Altcoin, viết tắt của “alternative coin”, là bất kỳ loại tiền mã hóa nào không phải là Bitcoin. Altcoin được xây dựng trên các công nghệ và giao thức blockchain khác nhau, cung cấp thêm nhiều tính năng và lợi ích khác biệt. Có rất nhiều Altcoin trên thị trường tiền mã hóa (crypto), một số Altcoin hàng hot bao gồm Ethereum, BNB, Ripple, Solana, Tether, v.v.
Altcoin là một phần đang phát triển của thị trường tiền mã hóa, với hàng nghìn đồng tiền khác nhau. Mặc dù đầu tư vào altcoin có thể là một vấn đề rủi ro cao, tuy nhiên lợi nhuận cũng không hề nhỏ, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu của bạn và hiểu các rủi ro đó. Bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, sử dụng các sàn tiền mã hóa đáng tin cậy và theo dõi các khoản đầu tư của mình, bạn có thể gặt hái được lợi nhuận từ altcoin.
Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Elon Musk đã chia sẻ một video ngắn mới có logo ứng dụng X.
Nó đã gây ra phản ứng dữ dội từ cộng đồng tiền điện tử và đặc biệt là từ XRP Army, những người hâm mộ XRP. Họ một lần nữa lưu ý sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa biểu tượng của ứng dụng X với logo XRP. Các bài đăng X của Musk thường thu hút sự chú ý không chỉ từ người dùng X thông thường mà còn từ cộng đồng tiền điện tử. Lần này, ngoài @XRPcryptowolf và những người hâm mộ XRP khác, tài khoản HTX (trước đây là Huobi), Safepal Wallet và những người khác đã phản hồi bài đăng.
Cộng đồng XRP dường như là cộng đồng tích cực nhất phản hồi các bài đăng của Musk, không giống như DOGE Army, những người chủ yếu chỉ để lại nhận xét khi Musk tweet về tiền điện tử meme yêu thích của họ Dogecoin.
Tuy nhiên, bất chấp mọi sự nhiệt tình của XRP Army, Musk vẫn chỉ trung thành với Dogecoin mà bỏ qua XRP. Ông ấy chưa bao giờ đề cập đến nó trong các tweet của mình, chỉ đề cập đến DOGE, đôi khi là Bitcoin (và BTC đã không được ông trùm công nghệ nhắc đến từ lâu rồi).
Vì vậy, Musk thể hiện tình yêu của mình với tiền điện tử. Gần đây ông cũng coi tiền tệ fiat là một trò lừa đảo lớn. Trong khi đó, hai trong số các công ty do Musk điều hành đã chấp nhận tiền điện tử. Tesla đã thực hiện thanh toán bằng Bitcoinvào đầu năm 2021, đồng thời Tesla và SpaceX cũng chấp nhận Dogecoin cho các sản phẩm của họ.
Đã ba năm kể từ ‘Sáng kiến Bitcoin‘ đầy táo bạo của đồng sáng lập MicroStrategy, Michael Saylor, người đã chứng kiến công ty của mình mua BTC đều đặn và hiện đang nắm giữ gần 160.000 đơn vị, thay vào đó, có vẻ như việc đặt cược vào Ethereum sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn.
Trên thực tế, nếu MicroStrategy mua Ethereum thay vì Bitcoin, công ty sẽ lãi 2,5 tỷ USD thay vì lỗ khoảng 400 triệu USD vào thời điểm viết bài, theo phân tích của Holger Rohm, người tạo ra Biểu đồ cầu vồng Bitcoin, hay còn gọi là rohmeo.eth đã chia sẻ vào ngày 9 tháng 10.
Trên hết, nhà phân tích đã chỉ ra rằng công ty sẽ nắm giữ 11% số Ethereum được stake (nếu stake) và sẽ kiếm được “nhiều tiền hơn từ việc staking so với hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ”, theo dữ liệu từ BlockchainCenter.net.
Nguồn: BlockchainCenter.net
Thật vậy, vào cuối tháng 9, MicroStrategy đã ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện là 500 triệu USD khi Bitcoin đang giao dịch quanh mức 26.200 USD – thấp hơn đáng kể so với giá mua trung bình của MicroStrategy.
Bitcoin bắt đầu tuần thứ hai của tháng 10 với mức tăng 4% từ đầu tháng đến nay do sự bất ổn về địa chính trị khiến thị trường một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.
Hành động giá BTC tiếp tục giữ ổn định ở mức 28.000 USD, nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi thị trường phản ứng với cuộc chiến ở Israel?
Trong những gì có thể kết thúc một giai đoạn đầy biến động đối với các tài sản rủi ro, Bitcoin vẫn chưa đưa ra phản ứng đáng kể, trải qua cuối tuần trong một phạm vi chặt chẽ.
