Sóng Elliott là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tài chính để dự đoán xu hướng giá dựa trên tâm lý đám đông và hành vi thị trường. Được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930, lý thuyết này dựa trên ý tưởng rằng giá cả trên thị trường không di chuyển ngẫu nhiên mà tuân theo các mô hình lặp lại, được gọi là “sóng”. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về sóng Elliott, các nguyên tắc cơ bản, cấu trúc sóng, và cách áp dụng trong thực tế, kèm theo hình minh họa để dễ hiểu.
-
Sóng Elliott Là Gì?
Lý thuyết sóng Elliott khẳng định rằng thị trường tài chính (chứng khoán, forex, tiền điện tử, v.v.) di chuyển theo các mô hình sóng lặp lại, phản ánh tâm lý của các nhà đầu tư. Elliott nhận ra rằng các xu hướng giá thường được chia thành hai giai đoạn chính:
Mỗi chu kỳ sóng hoàn chỉnh bao gồm 8 sóng, với 5 sóng đẩy và 3 sóng điều chỉnh. Các sóng được đánh số từ 1 đến 5 (sóng đẩy) và từ A đến C (sóng điều chỉnh).
-
Cấu Trúc Cơ Bản của Sóng Elliott
Sóng đẩy gồm 5 sóng, được đánh số từ 1 đến 5, và di chuyển theo hướng của xu hướng chính. Trong một xu hướng tăng, cấu trúc sóng đẩy có dạng như sau:
Sau khi sóng đẩy hoàn thành, thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh với 3 sóng, được ký hiệu là A, B, C:
Một chu kỳ sóng Elliott hoàn chỉnh bao gồm 5 sóng đẩy + 3 sóng điều chỉnh, tạo thành mô hình 8 sóng. Sau khi chu kỳ này kết thúc, một chu kỳ sóng mới ở cấp độ lớn hơn có thể bắt đầu.
-
Các Quy Tắc Cơ Bản của Sóng Elliott
Để áp dụng lý thuyết sóng Elliott một cách chính xác, nhà giao dịch cần tuân thủ các quy tắc sau:
Ngoài ra, sóng Elliott thường tuân theo tỷ lệ Fibonacci, chẳng hạn:
-
Ứng Dụng Lý Thuyết Sóng Elliott Trong Giao Dịch
Lý thuyết sóng Elliott giúp nhà giao dịch dự đoán các điểm đảo chiều, xác định xu hướng, và tối ưu hóa điểm vào/ra lệnh. Dưới đây là cách áp dụng:
Bằng cách nhận diện sóng đẩy (1-2-3-4-5), nhà giao dịch có thể xác định xu hướng chính là tăng hay giảm. Ví dụ, nếu đang ở sóng 3, nhà giao dịch có thể kỳ vọng một động thái tăng mạnh và tham gia giao dịch theo xu hướng.
Sóng điều chỉnh (A-B-C) cung cấp cơ hội để dự đoán các mức giá mà xu hướng có thể đảo chiều. Ví dụ, sóng C thường kết thúc gần mức Fibonacci 100% hoặc 161,8% của sóng A.
Sóng Elliott hoạt động hiệu quả hơn khi kết hợp với:
-
Ưu Điểm và Hạn Chế của Lý Thuyết Sóng Elliott
Ưu Điểm:
Hạn Chế:
-
Kết Luận
Lý thuyết sóng Elliott là một công cụ mạnh mẽ để phân tích và dự đoán xu hướng thị trường, dựa trên tâm lý đám đông và các mô hình giá lặp lại. Bằng cách hiểu cấu trúc sóng, các quy tắc cơ bản, và ứng dụng thực tế, nhà giao dịch có thể cải thiện khả năng ra quyết định và tối ưu hóa chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả, cần kết hợp sóng Elliott với các công cụ phân tích khác và thực hành liên tục để nâng cao kỹ năng.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn
SN_Nour
Theo Tapchibitcoin
