Tin tức các loại Tiền mã hóa, Tiền điện tử cập nhật nhanh nhất, mới nhất và chính xác nhất. Xem nhanh những biến động của thị trường của Bitcoin, Altcoin, Top Coin, Ethereum, Ripple, Binance…
Thông tin các chủ đề hot: DeFi(Tài chính phi tập trung), GameFi(Trò chơi tài chính), NFT(Non-fungible token). Bên cạnh Metaverse (Vũ trụ ảo blockchain), Hệ sinh thái (Ethereum, Solana, Cardano…) và Công nghệ Blockchain.
TienMaHoa liên tục cập nhật các tin tức mới nhất về thị trường Tiền mã hoá tại Việt Nam và trên Thế giới. Qua đó độc giả có được cái nhìn tổng quát về sự thay đổi các đồng tiền.
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, vui mừng thông báo hai dự án mới sẽ tham gia nền tảng Binance Launchpool của mình đó là Sei (SEI) và CyberConnect (CYBER), cả hai đều nhằm cách mạng hóa thế giới công nghệ blockchain và các ứng dụng phi tập trung.
Sei (SEI)
Sei (SEI) là một blockchain layer 1 được tối ưu hóa để trao đổi tài sản kỹ thuật số. Là một blockchain hoàn toàn mã nguồn mở, có mục đích chung, Sei đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong cơ chế đồng thuận cơ bản và xử lý giao dịch. Những tiến bộ này cho phép thực thi song song, tính hữu hạn hàng đầu trong ngành và trải nghiệm người dùng liền mạch cho các ứng dụng được xây dựng trên blockchain Sei.
Sei được thiết kế để giải quyết các thách thức về khả năng mở rộng và trải nghiệm người dùng đã cản trở việc áp dụng phổ biến các ứng dụng Web3. Bằng cách tối ưu hóa việc trao đổi tài sản kỹ thuật số, Sei đặt mục tiêu trở thành một nhân tố không thể thiếu trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm gaming, mạng xã hội, NFt và DeFi.
Thông tin chi tiết về Sei Launchpool
Để hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái Sei, Binance Launchpool cho phép người dùng stake BNB, TUSD và FDUSD của họ vào các pool riêng biệt để farm SEI trong khoảng thời gian 30 ngày. Farm sẽ bắt đầu vào 7:00 ngày 2 tháng 8 năm 2023 và tiếp tục cho đến 6:59 ngày 31 tháng 8 năm 2023 (tất cả các mốc thời gian trong bài đều tính theo giờ Việt Nam).
Nguồn cung cấp lưu hành ban đầu của SEI sẽ là 1.800.000.000, chiếm 18% tổng cung là 10.000.000.000 SEI. Để khuyến khích sự tham gia, Binance sẽ cung cấp phần thưởng token Launchpool với tổng trị giá 300.000.000 SEI, tương đương với 3% tổng cung.
Pool được hỗ trợ và Hard Cap hàng giờ
Để đảm bảo sự tham gia công bằng, Binance đã triển khai hard cap hàng giờ cho mỗi người dùng cho mỗi pool loại như sau:
Các pool được hỗ trợ sẽ cung cấp các phần thưởng sau:
Niêm yết và giao dịch SEI
Sau thời gian farm, Binance sẽ niêm yết SEI trên nền tảng của mình vào 19:00 ngày 15 tháng 8 năm 2023. SEI sẽ có thể giao dịch với BTC, USDT và BNB, cung cấp cho người dùng nhiều cặp giao dịch khác nhau. SEI sẽ được gắn Seed Tag, biểu thị sự tham gia của nó vào Binance Launchpool.
CyberConnect (CYBER)
CyberConnect (CYBER) là một bổ sung đáng chú ý khác cho Binance Launchpool. Đó là một giao thức mạng xã hội Web3 trao quyền cho các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng xã hội cung cấp cho người dùng quyền sở hữu danh tính, nội dung, kết nối và tương tác kỹ thuật số của họ.
Giao thức bao gồm ba thành phần cốt lõi: CyberAccount, hệ thống tài khoản tương thích với ERC-4337; CyberGraph, một cơ sở dữ liệu chống kiểm duyệt được xây dựng trên các hợp đồng thông minh đa chain để ghi lại nội dung và kết nối xã hội của người dùng; và CyberNetwork, mạng L2 tiết kiệm gas và có khả năng mở rộng.
Chi tiết Launchpool CyberConnect
Tương tự như Sei, Binance Launchpool sẽ cho phép người dùng stake BNB, TUSD và FDUSD của họ vào các pool riêng biệt để farm CYBER trong khoảng thời gian 30 ngày. Farm sẽ bắt đầu vào 7:00 ngày 2 tháng 8 năm 2023 và tiếp tục cho đến 6:59 ngày 31 tháng 8 năm 2023.
Nguồn cung lưu hành ban đầu của CYBER sẽ là 11.038.000, chiếm 11,04% tổng cung là 100.000.000 CYBER. Binance sẽ cung cấp phần thưởng token Launchpool trị giá 3.000.000 CYBER, tương đương với 3% tổng cung.
Pool được hỗ trợ và Hard Cap hàng giờ
Để đảm bảo phân phối công bằng, Binance đã triển khai hard cap hàng giờ cho mỗi người dùng cho mỗi pool loại như sau:
Các pool được hỗ trợ sẽ cung cấp các phần thưởng sau:
Niêm yết và giao dịch CYBER
Sau thời gian farm, Binance sẽ niêm yết CYBER trên nền tảng của mình vào 19:00 ngày 15 tháng 8 năm 2023. CYBER sẽ có sẵn để giao dịch với các cặp giao dịch BTC, USDT và BNB, cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn khác nhau để truy cập token. Giống như SEI, CYBER cũng được gắn Seed Tag khi niêm yết.
