Bitcoin bắt đầu tuần cuối cùng của tháng 10 theo phong cách cổ điển khi giá tăng 3% đẩy thị trường tiền điện tử lên cao hơn.
Trong những động thái có thể trở thành “Uptober” đối với Bitcoin và các altcoin, BTC đã quay trở lại gần mức cao nhất năm 2023 khi cuộc chiến kháng cự đang được chuẩn bị. Liệu phe bò có thể giành chiến thắng?
Đó là câu hỏi quan trọng cho các trader và nhà quan sát thị trường khi chuẩn bị cho sự trở lại của thị trường tiền điện tử.
Tuy nhiên, do độ mạnh của kháng cự cần vượt qua, các trader đang chơi an toàn. Bằng chứng là những dự đoán về giá BTC cao ngất ngưởng ít rõ ràng hơn dự kiến và ít người tin rằng con đường vượt 32.000 đô la sẽ mở ra nhanh chóng hoặc dễ dàng.
Ngoài ra, Bitcoin còn phải dè chừng những bất lợi tiềm ẩn dưới dạng dữ liệu kinh tế vĩ mô vào thời điểm lạm phát tiếp tục vượt dự kiến.
Trước quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào ngày 1/11, các dữ liệu cuối cùng của tháng thậm chí quan trọng hơn. Trong khi đó, các sự kiện địa chính trị lại là một yếu tố khác khiến thị trường càng trở nên khó dự đoán.
Do đó, với nhiều mối đe dọa tiền điện tử và tài sản rủi ro, tuần này có vẻ sẽ chứng kiến chuyến tàu lượn siêu tốc sắp diễn ra khi phe bò Bitcoin tìm cách thay đổi xu hướng chủ đạo thông qua breakout khỏi phạm vi giao dịch kéo dài nhiều tháng.
RSI khiến các trader Bitcoin lo lắng về khả năng tăng giá
Biểu đồ BTC 4 giờ | Nguồn: TradingView
Một số trader tỏ ra nghi ngờ về việc Bitcoin đạt được các mức cao của 3 tháng qua. Họ coi việc vượt qua ngưỡng 32.000 đô la là một thách thức khó khăn.
“Giá đang tiến tới đỉnh phạm vi năm 2023. Sẽ không dễ dàng vượt qua 31.000-32.000 đô la. Nhưng khi làm được như vậy, tôi sẽ nhắm mục tiêu 38.000 đô la tiếp theo. Vẫn bị giới hạn phạm vi cho đến lúc đó”, trader nổi tiếng Daan Crypto Trades đã tóm tắt trên X (trước đây là Twitter) trong hôm qua.
Biểu đồ BTC | Nguồn: Daan Crypto Trades
Quan sát biểu đồ, BTC hiện đang rút lui khỏi các mức cao, trên đường quay trở lại mốc 30.000 đô la.
Phân tích rủi ro giảm sâu hơn, trader nổi tiếng Ali đã thu hút sự chú ý đến chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Một phần bình luận của Ali cảnh báo:
“Điều chỉnh giá sắp xảy ra trừ khi BTC cố gắng đóng nến hàng ngày trên 31.560 đô la”.
Ở mức 77 vào ngày 23/10, Ali lưu ý rằng đây là những mức dẫn đến “điều chỉnh mạnh” kể từ tháng 3 năm nay. Theo quy luật, RSI duy trì bất kỳ mức nào trên 70 đều được coi là “quá mua”.
Biểu đồ giá BTC và RSI | Nguồn: Ali
Tuy vậy, những người khác tỏ ra lạc quan, bao gồm Philip Swift, đồng sáng lập bộ giao dịch DecenTrader và cha đẻ nguồn tài nguyên thống kê Look Into Bitcoin. Anh cho rằng giá sẽ duy trì trên 30.000 đô la và gửi lời tạm biệt phe gấu.