Tuy nhiên, điều đó có thể sớm thay đổi khi Phố Wall mở cửa trong bối cảnh giá dầu và vàng tăng vọt, cùng với sức mạnh của đồng đô la Mỹ.
Về phía yếu tố kinh tế vĩ mô, những ngày tới sẽ chứng kiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Hoa Kỳ được công bố vào tháng 9. Sau dữ liệu việc làm bất ngờ vào tuần trước, số liệu này càng trở nên quan trọng hơn đối với Cục Dự trữ Liên bang.
Trong khi đó, bên dưới mui xe, các số liệu trên chuỗi đang chỉ ra những thời điểm thú vị đối với Bitcoin, khi BTC/USD giao dịch trong một phạm vi quan trọng, đã hình thành một khu vực bước ngoặt kể từ năm 2021.
Cointelegraph xem xét các yếu tố này và nhiều yếu tố khác trong danh sách hàng tuần về các yếu tố kích hoạt giá BTC tiềm năng sắp tới.
Bitcoin “kém thanh khoản và không ổn định” khi đóng cửa hàng tuần
Cuối tuần chứng kiến những người tham gia thị trường hoàn toàn tập trung vào sự bùng nổ đột ngột của cuộc chiến ở Israel và khi thị trường mở cửa trở lại, sự thay đổi đã diễn ra.
Tuy nhiên, đối với Bitcoin, các sự kiện đang diễn ra vẫn chưa mang lại phản ứng dây chuyền rõ ràng.
Hành động giá BTC đã tập trung vào mức 28.000 đô la kể từ thứ Sáu và mức đó vẫn là yếu tố quan trọng khi các trader hy vọng về sự đảo ngược mức kháng cự/hỗ trợ.
Biểu đồ 1 giờ của BTC/USD. Nguồn: TradingView
“Không có gì đặc biệt xảy ra vào cuối tuần này,” Daan Crypto Trades tóm tắt trên X vào cuối tuần. “Dự kiến khối lượng giao dịch sẽ sớm tăng một chút nhưng cuối cùng giá dao động quanh vùng giá này cho đến khi hợp đồng tương lai mở cửa trở lại.”
Một bài đăng khác lưu ý rằng Bitcoin vẫn chưa vượt qua được đường trung bình động (MA) 200 tuần, hiện ở mức 28.176 USD tại thời điểm viết bài.
Phân tích biểu đồ 4 giờ, trader nổi tiếng Skew đã mô tả hành vi giá BTC là “kém thanh khoản và không ổn định”.
“Cờ tăng giá của Bitcoin vẫn đang phát huy tác dụng – nhưng mất quá nhiều thời gian để phát huy tác dụng,” trader Jelle tiếp tục, phóng to hiệu suất hàng tháng. “Tháng 10 nói chung là tháng tăng giá nhất trong năm, do đó, tôi vẫn kỳ vọng tháng này sẽ bứt phá đi lên.”
Biểu đồ có chú thích BTC/USD. Nguồn: Jelle/X
Chiến tranh quay trở lại radar của các nhà quan sát tiền điện tử
Tuy nhiên, khi nói đến các yếu tố kích hoạt giá, cuộc xung đột đang diễn ra ở Israel khiến những người tham gia thị trường Bitcoin và tiền điện tử dự đoán phần lớn biến động vẫn sẽ xảy ra.
Với ký ức về phản ứng của Bitcoin đối với cuộc chiến ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022 vẫn còn đọng lại, Jelle thận trọng về những gì có thể xảy ra với BTC/USD tiếp theo.
“Tất cả những gì tôi biết là cuộc chiến Ukraine đã gây ra một cây nến giảm 8%, nó đã bị xóa trong vòng một ngày,” một phần bình luận X trong ngày giải thích.
Trong khi đó, Mike McGlone, chiến lược gia vĩ mô cấp cao tại Bloomberg Intelligence, đã mô tả Bitcoin hiện đang cho thấy “khuynh hướng giảm rủi ro” giữa các trader.
“Khuynh hướng của tôi là đường trung bình động 100 tuần dốc xuống có khả năng giành chiến thắng trong cuộc chiến so với đường trung bình động 50 tuần có xu hướng tăng. Dầu thô tăng đột biến là một yếu tố gây áp lực thanh khoản”.
Hợp đồng tương lai giữa BTC/USD và quỹ Fed với biểu đồ MA 50, 100 tuần. Nguồn: Mike McGlone/X
Vào thời điểm đó, các MA 100 tuần và 50 tuần lần lượt ở mức 28.938 USD và 24.890 USD.
McGlone đề cập đến một hiện tượng tài sản vĩ mô đang diễn ra, với vàng tăng 1% trong ngày và dầu thô Brent tăng 3,25% trước khi Phố Wall mở cửa.