Kết luận
Việc bổ sung Sei (SEI) và CyberConnect (CYBER) vào Binance Launchpool đánh dấu một bước phát triển thú vị trong không gian ứng dụng phi tập trung và chuỗi khối. Cả hai dự án đều có nhiều hứa hẹn trong việc thúc đẩy trao đổi tài sản kỹ thuật số và trao quyền cho người dùng trong thế giới Web3.
Khi giai đoạn canh tác đến gần, người dùng được khuyến khích khám phá Binance Launchpool và tận dụng cơ hội để đặt cược mã thông báo của họ và tham gia vào các dự án đột phá này. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và thận trọng khi tham gia vào bất kỳ khoản đầu tư tiền điện tử hoặc tham gia mã thông báo nào.
Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, sự cố kéo thảm liên quan đến meme coin BALD trên nền tảng layer 2 Base của Coinbase đã có một bước ngoặt bất ngờ.
Vào sáng ngày 1 tháng 8, cộng đồng tiền điện tử trên Twitter đã xôn xao khi nhiều tài khoản Twitter đưa ra bằng chứng, từ các mẫu ngôn ngữ đến dữ liệu onchain, cho thấy mối liên hệ tiềm năng giữa nhà phát triển của BALD và cựu Giám đốc điều hành của FTX, Sam Bankman-Fried.
Cuộc tranh cãi bắt đầu với việc các thám tử Twitter phân tích chặt chẽ cách diễn đạt được sử dụng trong các tweet và bình luận của BALD. Họ nhận thấy những điểm tương đồng giữa ngôn từ mà BALD và Sam Bankman-Fried sử dụng, chẳng hạn như bắt đầu câu trả lời bằng từ “Đúng” hoặc từ “cũng không”, là từ phổ biến trong bài phát biểu của Sam. Ngoài ra, các cụm từ như “khá tốt” cũng được sử dụng làm từ khóa để so sánh.
Bằng chứng do “các thám tử Twitter” đưa ra không chỉ dừng lại ở những điểm tương đồng về ngôn ngữ; họ cũng xem xét kỹ lưỡng các biểu tượng được Sam sử dụng thường xuyên và so sánh chúng với những biểu tượng được sử dụng trên tài khoản Twitter của BALD.
Hơn nữa, hoạt động on-chain cung cấp thêm manh mối. Một số địa chỉ Ethereum được liên kết với sự cố kéo thảm liên quan đến BALD, với một địa chỉ, 0xccFa0530B9d52f970d1A2dAEa670ce58E4176389, được cho là thuộc về nhóm phát triển. Địa chỉ này được phát hiện là đã tương tác với các giao dịch quan trọng khác trong quá khứ.
Một địa chỉ khác, 0x000f7f22bfC28D940d4B68e13213aB17cf107790, cũng được kết nối với địa chỉ 0xccFa và cho thấy mối quan hệ với FTX, Alameda Research và sự kiện UST mất chốt đã góp phần vào sự sụp đổ của LUNA.
Hơn nữa, một liên kết đã được phát hiện tới SushiSwap trong những ngày đầu tiên. Địa chỉ 0xccFa đã tích cực tham gia bỏ phiếu trên nền tảng khi SushiSwap được ra mắt vào tháng 8 năm 2020. Đáng chú ý, chính trong thời gian này, nhà sáng lập SushiSwap, Chef Nomi, đã thực hiện một động thái kéo thảm trên nền tảng. Một số người dùng Twitter đã đưa ra sự tương đồng giữa hành động của Chef Nomi và Sam Bankman-Fried, suy đoán rằng Sam có thể đứng sau cả hai vụ việc.
Tuy nhiên, những quan điểm khác nhau đã xuất hiện để đáp lại những tuyên bố này. Igor Igambediev, Trưởng phòng Nghiên cứu của Wintermute, lập luận rằng địa chỉ 0xccFa không thuộc về Sam Bankman-Fried, mà là của một người khác từ FTX/Alameda Research—cụ thể là cựu CEO Alameda, Sam Trabucco.
Kết luận của Igor dựa trên các quan sát rằng địa chỉ 0xccFa thực sự tham gia vào không gian DeFi, tương tác với các trader hàng đầu trên dYdX, nắm giữ NFT POAP từ sự kiện ra mắt của Yearn Finance vào năm 2020 và tham gia canh tác lợi nhuận bằng nhiều token khác nhau.
Nền tảng nghiên cứu Arkham Intelligence đã được sử dụng để thiết lập kết nối giữa địa chỉ 0xccFa và 0x000f. Địa chỉ thứ hai chủ yếu tương tác với nhiều nền tảng giao dịch khác nhau, với số lượng giao dịch lớn hơn đáng kể trên FTX, bao gồm một số liên quan đến Alameda Research. Tuy nhiên, nó không tham gia các giao dịch FTT quan trọng.
Tình hình hỗn loạn tại Curve Finance đã khiến vị thế vay trị giá 168 triệu đô la của nhà sáng lập Michael Egorov có nguy cơ bị thanh lý cao hơn. Nếu sự kiện này xảy ra, có thể có tác động lớn đối với tài chính phi tập trung.
Michael Egorov – Nhà sáng lập Curve Finance
Theo dữ liệu trên trang phân tích blockchain DeBank, Egorov có 168 triệu đô la token gốc CRV của Curve, đảm bảo các khoản vay từ nhiều giao thức DeFi. Con số đó tương đương với gần 34% tổng vốn hóa thị trường của token.
Sau vụ tấn công khai thác vào cuối tuần qua tại Curve, giá CRV giảm hơn 20%, đưa Egorov đến gần mức bị thanh lý.
Thanh lý bắt buộc sẽ là một đòn giáng nghiêm trọng khác đối với Curve, một phần cơ sở hạ tầng quan trọng trong nền kinh tế DeFi, sau khi giao thức này phải hứng chịu vụ tấn công khai thác lớn gây thiệt hại khoảng 70 triệu đô la tài sản người dùng. Theo thống kê, tổng giá trị tài sản khóa trên Curve giảm từ 3,7 tỷ xuống 2,1 tỷ đô la do nhiều nhà đầu tư rút tiền để đề phòng.
