Tập đoàn tiền điện tử Digital Currency Group (DCG) đã nói với các cổ đông trong bản cập nhật tài chính Q2 rằng họ sắp giải quyết xong các khiếu nại trong trường hợp phá sản của đơn vị cho vay Genesis Capital.
Bản cập nhật được đưa ra một tháng sau khi sàn Gemini của anh em nhà Winklevoss, một trong những chủ nợ của Genesis, đã kiện công ty với cáo buộc gian lận.
Trong thư của DCG gửi cho các nhà đầu tư, họ nói rằng “sau nhiều tháng đàm phán không mệt mỏi do lãnh đạo DCG dẫn đầu, chúng tôi gần đạt được thỏa thuận về nguyên tắc để giải quyết các khiếu nại theo Chương 11 của Genesis Capital”.
Genesis đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York vào đầu năm, sau khi bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng thị trường cho vay tiền điện tử vào năm 2022.
Giám đốc tài chính mới
DCG cũng cung cấp thông tin về việc tuyển dụng giám đốc tài chính (CFO) mới, Mark Shifke – cựu Giám đốc tài chính tại các công ty giao dịch công khai Billtrust và Green Dot. Trước đó, ông là giám đốc điều hành M&A và Cấu trúc tài chính doanh nghiệp tại JPMorgan Chase.
Michael Kraines đã từ chức CFO của DCG vào ngày 2 tháng 5 sau khi gắn bó hai năm. Chủ tịch của công ty Mark Murphy và giám đốc chiến lược Simon Koster đã tạm đồng lãnh đạo bộ phận tài chính trong khi tìm kiếm người thay thế.
Shifke tham gia vào thời điểm quan trọng đối với DCG khi chứng kiến khoản lỗ trước thuế lên tới 79 triệu đô la trong Q2 và hiện đang để mắt đến việc bán một số doanh nghiệp. Không bao gồm Genesis, công ty cho biết lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 244 triệu đô la.
Các giao dịch tài chính đang diễn ra
DCG đang trong quá trình thực hiện một số giao dịch tài chính, bao gồm cả việc bán một phần trang tin tức tiền điện tử CoinDesk. Nó cũng đang tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược cho sàn giao dịch tiền điện tử Luno của mình.
“Với động lực tích cực và phản hồi từ thị trường, chúng tôi đã tổ chức các cuộc thảo luận với nhiều bên quan tâm trong vài tháng qua và đang có tiến triển”.
Đầu tháng này, Wall Street Journal đã báo cáo rằng DCG chuẩn bị bán cổ phần của CoinDesk cho một nhóm các nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư tiền điện tử kỳ cựu Matthew Roszak.
Giá Uniswap (UNI) đã hình thành nên một mô hình tăng giá và bứt phá lên trên một đường kháng cự dài hạn. Nó có thể tăng mạnh trong thời gian tới.
Triển vọng hàng tuần
Giá Uniswap (UNI) đã giảm bên dưới môt đường kháng cự giảm dần kể từ khi đạt ATH ở $44,5 vào tháng 5 năm 2021. Trong quá trình này giá đã giảm xuống mức thấp nhất là $3,3 vào tháng 6 năm 2022 trước khi phục hồi trở lại. Động thái này cũng đã xác nhận vùng $3,9 là hỗ trợ.
Sau đợt phục hồi ban đầu, giá đã bị đường kháng cự từ chối vào tháng 2 năm 2023 (mũi tên màu đỏ) và kiểm tra lại vùng hỗ trợ $3,9 một lần nữa (mũi tên màu xanh).
Biểu đồ UNI/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView
Đợt tăng giá tiếp theo đã giúp giá bứt phá lên trên đường kháng cự và xác nhận sự hình thành của mô hình hai đáy. Đây là một mô hình tăng giá thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm.
Ngoài ra, việc bứt phá lên trên đường kháng cự dài hạn như vậy cũng báo hiệu rằng xu hướng giảm trước đó đã kết thúc và một xu hướng tăng mới đã bắt đầu.
Mục tiêu tiềm năng của động thái đi lên này là $12,6, vùng hỗ trợ đã giữ vững thị trường bò trước đó.
Chỉ báo RSI tuần ủng hộ khả năng này khi hình thành sự phân kỳ tăng đáng kể và nằm trên 50.
Điều chỉnh trước khi tăng
Biểu đồ hàng ngày cho thấy một số tín hiệu giảm giá ngắn hạn. Nó cho thấy giá UNI đã bị vùng $6,6 từ chối và hình thành sự phân kỳ giảm giá trong chỉ báo RSI hàng ngày.
Do đó, giá UNI có khả năng sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ $5,7 trước khi thực hiện một nỗ lực đột phá khác.
Biểu đồ UNI/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Kết luận
Triển vọng có khả năng xảy ra nhất cho thấy giá UNI sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, một đợt điều chỉnh ngắn hạn về $5,7 có thể xảy ra trước khi nó làm điều đó.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Giá Litecoin (LTC) đã bứt phá lên trên mô hình tăng giá ngắn hạn nhưng không thể duy trì đà tăng của nó. Giá hiện giao dịch gần với mức trước khi đột phá.