“Thị trường phản ứng khá phòng thủ,” Skew nói thêm, lưu ý sức mạnh mới của Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), tăng 0,4%.
Tuần trước, DXY đạt mức cao nhất kể từ cuối năm 2022.
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) biểu đồ 1 giờ. Nguồn: TradingView
CPI dẫn đầu “tuần lạm phát lớn”
Tại Hoa Kỳ, sự chú ý đang tập trung vào các số liệu kinh tế vĩ mô trong tuần, nổi bật là báo cáo CPI tháng 9.
Sau khi dữ liệu việc làm vào tuần trước cho thấy mức độ việc làm vẫn ổn định bất chấp các động thái chống lạm phát từ Fed, Bitcoin đã nhanh chóng phục hồi – lo ngại rằng các quan chức sẽ ban hành một đợt tăng lãi suất khác, gây thêm áp lực cho thanh khoản.
Trong khi BTC/USD phục hồi trở lại, những nỗi sợ hãi đó vẫn còn.
“Dữ liệu CPI tốt vào thứ Năm có thể tạo cơ hội bứt phá khỏi phạm vi này, trong khi chỉ số CPI nóng sẽ đẩy chúng ta trở lại mức thấp nhất với giả thuyết rằng FED có thể buộc phải tăng 25 điểm cơ bản,” bình luận viên CrypNuevo tweet.
Biểu đồ xác suất lãi suất mục tiêu của Fed. Nguồn: Tập đoàn CME
Theo dữ liệu từ Công cụ FedWatch của CME Group, các thị trường đang ngày càng đặt cược vào lãi suất sẽ duy trì ở mức hiện tại vào ngày 1 tháng 11.
Ngoài CPI, tuần này sẽ chứng kiến chỉ số giá sản xuất (PPI) được công bố, cùng với nhiều tuyên bố thất nghiệp hơn và tổng cộng 12 diễn giả của Fed sẽ đưa ra bình luận. Biên bản cuộc họp của Fed xung quanh quyết định lãi suất trước đó cũng sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 10.
“Tuần lễ lớn đối với lạm phát và Fed,” nguồn bình luận tài chính The Kobeissi Letter tóm tắt. “Ngoài ra, thị trường sẽ phản ứng với những căng thẳng địa chính trị từ cuối tuần này. Biến động là điều bình thường mới.”
Tín hiệu NVT tăng vọt lên cao nhất kể từ năm 2018
Đối với Bitcoin, tín hiệu giá trị mạng trên giao dịch (NVT) dẫn đầu nhóm về biến động số liệu onchain khi tuần mới bắt đầu.
NVT, được người sáng tạo Dmity Kalichkin mô tả là “tỷ lệ PE” cho Bitcoin, tìm cách ước tính đỉnh và đáy giá BTC cục bộ bằng cách so sánh vốn hoá thị trường với giá trị giao dịch onchain hàng ngày.
Dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích onchain Glassnode cho thấy NVT đạt mức cao nhất trong 5 năm – hơn 1.750 và vượt xa vị trí của nó vào đầu năm 2023.
Biểu đồ tín hiệu Bitcoin NVT. Nguồn: Glassnode/X
NVT đã trải qua nhiều cuộc cải tổ khác nhau trong những năm gần đây, do động lực của nguồn cung BTC đòi hỏi các số liệu hướng dẫn khác nhau để xác định đỉnh giá.
Charles Edwards, nhà sáng lập quỹ tài sản kỹ thuật số và Bitcoin định lượng Capriole Investments, đã viết trong một phần nghiên cứu của riêng mình vào năm 2019.
“Điều này có thể khiến phạm vi NVT giá trị hợp lý tăng lên theo thời gian.”
Phân tích sự tăng đột biến của NVT, nền tảng thông tin thị trường tiền điện tử IntoTheBlock cho rằng nó là đại diện cho một sự biến thái rộng lớn hơn.
“Lăng kính mà qua đó chúng tôi xem giá trị của Bitcoin đang thay đổi,” IntoTheBlock viết vào cuối tuần. “Giá trị và khối lượng giao dịch từng là số liệu quan trọng. Tuy nhiên, tỷ lệ NVT tăng đột biến gần đây cho thấy giá trị của Bitcoin hiện đang di chuyển độc lập với tiện ích giao dịch, cho thấy vai trò ngày càng tăng của nó như một kho lưu trữ giá trị.”
Không sợ hãi cũng không tham lam
Cung cấp cái nhìn sâu sắc thoáng qua về tâm lý thị trường tiền điện tử, Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử cổ điển phản ánh bầu không khí thiếu quyết đoán tổng thể.
Nhà đầu tư thông thường thường có thái độ mâu thuẫn khi tham gia vào thị trường, thể hiện qua việc Chỉ số bám chặt vào lãnh thổ “trung lập”.
