Altcoin, viết tắt của “alternative coin”, là bất kỳ loại tiền mã hóa nào không phải là Bitcoin. Altcoin được xây dựng trên các công nghệ và giao thức blockchain khác nhau, cung cấp thêm nhiều tính năng và lợi ích khác biệt. Có rất nhiều Altcoin trên thị trường tiền mã hóa (crypto), một số Altcoin hàng hot bao gồm Ethereum, BNB, Ripple, Solana, Tether, v.v.
Altcoin là một phần đang phát triển của thị trường tiền mã hóa, với hàng nghìn đồng tiền khác nhau. Mặc dù đầu tư vào altcoin có thể là một vấn đề rủi ro cao, tuy nhiên lợi nhuận cũng không hề nhỏ, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu của bạn và hiểu các rủi ro đó. Bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, sử dụng các sàn tiền mã hóa đáng tin cậy và theo dõi các khoản đầu tư của mình, bạn có thể gặt hái được lợi nhuận từ altcoin.
Một con cá voi tiền điện tử khổng lồ, mệt mỏi vì chờ đợi, đã bán tất cả số altcoin mà anh ta đã nắm giữ trong một thời gian dài.
Con cá voi không hoạt động trong một khoảng thời gian dài, được biết đến với địa chỉ ví ngắn 0xd2c, đã gửi 6,99 triệu Basic Attention Tokens (BAT) đến Coinbase, tương đương 1,49 triệu đô la với mức giá 0,212 đô la mỗi token.
Điều khiến giao dịch này đáng chú ý là con cá voi này trước đó đã tích lũy BAT từ Coinbase với mức giá cao hơn là 0,257 USD mỗi token. Giai đoạn tích lũy kéo dài từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022 và tổng chi phí được ghi nhận là 1,8 triệu USD.
Nếu con cá voi thực sự giao dịch ở mức giá mà nó đã gửi đến sàn giao dịch, điều này có nghĩa là con cá voi đó đã lỗ 311.000 USD, hay 17,3% sau khi nắm giữ token BAT hơn một năm.
Tính đến thời điểm hiện tại, con cá voi được đề cập đã không còn BAT nữa.
BAT, một trong những loại tiền điện tử cỡ trung có vốn hoá thị trường là 322 triệu USD vào thời điểm viết bài, đã mất 34% giá trị YOY.
Arbitrum (ARB) đã vượt qua được mức kháng cự quan trọng trong thời gian gần đây, gợi ý rằng giá có thể tăng thêm.
Do đó, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các số liệu và chỉ số on-chain của ARB để tìm hiểu xem liệu các nhà đầu tư có nên kỳ vọng nó sẽ sớm chạm mốc 2 USD hay không.
Hành động giá ARB có vẻ đầy tham vọng
Crypto Tony, một người có ảnh hưởng nổi tiếng đến tiền điện tử, gần đây đã đăng một tweet trên X (trước đây là Twitter), nêu bật cách ARB vượt qua mức kháng cự quan trọng. Theo dòng tweet, Tony cho thấy ARB đã cố gắng vượt lên trên mốc 1,07 USD.
ARB có thể làm như vậy lần đầu tiên sau giữa tháng 8 năm 2023, điều này mang lại hy vọng về một đợt tăng giá tiếp theo trong những ngày tiếp theo.
Dữ liệu của CoinMarketCap tiết lộ rằng giá ARB thực sự đang tăng cao hơn nữa. Nó đã tăng hơn 2% trong 24 giờ qua.
Tại thời điểm viết bài, ARB đang giao dịch ở mức 1,1 USD với vốn hóa thị trường hơn 1,39 tỷ USD. Điều này càng làm cho có vẻ như nó có thể chạm tới 2 đô la. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, một bức tranh khác đã được tiết lộ.
Trong khi giá tăng lên, khối lượng giao dịch của ARB lại giảm, có nghĩa là các nhà đầu tư không sẵn lòng giao dịch mã thông báo. Tâm lý thị trường xung quanh Arbitrum cũng chuyển sang giảm giá khi tâm lý lạc quan của nó giảm mạnh hơn 52% trong 24 giờ qua, cũng như mức độ tương tác xã hội của nó.
Tuy nhiên, một số số liệu cho thấy ARB vẫn tiếp tục tăng giá.