Do tính chất liên kết với nhau của DeFi, nếu vị thế của Egorov bị thanh lý, điều đó có thể gây áp lực lên các giao thức cho vay phi tập trung khác cũng như giá của CRV. Bản thân CRV có thể được mô tả như một tài sản quan trọng có tính hệ thống, được sử dụng làm cặp giao dịch và trung tâm trong các pool giao dịch khắp DeFi, bao gồm cả trên các nền tảng phổ biến như Sushi và Uniswap. Đây là một hình thức thế chấp phổ biến trên nền tảng cho vay Aave.
Egorov đã khóa khoảng 168 triệu đô la token CRV trên Aave để vay 63 triệu đô la stablecoin USDT của Tether. Theo DefiLlama, mức thanh lý tài sản thế chấp CRV của Egorov là 0,37 đô la. CRV hiện giao dịch với giá khoảng 0,5 đô la.
Egorov cũng đã vay 17 triệu đô la stablecoin FRAX bằng cách sử dụng 32 triệu đô la CRV làm tài sản thế chấp cho nhà phát hành stablecoin Fraxlend. Trong vài giờ qua, Egorov đã thực hiện các giao dịch để hoàn trả một số vốn đã vay trên Fraxlend, theo DeBank. Anh cũng có khoản vay 18 triệu đô la trên nền tảng phi tập trung Abracadabra.
Theo Etherscan, Egorov huy động vốn bằng cách bán LDO (token quản trị cho nền tảng staking thanh khoản Lido) để đổi lấy stablecoin USDC của Circle trong một số đợt từ 10.000 đến 50.000 đô la,.
Cho dù vị thế vay CRV của Egorov có bị thanh lý hay không, tình huống này đã đặt ra câu hỏi trong giới đầu tư tiền điện tử về việc làm thế nào mà một người có thể vay quá nhiều nguồn cung token tiền điện tử “blue chip” như vậy.
Nó cũng đặt ra câu hỏi đối với các giao thức cho vay phi tập trung như Aave và liệu họ có nên thực hiện các biện pháp bảo vệ để hạn chế những vị trí lớn như của Egorov có khả năng gây ra rủi ro hệ thống hay không.
Theo dữ liệu từ Coinglass, đã thanh lý tổng cộng 3,03 triệu đô la CRV trong 24 giờ qua, theo sau BTC và ETH.
CRV được ra mắt mà không có premine (còn gọi là token dành riêng cho nhà sáng lập và nhân viên) và ban đầu được thiết lập để phân phối chủ yếu cho các nhà cung cấp thanh khoản trên nền tảng.
Egorov đã bị chỉ trích kịch liệt vào năm 2020 sau khi nắm quyền kiểm soát hơn 2/3 token bỏ phiếu Curve có tên là veCRV, được sử dụng để bỏ phiếu và gửi đề xuất trên CurveDAO. Sau đó, anh đã xin lỗi về động thái này, giải thích rằng đó là “phản ứng thái quá” đối với những gì trông giống như nỗ lực tiếp quản từ nền tảng đối thủ Yearn.Finance.
Quỹ đầu tư A16z có đạt lợi nhuận cao trong ba năm qua?
Andreessen Horowitz (a16z), một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm tích cực nhất của Thung lũng Silicon, đã bắt đầu đầu tư Bitcoin từ những năm 2013. Đối với nhiều nhà đầu tư, một dự án được a16z đầu tư được xem là một dự án tốt và đáng để theo dõi. Sự thực có phải như vậy?
Bài viết này được viết nhằm tìm hiểu về phong cách đầu tư của a16z cũng như lợi nhuận quỹ đã đạt được trong 2021, 2022 và 2023. Từ đó, rút ra kinh nghiệm đầu tư dựa trên quỹ đầu tư này.
Danh mục đầu tư 2021
Vào 2021, không có quỹ đầu tư nào thực hiện đầu tư vào thị trường crypto khi giá đang tăng phi mã nhiều như quỹ a16z. Tổng số tiền a16z đã đầu tư trong năm 2021, bên cạnh các quỹ đầu tư khác, là 2.48 tỷ USD (lưu ý, số tiền đầu tư nêu trong bài là số tiền a16z đầu tư cùng nhiều quỹ khác, không phải chỉ mình a16z). Vì thực hiện đầu tư vào khoảng thời gian chưa phù hợp, hầu hết danh mục đều chưa tạo ra khoản lợi nhuận đáng kể cho a16z.
Danh mục đầu tư của a16z bao phủ nhiều mảng khác nhau, nhưng tập trung chủ yếu vào cơ sở hạ tầng, game, ví điện tử, data, NFT… Đây đều là những lĩnh vực được chú ý và có sự tăng trưởng tốt trong năm 2021.
Danh mục đầu tư của a16z năm 2021. Nguồn: Coin98 Insights
Trong hạng mục cơ sở hạ tầng,Forte Labs – dự án chuyên hỗ trợ các nhà phát triển game blockchain là dự án được rót vốn lớn nhất với 725 triệu USD. Alchemy – dự án cung cấp công cụ cho các nhà phát triển Web3 cũng được đầu tư 250 triệu USD.
Giao thức cơ sở hạ tầng chuỗi chéo Layer Zero cũng nhận được khoản đầu tư trị giá 120 triệu USD. Đây có thể là khoản đầu tư tốt vì Layer Zero hiện đã phát triển và gây được tiếng vang tốt trong cộng đồng.
Solana cũng là một dự án nằm trong danh mục đầu tư của a16z với khoản đầu tư 314 triệu USD vào tháng 6/2021. Khoản đầu tư này đã giúp a16z kiếm được lợi nhuận đáng kể khi token SOL tăng từ 34 USD lên 250 USD sau 5 tháng.