Tính đến ngày 9 tháng 10, chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 50/100 – ở chính xác một nửa thang đo giữa hai thái cực tình cảm.
Thu nhỏ lại, những tháng gần đây đã đánh dấu một số điều kiện ít biến động nhất được ghi nhận.
“Bạn biết đấy, tôi sẽ mua hàng loạt khi chúng ta giảm xuống mức Extreme Fear và Bitcoin trị giá 20.000 đô la,” trader nổi tiếng Crypto Tony đã phản ứng với dữ liệu mới nhất.
“Có thể mất một thời gian, nhưng tôi cảm thấy Q1/Q2 2024 sẽ là phiếu ưu tiên. Nếu tôi thấy có sự thay đổi trong hành vi, tôi sẽ đánh giá lại.”
Crypto Tony đã đề cập đến một ẩn ý rằng BTC/USD sẽ quay trở lại mức 20.000 USD trong lần kiểm tra lại lần cuối trước khi mở rộng cao hơn sau đợt giảm một nửa trợ cấp block vào năm 2024.
Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử (ảnh chụp màn hình). Nguồn: Alternative.me
Giá ETH đã giảm khoảng 3% trong vài giờ qua khi các trader phản ứng với việc một chiếc ví dường như thuộc về Ethereum Foundation đã bán một phần token được phân bổ của nó.
Nguồn: TradingView
Dữ liệu của Arkham cho thấy ví “0x9eE457023bB3De16D51A003a247BaEaD7fce313D” đã hoán đổi hơn 1.700 ETH lấy 2,7 triệu USD bằng USDC vào thứ Hai. Ví này được gắn thẻ là “Nhà cung cấp tài trợ” trên công cụ theo dõi blockchain Etherscan và nắm giữ số token trị giá gần 400.000 đô la tính đến thời điểm viết bài.
Cho đến hiện tại, Ethereum Foundation đã không tiết lộ công khai chi tiết cụ thể về những gì họ dự định làm với số tiền thu được. Tuy nhiên, các trader đã phản ứng với động thái này khiến giá ETH giảm xuống mức thấp trong ngày là 1.583 đô la.
Ethereum Foundation phát triển các ứng dụng và chương trình cho mạng Ethereum, nhưng không phải là một tổ chức chính thức hay một nhóm tập trung kiểm soát những gì xảy ra trên chain. Tuy nhiên, nó vẫn có ảnh hưởng rất lớn và có thể tác động đến giá token hoặc triển vọng vốn có của Ethereum giữa các nhà đầu tư hoặc nhà phát triển.
Tính đến tháng 4 năm 2022, nó nắm giữ gần 1,29 tỷ đô la ETH, chiếm hơn 0,297% tổng nguồn cung ether vào thời điểm đó và khoảng 300 triệu đô la đầu tư vào phi tiền điện tử.
Nền tảng nhà phát triển tiền điện tử Gitcoin thừa nhận đã mất khoảng 460.000 đô la token Gitcoin (GTC) sau khi gửi nhầm đến một địa chỉ hợp đồng không thể khôi phục.
Vào ngày 6/10, trưởng dự án “CoachJonathan” đã đăng thông tin chi tiết về vụ việc trên diễn đàn quản trị Gitcoin. Anh cho biết giao dịch chuyển GTC từ kho bạc nhằm mục đích cung cấp hàng hóa, meme và đề xuất ngân sách marketing.
Tuy nhiên, thay vì đi đến một địa chỉ có nhiều chữ ký, nó lại chuyển đến một hợp đồng token GTC.
“Điều này khiến số tiền bị mắc kẹt trong hợp đồng, không có cách nào lấy lại được”.
Tổng cộng 521.440 GTC đã bị mất trong sự cố này. GTC giao dịch ở mức dưới 0,9 đô la vào thời điểm đó, nên khoản lỗ ước tính là 461.000 đô la.
Sau giao dịch, các nhà phát triển cốt lõi của Gitcoin đã liên hệ để xem hợp đồng có chức năng rút tiền hay có thể nâng cấp hay không. Tuy nhiên, thông tin chính thức cho biết cả hai đều không được nên số tiền trên bị mất hoàn toàn.
Sau sự cố, team đã chia sẻ kế hoạch để đảm bảo lỗi như vậy không bao giờ xảy ra nữa và quy trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn nếu có sự cố khác.
“Những người nắm giữ số lượng lớn token và người ký nhiều chữ ký có trách nhiệm phải hết sức cẩn trọng khi xử lý số tiền không thuộc về họ (bao gồm cả tôi)”.
Nhà nghiên cứu Gitcoin, Umar Khan, đã bình luận trên diễn đàn rằng DAO có thể coi số token bị mất là giảm nguồn cung GTC thay vì mất quỹ kho bạc.