Nguồn: LunarCrush
Ví dụ: AltRank của Arbitrum được cải thiện, điều này làm tăng cơ hội tăng giá bền vững. Không chỉ vậy, tỷ lệ MVRV của ARB cũng tăng lên đáng kể. Tốc độ tăng trưởng mạng của nó vẫn ở mức cao, có nghĩa là có nhiều địa chỉ mới hơn được tạo để giao dịch.
Niềm tin của cá voi và nhà đầu tư vào ARB cũng vẫn ở mức cao. Điều này thể hiện rõ qua thực tế là số lượng giao dịch cá voi của ARB và tổng số lượng holder đã tăng lên trong tuần qua.
Nguồn: Santiment
Các chỉ số của ARB
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của Arbitrum đã đi vào vùng quá mua, điều này có thể gây áp lực bán lên ARB và từ đó đẩy giá của nó xuống. Một chỉ báo giảm giá khác là Bollinger Bands của ARB.
Chỉ báo này cho thấy giá ARB đã chạm đến giới hạn trên, làm tăng khả năng đảo ngược xu hướng. Tuy nhiên, chỉ báo MACD cho thấy lợi thế tăng giá rõ ràng trên thị trường. Dòng tiền Chaikin (CMF) của nó cũng được cập nhật, cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng.
Thị trường tiền điện tử một lần nữa nóng lên, dẫn đầu là Bitcoin (BTC), sau khi tài sản kỹ thuật số hàng đầu lấy lại mốc 35.000 USD. Khi xu hướng tăng ngắn hạn tiếp tục diễn ra, vẫn có sự không chắc chắn lan rộng về tính bền vững của đợt tăng giá, với một số người tham gia thị trường dự đoán sự tiếp tục trong khi những người khác dự đoán sẽ có sự điều chỉnh.
Giữa sự phục hồi của Bitcoin, sự chú ý cũng đã chuyển sang các altcoin và khả năng mô phỏng loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường của chúng. Đáng chú ý, một số altcoin đã tăng giá, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tận dụng trong tương lai.
Trong bối cảnh này, trader và nhà phân tích tiền điện tử Michaël van de Poppe, trong một video trên YouTube vào ngày 5 tháng 11, đã xác định các loại altcoin nên cân nhắc mua khi thị trường nóng lên.
LINK
Van de Poppe đã chỉ ra sự cần thiết phải mua Chainlink (LINK) dựa trên biến động giá lịch sử của token. Ông nhấn mạnh rằng LINK có mối tương quan lịch sử với Bitcoin, có nghĩa là các loại tài sản có xu hướng di chuyển cùng nhau. Nhà phân tích lưu ý rằng LINK biểu thị mô hình các mức đáy cao hơn và mức đỉnh cao hơn.
Nhà phân tích thừa nhận rằng giá trị của LINK đã bắt đầu tăng và xác định hai mức giá quan trọng cần chú ý vì đây là điểm mua lý tưởng. Theo quan điểm của ông, các nhà đầu tư nên tìm kiếm khả năng điều chỉnh quanh mức 9,5 USD và 10 USD.
Trong phân tích của mình, Poppe tuyên bố rằng nếu sức mạnh chuyển động giá hiện tại tiếp tục, LINK có khả năng vượt trội hơn và đạt mức giá từ 25 USD đến 30 USD.
Tính đến thời điểm viết bài, Chainlink đang giao dịch ở mức 12,19 USD, tăng hơn 7% trong 24 giờ qua. Trên biểu đồ hàng tuần, Chainlink tăng hơn 11%.
Biểu đồ giá LINK. Nguồn: TradingView
AAVE
Aave (AAVE), một dự án nổi bật trong không gian DeFi, hiện đang ở thời điểm quan trọng khi định giá của nó tăng song song với thị trường chung. Van de Poppe quan sát thấy rằng AAVE đã gặp phải mức kháng cự khó nhằn, một rào cản đã tồn tại trong 542 ngày đầy ấn tượng.
Tuy nhiên, trader chỉ ra rằng AAVE, vốn đã được tích lũy trong những ngày gần đây, có khả năng sắp đạt được một bước đột phá tích cực. Nếu thành công phá vỡ kháng cự này, nó có thể là hiệu kết thúc một giai đoạn tích lũy kéo dài, có khả năng đẩy giá lên các mức từ 260 USD đến 280 USD, mở đường cho những lợi nhuận tiếp theo trên thị trường DeFi rộng lớn hơn.