Trong mọi trường hợp, xu hướng vẫn có thể được coi là tăng miễn là giá không đóng cửa dưới mức trước khi đột phá.
Giá Litecoin tạo độ lệch và giảm xuống
Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian hàng tuần đưa ra triển vọng giảm giá do cả hành động giá và chỉ báo RSI.
Hành động giá là giảm, vì nó cho thấy giá LTC đã tạo ra một độ lệch (vòng tròn màu đỏ) bên trên vùng ngang $100 và sau đó xác nhận lại nó là kháng cự. Độ lệch được coi là một dấu hiệu giảm giá và thường dẫn đến các chuyển động đi xuống đáng kể. Đây là trường hợp của LTC, hiện đang giao dịch ở mức $90.
Đường hỗ trợ tăng dần dài hạn đã tồn tại hơn một năm hiện đang ở mức $72.
Biểu đồ LTC/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView
Ngoài ra, chỉ số RSI hàng tuần đang giảm, hỗ trợ cho việc tiếp tục giảm. Các trader sử dụng chỉ số RSI như một chỉ báo xung lượng để đánh giá liệu thị trường đang bị quá mua hay quá bán nhằm xác định nên tích lũy hay bán một tài sản.
Nếu chỉ số RSI nằm trên 50 và có xu hướng tăng, phe bò sẽ có lợi thế hơn, nhưng nếu chỉ số nằm dưới 50 thì điều ngược lại là đúng. Mặc dù chỉ báo vẫn ở trên mức 50, nhưng nó đã tạo ra sự phân kỳ giảm giá đáng kể (đường màu xanh lá cây). Đây là một sự phát triển giảm giá trong đó đà tăng của giá không được hỗ trợ bởi động lượng. Điều này hỗ trợ khả năng xu hướng là giảm.
LTC không thể duy trì đà tăng sau đột phá
Xem xét kỹ hơn thì thấy rằng giá Litecoin đã bứt phá lên trên mô hình cái nêm giảm dần vào ngày 28 tháng 7. Mô hình này được coi là một mô hình tăng giá và việc bứt phá lên trên nó được kỳ vọng sẽ dẫn đến một chuyển động đi lên đáng kể.
Giá LTC đã giảm ngay sau khi đột phá, xác nhận đường kháng cự cái nêm ở $88 là hỗ trợ. Vì động thái này tạo ra một bấc dài bên dưới (biểu tượng màu xanh lá cây), nên có thể đó là sự kiểm tra lại sau khi bứt phá.
Tuy nhiên, chỉ báo RSI không hỗ trợ khả năng này vì nó đã giảm xuống dưới 50 (vòng tròn màu đỏ) và đang di chuyển xuống dưới.
Trong mọi trường hợp, điều đáng nói là cá voi đang tích trữ LTC khi halving đang đến gần. Tuy nhiên, do phần thưởng khối bị giảm nên hashrate khai thác trong pool của Binance đã giảm xuống còn 28 terahash mỗi giây.
Biểu đồ LTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Do những tín hiệu mâu thuẫn này, dự đoán giá LTC sẽ được xác định bằng việc liệu giá có giảm xuống dưới đường kháng cự của cái nêm ở $88 hay tiếp tục bật lên.
Nếu giá giảm xuống dưới, nó có thể giảm thêm 9% xuống vùng hỗ trợ ngang $82. Tuy nhiên, nếu đà phục hồi tiếp tục, giá LTC có thể tăng thêm 13% và đạt đến vùng kháng cự $102.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Sau khi trở thành dự án Launchpool thứ 37 trên Binance, CyberConnect đã công bố airdrop mùa 1 cho người dùng sớm và thành viên trong cộng đồng dự án. Thời gian snapshot diễn ra vào 13:00 ngày 1 tháng 8 (giờ Việt Nam).
Ngoài ra, người dùng có thể bắt đầu kiểm tra trúng airdrop hay không từ ngày 4 tháng 8 và nhận airdrop từ 19:00 ngày 15 tháng 8.
Theo thông tin từ dự án, khoảng 2.4 triệu CYBER sẽ được airdrop cho cộng đồng (chiếm 2.4% tổng cung). Những người được nhận airdrop là holder của các vật phẩm sau:
CyberConnect là giao thức về mạng xã hội phi tập trung, hoạt động trên BNB Chain và Ethereum. Người dùng có thể tạo profile, đăng tải nội dung dưới dạng hình ảnh hoặc video, tương tác với cộng đồng trên nền tảng này.
CyberConnect cũng hé lộ về kế hoạch airdrop mùa 2 cho những người dùng sớm của CyberAccount và CyberWallet sắp ra mắt trong thời gian tới.
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, vui mừng thông báo hai dự án mới sẽ tham gia nền tảng Binance Launchpool của mình đó là Sei (SEI) và CyberConnect (CYBER), cả hai đều nhằm cách mạng hóa thế giới công nghệ blockchain và các ứng dụng phi tập trung.