Các nhà quan sát cho biết:
“Thật đáng buồn là Crypto UX sẽ thực sự bị hỏng nếu điều này có thể xảy ra”.
Gitcoin là một nền tảng tài trợ cho những người xây dựng Web3 đang tìm kiếm công việc nguồn mở. Chủ dự án và nhà phát triển có thể xuất bản dự án của họ trong khi các nhà tài trợ duyệt qua danh sách dự án và chọn những loại họ muốn tài trợ.
Giá GTC tăng 0,16% trong 24 giờ qua và đang giao dịch ở mức 0,89 đô la tại thời điểm viết bài. Hơn nữa, token này giảm tới 99% kể từ mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 5/2021 là 89,62 đô la, theo CoinGecko.
Trong bối cảnh các cơ quan quản lý trên toàn thế giới giám sát Binance và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính tập trung tiền điện tử (CeFi) khác, BNB Chain (trước đây là Binance Smart Chain) đã chứng kiến dòng ra gần 2 tỷ USD từ hệ sinh thái Defi vào năm 2023.
Điều thú vị là Changpeng Zhao (CZ), Giám đốc điều hành Binance, đã dự đoán DeFi sẽ vượt trội hơn CeFi trong đợt tăng giá tiếp theo.
Dự đoán của CEO Binance đã được đưa ra trong phiên AMA trên X Space vào ngày 3 tháng 9, nơi CZ nói về những thách thức mà công ty của ông đang phải đối mặt cũng như các vấn đề pháp lý khác liên quan đến nền tảng DeFi.
Tuy nhiên, những con số liên quan đến lượng nắm giữ token gốc BNB của CZ có thể đặt ra nhiều thách thức hơn nữa đối với tầm nhìn của tỷ phú đối với thị trường tiền điện tử và thành công của Binance.
Dữ liệu từ DefiLlama vào ngày 7 tháng 10, cho thấy khoản lỗ 1,85 tỷ USD trong tổng giá trị bị khóa (TVL) của BNB Chain từ đầu năm đến nay. TVl đã giảm từ 4,65 tỷ USD vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 xuống còn khoảng 2,8 tỷ USD TVL tại thời điểm viết bài.
Nguồn: DefiLlama
Các giao thức DeFi trên BNB Chain đang mất TVL
Đáng chú ý, hai giao thức DeFi hàng đầu trên BNB Chain – PancakeSwap (CAKE) và Venus (XVS) – thống trị phần lớn tổng giá trị đầu tư, hiện có TVL lần lượt là 1,27 tỷ USD và 608,46 triệu USD. Cả hai cũng đang ghi nhận dòng ra lần lượt là 1,52% và 7,18% trong 30 ngày qua.
Đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes đang bày tỏ quan điểm lạc quan về một dự án tiền điện tử lưu trữ dữ liệu phi tập trung với lý do nhu cầu về cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chống kiểm duyệt chắc chắn sẽ tăng lên.
Hayes cho biết trong một bài đăng blog mới rằng công nghệ AI “khao khát phân cấp” cho hai thứ mà nó yêu cầu – sức mạnh tính toán và lưu trữ đám mây.
Theo đồng sáng lập BitMEX, mạng lưu trữ tệp phi tập trung Filecoin (FIL), là mạng “không thể thiếu đối với nền kinh tế AI đang phát triển”, có thể tăng giá khoảng 1.730% so với mức hiện tại nếu tỷ lệ giá trên dung lượng hiện tại của nó tăng lên. Tỷ lệ giá trên dung lượng được tính bằng cách chia giá tài sản cho dung lượng lưu trữ.
“Đầu tư sau khi thua lỗ gấp bội luôn là cách tốt nhất. Hãy tưởng tượng nếu tỷ lệ giá/dung lượng chỉ cần tăng 25% so với mức hồi tháng 4 năm 2021 lên 4,86 USD mỗi exbibyte (EiB), thì giá sẽ tăng lên 59,29 USD, tăng gần 17 lần so với mức hiện tại.”
FIL trị giá 3,4 USD tại thời điểm viết bài, giảm 98,5% so với mức cao nhất mọi thời đại là 236,24 USD đạt được vào tháng 4 năm 2021.
Nguồn: TradingView
Trong khi đó, tỷ lệ giá trên dung lượng của Filecoin đã giảm từ 19,45 USD mỗi EiB vào tháng 4 năm 2021 xuống giá trị hiện tại là 0,27 USD mỗi EiB, mức giảm khoảng 99%, theo Hayes.
Đồng sáng lập BitMEX nói rằng luận điểm lạc quan của ông về Filecoin cũng dựa trên ý tưởng rằng các ngân hàng trung ương sẽ sớm bị buộc phải nới lỏng chính sách tiền tệ dẫn đến “sự bùng nổ thanh khoản tiền pháp định”.