Tính đến thời điểm viết bài, Aave đang giao dịch ở mức 90,23 USD với mức tăng hàng ngày khoảng 1,9%. Trong khi trên biểu đồ hàng tuần, token này tăng 11%.
Biểu đồ giá AAVE. Nguồn: TradingView
SNX
Nhà phân tích lưu ý rằng các chuyển động tương tự trong Synthetix (SNX) phản ánh tâm lý xung quanh AAVE. Giao thức DeFi, cung cấp nền tảng để tạo và giao dịch tài sản tổng hợp, hiện đang phải đối mặt với mức kháng cự đáng gờm.
Theo Poppe, tâm lý thị trường cho thấy việc tích lũy và thảo luận nhiều trên các nền tảng truyền thông xã hội cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với Synthetix. Bất chấp tâm lý giảm giá đang phổ biến, ông tin rằng điều này có thể báo hiệu một bước ngoặt đối với tài sản.
Trong phân tích của mình, trader nói rằng Synthetix bị tụt hậu trong những biến động thị trường gần đây. Tuy nhiên, ông cho rằng điều này có thể thay đổi đáng kể nếu thành công phá vỡ mức kháng cự. Trong trường hợp có bước đột phá, SNX có thể tăng đột biến lên khoảng từ 7,5 USD đến 8 USD.
Đột phá tiềm năng này xuất hiện sau khi nỗ lực trước đó được coi là “fakeout” hướng tới mức kháng cự, nhấn mạnh tầm quan trọng của độ chính xác trong việc xác định thời điểm gia nhập thị trường.
Trong bảy ngày qua, SNX đã tăng khoảng 8%, giao dịch ở mức 2,5 USD sau khi tăng 4% trong ngày.
Biểu đồ giá SNX. Nguồn: TradingView
COMP
Compound (COMP) cũng đang có dấu hiệu hồi sinh, phản ánh chặt chẽ quỹ đạo của AAVE. Giống như đối tác của nó, van de Poppe chỉ ra rằng COMP phải đối mặt với một điểm kháng cự quan trọng.
Trong bối cảnh này, nhà phân tích nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát các kênh truyền thông xã hội nơi có sự tích lũy đáng kể, ngay cả khi một số người tham gia duy trì triển vọng giảm giá. Sự khác biệt trong tâm lý này ngụ ý rằng một giai đoạn cơ hội kiếm lợi nhuận có thể đang diễn ra.
Tính đến thời điểm viết bài, COMP được định giá ở mức 50 USD, phản ánh mức tăng hàng ngày gần 4%. Trên biểu đồ hàng tuần, token đã tăng 7%.
Biểu đồ giá COMP. Nguồn: TradingView
Ở góc độ rộng hơn, Poppe cho rằng các altcoin mới nổi sẽ sẵn sàng đạt hiệu suất ấn tượng nếu đà thị trường hiện tại vẫn tiếp tục.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Giá Cardano (ADA) đã tăng khoảng 7% lên 0,349 USD vào ngày 5 tháng 11, mức cao nhất trong khoảng 4 tháng.
Tại sao giá ADA tăng?
Hiệu suất hàng tuần của giá ADA là gần 17%, có thể được thúc đẩy nhờ Hội nghị thượng đỉnh Cardano 2023 kéo dài hai ngày, được tổ chức từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 4 tháng 11.
Mức tăng này cũng là một phần của sự phục hồi chung của thị trường bắt đầu vào ngày 19 tháng 10 khi Grayscale Investments nộp lại đơn đăng ký Bitcoin ETF của mình với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Biểu đồ giá ADA 1 ngày. Nguồn: TradingView
Kể từ đó, giá của ADA đã tăng hơn 45%. Cặp ADA/USD cũng đang chứng kiến động lực từ một số yếu tố bổ sung được liệt kê bên dưới.
Giao dịch cá voi Cardano tăng vọt
Sự tăng giá gần đây của Cardano trùng hợp với sự gia tăng đáng chú ý trong các giao dịch cá voi.
Theo nguồn dữ liệu onchain Santiment, số lượng giao dịch có mức định giá vượt quá 1 triệu USD đã tăng lên 1742 vào ngày 4 tháng 11, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2022. Sự gia tăng này xảy ra cùng với sự sụt giảm số địa chỉ hoạt động hàng ngày của ADA.