Trong khi đó, trader nổi tiếng CredibleCrypto đã mô tả breakout của Bitcoin là “gần như đã xảy ra”. Tiếp tục cập nhật quan điểm từ cuối tháng 8, CredibleCrypto cho rằng 30.000 đô la là mức quan trọng cần phá vỡ để thay đổi xu hướng.
Trên thực tế, Bitcoin có khởi đầu mạnh mẽ vào tuần cuối cùng của “Uptober” và đang hướng đến 31.000 đô la.
Dữ liệu PCE và GDP của Hoa Kỳ sắp được công bố trước cuộc họp FOMC
Dữ liệu về Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) là số liệu chính được quan tâm trong nhật ký vĩ mô của Hoa Kỳ tuần này.
Fed dự kiến sẽ họp để quyết định chính sách lãi suất vào ngày 1/11 và là một trong những thước đo lạm phát ưa thích của họ. Theo đó, PCE đang được các thị trường chú ý để tìm kiếm tín hiệu. Số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3 cũng sắp được công bố.
Mặc dù các dữ liệu được phát hành gần đây liên tục đạt kết quả cao hơn dự kiến, nhấn mạnh lạm phát dai dẳng, nhưng khả năng tăng lãi suất tiếp theo vẫn không đáng kể với 98,4% dự đoán FED sẽ giữ nguyên lãi suất. Theo dữ liệu từ FedWatch Tool của CME Group, có 1,6% dự đoán khả năng Ủy ban Thị trường mở Liên bang Hoa Kỳ (FOMC) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.
Biểu đồ xác suất lãi suất mục tiêu của Fed | Nguồn: CME Group
“Trong khi đó, mùa thu nhập đang diễn ra sôi nổi và hoạt động đầu cơ của Fed vẫn tiếp tục. Biến động là điều tuyệt vời đối với các trader”, nguồn bình luận tài chính The Kobeissi Letter viết trong một phần bình luận về nhật ký vĩ mô trong tuần.
Trong khi đó, Skew và những người khác đang chú ý đến sức mạnh của đồng đô la Mỹ, khi Chỉ số đô la Mỹ (DXY) làm dịu xu hướng tăng mạnh mẽ bắt đầu vào giữa tháng 7.
“Đang tìm kiếm tiếp tục xu hướng hoặc phá vỡ rõ ràng xu hướng trên biểu đồ 1 ngày vào thời điểm nào đó trong tuần này hoặc trong tháng 11”, một phần bình luận cho biết.
Skew nói thêm rằng “động thái lớn” sẽ sớm đến.
Biểu đồ DXY 1 ngày | Nguồn: TradingView
Số dư trên sàn giao dịch cho thấy “xu hướng rõ ràng”
Xu hướng giảm số dư BTC trên các sàn giao dịch thường xuyên được báo cáo vì chúng đạt mức chưa từng thấy kể từ năm 2018.
Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, các nền tảng giao dịch lớn hiện có tổng số dư Bitcoin là 2,024 triệu BTC.
Biểu đồ dự trữ BTC của sàn giao dịch | Nguồn: CryptoQuant
Cuộc khủng hoảng FTX vào tháng 11/2022 đã đẩy nhanh tốc độ giảm số dư và mặc dù giá phục hồi trong năm nay nhưng xu hướng vẫn chưa đảo ngược.
James Straten, nhà nghiên cứu và phân tích dữ liệu tại công ty chuyên sâu về tiền điện tử CryptoSlate, lưu ý rằng hiện tại tiền gửi trên sàn giao dịch đang ở mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.
“Kể từ khi Bitcoin ra đời, tiền gửi luôn vượt số tiền rút. Tuy nhiên, sau thất bại của FTX vào ngày 22/11 và cuộc khủng hoảng SVB vào ngày 23/3, xu hướng này đảo ngược lần đầu tiên. Bây giờ, với số tiền gửi chạm mức thấp nhất từ đầu năm đến nay và số tiền rút vẫn ổn định nhưng ở mức cao, xu hướng rõ ràng là coin đang dần rời khỏi sàn giao dịch”.