Sei (SEI)
Sei (SEI) là một blockchain layer 1 được tối ưu hóa để trao đổi tài sản kỹ thuật số. Là một blockchain hoàn toàn mã nguồn mở, có mục đích chung, Sei đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong cơ chế đồng thuận cơ bản và xử lý giao dịch. Những tiến bộ này cho phép thực thi song song, tính hữu hạn hàng đầu trong ngành và trải nghiệm người dùng liền mạch cho các ứng dụng được xây dựng trên blockchain Sei.
Sei được thiết kế để giải quyết các thách thức về khả năng mở rộng và trải nghiệm người dùng đã cản trở việc áp dụng phổ biến các ứng dụng Web3. Bằng cách tối ưu hóa việc trao đổi tài sản kỹ thuật số, Sei đặt mục tiêu trở thành một nhân tố không thể thiếu trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm gaming, mạng xã hội, NFt và DeFi.
Thông tin chi tiết về Sei Launchpool
Để hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái Sei, Binance Launchpool cho phép người dùng stake BNB, TUSD và FDUSD của họ vào các pool riêng biệt để farm SEI trong khoảng thời gian 30 ngày. Farm sẽ bắt đầu vào 7:00 ngày 2 tháng 8 năm 2023 và tiếp tục cho đến 6:59 ngày 31 tháng 8 năm 2023 (tất cả các mốc thời gian trong bài đều tính theo giờ Việt Nam).
Nguồn cung cấp lưu hành ban đầu của SEI sẽ là 1.800.000.000, chiếm 18% tổng cung là 10.000.000.000 SEI. Để khuyến khích sự tham gia, Binance sẽ cung cấp phần thưởng token Launchpool với tổng trị giá 300.000.000 SEI, tương đương với 3% tổng cung.
Pool được hỗ trợ và Hard Cap hàng giờ
Để đảm bảo sự tham gia công bằng, Binance đã triển khai hard cap hàng giờ cho mỗi người dùng cho mỗi pool loại như sau:
Các pool được hỗ trợ sẽ cung cấp các phần thưởng sau:
Niêm yết và giao dịch SEI
Sau thời gian farm, Binance sẽ niêm yết SEI trên nền tảng của mình vào 19:00 ngày 15 tháng 8 năm 2023. SEI sẽ có thể giao dịch với BTC, USDT và BNB, cung cấp cho người dùng nhiều cặp giao dịch khác nhau. SEI sẽ được gắn Seed Tag, biểu thị sự tham gia của nó vào Binance Launchpool.
CyberConnect (CYBER)
CyberConnect (CYBER) là một bổ sung đáng chú ý khác cho Binance Launchpool. Đó là một giao thức mạng xã hội Web3 trao quyền cho các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng xã hội cung cấp cho người dùng quyền sở hữu danh tính, nội dung, kết nối và tương tác kỹ thuật số của họ.
Giao thức bao gồm ba thành phần cốt lõi: CyberAccount, hệ thống tài khoản tương thích với ERC-4337; CyberGraph, một cơ sở dữ liệu chống kiểm duyệt được xây dựng trên các hợp đồng thông minh đa chain để ghi lại nội dung và kết nối xã hội của người dùng; và CyberNetwork, mạng L2 tiết kiệm gas và có khả năng mở rộng.
Chi tiết Launchpool CyberConnect
Tương tự như Sei, Binance Launchpool sẽ cho phép người dùng stake BNB, TUSD và FDUSD của họ vào các pool riêng biệt để farm CYBER trong khoảng thời gian 30 ngày. Farm sẽ bắt đầu vào 7:00 ngày 2 tháng 8 năm 2023 và tiếp tục cho đến 6:59 ngày 31 tháng 8 năm 2023.
Nguồn cung lưu hành ban đầu của CYBER sẽ là 11.038.000, chiếm 11,04% tổng cung là 100.000.000 CYBER. Binance sẽ cung cấp phần thưởng token Launchpool trị giá 3.000.000 CYBER, tương đương với 3% tổng cung.
Pool được hỗ trợ và Hard Cap hàng giờ
Để đảm bảo phân phối công bằng, Binance đã triển khai hard cap hàng giờ cho mỗi người dùng cho mỗi pool loại như sau:
Các pool được hỗ trợ sẽ cung cấp các phần thưởng sau:
Niêm yết và giao dịch CYBER
Sau thời gian farm, Binance sẽ niêm yết CYBER trên nền tảng của mình vào 19:00 ngày 15 tháng 8 năm 2023. CYBER sẽ có sẵn để giao dịch với các cặp giao dịch BTC, USDT và BNB, cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn khác nhau để truy cập token. Giống như SEI, CYBER cũng được gắn Seed Tag khi niêm yết.
Kết luận
Việc bổ sung Sei (SEI) và CyberConnect (CYBER) vào Binance Launchpool đánh dấu một bước phát triển thú vị trong không gian ứng dụng phi tập trung và chuỗi khối. Cả hai dự án đều có nhiều hứa hẹn trong việc thúc đẩy trao đổi tài sản kỹ thuật số và trao quyền cho người dùng trong thế giới Web3.