Giao dịch cá voi Cardano (>1 triệu USD). Nguồn: Santiment
Sự gia tăng các giao dịch cá voi cùng với sự tăng giá cho thấy tâm lý mua mạnh mẽ của các nhà đầu tư Cardano giàu có nhất. Trong khi đó, sự sụt giảm của các địa chỉ hoạt động hàng ngày cùng với việc giá tăng cho thấy tâm lý nắm giữ của các nhà đầu tư thuộc mọi quy mô.
Cardano DeFi TVL đang tăng vọt
Sự gia tăng liên tục trong tổng giá trị bị khóa (TVL) của Cardano là một chỉ báo tích cực khác.
Tính đến ngày 31 tháng 10, TVL của Cardano đã đạt mức cao kỷ lục 680,76 triệu ADA, theo dữ liệu được theo dõi bởi DefiLlama. TVL cao cho thấy pool thanh khoản lành mạnh, điều này làm cho mạng cơ bản trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm các ưu đãi và phần thưởng cao hơn.
ADA bị khóa trên các hợp đồng thông minh Cardano. Nguồn: DefiLlama
Giá Cardano: Đột phá kỹ thuật
Sự tăng giá của ADA cũng là một phần của đột phá kỹ thuật rộng hơn. Đáng chú ý, giá ADA đã bứt phá thành công mô hình nêm giảm phổ biến vào ngày 1 tháng 10, như minh họa bên dưới.
Biểu đồ giá hàng ngày của ADA/USD với thiết lập đột phá nêm giảm dần. Nguồn: TradingView
Nêm giảm dần được coi là mô hình đảo chiều tăng giá. Mục tiêu nêm giảm dần bằng khoảng cách tối đa giữa đường xu hướng trên và dưới của nó.
Do đó, giá ADA hướng tới một đợt tăng giá lên tới 0,359 USD vào tháng 11, tăng khoảng 5,5% so với mức giá hiện tại.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Giám đốc vĩ mô toàn cầu của gã khổng lồ dịch vụ tài chính Fidelity cho biết Bitcoin là “vàng theo cấp số nhân”. Ông giải thích vàng “quá giảm phát và phức tạp để được sử dụng làm phương tiện trao đổi”, lưu ý “các nhà đầu tư sở hữu nó chủ yếu như một phương tiện lưu trữ giá trị là do Bitcoin thường được so sánh với vàng”.
Giám đốc Fidelity coi Bitcoin là “vàng cấp số nhân”
Jurrien Timmer, giám đốc vĩ mô toàn cầu của gã khổng lồ dịch vụ tài chính Fidelity, đã chia sẻ triển vọng Bitcoin của mình trong một loạt bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X trong tuần này. Ông đã viết vào thứ 4:
“Theo quan điểm của tôi, Bitcoin là một loại tiền tệ hàng hóa mong muốn trở thành một kho lưu trữ giá trị và là hàng rào chống lại sự mất giá của tiền tệ. Tôi nghĩ về nó như vàng theo cấp số nhân”.
“Trong lịch sử, trong các chế độ cơ cấu trong đó lạm phát tăng cao, lãi suất thực âm và/hoặc tăng trưởng cung tiền quá mức, vàng có xu hướng tỏa sáng và giành được thị phần so với GDP. Những ví dụ đáng chú ý: những năm 1970 và 2000”, Timmer kể chi tiết.
Trong khi lưu ý “Vàng là tiền”, ông lập luận:
“Vàng quá giảm phát và cồng kềnh để được sử dụng làm phương tiện trao đổi. Do đó, các nhà đầu tư sở hữu nó chủ yếu như một phương tiện lưu trữ giá trị là do Bitcoin thường được so sánh với vàng”.
Vào thứ 6, giám đốc Fidelity đã thảo luận thêm về Bitcoin trên X. “Dựa trên dữ liệu hàng tháng tính đến tháng 9, Bitcoin vẫn có mối tương quan tích cực với cổ phiếu, nhưng ít hơn so với nhiều tài sản khác”, ông nói. “Bitcoin có thể nằm ở đâu trong danh mục đầu tư 60/40? Theo quan điểm của tôi, nó phải nằm ngay trong nhóm altcoin. Tuy nhiên, mặc dù mối tương quan của Bitcoin đang trở nên kém tích cực hơn so với S&P 500, nhưng nó không có mối tương quan tiêu cực với nhiều thứ khác”.