Giá SOL của Solana đã tăng 20% trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, nhưng liệu đợt phục hồi này có phải là một động thái song song với Bitcoin hay nó được thúc đẩy bởi các yếu tố khác?
Trước khi giá đột phá – hoặc có lẽ là sự phục hồi – SOL đã phải đối mặt với một giai đoạn hỗn loạn sau khi tòa án Hoa Kỳ chấp thuận việc bán 1,3 tỷ USD SOL từ sàn giao dịch FTX đã phá sản.
Chỉ số giá hàng ngày Solana, USD. Nguồn: TradingView
Tòa án phá sản đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng việc thanh lý tài sản FTX sẽ không trở thành gánh nặng cho thị trường tiền điện tử, yêu cầu việc bán hàng phải diễn ra thông qua cố vấn đầu tư theo đợt hàng tuần theo các quy tắc đã được thiết lập trước.
Sau tác động ban đầu khiến giá SOL giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 17,34 USD vào ngày 11 tháng 9, một số mức độ tin cậy của phe bò đã xuất hiện khi nó tái lập mức hỗ trợ 20 USD vào ngày 29 tháng 9. Phong trào này trùng hợp với việc nâng cấp thành công lên phiên bản 1.16, giúp SOL kiếm được khoản lợi nhuận 16% trong bảy ngày tới.
Cuộc biểu tình của SOL cũng được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng trong việc sử dụng các ứng dụng phi tập trung (DApps) và khối lượng NFT tăng lên trên Solana. Giá SOL hiện đang cố gắng thiết lập mức hỗ trợ 23 đô la và củng cố vị thế là loại tiền điện tử lớn thứ năm (không bao gồm stablecoin) theo vốn hóa thị trường, vượt qua 9,22 tỷ đô la của ADA.
Hoạt động thị trường DApp và NFT của Solana tăng vọt
Khi phân tích các mạng tập trung vào việc thực thi DApp, số lượng người dùng đang hoạt động phải là ưu tiên hàng đầu. Do đó, người ta nên bắt đầu bằng cách định lượng các địa chỉ liên quan đến hợp đồng thông minh, đóng vai trò là đại diện cho số lượng người dùng.
Địa chỉ hoạt động Solana DApp, 7 ngày. Nguồn: DappRadar
Lưu ý rằng mức tăng hoạt động nhất quán trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm thị trường NFT, Defi, đồ sưu tầm, mạng xã hội và game. Hơn nữa, các địa chỉ hoạt động của Solana tương tác với DApps đã vượt quá số lượng Ethereum trong cùng thời gian, được giới hạn ở mức 55.230.
Solana đã thu hút được sự chú ý trên thị trường NFT nhờ giải pháp tiết kiệm chi phí và có thể mở rộng, vì dữ liệu được nén và lưu trữ offchain. Điều này cho phép sản xuất khả thi hơn với số lượng lớn hơn vì chúng yêu cầu phí đúc thấp hơn, cho phép người sáng tạo tiếp cận nhiều đối tượng hơn.
Doanh số bán NFT trên mỗi blockchain 7 ngày. Nguồn: CryptoSlam
Trong bảy ngày qua, mạng Solana đã vượt qua Polygon về doanh số NFT, tích lũy giá trị 6,8 triệu USD, theo CryptoSlam. Vào tháng 9, tình thế đã đảo ngược, Solana đạt tổng doanh thu 23,9 triệu USD, trong khi mạng Polygon đạt được doanh thu NFT 31 triệu đô la.
Nâng cấp mạng tăng cường quyền riêng tư và giảm bớt căng thẳng cho trình xác thực
Động lực tiềm năng đằng sau mức tăng giá 20% gần đây của SOL là việc nâng cấp mạng lên phiên bản 1.16 vào ngày 28 tháng 9, giới thiệu “hệ thống cổng” để đảm bảo kích hoạt dần dần các tính năng mới trên mạng. Quá trình này giúp duy trì sự ổn định của mạng và ngăn ngừa các sự cố do những thay đổi đột ngột gây ra.
Một thay đổi đáng chú ý khác trong bản cập nhật này là “chuyển tiền bí mật”, sử dụng bằng chứng không có kiến thức để mã hóa chi tiết giao dịch, nâng cao quyền riêng tư của người dùng. Bản phát hành cũng bao gồm các cải tiến trong việc sử dụng RAM cho trình xác thực, tài khoản dữ liệu có thể thay đổi kích thước và cơ chế xác định dữ liệu bị hỏng.
Nhìn chung, bản cập nhật này mang lại hiệu quả, quyền riêng tư và bảo mật được cải thiện cho blockchain Solana, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của nó.