Khi giai đoạn canh tác đến gần, người dùng được khuyến khích khám phá Binance Launchpool và tận dụng cơ hội để đặt cược mã thông báo của họ và tham gia vào các dự án đột phá này. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và thận trọng khi tham gia vào bất kỳ khoản đầu tư tiền điện tử hoặc tham gia mã thông báo nào.
Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, sự cố kéo thảm liên quan đến meme coin BALD trên nền tảng layer 2 Base của Coinbase đã có một bước ngoặt bất ngờ.
Vào sáng ngày 1 tháng 8, cộng đồng tiền điện tử trên Twitter đã xôn xao khi nhiều tài khoản Twitter đưa ra bằng chứng, từ các mẫu ngôn ngữ đến dữ liệu onchain, cho thấy mối liên hệ tiềm năng giữa nhà phát triển của BALD và cựu Giám đốc điều hành của FTX, Sam Bankman-Fried.
Cuộc tranh cãi bắt đầu với việc các thám tử Twitter phân tích chặt chẽ cách diễn đạt được sử dụng trong các tweet và bình luận của BALD. Họ nhận thấy những điểm tương đồng giữa ngôn từ mà BALD và Sam Bankman-Fried sử dụng, chẳng hạn như bắt đầu câu trả lời bằng từ “Đúng” hoặc từ “cũng không”, là từ phổ biến trong bài phát biểu của Sam. Ngoài ra, các cụm từ như “khá tốt” cũng được sử dụng làm từ khóa để so sánh.
Bằng chứng do “các thám tử Twitter” đưa ra không chỉ dừng lại ở những điểm tương đồng về ngôn ngữ; họ cũng xem xét kỹ lưỡng các biểu tượng được Sam sử dụng thường xuyên và so sánh chúng với những biểu tượng được sử dụng trên tài khoản Twitter của BALD.
Hơn nữa, hoạt động on-chain cung cấp thêm manh mối. Một số địa chỉ Ethereum được liên kết với sự cố kéo thảm liên quan đến BALD, với một địa chỉ, 0xccFa0530B9d52f970d1A2dAEa670ce58E4176389, được cho là thuộc về nhóm phát triển. Địa chỉ này được phát hiện là đã tương tác với các giao dịch quan trọng khác trong quá khứ.
Một địa chỉ khác, 0x000f7f22bfC28D940d4B68e13213aB17cf107790, cũng được kết nối với địa chỉ 0xccFa và cho thấy mối quan hệ với FTX, Alameda Research và sự kiện UST mất chốt đã góp phần vào sự sụp đổ của LUNA.
Hơn nữa, một liên kết đã được phát hiện tới SushiSwap trong những ngày đầu tiên. Địa chỉ 0xccFa đã tích cực tham gia bỏ phiếu trên nền tảng khi SushiSwap được ra mắt vào tháng 8 năm 2020. Đáng chú ý, chính trong thời gian này, nhà sáng lập SushiSwap, Chef Nomi, đã thực hiện một động thái kéo thảm trên nền tảng. Một số người dùng Twitter đã đưa ra sự tương đồng giữa hành động của Chef Nomi và Sam Bankman-Fried, suy đoán rằng Sam có thể đứng sau cả hai vụ việc.
Tuy nhiên, những quan điểm khác nhau đã xuất hiện để đáp lại những tuyên bố này. Igor Igambediev, Trưởng phòng Nghiên cứu của Wintermute, lập luận rằng địa chỉ 0xccFa không thuộc về Sam Bankman-Fried, mà là của một người khác từ FTX/Alameda Research—cụ thể là cựu CEO Alameda, Sam Trabucco.
Kết luận của Igor dựa trên các quan sát rằng địa chỉ 0xccFa thực sự tham gia vào không gian DeFi, tương tác với các trader hàng đầu trên dYdX, nắm giữ NFT POAP từ sự kiện ra mắt của Yearn Finance vào năm 2020 và tham gia canh tác lợi nhuận bằng nhiều token khác nhau.
Nền tảng nghiên cứu Arkham Intelligence đã được sử dụng để thiết lập kết nối giữa địa chỉ 0xccFa và 0x000f. Địa chỉ thứ hai chủ yếu tương tác với nhiều nền tảng giao dịch khác nhau, với số lượng giao dịch lớn hơn đáng kể trên FTX, bao gồm một số liên quan đến Alameda Research. Tuy nhiên, nó không tham gia các giao dịch FTT quan trọng.
Tình hình hỗn loạn tại Curve Finance đã khiến vị thế vay trị giá 168 triệu đô la của nhà sáng lập Michael Egorov có nguy cơ bị thanh lý cao hơn. Nếu sự kiện này xảy ra, có thể có tác động lớn đối với tài chính phi tập trung.
Michael Egorov – Nhà sáng lập Curve Finance
Theo dữ liệu trên trang phân tích blockchain DeBank, Egorov có 168 triệu đô la token gốc CRV của Curve, đảm bảo các khoản vay từ nhiều giao thức DeFi. Con số đó tương đương với gần 34% tổng vốn hóa thị trường của token.