Timmer cũng tuyên bố thêm BTC “có mối tương quan nghịch với đồng đô la Mỹ và tín phiếu kho bạc”. Ông nói tiếp: “Đáng ngạc nhiên là nó không tương quan với vàng. Điều đó thật tệ vì nó đặt ra một dấu hỏi đằng sau luận điểm rằng Bitcoin đang cùng team với vàng. Nhưng điều đó là tích cực vì chúng tôi muốn càng nhiều altcoin không tương quan với cả chỉ số 60/40 và với các altcoin khác”. Nhà điều hành kết luận: “Nếu Bitcoin và vàng cùng team nhưng trong các game khác nhau thì điều đó không quá tệ”.
Trader ẩn danh Altcoin Sherpa chia sẻ nền tảng hợp đồng thông minh Solana dự đoán có thể sẽ tiếp tục tăng giá cho đến khi được chứng minh ngược lại.
Chiến lược gia này cũng cho biết anh không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra khi sàn giao dịch FTX nắm giữ 1,16 tỷ đô la SOL tính đến ngày 31/8.
“SOL: Tôi nghĩ giá dự đoán 35-32 đô la là vùng mua dip. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với nguồn cung FTX nhưng altcoin này sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi cho thấy điều ngược lại”.
Nguồn: Altcoin Sherpa/X
SOL đang giao dịch với giá 42 đô la tại thời điểm viết bài, tăng đáng kinh ngạc 300% kể từ đầu năm 2023 khi nó chỉ di chuyển với giá 9,97 đô la.
Chuyển sang nền tảng sàn giao dịch phi tập trung (DEX) SushiSwap, Altcoin Sherpa gợi ý tích lũy SUSHI ở mức 0,91 đô la có vẻ là ý tưởng hay với Fibonacci 0,5 cung cấp hỗ trợ.
“SUSHI: Tôi nghĩ việc mua tại 0,91 đô la có vẻ khá chắc chắn. Mức S/R (hỗ trợ và kháng cự)…”.
Nguồn: Altcoin Sherpa/X
Tại thời điểm viết bài, SUSHI có giá 1,06 đô la.
Khép lại phân tích của mình, chiến lược gia tiền điện tử lưu ý các trader nên theo dõi mức giá 9,5 đô la của nhà cung cấp oracle phi tập trung Chainlink (LINK).
“LINK: hãy điền vào phần bid còn lại của tôi. 9,5 đô la là khu vực này”.
Nguồn: Altcoin Sherpa/X
Tại thời điểm viết bài, LINK đang giao dịch với giá 12,22 đô la.
Giá altcoin LINK có dự đoán tăng 10% khi CCIP được chấp nhậnở Hồng Kông
LINK có thể sẽ nhận được sự thúc đẩy từ việc các tổ chức tài chính chấp nhận blockchain ở Hồng Kông. Công nghệ Cross-Chain Interoperability Protocol (Giao thức tương tác chuỗi chéo-CCIP) của Chainlink đang được sử dụng để trao đổi giá trị trong các thử nghiệm Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) tại Hồng Kông.
Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên thử nghiệm eCBDC của Đô la Hồng Kông điện tử. Tổ chức tài chính Arta đã công bố hợp tác với công ty blockchain Chainlink. Arta minh họa cách sử dụng Đô la Hồng Kông điện tử để thanh toán theo lập trình và thanh toán nguyên tử các quỹ được token hóa.
Chainlink là chìa khóa của quá trình này nhờ công nghệ CCIP được sử dụng để thanh toán nguyên tử cross-chain các quỹ token hóa của công ty. Token của quỹ đóng vai trò là phương tiện bảo mật cho giao dịch và việc sử dụng CCIP là điều có lợi cho Chainlink. LINK có thể sẽ được thúc đẩy từ việc chấp nhận và sử dụng công nghệ blockchain của các tổ chức tài chính như Arta.
Chainlink Labs đã cung cấp CCIP, PoR và nguồn cấp dữ liệu để hỗ trợ các quỹ được token hóa, cross-chain, được quản lý trong thử nghiệm. Chấp nhận CCIP nhanh chóng có thể sẽ đẩy nhanh mức tăng giá LINK.
Charlie Munger, phó chủ tịch Berkshire Hathaway và là đối tác kinh doanh lâu năm của Warren Buffett, đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt về Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Wall Street Journal.