Ở mảng NFT, a16z cũng đầu tư vào RTFKT 8 triệu USD và OnChain Studios 7.5 triệu USD. Năm 2021 là giai đoạn các dự án NFT tăng trưởng nóng, đặc biệt bộ sưu tập NFTBAYC đã đạt khối lượng giao dịch 53 triệu USD vào tháng 8/2021. Đây là mảng rất tiềm năng, các nhà sáng tạo đã kiếm được hơn 1.9 tỷ USD từ doanh thu, theo a16z.
Doanh thu từ các sản phẩm NFT. Nguồn: a16z
Sky Mavis với trò chơi nổi tiếng Axie Infinity cũng thuộc điểm nhắm của a16z. Khoản đầu tư 152 triệu USD là số tiền Sky Mavis nhận được từ a16z cùng các quỹ vào tháng 10/2021. Tuy nhiên, khoản đầu tư này đã đem lại thua lỗ cho a16z khi giá token AXS đã gần đạt đỉnh vào tháng 10/2021 trước khi giảm mạnh về 9 USD sau 2 tháng.
Ấn Độ là quốc gia đông dân với 115 triệu người tham gia đầu tư vào crypto, theo nhiều nguồn tin. Do đó, nhu cầu giao dịch crypto tại đây là cực kỳ lớn. Sàn giao dịch crypto lớn nhất Ấn Độ CoinSwitch Kuber do đó đã gọi vốn thành công 260 triệu USD từ a16z cùng các quỹ khác vào đầu 2021. Doanh thu của CoinSwitch Kuber trong năm 2021 tăng gấp 5 lần so với 2020, do đó đây có thể được coi là một trong những khoản đầu tư thành công của a16z.
Ngoài ra, nhiều dự án nổi bật được cộng đồng biết đến nhiều như Nansen, ví Phantom, Yield Guild Games, Royal, Matter Labs, Chia Network… cũng nhận được khoản đầu tư của a16z. Các dự án mà a16z chọn có thể được đánh giá khá tốt với sản phẩm chất lượng và đội ngũ giàu kinh nghiệm.
Tổng kết lại, năm 2021 a16z đã đầu tư vào 32 dự án. Trong đó, có 8 dự án lỗ, khoảng 3 dự án lời và 21 dự án chưa ra token. Tuy nhiên, những dự án mang lại lợi nhuận cho a16z đều được đầu tư số tiền lớn như Solana và CoinSwitch Kuber, lớn hơn nhiều so với những dự án lỗ như Yield Guild Games – được đầu tư 4.6 triệu USD, Nym Technology – được đầu tư 13 triệu USD… Do đó, khoản lợi nhuận có thể bù đắp khoản lỗ phần nào.
Danh mục đầu tư 2022
Thị trường crypto vào năm 2022 liên tục giảm giá với nhiều FUD. Thêm vào đó, sự sụp đổ của Terra vào tháng 5/2022 cũng khiến thị trường crypto đi vào “mùa đông”. Thế nhưng điều này không làm chậm lại tiến trình đầu tư của a16z. Số dự án được a16z đầu tư vào 2022 còn nhiều hơn vào năm 2021 với 35 dự án.
Danh mục đầu tư của a16z năm 2022. Nguồn: Coin98 Insights
Cơ sở hạ tầng tiếp tục nằm trong danh mục “ưa thích” của a16z. Layer Zero tiếp tục được a16z đầu tư 135 triệu USD vào tháng 3/2022. Light Spark – dự án chuyên về Lightning Network của Bitcoin, được đầu tư 175 triệu USD. Mysten Labs – dự án cung cấp cơ sở hạ tầng cũng được đầu tư số tiền 300 triệu USD. Talos – nhà cung cấp cơ sở hạ tầng cho các nhà phát triển cũng được rót vốn thành công 105 triệu USD.
Aleo – dự án chuyên về Zero Knowledge Proofcũng được đầu tư 200 triệu USD, token ALEO của dự án đã tăng từ 25 USD lên 56 USD, giúp a16z kiếm được khoản lợi nhuận đáng kể. Ngoài ra, Zero Knowledge Proof cũng là từ khóa được nhắc đến với tần suất tăng dần trong thời gian qua bên cạnh lượng giao dịch hàng ngày tăng mạnh trong năm 2023. Do đó, đây cũng là mảng tiềm năng đáng chú ý.
Từ khóa Zero Knowledge đang được chú ý đến thời gian qua, Nguồn: a16z
Thế nhưng, cơ sở hạ tầng không phải là danh mục duy nhất thu hút sự chú ý của a16z. Sự phát triển của các Layer 1 và Layer 2 cũng thuyết phục a16z đầu tư thành công.
Near Protocol – một trong những Layer 1 nổi bật nhất đầu 2022 đã được a16z đầu tư 150 triệu USD vào ngày 14/01/2022. Tiếc rằng, giá token NEAR đã đạt đỉnh vào ngày 16/01/2022 và giảm liên tục còn 3 USD sau 5 tháng. Đây có thể xem là một khoản đầu tư lỗ của a16z, nếu Near Protocol không có phát triển gì nổi bật giúp token NEAR tăng giá trong tương lai.
Một cái tên Layer 1 thứ 2 quen thuộc với nhiều nhà đầu tư, giúp nhiều người nhận được khoản airdrop hàng nghìn USD được a16z lựa chọn chính là Aptos. Quỹ a16z đã thực hiện đầu tư 150 triệu USD vào Aptos vào tháng 10/2022. Ngay sau đó, giá token APT đã tăng từ 10 USD lên 18 USD vào tháng 1/2023, chỉ sau 3 tháng. Hiện tại, Aptos vẫn đang phát triển mạnh mẽ, thu hút được nhiều nhà phát triển. Đây có thể được xem là khoản đầu tư tốt từ a16z.
Bên cạnh Layer 1 thì Layer 2 cũng được a16z ưu ái khi thực hiện đầu tư 150 triệu USD vào Optimism vào tháng 3/2022. Tuy nhiên sau khi token OP ra mắt vào tháng 6/2022, giá OP đã giảm mạnh từ 3 USD còn 0.5 USD sau 1 tháng, trước khi đi ngang và tăng nhẹ lên 3 USD sau 9 tháng. Aztec Network cũng là một Layer 2 được a16z đầu tư 100 triệu USD. Dự án này chưa ra token và cũng phát triển áp dụng công nghệ zkRollup đình đám.