Sau vụ tấn công khai thác vào cuối tuần qua tại Curve, giá CRV giảm hơn 20%, đưa Egorov đến gần mức bị thanh lý.
Thanh lý bắt buộc sẽ là một đòn giáng nghiêm trọng khác đối với Curve, một phần cơ sở hạ tầng quan trọng trong nền kinh tế DeFi, sau khi giao thức này phải hứng chịu vụ tấn công khai thác lớn gây thiệt hại khoảng 70 triệu đô la tài sản người dùng. Theo thống kê, tổng giá trị tài sản khóa trên Curve giảm từ 3,7 tỷ xuống 2,1 tỷ đô la do nhiều nhà đầu tư rút tiền để đề phòng.
Do tính chất liên kết với nhau của DeFi, nếu vị thế của Egorov bị thanh lý, điều đó có thể gây áp lực lên các giao thức cho vay phi tập trung khác cũng như giá của CRV. Bản thân CRV có thể được mô tả như một tài sản quan trọng có tính hệ thống, được sử dụng làm cặp giao dịch và trung tâm trong các pool giao dịch khắp DeFi, bao gồm cả trên các nền tảng phổ biến như Sushi và Uniswap. Đây là một hình thức thế chấp phổ biến trên nền tảng cho vay Aave.
Egorov đã khóa khoảng 168 triệu đô la token CRV trên Aave để vay 63 triệu đô la stablecoin USDT của Tether. Theo DefiLlama, mức thanh lý tài sản thế chấp CRV của Egorov là 0,37 đô la. CRV hiện giao dịch với giá khoảng 0,5 đô la.
Egorov cũng đã vay 17 triệu đô la stablecoin FRAX bằng cách sử dụng 32 triệu đô la CRV làm tài sản thế chấp cho nhà phát hành stablecoin Fraxlend. Trong vài giờ qua, Egorov đã thực hiện các giao dịch để hoàn trả một số vốn đã vay trên Fraxlend, theo DeBank. Anh cũng có khoản vay 18 triệu đô la trên nền tảng phi tập trung Abracadabra.
Theo Etherscan, Egorov huy động vốn bằng cách bán LDO (token quản trị cho nền tảng staking thanh khoản Lido) để đổi lấy stablecoin USDC của Circle trong một số đợt từ 10.000 đến 50.000 đô la,.
Cho dù vị thế vay CRV của Egorov có bị thanh lý hay không, tình huống này đã đặt ra câu hỏi trong giới đầu tư tiền điện tử về việc làm thế nào mà một người có thể vay quá nhiều nguồn cung token tiền điện tử “blue chip” như vậy.
Nó cũng đặt ra câu hỏi đối với các giao thức cho vay phi tập trung như Aave và liệu họ có nên thực hiện các biện pháp bảo vệ để hạn chế những vị trí lớn như của Egorov có khả năng gây ra rủi ro hệ thống hay không.
Theo dữ liệu từ Coinglass, đã thanh lý tổng cộng 3,03 triệu đô la CRV trong 24 giờ qua, theo sau BTC và ETH.
CRV được ra mắt mà không có premine (còn gọi là token dành riêng cho nhà sáng lập và nhân viên) và ban đầu được thiết lập để phân phối chủ yếu cho các nhà cung cấp thanh khoản trên nền tảng.
Egorov đã bị chỉ trích kịch liệt vào năm 2020 sau khi nắm quyền kiểm soát hơn 2/3 token bỏ phiếu Curve có tên là veCRV, được sử dụng để bỏ phiếu và gửi đề xuất trên CurveDAO. Sau đó, anh đã xin lỗi về động thái này, giải thích rằng đó là “phản ứng thái quá” đối với những gì trông giống như nỗ lực tiếp quản từ nền tảng đối thủ Yearn.Finance.
Quỹ đầu tư A16z có đạt lợi nhuận cao trong ba năm qua?
Andreessen Horowitz (a16z), một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm tích cực nhất của Thung lũng Silicon, đã bắt đầu đầu tư Bitcoin từ những năm 2013. Đối với nhiều nhà đầu tư, một dự án được a16z đầu tư được xem là một dự án tốt và đáng để theo dõi. Sự thực có phải như vậy?
Bài viết này được viết nhằm tìm hiểu về phong cách đầu tư của a16z cũng như lợi nhuận quỹ đã đạt được trong 2021, 2022 và 2023. Từ đó, rút ra kinh nghiệm đầu tư dựa trên quỹ đầu tư này.
Danh mục đầu tư 2021
Vào 2021, không có quỹ đầu tư nào thực hiện đầu tư vào thị trường crypto khi giá đang tăng phi mã nhiều như quỹ a16z. Tổng số tiền a16z đã đầu tư trong năm 2021, bên cạnh các quỹ đầu tư khác, là 2.48 tỷ USD (lưu ý, số tiền đầu tư nêu trong bài là số tiền a16z đầu tư cùng nhiều quỹ khác, không phải chỉ mình a16z). Vì thực hiện đầu tư vào khoảng thời gian chưa phù hợp, hầu hết danh mục đều chưa tạo ra khoản lợi nhuận đáng kể cho a16z.