Nhà đầu tư 99 tuổi, có giá trị tài sản ròng lên tới gần 3 tỷ USD, đã không ngần ngại khi thảo luận về loại tài sản kỹ thuật số mà ông coi là một phát minh tài chính gây bất ổn và không hiệu quả.
Lời chỉ trích gay gắt của Munger
Munger ví sự ra đời của Bitcoin giống như việc ném một thứ “kinh tởm” vào một công thức tinh tế của tài chính truyền thống.
Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của một đồng tiền mạnh trong quá trình chuyển đổi từ xã hội nguyên thủy sang nền văn minh tiên tiến, chỉ ra rằng dù là vỏ sò hay tiền vàng thì tính vững chắc của đồng tiền luôn là điều tối quan trọng.
Ngôn từ đa sắc thái của Munger truyền tải niềm tin của ông rằng Bitcoin, với tư cách là một loại tiền tệ “nhân tạo”, sẽ phá vỡ một hệ thống tài chính từ lâu đã phục vụ mục đích của nó một cách hiệu quả.
Những tuyên bố mới nhất của Munger đã lặp lại lời chỉ trích trước đó, với cường độ ngày càng gia tăng đáng chú ý.
Trước đây, ông đã kêu gọi lệnh cấm hoàn toàn đối với Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số tương tự, ví chúng như “hợp đồng cờ bạc” hơn là đầu tư hợp pháp.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Munger gợi ý rằng nhà đầu tư bình thường tốt nhất là nên đầu tư tiền vào các quỹ chỉ số.
Huyền thoại đầu tư lưu ý, giống như không có ai thiết kế các thiết bị gia dụng của riêng mình nếu không có chuyên môn, có rất ít lý do để chọn những cổ phiếu riêng lẻ mà không có lợi thế rõ ràng.
Thị trường tiền điện tử đang phục hồi, với giá Bitcoin tăng 28,5% trong tháng 10. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất là liệu mức tăng năm 2023 có phải là khởi đầu thị trường bò mới hay một giai đoạn thoái trào sau khi thị trường chạm đáy.
Phân tích on-chain cung cấp manh mối về các giai đoạn của chu kỳ thị trường Bitcoin và tiền điện tử mà chúng ta hiện đang tham gia. Một trong những chỉ số thú vị hơn là Sóng HODL, theo đó gần 90% nguồn cung BTC không di chuyển trong 3 tháng qua.
Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư muộn từ chu kỳ trước đã chuyển sang hodler dài hạn (LTH). Họ không chốt lời quanh mức cao nhất mọi thời đại (ATH) hiện tại là 69.000 USD kể từ tháng 11/2021.
Đó là lý do tại sao họ hiện chờ bán cho đến khi thị trường tiền điện tử tăng giá trở lại. Trong các chu kỳ trước, chính chuyển động của họ đã đánh dấu khởi đầu thị trường bò trưởng thành.
Chỉ báo sóng HODL cho nguồn cung Bitcoin trong hơn 3 tháng đạt ATH
Sóng HODL là một chỉ báo on-chain tổng hợp tất cả các nhóm tuổi nguồn cung đang hoạt động. Mỗi dải màu hiển thị tỷ lệ phần trăm số Bitcoin hiện có đã được di chuyển gần đây trong khoảng thời gian chỉ định. Càng gần màu đỏ thì coin được chuyển càng trẻ. Càng gần màu tím thì coin càng bất động lâu.
Theo thời gian, một coin nhất định vẫn ở chế độ HODL (không được di chuyển) sẽ chuyển sang màu tím. Khi coin được chuyển, chỉ báo sóng HODL ngay lập tức chuyển nó sang dải màu đỏ trẻ nhất, xác định việc chuyển tiền trong những giờ và ngày qua.
Một tình huống rất thú vị mà sóng HODL hiện đang hiển thị áp dụng cho tất cả các nhóm tuổi trên 3 tháng. Trên biểu đồ dải của những người nắm giữ dài hạn – từ màu vàng đến màu tím – chúng ta thấy mức cao mới mọi thời đại (ATH). Hiện tại, có tới 89,1% nguồn cung BTC không được di chuyển, không được giao dịch và không được đổi chủ.
Trong chu kỳ trước, nó là 83,5% ngay trước khi chạm đáy chu kỳ vào tháng 12/2018. Ngược lại, vào hai chu kỳ trước, nguồn cung không di chuyển trong hơn 3 tháng đã đạt mức ATH lịch sử là 85,6% vào tháng 7/2015.
