào BTC, Santiment tập trung Altcoin thì CryptoQuant là nơi tập trung vào phân tích coin top được nhiều người quan tâm.
CryptoQuant cung cấp dữ liệu toàn diện về các giao dịch tiền điện tử. Nó bao gồm dữ liệu thị trường, dữ liệu on-chain, các chỉ báo ngắn hạn/dài hạn Bitcoin, Ethereum, stablecoin và token ERC20.
Giao diện CryptoQuant
Tính năng chính của CryptoQuant là cung cấp dữ liệu in flow, out flow và net flow trên các sàn giao dịch và dữ liệu liên quan tới Cá voi, miner và hoạt động tiền điện tử của họ.
Điều đặc biệt ở CryptoQuant đó là cung cấp hoàn toàn miễn phí cho tất cả các dịch vụ. Nhưng cũng vì thế mà dữ liệu ít hơn, phù hợp với các phân tích cơ bản hơn là phân tích chuyên sâu.
Một cái tên khác cũng vô cùng nổi bật với người dùng crypto và thích các số liệu on-chain đó là Dune Analytics. Đây là công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu on-chain cực kì hiệu quả. Bạn có thể tìm kiếm, tạo và chia sẻ các phân tích dữ liệu Ethereum blockchain một cách miễn phí. Sau này khi các blockchain khác phát triển, Dune Analytics chắc chắn sẽ mở rộng thêm phạm vi phân tích của mình.
Theo mình thì nhược điểm mà website này có đó là sự hạn chế dữ liệu khi chỉ tập trung vào blockchain Ethereum. Tuy nhiên chính vì tập trung chuyên sâu nên sẽ có đa dạng dữ liệu hơn cho người dùng cùng việc tham khảo ý tưởng sáng tạo mà người dùng khác chia sẻ trên nền tảng. Quan trọng hơn là bạn được sử dụng free mà không mất bất kỳ chi phí phát sinh nào.