Danh mục đầu tư của a16z bao phủ nhiều mảng khác nhau, nhưng tập trung chủ yếu vào cơ sở hạ tầng, game, ví điện tử, data, NFT… Đây đều là những lĩnh vực được chú ý và có sự tăng trưởng tốt trong năm 2021.
Danh mục đầu tư của a16z năm 2021. Nguồn: Coin98 Insights
Trong hạng mục cơ sở hạ tầng,Forte Labs – dự án chuyên hỗ trợ các nhà phát triển game blockchain là dự án được rót vốn lớn nhất với 725 triệu USD. Alchemy – dự án cung cấp công cụ cho các nhà phát triển Web3 cũng được đầu tư 250 triệu USD.
Giao thức cơ sở hạ tầng chuỗi chéo Layer Zero cũng nhận được khoản đầu tư trị giá 120 triệu USD. Đây có thể là khoản đầu tư tốt vì Layer Zero hiện đã phát triển và gây được tiếng vang tốt trong cộng đồng.
Solana cũng là một dự án nằm trong danh mục đầu tư của a16z với khoản đầu tư 314 triệu USD vào tháng 6/2021. Khoản đầu tư này đã giúp a16z kiếm được lợi nhuận đáng kể khi token SOL tăng từ 34 USD lên 250 USD sau 5 tháng.
Ở mảng NFT, a16z cũng đầu tư vào RTFKT 8 triệu USD và OnChain Studios 7.5 triệu USD. Năm 2021 là giai đoạn các dự án NFT tăng trưởng nóng, đặc biệt bộ sưu tập NFTBAYC đã đạt khối lượng giao dịch 53 triệu USD vào tháng 8/2021. Đây là mảng rất tiềm năng, các nhà sáng tạo đã kiếm được hơn 1.9 tỷ USD từ doanh thu, theo a16z.
Doanh thu từ các sản phẩm NFT. Nguồn: a16z
Sky Mavis với trò chơi nổi tiếng Axie Infinity cũng thuộc điểm nhắm của a16z. Khoản đầu tư 152 triệu USD là số tiền Sky Mavis nhận được từ a16z cùng các quỹ vào tháng 10/2021. Tuy nhiên, khoản đầu tư này đã đem lại thua lỗ cho a16z khi giá token AXS đã gần đạt đỉnh vào tháng 10/2021 trước khi giảm mạnh về 9 USD sau 2 tháng.
Ấn Độ là quốc gia đông dân với 115 triệu người tham gia đầu tư vào crypto, theo nhiều nguồn tin. Do đó, nhu cầu giao dịch crypto tại đây là cực kỳ lớn. Sàn giao dịch crypto lớn nhất Ấn Độ CoinSwitch Kuber do đó đã gọi vốn thành công 260 triệu USD từ a16z cùng các quỹ khác vào đầu 2021. Doanh thu của CoinSwitch Kuber trong năm 2021 tăng gấp 5 lần so với 2020, do đó đây có thể được coi là một trong những khoản đầu tư thành công của a16z.
Ngoài ra, nhiều dự án nổi bật được cộng đồng biết đến nhiều như Nansen, ví Phantom, Yield Guild Games, Royal, Matter Labs, Chia Network… cũng nhận được khoản đầu tư của a16z. Các dự án mà a16z chọn có thể được đánh giá khá tốt với sản phẩm chất lượng và đội ngũ giàu kinh nghiệm.
Tổng kết lại, năm 2021 a16z đã đầu tư vào 32 dự án. Trong đó, có 8 dự án lỗ, khoảng 3 dự án lời và 21 dự án chưa ra token. Tuy nhiên, những dự án mang lại lợi nhuận cho a16z đều được đầu tư số tiền lớn như Solana và CoinSwitch Kuber, lớn hơn nhiều so với những dự án lỗ như Yield Guild Games – được đầu tư 4.6 triệu USD, Nym Technology – được đầu tư 13 triệu USD… Do đó, khoản lợi nhuận có thể bù đắp khoản lỗ phần nào.
Danh mục đầu tư 2022
Thị trường crypto vào năm 2022 liên tục giảm giá với nhiều FUD. Thêm vào đó, sự sụp đổ của Terra vào tháng 5/2022 cũng khiến thị trường crypto đi vào “mùa đông”. Thế nhưng điều này không làm chậm lại tiến trình đầu tư của a16z. Số dự án được a16z đầu tư vào 2022 còn nhiều hơn vào năm 2021 với 35 dự án.
Danh mục đầu tư của a16z năm 2022. Nguồn: Coin98 Insights
Cơ sở hạ tầng tiếp tục nằm trong danh mục “ưa thích” của a16z. Layer Zero tiếp tục được a16z đầu tư 135 triệu USD vào tháng 3/2022. Light Spark – dự án chuyên về Lightning Network của Bitcoin, được đầu tư 175 triệu USD. Mysten Labs – dự án cung cấp cơ sở hạ tầng cũng được đầu tư số tiền 300 triệu USD. Talos – nhà cung cấp cơ sở hạ tầng cho các nhà phát triển cũng được rót vốn thành công 105 triệu USD.