NFT tiếp tục là cái tên được a16z nhắc đến nhiều khi quyết định rót vốn 450 triệu USD vào Yuga Labs vào tháng 3/2022. Đây là cái tên đứng sau những bộ sưu tập NFT đình đám như BAYC, MAYC, CryptoPunks và Meebits. Ngoài ra, quỹ a16z cũng đầu tư vào VeeFriends – dự án NFT số tiền khoảng 50 triệu USD.
Tại thời điểm rót vốn, thị trường NFT đang rất nóng khi có khối lượng giao dịch hàng tháng tính riêng trên Ethereum đạt khoảng 3 tỷ USD, đỉnh điểm đạt 5 tỷ USD vào tháng 1/2022. Tính đến thời điểm hiện tại, khối lượng này chỉ đạt khoảng 600 triệu USD, giảm 80% so với tháng 3/2022. Do đó, thương vụ đầu tư này có thể chưa đem lại lợi nhuận cho a16z nhưng lại có tiềm năng trong tương lai, đặc biệt sau khi Yuga Labs ra mắt game metaverse Otherside – tựa game được FOMO và đánh giá rất cao.
Khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum hàng tháng. Nguồn: The Block
Thêm vào đó, số địa chỉ ví thực hiện mua ít nhất 1 NFT hàng tháng cũng tăng mạnh trong thời gian qua, đạt gần 1 triệu địa chỉ ví, tương đương với lượng địa chỉ ví vào 2021. Điều này cho thấy trong tương lai, thị trường NFT có thể tăng mạnh trở lại.
Lượng địa chỉ ví mua NFT tăng mạnh. Nguồn: Crypto Slam, a16z
Bên cạnh các danh mục trên, a16z còn đầu tư vào nhiều mảng khác như gaming với khoản đầu tư 40 triệu USD vào Irreverent Labs, metaverse với khoản đầu tư 60 triệu USD vào Everyrealm, ví điện tử với khoản đầu tư 109 triệu USD vào Phantom Wallet, giải pháp liquid staking với khoản đầu tư 70 triệu USD vào Lido…
Dù vậy, vì lựa chọn thời điểm đầu tư chưa tốt, được xem là ngay đỉnh thị trường của chu kỳ này, các khoản đầu tư trên đã khiến a16z thua lỗ khoản 40%, tính đến tháng 9/2022. Chỉ có 2 dự án mang lại lợi nhuận cho a16z trong năm nay là Aptos và Aleo. Với lượng lớn dự án chưa ra token, hiệu suất đầu tư của a16z cũng cần thêm thời gian để theo dõi.
Danh mục đầu tư 2023
Dù 2023 chỉ mới bắt đầu, a16z đã có nhiều động thái tiếp tục đầu tư vào các dự án. Vào tháng 2/2023, Yield Guild Game – dự án gaming nhận được 13.8 triệu USD từ a16z. Alongside – dự án về nền tảng crypto cũng nhận được 11 triệu USD từ a16z. Azra Game – dự án game với 10 triệu USD và Stelo Labs – dự án bảo mật với 6 triệu USD.
Danh mục đầu tư của a16z năm 2023. Nguồn: Coin98 Insights
Trong đó, Yield Guild Games là dự án khiến a16z thua lỗ khi giá token liên tục suy giảm từ khi đạt đỉnh vào tháng 8/2021 ở 10 USD còn 0.3 USD sau 11 tháng.
Như vậy, có thể thấy hầu hết các dự án nổi bật trong thị trường như Solana, Layer Zero, Optimism, Aptos, Sky Mavis, Nansen, Yuga Labs, Lido… đều được a16z đầu tư với số tiền rất lớn từ 120 triệu USD đến 450 triệu USD. Có dự án giúp a16z kiếm được lợi nhuận, cũng có dự án khiến a16z thua lỗ khi đầu tư vào sai thời điểm.
Sau năm 2022 nhiều bài học, a16z vẫn tin vào tương lai của crypto và cho rằng, quỹ a16z đầu tư vì tin vào giá trị chứ không chỉ vào những con số. So sánh với lượng người dùng Internet thì lượng người dùng Web3 sẽ có khả năng tăng lên 1 tỷ người vào 2035, theo World Bank, Dune Analytics và a16z.
Tiềm năng phát triển của Web3 so với Internet. Nguồn: World Bank, Dune Analytics, a16z.
Tổng kết
Hầu hết các dự án được a16z chọn lựa để đầu tư đều nằm ở vòng Series A, chiếm 37% và vòng Seed round, chiếm 32%. Vòng Series B chiếm 17% danh mục đầu tư của a16z và các vòng khác là 14%.
Có thể dễ dàng thấy rằng, dự án lỗ chiếm phần lớn tổng danh mục đầu tư của a16z với 20%, dự án lời chiếm 5%, còn lại 75% là dự án chưa ra token. Trung bình, sau khi được a16z đầu tư, token của dự án sẽ giảm mạnh sau 4 tháng.
Bên cạnh đó, các dự án được a16z đầu tư chưa ra mắt token cũng chiếm tỷ lệ rất cao. Để đánh giá khách quan hơn về hiệu suất đầu tư của a16z, chúng ta cần thêm thời gian để xem xét, đặc biệt sau khi các dự án này đã ra mắt token và được unlock hết.
Vào thứ Hai, ngày 31 tháng 7 năm 2023, số liệu từ bitinfocharts.com tiết lộ rằng phí onchain trung bình trên blockchain Bitcoin đã giảm xuống dưới 1 đô la cho mỗi giao dịch.
Phí trung bình vào Thứ Hai là 0,000026 BTC hoặc 0,778 đô la và phí trung bình là 0,0000085 BTC hoặc 0,251 đô la cho mỗi lần chuyển.