Điều này đang xảy ra bất chấp sự phục hồi rõ ràng trên thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư vẫn ở chế độ HODL do Bitcoin ETF giao ngay được dự đoán sắp phê duyệt, dự kiến vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Halving Bitcoin sắp tới từng là chất xúc tác cho một thị trường bò trưởng thành trong lĩnh vực tiền điện tử cũng rất được quan tâm.
ATH trên biểu đồ sóng HODL trên 3 tháng cũng được nhà phân tích on-chain nổi tiếng DylanLeClair ghi nhận. Anh chỉ ra rằng các nhà đầu tư dài hạn giữ chặt coin của họ vì dự đoán giá sẽ cao hơn.
“Wall Street sẽ phải thực sự pump thứ này để holder bán ra”.
Sóng HODL vốn hóa thực cho thấy kết thúc giai đoạn tích lũy
Một cách khác để minh họa chỉ báo sóng HODL là Sóng HODL vốn hóa thực. Đây chỉ đơn giản là chỉ báo được xác định bằng cách chia cho giá thực tế. Giá thực tế được xác định bằng vốn hóa thị trường thực tế chia cho nguồn cung hiện tại.
Trong biểu đồ Sóng HODL vốn hóa thực bên dưới, chúng ta thấy rằng, về mặt lịch sử, thị trường bò trưởng thành được đặc trưng bởi gia tăng mạnh các dải tuổi màu đỏ và cam. Ngược lại, thị trường gấu được đặc trưng bởi sự thống trị ngày càng tăng của màu vàng và suy giảm màu đỏ.
Tuy nhiên, một dải tuổi màu xanh nhạt của sóng HODL vẫn được đặc biệt quan tâm trong việc xác định thời điểm chuyển từ thị trường gấu sang thị trường bò và kết thúc quá trình tích lũy dài hạn. Nó chỉ định các coin không được di chuyển trong khoảng thời gian 2-3 năm.
Những nhà đầu tư này đã mua muộn trong thị trường bò trước đó, không chốt lời và giữ BTC của họ trong suốt thị trường gấu và tích lũy.
Những nhà đầu tư muộn quyết địnhthị trường bò trưởng thành
Nếu bây giờ chúng ta chỉ tách riêng nhóm sóng HODL này, có thể thấy rằng hành vi của họ mang lại manh mối cho sự khởi đầu của thị trường bò trưởng thành. Chà, hóa ra là trong hai chu kỳ trước, hành vi của những người nắm giữ này rất giống nhau.
Gia tăng số lượng nắm giữ trong dải 2-3 năm (mũi tên xanh) diễn ra ngay sau khi giai đoạn tích lũy kết thúc. Động thái này xảy ra sau đáy vĩ mô của giá Bitcoin (hình chữ nhật màu đỏ). Nhóm sau đó đã đạt đến mức cao nhất trong nhiều tháng khi giá BTC từ từ tăng lên, bước vào thị trường bò trưởng thành (mũi tên màu xanh lá cây).
Sóng HODL vốn hóa thị trường thực 2-3 năm| Nguồn: Glassnode
Cuối cùng, gần như toàn bộ nhóm sóng HODL 2-3 tuổi đã bán tài sản của họ (mũi tên đỏ). Quá trình này kéo dài vài tuần là dấu hiệu cho thấy giá BTC tăng vọt.
Hiện tại, có vẻ như số lượng holder 2-3 năm gia tăng mà chúng ta đã thấy kể từ đầu năm 2023 là phần đầu tiên của mô hình tương tự. Nếu dải màu xanh lá cây hiện được giữ vững, giá BTC có thể tiếp tục tăng chậm theo kiểu điển hình của thị trường bò ban đầu.
Mặt khác, nếu hóa ra những hodler trong khoảng thời gian 2-3 năm bắt đầu bán theo hướng có lợi cho những holder ngắn hạn thì đây sẽ là một chỉ báo mạnh mẽ về giai đoạn cuối cùng, trưởng thành của thị trường bò.
Động lực giá của Shiba Inu (SHIB) suy yếu trong tuần này sau khi phe bò không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,000009 đô la. Phân tích on-chain cho thấy các điểm dữ liệu quan trọng có thể quyết định hành động giá SHIB vào những ngày tới.