Aleo – dự án chuyên về Zero Knowledge Proofcũng được đầu tư 200 triệu USD, token ALEO của dự án đã tăng từ 25 USD lên 56 USD, giúp a16z kiếm được khoản lợi nhuận đáng kể. Ngoài ra, Zero Knowledge Proof cũng là từ khóa được nhắc đến với tần suất tăng dần trong thời gian qua bên cạnh lượng giao dịch hàng ngày tăng mạnh trong năm 2023. Do đó, đây cũng là mảng tiềm năng đáng chú ý.
Từ khóa Zero Knowledge đang được chú ý đến thời gian qua, Nguồn: a16z
Thế nhưng, cơ sở hạ tầng không phải là danh mục duy nhất thu hút sự chú ý của a16z. Sự phát triển của các Layer 1 và Layer 2 cũng thuyết phục a16z đầu tư thành công.
Near Protocol – một trong những Layer 1 nổi bật nhất đầu 2022 đã được a16z đầu tư 150 triệu USD vào ngày 14/01/2022. Tiếc rằng, giá token NEAR đã đạt đỉnh vào ngày 16/01/2022 và giảm liên tục còn 3 USD sau 5 tháng. Đây có thể xem là một khoản đầu tư lỗ của a16z, nếu Near Protocol không có phát triển gì nổi bật giúp token NEAR tăng giá trong tương lai.
Một cái tên Layer 1 thứ 2 quen thuộc với nhiều nhà đầu tư, giúp nhiều người nhận được khoản airdrop hàng nghìn USD được a16z lựa chọn chính là Aptos. Quỹ a16z đã thực hiện đầu tư 150 triệu USD vào Aptos vào tháng 10/2022. Ngay sau đó, giá token APT đã tăng từ 10 USD lên 18 USD vào tháng 1/2023, chỉ sau 3 tháng. Hiện tại, Aptos vẫn đang phát triển mạnh mẽ, thu hút được nhiều nhà phát triển. Đây có thể được xem là khoản đầu tư tốt từ a16z.
Bên cạnh Layer 1 thì Layer 2 cũng được a16z ưu ái khi thực hiện đầu tư 150 triệu USD vào Optimism vào tháng 3/2022. Tuy nhiên sau khi token OP ra mắt vào tháng 6/2022, giá OP đã giảm mạnh từ 3 USD còn 0.5 USD sau 1 tháng, trước khi đi ngang và tăng nhẹ lên 3 USD sau 9 tháng. Aztec Network cũng là một Layer 2 được a16z đầu tư 100 triệu USD. Dự án này chưa ra token và cũng phát triển áp dụng công nghệ zkRollup đình đám.
NFT tiếp tục là cái tên được a16z nhắc đến nhiều khi quyết định rót vốn 450 triệu USD vào Yuga Labs vào tháng 3/2022. Đây là cái tên đứng sau những bộ sưu tập NFT đình đám như BAYC, MAYC, CryptoPunks và Meebits. Ngoài ra, quỹ a16z cũng đầu tư vào VeeFriends – dự án NFT số tiền khoảng 50 triệu USD.
Tại thời điểm rót vốn, thị trường NFT đang rất nóng khi có khối lượng giao dịch hàng tháng tính riêng trên Ethereum đạt khoảng 3 tỷ USD, đỉnh điểm đạt 5 tỷ USD vào tháng 1/2022. Tính đến thời điểm hiện tại, khối lượng này chỉ đạt khoảng 600 triệu USD, giảm 80% so với tháng 3/2022. Do đó, thương vụ đầu tư này có thể chưa đem lại lợi nhuận cho a16z nhưng lại có tiềm năng trong tương lai, đặc biệt sau khi Yuga Labs ra mắt game metaverse Otherside – tựa game được FOMO và đánh giá rất cao.
Khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum hàng tháng. Nguồn: The Block
Thêm vào đó, số địa chỉ ví thực hiện mua ít nhất 1 NFT hàng tháng cũng tăng mạnh trong thời gian qua, đạt gần 1 triệu địa chỉ ví, tương đương với lượng địa chỉ ví vào 2021. Điều này cho thấy trong tương lai, thị trường NFT có thể tăng mạnh trở lại.
Lượng địa chỉ ví mua NFT tăng mạnh. Nguồn: Crypto Slam, a16z
Bên cạnh các danh mục trên, a16z còn đầu tư vào nhiều mảng khác như gaming với khoản đầu tư 40 triệu USD vào Irreverent Labs, metaverse với khoản đầu tư 60 triệu USD vào Everyrealm, ví điện tử với khoản đầu tư 109 triệu USD vào Phantom Wallet, giải pháp liquid staking với khoản đầu tư 70 triệu USD vào Lido…
Dù vậy, vì lựa chọn thời điểm đầu tư chưa tốt, được xem là ngay đỉnh thị trường của chu kỳ này, các khoản đầu tư trên đã khiến a16z thua lỗ khoản 40%, tính đến tháng 9/2022. Chỉ có 2 dự án mang lại lợi nhuận cho a16z trong năm nay là Aptos và Aleo. Với lượng lớn dự án chưa ra token, hiệu suất đầu tư của a16z cũng cần thêm thời gian để theo dõi.
