Mạng Ethereum layer 2 Scroll đã tăng tổng giá trị bị khóa (TVL) lên 15 triệu đô la. Điều này xảy ra chỉ vài ngày sau khi ra mắt chính thức vào ngày 17/10, theo dữ liệu của L2Beat. Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng như vậy cũng kích hoạt sự cạnh tranh giữa các mạng sử dụng tính năng của Ethereum thông qua công nghệ zero-knowledge (không kiến thức-ZK) và khả năng tương thích với Ethereum Virtual Machine (EVM).
TVL tăng, sàn giao dịch phi tập trung thống trị Scroll
DefiLlama cho thấy sự thống trị của các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trên mạng Scroll. Sàn giao dịch KyberSwap có TVL là 3,8 triệu đô la, ghi nhận mức thay đổi tích cực 6% trong 24 giờ qua.
Một DEX khác là Skydrome, tự hào với TVL trị giá 1,58 triệu đô la trên mạng, tiếp theo là SyncSwap và iZiSwap.
TVL Scroll | Nguồn: L2Beat
Trước khi ra mắt mainnet vào tháng 10, Scroll đã khởi chạy testnet trên Goerli vào tháng 2. Là một giải pháp rollup, Scroll cạnh tranh với những người chơi như Polygon, bằng cách nâng cao khả năng của Ethereum thông qua công nghệ ZK và khả năng tương thích với EVM. Công nghệ này giúp các nhà phát triển di chuyển ứng dụng của họ đơn giản hơn.
Trên L2Beat, Scroll được xếp ở vị trí thứ 9 về TVL trong khi Polygon zkEVM đứng thứ 7 với TVL là 62 triệu đô la. zkSync Era đứng đầu các dự án rollup ZK với giá trị khóa hơn 400 triệu đô la.
Vào chủ Nhật, Scroll đã đạt được 101.375 giao dịch theo dữ liệu của Scrollscan, đánh dấu khối lượng giao dịch cao nhất kể từ khi ra mắt. Giao dịch mỗi giây (TPS) hàng ngày tăng 700%, hiện ở mức 1,17. Trong 30 ngày qua, Scroll ghi nhận số lượng giao dịch là 577.000.
Giao dịch Scroll hàng ngày | Nguồn: Scrollscan
Địa chỉ duy nhất trên Scroll tăng
Hiện tại, Scroll tự hào có tổng cộng hơn 84.500 địa chỉ duy nhất. Scrollscan cho biết lần bổ sung cao nhất được thực hiện vào thứ 4, với 14.430 địa chỉ.
Động thái tăng này khiến các nhà đầu tư nhớ đến mạng layer 2 của Coinbase, BASE. TVL mạng này cũng tăng nhanh chóng sau khi ra mắt vào tháng 8. BASE đã đạt được động lực đáng kể trong những tháng tiếp theo, đặc biệt là với sự ra mắt của Friend.tech, ứng dụng tiền điện tử được liên kết với mạng xã hội.
Vào tháng 10, khả năng tăng trưởng của Base chủ yếu được thúc đẩy nhờ việc đúc USDC gốc, góp phần tăng TVL đáng kể 25%. Tính đến thời điểm hiện tại, nó giữ vị trí thứ 3 ấn tượng trên L2Beat với TVL là 560 triệu đô la.
Tuy nhiên, Base cũng báo cáo nhiều vụ lừa đảo dưới hình thức kéo thảm trong thời gian này. Những dự án như SwirlLend và Magnet Finance đã lừa đảo hàng triệu đô la tiền của nhà đầu tư, với ước tính khoảng 500 dự án có liên quan đến lừa đảo hoặc lừa đảo rửa tiền.
TVL của Scroll tăng, cùng với khối lượng giao dịch và địa chỉ duy nhất ngày càng nhiều báo hiệu khởi đầu tốt lành cho mạng Ethereum layer 2 này. Tuy nhiên, giống như bất kỳ công nghệ mới nổi nào, sự tăng trưởng và tính bền vững của nó về lâu dài sẽ cần được theo dõi, đặc biệt là khi công nghệ zkEVM cho thấy nhiều hứa hẹn.
Trong một thế giới mà sự biến động của thị trường tiền điện tử thường xuyên trở thành tâm điểm, báo cáo mới nhất từ CoinShares đã làm sáng tỏ một xu hướng được đo lường nhiều hơn. Theo “Báo cáo hàng tuần về dòng vốn tài sản kỹ thuật số”, các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã chứng kiến dòng vốn vào tuần thứ tư liên tiếp, với tổng trị giá ấn tượng là 66 triệu USD. Chuỗi nhiệt tình đầu tư kéo dài đã nâng tổng tài sản thuộc quyền quản lý (AuM) lên 33 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 15% kể từ mức thấp gần đây vào đầu tháng 9.