Giá SHIB bước vào giai đoạn hợp nhất trong tuần này khi đà tăng suy yếu. Liệu memecoin lớn thứ 2 theo vốn hóa thị trường có breakdown và phục hồi không?
Cá voi SHIB từ chối giao dịch
Giá SHIB tăng hai chữ số khi làn sóng phục hồi của thị trường Bitcoin lan sang các thị trường memecoin trong tuần cuối cùng của tháng 10. Tuy nhiên, dữ liệu on-chain cho thấy cá voi đã giảm hoạt động giao dịch kể từ khi giá SHIB từ chối 0,000008 đô la vào ngày 24/10.
Theo IntoTheBlock, cá voi Shiba Inu đã thực hiện mức cao nhất trong hai tháng với 69 giao dịch lớn vào ngày 24/10. Nhưng tính đến ngày 2/11, con số đó đã giảm dần xuống còn 39 giao dịch cá voi, tương ứng mức giảm 44%.
Số liệu giao dịch hàng ngày cung cấp tổng số lượng giao dịch hàng ngày có giá trị vượt 100.000 đô la. Thông thường, giao dịch cá voi giảm mạnh thường được coi là tín hiệu giảm giá.
Nó cho thấy các nhà đầu tư tổ chức lớn ngày càng thờ ơ. Điều quan trọng là cũng có thể ảnh hưởng đến các trader bán lẻ chiến lược có thái độ tiêu cực. Nếu luận điểm này được giữ vững, SHIB sẽ có nhu cầu thị trường thấp trong những ngày tới.
Lệnh bán SHIB vượt nhu cầu thị trường hiện tại
Sổ lệnh tổng hợp là một biểu đồ on-chain quan trọng khác hiện đang hướng tới nhu cầu suy yếu trên các thị trường giao ngay SHIB. Như mô tả bên dưới, các trader SHIB đã đặt lệnh bán 6,5 nghìn tỷ token. Và đáng lo ngại, con số này cao hơn so với lệnh mua 6 nghìn tỷ SHIB hiện được niêm yết trên 10 sàn giao dịch.
Sổ lệnh sàn giao dịch tổng hợp của SHIB | Nguồn: IntoTheBlock
Sổ lệnh tổng hợp của các sàn giao dịch hiển thị ảnh chụp nhanh về tổng số lệnh thị trường đang hoạt động cho một tài sản. Về mặt logic, khi nhu cầu thấp hơn, nhiều người bán có thể phải cạnh tranh bằng cách hạ giá.
Do đó, suy giảm hoạt động giao dịch của cá voi và nhu cầu thị trường suy yếu có thể kết hợp đẩy giá SHIB xuống trong những ngày tới.
Dự đoán giá SHIB: Giảm xuống 0,000005 đô la?
Dựa trên số liệu thống kê on-chain hiện tại, Shiba Inu có thể sẽ giảm giá hơn nữa xuống 0,000006 đô la trong những ngày tới.
Biểu đồ Global In/Out of the Money mô tả phân bổ giá đầu vào của các holder SHIB hiện tại, cũng ủng hộ câu chuyện giảm giá này. Shiba Inu mất đi hỗ trợ quan trọng ở mức 0,00007 đô la có thể gây ra tổn thất lớn hơn.
Như minh họa bên dưới, 52.920 địa chỉ đã mua 19,37 nghìn tỷ SHIB với mức giá tối đa là 0,000007 đô la. Coi đây là cụm hỗ trợ lớn nhất dưới mức giá hiện tại, họ có thể sẽ nỗ lực điên cuồng để HODL.
Nhưng nếu nhu cầu của cá voi tiếp tục giảm, giá của Shiba Inu sẽ giảm sâu hơn nữa xuống 0,000005 đô la.
Global In/Out of the Money (GIOM) | Nguồn: IntoTheBlock
Ngoài ra, phe bò có thể phủ nhận dự đoán giảm giá đó nếu Shiba Inu lấy lại 0,00001 đô la. Nhưng điều đó hiện có vẻ xa vời, vì 153.700 địa chỉ đang nắm giữ 68,5 nghìn tỷ SHIB được mua với mức giá trung bình là 0,000008 đô la. Nếu chốt lời sớm, giá SHIB có thể sẽ giảm trở lại.
Nhưng nếu mức kháng cự đó bị loại bỏ, giá có thể tăng lên 0,00001 đô la.