Danh mục đầu tư 2023
Dù 2023 chỉ mới bắt đầu, a16z đã có nhiều động thái tiếp tục đầu tư vào các dự án. Vào tháng 2/2023, Yield Guild Game – dự án gaming nhận được 13.8 triệu USD từ a16z. Alongside – dự án về nền tảng crypto cũng nhận được 11 triệu USD từ a16z. Azra Game – dự án game với 10 triệu USD và Stelo Labs – dự án bảo mật với 6 triệu USD.
Danh mục đầu tư của a16z năm 2023. Nguồn: Coin98 Insights
Trong đó, Yield Guild Games là dự án khiến a16z thua lỗ khi giá token liên tục suy giảm từ khi đạt đỉnh vào tháng 8/2021 ở 10 USD còn 0.3 USD sau 11 tháng.
Như vậy, có thể thấy hầu hết các dự án nổi bật trong thị trường như Solana, Layer Zero, Optimism, Aptos, Sky Mavis, Nansen, Yuga Labs, Lido… đều được a16z đầu tư với số tiền rất lớn từ 120 triệu USD đến 450 triệu USD. Có dự án giúp a16z kiếm được lợi nhuận, cũng có dự án khiến a16z thua lỗ khi đầu tư vào sai thời điểm.
Sau năm 2022 nhiều bài học, a16z vẫn tin vào tương lai của crypto và cho rằng, quỹ a16z đầu tư vì tin vào giá trị chứ không chỉ vào những con số. So sánh với lượng người dùng Internet thì lượng người dùng Web3 sẽ có khả năng tăng lên 1 tỷ người vào 2035, theo World Bank, Dune Analytics và a16z.
Tiềm năng phát triển của Web3 so với Internet. Nguồn: World Bank, Dune Analytics, a16z.
Tổng kết
Hầu hết các dự án được a16z chọn lựa để đầu tư đều nằm ở vòng Series A, chiếm 37% và vòng Seed round, chiếm 32%. Vòng Series B chiếm 17% danh mục đầu tư của a16z và các vòng khác là 14%.
Có thể dễ dàng thấy rằng, dự án lỗ chiếm phần lớn tổng danh mục đầu tư của a16z với 20%, dự án lời chiếm 5%, còn lại 75% là dự án chưa ra token. Trung bình, sau khi được a16z đầu tư, token của dự án sẽ giảm mạnh sau 4 tháng.
Bên cạnh đó, các dự án được a16z đầu tư chưa ra mắt token cũng chiếm tỷ lệ rất cao. Để đánh giá khách quan hơn về hiệu suất đầu tư của a16z, chúng ta cần thêm thời gian để xem xét, đặc biệt sau khi các dự án này đã ra mắt token và được unlock hết.
Vào thứ Hai, ngày 31 tháng 7 năm 2023, số liệu từ bitinfocharts.com tiết lộ rằng phí onchain trung bình trên blockchain Bitcoin đã giảm xuống dưới 1 đô la cho mỗi giao dịch.
Phí trung bình vào Thứ Hai là 0,000026 BTC hoặc 0,778 đô la và phí trung bình là 0,0000085 BTC hoặc 0,251 đô la cho mỗi lần chuyển.
Trở lại vào ngày 27 tháng 7, phí onchain trung bình ở mức 1,482 đô la và kể từ thời điểm đó, nó đã giảm 47,5%, trong khi phí chuyển trung bình trên chuỗi khối Bitcoin đã giảm 57,88% kể từ ngày đó.
nguồn
Dữ liệu cho thấy số lượng giao dịch chưa được xác nhận đã giảm xuống dưới ngưỡng 300.000, với chính xác là 291.721 giao dịch đang chờ xử lý tính đến thời điểm viết bài. Ngoài ra, số liệu từ mempool.space cho thấy phí giảm xuống còn 0,33 đô la mỗi giao dịch.
Nguồn: archive.ph
Để xử lý toàn bộ 291.721 giao dịch đang tồn đọng, tương đương với 185 megabyte (MB), khoảng 100 block phải được khai thác. Block time trung bình đã dao động gần bằng hoặc thậm chí dưới mức trung bình 10 phút, ở mức 8 phút cho mỗi block.
Thợ đào gần đây đã chứng kiến độ khó giảm 2,94%, đơn giản hóa quá trình đào BTC so với thời điểm trước chiều cao block 800.352. Hashrate hiện đang ở mức 425,65 exahash mỗi giây (EH/s).
Dẫn đầu các pool khai thác hiện nay là Foundry USA với hashrate 111,18 EH/s mạnh mẽ, theo sát là Antpool, với 88,42 EH/s. Trong suốt tuần này, khoảng 44 pool khai thác đang đóng góp hashrate SHA256 cho blockchain Bitcoin.