449 triệu đô la SOL được unstake
Solana Compass gần đây đã cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động mạng Solana mới nhất, đặc biệt là trong kỷ nguyên 512 của nó.
Theo trang web theo dõi hoạt động staking SOL, ước tính có khoảng 19,637 triệu token SOL được unstake trong thời gian này.
Các token này trị giá khoảng 449 triệu USD theo tỷ giá hiện tại. Khi xem xét việc bổ sung các token được stake, khối lượng unstaking ròng đạt khoảng 16,516 triệu SOL, trị giá khoảng 380 triệu USD.
Đáng chú ý, các thực thể nổi bật, chẳng hạn như Andreessen Horowitz, còn được gọi là a16z, đã góp phần đáng kể vào việc giải phóng tài sản trên mạng Solana. Theo Solana Compass, a16z đã unstake khoảng 7 triệu SOL vào cuối Kỷ nguyên 512.
Ngoài ra, ba tài khoản bị nghi ngờ thuộc về tài sản của sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị sụp đổ và công ty chị em của nó, Alameda Research, đã unstake 2 triệu, 4,5 triệu và 3 triệu SOL trong cùng một thời điểm.
Vẫn còn phải xem mức độ tác động của SOL được unstake đối với giá của token là bao nhiêu, với nhiều nhà quan sát thị trường cho rằng phần lớn nó sẽ được bán.
Một tiếng súng đã khuấy đảo toàn bộ thế giới tiền điện tử vào năm ngoái.
Vào ngày 6 tháng 11 năm 2022, Changpeng Zhao, CEO Binance, cho biết sàn giao dịch sẽ thanh lý cổ phần FTT, token gốc của sàn giao dịch đối thủ FTX.
Thông báo của ông đã gây ra một đợt bán tháo FTT trên diện rộng, khiến một sàn giao dịch tiền điện tử nằm trong top 5 phải tuyên bố phá sản. FTX đã trải qua thời kỳ bank-run (rút tiền hàng loạt) điên cuồng với 5 tỷ USD được rút trong một ngày và không bất ngờ khi sàn giao dịch không có đủ thanh khoản để trang trải.
Sau cuộc khủng hoảng của FTX, báo cáo đã tiết lộ số lượng FTT mà FTX và quỹ phòng hộ Alameda của CEO Sam Bankman-Fried sử dụng để làm tài sản thế chấp. Những tiết lộ đó đã khiến token của sàn này rơi vào tầm ngắm của cơ quan điều tra.
Bài viết này sẽ phân tích các token sàn giao dịch như FTT, chúng được dùng để làm gì và chúng mang lại những rủi ro như thế nào.
Token sàn giao dịch là gì?
Token sàn giao dịch là token gốc của một sàn giao dịch tiền điện tử và được tạo bởi công ty điều hành, thường được đặt là “token tiện ích” vì nó được sử dụng trên chính sàn giao dịch đó.
Những “gương mặt” tiêu biểu nhất có thể kể đến là BNB của Binance (token sàn giao dịch lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường) và FTT của FTX. Các sàn giao dịch tập trung hàng đầu khác cũng có token riêng như KuCoin (KCS), Bitfinex (LEO), Crypto.com (CRO), OKX (OKB) và Huobi Global (HT).
Token sàn giao dịch được sử dụng như thế nào?
Các sàn giao dịch tiền điện tử ra mắt token gốc vì nhiều lý do, chẳng hạn như để khuyến khích khách hàng stake token, trang trải chi phí giao dịch, huy động vốn và thanh khoản, hay trong trường hợp các sàn giao dịch được quản lý bởi DAO thì để đóng vai trò là token quản trị.
Trong trường hợp của Binance, “cùng với việc ‘tiếp nhận liệu’ cho các giao dịch trên BNB Chain (tương tự như gas trên Ethereum), BNB còn hoạt động như một token quản trị”.
Binance cho biết việc nắm giữ BNB mang lại cho các nhà đầu tư quyền “lắng nghe tiếng nói của bạn” và là điều cần thiết để tham gia vào hoạt động quản trị phi tập trung on-chain của BNB Chain.
Đối với KuCoin, theo những gì được viết trong phần giải thích về lợi ích của token KCS thì “những người nắm giữ token KuCoin được giảm giá đặc biệt đối với phí giao dịch và các chi phí liên quan khác trong sàn giao dịch KuCoin”.
Như KuCoin giải thích, tỷ lệ chiết khấu mà nhà đầu tư có thể nhận được được tính dựa trên số lượng token KCS mà họ nắm giữ.
Ngoài ra, KuCoin cho biết chủ sở hữu KCS có thể sử dụng token của sàn giao dịch để thanh toán phí giao dịch.