Trở lại vào ngày 27 tháng 7, phí onchain trung bình ở mức 1,482 đô la và kể từ thời điểm đó, nó đã giảm 47,5%, trong khi phí chuyển trung bình trên chuỗi khối Bitcoin đã giảm 57,88% kể từ ngày đó.
nguồn
Dữ liệu cho thấy số lượng giao dịch chưa được xác nhận đã giảm xuống dưới ngưỡng 300.000, với chính xác là 291.721 giao dịch đang chờ xử lý tính đến thời điểm viết bài. Ngoài ra, số liệu từ mempool.space cho thấy phí giảm xuống còn 0,33 đô la mỗi giao dịch.
Nguồn: archive.ph
Để xử lý toàn bộ 291.721 giao dịch đang tồn đọng, tương đương với 185 megabyte (MB), khoảng 100 block phải được khai thác. Block time trung bình đã dao động gần bằng hoặc thậm chí dưới mức trung bình 10 phút, ở mức 8 phút cho mỗi block.
Thợ đào gần đây đã chứng kiến độ khó giảm 2,94%, đơn giản hóa quá trình đào BTC so với thời điểm trước chiều cao block 800.352. Hashrate hiện đang ở mức 425,65 exahash mỗi giây (EH/s).
Dẫn đầu các pool khai thác hiện nay là Foundry USA với hashrate 111,18 EH/s mạnh mẽ, theo sát là Antpool, với 88,42 EH/s. Trong suốt tuần này, khoảng 44 pool khai thác đang đóng góp hashrate SHA256 cho blockchain Bitcoin.
Vào tháng 7, các cổ phiếu khai thác Bitcoin tiếp tục hoạt động tích cực trong năm 2023, khi 10 cổ phiếu hàng đầu theo vốn hóa thị trường tăng trung bình 23,1% trong tháng, với tỷ suất lợi nhuận từ đầu năm đến nay là 277,34%.
Để so sánh, giá Bitcoin đã mất 3,59% trong tháng 7 do không thể xây dựng mức hỗ trợ trên 30.000 đô la trong tuần thứ 6 kể từ tháng 6. Bất chấp tháng 7 khó khăn, giá BTC vẫn tăng 78,88% vào năm 2023.
Hiệu suất cổ phiếu khai thác Bitcoin | Nguồn: Cointelegraph
Giá Bitcoin thấp hơn làm giảm lợi nhuận của thợ đào. Không chỉ vậy, độ khó khai thác đã đạt đến mức cao mới mọi thời đại, càng làm giảm lợi nhuận của họ.
Các xu hướng lịch sử cho thấy hashrate của mạng có thể tiếp tục tăng trước halving vào ngày 26/4/2024 do thợ đào tăng sức mạnh hash bằng cách lắp đặt các máy mới hiệu quả hơn.
Bên cạnh việc bổ sung sức mạnh xử lý, họ cũng đang áp dụng các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro khác như bán hợp đồng tương lai Bitcoin để chốt giá hiện tại.
Do hashrate của mạng dự kiến sẽ tăng trong năm khi thợ đào tái đầu tư vào máy mới và áp dụng các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro, lợi nhuận của họ và định giá cổ phiếu sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực trước sự kiện quan trọng vào năm sau.
Hashrate Bitcoin dự kiến sẽ tăng cho đến khi halving
Trong khi giá BTC tăng khoảng 80% từ đầu năm đến nay, nhưng độ khó khai thác cũng tăng 51%, bù đắp cho gia tăng lợi nhuận từ việc tăng giá.
Vào giữa tháng 7, độ khó của Bitcoin đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới là 53,91 nghìn tỷ đơn vị. Độ khó gia tăng đã gây ra sự kiện đầu hàng trong lĩnh vực vốn dĩ đã quay cuồng với áp lực vào đầu tháng.
Biểu đồ giá BTC và chỉ báo dải hash | Nguồn: TradingView
Chỉ số hashprice của Bitcoin – một số liệu được sử dụng để định lượng thu nhập trung bình hàng ngày của thợ đào từ 1 TH/s trong toàn ngành đã giảm từ 78,3 đô la mỗi TH/s vào ngày 1/7 xuống còn 72 đô la mỗi TH/s vào cuối tháng 7, theo dữ liệu của Hashrate Index.
Biểu đồ chỉ số Hashprice | Nguồn: Hashrate Index
Hashrate của mạng giảm phát trong nửa cuối tháng 7, dẫn đến độ khó điều chỉnh giảm 2% vào ngày 26/7.
Việc điều chỉnh có thể sẽ giảm bớt áp lực cho thợ đào, nhưng chỉ một chút. Tổng hashrate vẫn dao động trên mức thấp nhất của tháng trước sau khi tăng liên tục kể từ đầu năm 2023.
Hơn nữa, các xu hướng lịch sử cho thấy thợ đào có thể sẽ tiếp tục bổ sung thiết bị, làm giảm lợi nhuận hơn nữa.
Hashrate hàng ngày của Bitcoin | Nguồn: Glassnode
Trước halving trước đó, hashrate của Bitcoin tăng liên tục trong một năm, đạt đỉnh chỉ một tháng trước khi giảm một nửa phần thưởng vào tháng 5/2020. Gia tăng hashrate mạng hiện tại đang cho thấy xu hướng tương tự.
Thợ đào đang chuẩn bị cho halving
Bên cạnh việc tăng sức mạnh hash, thợ đào đang áp dụng nhiều chiến lược khác nhau để chuẩn bị cho sự kiện này.
Các chiến lược bao gồm cải thiện dòng tiền và lợi nhuận từ hoạt động của họ bằng cách quản lý BTC hiện có và BTC mới khai thác trước khi halving.
Trong chu kỳ trước, thợ đào Bitcoin bắt đầu tích lũy BTC một năm trước sự kiện và chỉ bắt đầu bán sau khi phần thưởng bị cắt giảm. Tuy nhiên, chỉ còn chưa đầy 9 tháng trước khi halving tiếp theo, nhưng xu hướng này vẫn chưa lặp lại. Thay vào đó, họ gửi lượng lớn BTC đến các sàn giao dịch.