Biểu đồ thống trị giao dịch Bitcoin trên sàn | Nguồn: James Straten
Biểu đồ đi kèm cho thấy tỷ lệ giao dịch BTC liên quan đến các sàn giao dịch chiếm 36% tổng số.
Địa chỉ Bitcoin mới vắng mặt trong tháng này
Nghiên cứu của CryptoQuant cảnh báo hành động giá BTC mặc dù có lợi cho tâm lý thị trường nhưng đang thể hiện các đặc điểm “nhân tạo”.
Tại một trong những cập nhật về thị trường Quicktake vào ngày 22/10, cộng tác viên SignalQuant đã tiết lộ số lượng người mới tham gia thị trường trong tháng qua thấp.
SignalQuant sử dụng số liệu Tổng phân phối tuổi coin – một phương pháp tách dữ liệu đầu ra giao dịch chưa chi tiêu (UTXO) mới và cũ.
“Thật thú vị khi chỉ báo này tăng đột biến, đó là một bước ngoặt đối với giá BTC trong dài hạn. Trên thực tế, chỉ báo xu hướng gia nhập trong 1 tuần ~ 1 tháng nằm trên đường cơ sở khi giá BTC chạm mức thấp vào cuối năm 2018, cuối năm 2022 và sau đợt sụp đổ do Covid vào tháng 3/2020. Nhưng bây giờ, thay vì hướng tới đường cơ sở, nó lại ở mức thấp”.
Biểu đồ chú thích tổng phân phối tuổi coin của BTC | Nguồn: CryptoQuant
SignalQuant kết luận rằng mặc dù không có chỉ báo đơn lẻ nào có thể đưa ra lời giải thích tổng thể về hành vi thị trường, nhưng dữ liệu về tổng số coin “rất quan trọng”.
Như đã báo cáo, những người nắm giữ dài hạn hiện kiểm soát nguồn cung BTC nhiều hơn bao giờ hết.
Thị trường không sợ hãi trong một “khu vực đáng sợ” đối với Bitcoin
Sau một thời gian dài hầu như không có bất kỳ biến động nào, Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu.
Cuối tuần qua, thước đo tâm lý tiền điện tử cổ điển này tăng vọt vào lãnh thổ “tham lam”, đạt 63/100 – mức cao nhất kể từ ngày 12/7.
Động thái tăng trùng hợp với nỗ lực của Bitcoin để vượt qua mức 30.000 đô la vào cuối tuần, củng cố tầm quan trọng của mức giá đó trong tâm trí các trader.
Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử | Nguồn: Alternative.me
Trader nổi tiếng Altcoin Sherpa đã mô tả 30.000 đô la là một “khu vực đáng sợ”.
“Tôi vẫn thấy mức cao tiếp theo này là cực kỳ quan trọng khi xem giá sẽ đi đến đâu. Chúng ta sắp xem liệu sẽ thấy mức 20.000 hay 40.000 đô la trong trung hạn”.
Giống như những người khác, Altcoin Sherpa nhấn mạnh 32.000 đô la là mức quyết định mà phe bò phải vượt qua.
“Về cơ bản, nếu phá vỡ mức 32.000 đô la một cách mạnh mẽ, giá sẽ tiến tới 40.000 đô la. Nếu BTC hình thành đỉnh thấp hơn quanh đây hoặc từ chối mạnh tại khoảng 32.000 đô la, tôi nghĩ chúng ta sẽ xuống mức thấp 20.000 đô la. Gut nói 40.000 đô la nhưng nhìn chung 32.000 đô la là một mức siêu mạnh”.
Biểu đồ BTC | Nguồn: Altcoin Sherpa/X
Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.
Đình Đình
Theo Cointelegraph