CRO của Crypto.com “cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các phần thưởng và chiết khấu đặc biệt được cung cấp thông qua sản phẩm thẻ tín dụng hàng đầu của mình”. Khi Crypto.com phát triển thành một hệ sinh thái gồm các giải pháp tiền điện tử, CRO cũng bổ sung thêm các lợi ích như phí giao dịch thấp hơn, phần thưởng cho vay cao hơn và còn nhiều thử khác.
Làm thế nào để người dùng mua được token sàn giao dịch?
Đúng như tên gọi của chúng, các nhà đầu tư có thể mua các token này thông qua sàn giao dịch “mẹ” của chúng. Trong một số trường hợp, như với token FTT của FTX, chúng cũng có thể được mua trên các sàn giao dịch đối thủ.
Trừ khi sàn giao dịch có hỗ trợ tiền fiat, các nhà đầu tư muốn nạp token vào sàn giao dịch sẽ cần phải đổi Bitcoin hoặc Ethereum của họ để lấy token. Quá trình này thường bao gồm việc thiết lập một tài khoản và thực hiện xác minh danh tính khách hàng (KYC).
Tùy thuộc vào sàn giao dịch, một số token chỉ có sẵn ở một số khu vực nhất định. Ví dụ: FTT không có sẵn ở Hoa Kỳ và một số vùng lãnh thổ bị cấm khác.
Trang web FTX.com cho biết:
“Nếu bạn định cư, hoặc là cư dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bạn không được phép giao dịch bằng FTT”.
Rủi ro với token sàn giao dịch là gì?
Ban đầu, rủi ro liên quan đến token sàn giao dịch tiền điện tử có thể chưa rõ ràng.
Trong những trường hợp như FTX, được coi là một công ty có tác động mạnh mẽ đến toàn ngành, đầu tư vào FTT có thể là một ý tưởng hay. Đó là cho đến khi chúng ta cùng xem xét có tất cả bao nhiêu token trong số đó mà một sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ nắm giữ.
Như đã đề cập ở trên, Binance nắm giữ một số lượng lớn 23 triệu token FTT, trị giá khoảng 529 triệu USD. Điều này là vì Binance là nhà đầu tư ban đầu của FTX vào năm 2019 và khi FTX chuyển đổi vốn cổ phần của Binance thành tiền mặt vào tháng 7 năm 2021, họ đã trả cho Binance bằng FTT.
Khi Binance thông báo sẽ thanh lý toàn bộ vị thế của mình và trong bối cảnh khủng hoảng thanh khoản ngay sau đó, giá trị của FTT đã giảm 85,6%. Cụ thể, thông báo được đăng tải trên X của CZ như sau:
“Là một phần trong quá trình Binance rút khỏi vốn chủ sở hữu FTX vào năm ngoái, Binance đã nhận được khoảng 2,1 tỷ đô la tiền mặt bằng BUSD và FTT). Do những tiết lộ gần đây được đưa ra ánh sáng, chúng tôi đã quyết định thanh lý mọi FTT còn lại trên sổ sách của mình.”
Một rủi ro khác khi đầu tư vào token sàn giao dịch là “rủi ro đối tác”. Trong không gian tiền điện tử, rủi ro đối tác chủ yếu liên quan đến stablecoin và tuyên bố của nhà phát hành rằng tài sản trong thế giới thực hỗ trợ coin này. Token sàn giao dịch cũng có rủi ro tương tự: Điều gì sẽ hỗ trợ chúng?
Rủi ro này liên quan đến lo ngại về việc liệu sàn giao dịch có đủ mức thanh khoản cần thiết để hỗ trợ token của mình hay không, được hỗ trợ bởi bất kỳ loại dự trữ nào mà nó có thể khai thác nếu – như trong trường hợp FTX – thanh khoản đột ngột cạn kiệt.
Bởi vì các nhà đầu tư có thể cần trao đổi BTC hoặc ETH để nhận các token sàn giao dịch này, nếu giá trị hoặc giá của token đó giảm xuống thì sẽ không có cách nào để lấy lại BTC hoặc ETH đã trao đổi. Rủi ro tương tự cũng xảy ra với việc staking token.
Staking token sẽ khóa chúng vào mạng hoặc sàn giao dịch và trong khi được stake, nhà đầu tư không thể di chuyển hoặc giao dịch các token đó. Nếu sàn giao dịch gặp sự cố hoặc bị tấn công mạng, các token có thể sẽ bị ảnh hưởng.
Một điệp khúc phổ biến trong không gian Bitcoin và tiền điện tử là “không phải chìa khóa của mình thì không phải tiền điện tử của mình”. Nhưng trong các trường hợp như FTX và LUNA của Terra, việc giữ tiền của chúng ta trong kho lạnh sẽ không giúp bảo vệ giá trị của chúng và cũng sẽ loại bỏ mọi tiện ích mà nó mang lại trên sàn giao dịch.