Nguồn cung one-hop của thợ đào đại diện cho số coin nhận được từ mining pool, đã giảm xuống mức thấp nhất năm 2023 vào tháng 7.
Nguồn cung one-hop của Bitcoin | Nguồn: Coin Metrics
Dữ liệu từ Bitfinex cũng cho thấy dòng tiền của thợ đào đến các sàn giao dịch là một phần của chiến lược giảm thiểu rủi ro để bảo vệ BTC trên các sàn giao dịch phái sinh. Chẳng hạn, bán hợp đồng tương lai BTC một năm cho phép thợ đào chốt giá bán là 30.000 đô la cho năm tới.
Một số cũng có thể bán để cải thiện số dư tiền mặt của họ trước khi halving.
Theo dữ liệu từ TheMinerMag, các công ty khai thác công khai đã thanh lý gần như toàn bộ số Bitcoin mới khai thác trong 2 tháng qua.
Trong khi đó, các cổ phiếu khai thác Bitcoin tiếp tục tăng tích cực ấn tượng từ đầu năm và có thể đóng tháng 7 tích cực.
Đáng chú ý, cổ phiếu của các công ty khai thác được thúc đẩy bởi các báo cáo về khoản đầu tư 500 triệu đô la của quỹ đầu tư Vanguard có trụ sở tại Hoa Kỳ, một công ty quản lý tài sản trị giá 7,2 nghìn tỷ đô la. Quỹ đã thêm phân bổ của mình cho Nền tảng Riot (RIOT) và Maraton Digital Holdings (MARA) trong một số chỉ số nhất định.
Theo dữ liệu của Fintel, tiềm năng tăng giá hơn nữa có thể được kích hoạt bởi Short Squeeze đang diễn ra, vì Marathon Digital Holdings, Riot Platforms và Cipher Mining đang bị Short rất nhiều, với 20-25% cổ phần thả nổi của họ.
Tuy nhiên, các cổ phiếu khai thác cho thấy dấu hiệu suy yếu đầu tiên trong nửa cuối tháng 7, vì hầu hết đều ghi nhận hai lần đóng tuần ở mức âm.
Do sự cạnh tranh trong ngành khai thác Bitcoin dự kiến sẽ tăng lên trong suốt cả năm, lợi nhuận của thợ đào và định giá cổ phiếu có thể vẫn bị căng thẳng trước halving.
Sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại FTX đã đề xuất tổ chức các chủ nợ của mình thành các nhóm nguyên đơn khác nhau và cung cấp một lộ trình cho một nhóm nguyên đơn khởi động lại sàn giao dịch FTX với các nhà đầu tư bên thứ ba – nếu nhóm đồng ý với điều đó.
Hồ sơ, được đăng vào tối thứ Hai, phân định các chủ nợthành nhiều nhóm khác nhau. Nhóm đầu tiên là những người khiếu nại của sàn giao dịch nước ngoài FTX.com, được gọi là “khách hàng dotcom”, tiếp theo là khách hàng của sàn giao dịch Hoa Kỳ (“khách hàng Hoa Kỳ”), sau đó là khách hàng của sàn giao dịch NFT, sau đó là khiếu nại không bảo đảm chung, khiếu nại bảo đảm, và các khiếu nại bổ sung. Bao gồm trong các yêu cầu bồi thường chung là những yêu cầu từ các bên cho vay hoặc đối tác thương mại của Alameda, trong khi các khiếu nại bổ sung là thuế và tiền phạt.
Mức độ ưu tiên của các yêu cầu này sẽ được xác định theo “mức độ ưu tiên thác nước” và mỗi hạng sẽ nhận được khoản thanh toán theo tỷ lệ trong phần còn lại của nhóm sau khi hạng trước kết thúc. Thứ tự thanh toán cụ thể được xác định sau khi đàm phán với các bên liên quan.
Các thành viên của “khách hàng Dotcom” – khách hàng cũ của FTX.com – có thể chọn gộp tài sản của họ để tạo ra “sàn giao dịch offshore” hoặc nền tảng “khởi động lại” không có sẵn ở Hoa Kỳ.
“Thay vì lấy toàn bộ tiền mặt, Con nợ có thể xác định rằng sàn giao dịch Offshore chuyển khoản thanh toán cho Nhóm khách hàng Dotcom dưới dạng chứng khoán vốn, token hoặc các khoản lãi khác trong sàn giao dịch Offshore hoặc quyền đầu tư vào chứng khoán vốn, token hoặc các quyền lợi khác,” tài liệu viết, gợi ý rằng các chủ nợ có thể từ bỏ khoản thanh toán bằng tiền mặt để lấy cổ phần trong sàn giao dịch mới.
Khả năng khởi động lại FTX đã được gợi ý trước đó, với các hồ sợ được Giám đốc điều hành tạm thời John Ray III nộp vào tháng 5 đề cập đến “khởi động lại FTX” hoặc “khởi động lại 2.0”.
Wassielawyer có trụ sở tại Singapore lưu ý rằng kế hoạch tái cấu trúc được đề xuất không bao gồm các hodler FTT.
FTT bị SEC gắn nhãn chứng khoán trong một đơn khiếu nại vào tháng 12 chống lại đồng sáng lập FTX, Gary Wang và cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison.
“Không hodler nào yêu cầu FTT sẽ nhận được bất kỳ phân phối dựa trên yêu cầu FTT của mình. Vào và sau Ngày có hiệu lực, tất cả các yêu cầu FTT sẽ bị hủy bỏ, giải phóng và dập tắt và sẽ không có hiệu lực nữa”, tài liệu viết.
FTT tăng gần 40% sau khi tin tức được đưa ra và hiện đang giao dịch ở mức 1,49 đô la vào thời điểm viết bài.
Các nhà phân tích đang lạc quan về công ty phần mềm MicroStrategy (MSTR) với báo cáo thu nhập trong quý thứ hai sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Ba, và tất cả là nhờ vào lượng Bitcoin mà công ty nắm giữ.
Nhà phân tích Lance Vitaza của TD Cowen, người đã bắt đầu đưa tin về công ty của Michael Saylor vào thứ Tư tuần trước với xếp hạng vượt trội, đã ca ngợi công ty vì “Hybrid Strategy” – một chiến lược kinh doanh kết hợp giữa chiến lược giá (low price) và chiến lược khác biệt (differentiation).
MicroStrategy được biết đến với việc chuyển đổi tất cả thu nhập từ hoạt động kinh doanh phần mềm thông minh cốt lõi thành Bitcoin. Cách tiếp cận này đại diện cho một “sự thay đổi mô hình”.
Vitanza viết:
“Đây không phải là một chiến lược giao dịch ngắn hạn mà phản ánh niềm tin rằng cuối cùng, Bitcoin sẽ chứng minh một kho lưu trữ giá trị vượt trội so với kim loại và tiền tệ fiat. Chúng tôi thấy MicroStrategy là một phương tiện hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với Bitcoin.”
Mục tiêu giá của TD Cowen cho MSTR là 520 USD vào cuối năm nay. MicroStrategy hiện đang giao dịch ở mức khoảng 435 USD, tăng 207% từ đầu năm đến nay.
Tính đến ngày 28 tháng 7, công ty sở hữu khoảng 152.333 Bitcoin trị giá khoảng 4,5 tỷ đô la, gần đây nhất đã mua 12.333 bitcoin với giá 347 triệu đô la trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 27 tháng 6. Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức 29.446 đô la, tăng khoảng 77% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: TradingView
Với đợt tăng giá mạnh của Bitcoin trong năm nay, khoản lỗ do suy giảm giá trị tài sản kỹ thuật số của MicroStrategy đã thu hẹp xuống còn 18,9 triệu USD trong quý đầu tiên, giảm mạnh so với khoản lỗ do suy thoái trong quý IV là 197,6 triệu USD.
Đối với báo cáo thu nhập sắp tới vào thứ Ba, TD Cowen ước tính doanh thu là 127,9 triệu USD, tăng 5% so với quý đầu tiên.
Trong khi đó, ngân hàng đầu tư Đức Berenberg, ngân hàng có buy rating đối với MSTR, cũng đã nâng mục tiêu giá lên 510 đô la từ 412,3 đô la vào ngày 12 tháng 7.
Tether Holdings mới đây đã công bố chứng thực Q2 từ công ty kế toán BDO, tăng thêm 850 triệu đô la để đạt mức 3,3 tỷ đô la dự trữ vượt mức.
Báo cáo cũng là lần đầu tiên công ty tiết lộ việc tiếp xúc gián tiếp với Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ do Money Market Funds nắm giữ cũng như Kho bạc Hoa Kỳ thế chấp repo qua đêm (một thỏa thuận trong đó thời hạn của khoản vay là một ngày) của mình:
“Kết hợp, lượng dự trữ USDT của Tether từ Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ là khoảng 72,5 tỷ đô la”.
CTO Paolo Ardoino của Tether tiết lộ vào tháng 6 rằng, lượng nắm giữ Tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ của Tether tương đương với lượng nắm giữ của các quốc gia có chủ quyền như Mexico.
Tether đã tìm cách phân bổ lợi nhuận của công ty để xây dựng dự trữ vượt mức sau sự sụp đổ của FTX và các công ty cho vay tiền điện tử như Three Arrows Capital. Phần vượt mức không bao gồm 100% dự trữ mà Tether duy trì để mua lại USDT đang lưu hành.
Ardoino nói rằng những người chơi trong ngành có tài sản hoặc hoạt động được thế chấp dưới mức đã tạo ra những điểm yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn, dẫn đến quyết định phân bổ lợi nhuận của cổ đông để xây dựng một khoản dự trữ vượt mức lớn.
“Chúng tôi tin rằng giao tiếp cởi mở và tài chính vững mạnh sẽ thúc đẩy niềm tin và độ tin cậy, và đây là điều mà cộng đồng toàn cầu xứng đáng được hưởng, đặc biệt là trong một năm bị tàn phá bởi nhiều thất bại trong ngành ngân hàng và tiền điện tử”.
Tether đã đạt lợi nhuận hoạt động ở mức 1 tỷ đô la trong Q2 năm 2023, tăng 30% so với Q1. Hiệu suất hàng quý được cải thiện cũng phản ánh sự gia tăng chung trên các thị trường tiền điện tử được thúc đẩy bởi sự hợp nhất gần đây của Bitcoin (BTC) vào khoảng 30.000 đô la.
Báo cáo cũng lưu ý rằng 85% dự trữ của Tether được giữ trong các khoản đầu tư “thanh khoản” bằng tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền. Chứng thực dự trữ mới nhất của Tether ước tính tổng tài sản của nó là 86,4 tỷ đô la. Các khoản nợ chưa thanh toán của Tether liên quan đến việc lưu hành USDT ước tính là 83,17 tỷ đô la.
Bên cạnh đó, báo cáo cũng tiết lộ rằng các cổ đông của Tether sẽ thực hiện mua lại cổ phần trị giá 115 triệu đô la để “tăng cường sức mạnh” cho nhóm của mình. Lợi nhuận từ Q2 cũng đã được chuyển đến “các khoản đầu tư khác vào các sáng kiến liên quan đến năng lượng”.
Công ty lưu ý rằng các sáng kiến liên quan đến năng lượng không được đưa vào báo cáo chứng thực của mình vì họ không coi khoản đầu tư là khoản dự trữ phù hợp để lưu hành USDT.
Tether đã không làm rõ liệu khoản đầu tư cụ thể này có liên quan đến khoản đầu tư 1 tỷ đô la được công bố gần đây vào dự án năng lượng tái tạo của El Salvador hay không.