Những dòng vốn gần đây đổ vào các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số này có thể một phần là do sự phấn khích xung quanh việc ra mắt Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi so sánh với lượng vốn đổ vào đáng kinh ngạc trong tháng 6, sau thông báo của BlackRock, những con số này có vẻ tương đối khiêm tốn. Vào thời điểm đó, tổng dòng tiền vào trong 4 tuần liên tiếp đạt con số khổng lồ là 807 triệu USD. Sự chênh lệch cho thấy cách tiếp cận thận trọng hơn từ các nhà đầu tư trong thời gian này, bất chấp bầu không khí lạc quan được tạo ra bởi phán quyết của tòa án Grayscale so với SEC.
Nguồn: CoinShares
Bitcoin tiếp tục thống trị bối cảnh tiền điện tử, với 84% dòng vốn gần đây hướng tới các sản phẩm đầu tư Bitcoin, nâng tổng số vốn tính đến thời điểm hiện tại lên 315 triệu USD. Điều thú vị là chỉ trong tuần trước, khi giá Bitcoin tăng vọt, các sản phẩm đầu tư Short Bitcoin đã thu về 23 triệu USD. Tuy nhiên, loại này đã giảm đáng kể vào cuối tuần, chỉ còn lại 1,7 triệu USD dòng vốn ròng. Mô hình này gợi ý về sự tự tin ngày càng giảm của Shorter khi họ điều chỉnh chiến lược của mình trước hiệu suất tăng giá liên tục của Bitcoin.
Thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn cũng thể hiện sự tương phản đáng chú ý. Ethereum đã phải đối mặt với những lo ngại dai dẳng dẫn đến dòng vốn chảy ra tiếp tục với tổng trị giá 7,4 triệu USD. Sự vật lộn của Ethereum trái ngược hoàn toàn với ngôi sao đang lên của thế giới altcoin, Solana. Nền tảng blockchain này đã chứng kiến dòng vốn vào đáng kể 15,5 triệu USD vào tuần trước, đưa dòng vốn vào từ đầu năm đến nay lên con số đáng chú ý là 74 triệu USD. Số tiền này chiếm tới 47% tổng tài sản được quản lý ấn tượng cho danh mục altcoin.
Hiệu suất mạnh mẽ của Solana trong bảng xếp hạng dòng vào từ đầu năm đến nay cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với altcoin này ngày càng tăng. Công nghệ blockchain của nó đã thu hút được sự chú ý nhờ tốc độ và khả năng mở rộng, khiến nó trở thành một đối thủ nặng ký trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng.
Trong khi thị trường tài sản kỹ thuật số tiếp tục phát triển, báo cáo mới nhất từ CoinShares nhấn mạnh khả năng phục hồi và khả năng thích ứng của các nhà đầu tư tiền điện tử. Bất chấp sự thận trọng được thể hiện khi dòng vốn vào thấp hơn so với cơn sốt tháng 6, tâm lý chung vẫn tích cực và AuM ngày càng tăng phản ánh niềm tin tiếp tục vào tiềm năng của tài sản kỹ thuật số. Đặc biệt, sự đi lên của Solana làm nổi bật tính chất năng động của thị trường altcoin, cho thấy các nhà đầu tư đang đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ khi họ điều hướng thế giới tài sản kỹ thuật số thú vị và đôi khi hỗn loạn.
Cuối tuần vừa qua, những người đam mê Bitcoin đã thảo luận về cập nhật mới nhất của bitcointreasries.net, cung cấp một cái nhìn mới về các công ty, quốc gia và quỹ khác có Bitcoin trên bảng cân đối kế toán của họ. Trang web chỉ ra rằng Microstrategy sở hữu 158.245 BTC, trong khi Block.one (công ty phát triển mạng EOS) được cho là nắm giữ đến 164.000 BTC.
Đằng sau bảng cân đối Bitcoin
Gần đây, đã có tin đồn về bitcointreasries.net được cải tiến, trình bày mô tả sống động về mọi thực thể lưu trữ BTC trên sổ cái tài chính của họ. Góc nhìn sâu sắc mới mẻ này được CEO và nhà sáng lập Rodolfo Novak của Coinkite giới thiệu. Anh cũng là “bộ não” đứng sau nền tảng bitcointreasries.net. Trong khi nhiều người cảm thấy hứng thú với hình ảnh trực quan mới, một số người đam mê Bitcoin lại chú ý đến trữ lượng đáng kể của Block.one. Theo bitcointreasuries.net, công ty này tự hào có kho dự trữ 164.000 BTC.
“Block.one (EOS) vẫn sở hữu nhiều Bitcoin hơn Microstrategy. Điều này thật điên rồ,” Zack Voell viết.
Khi được hỏi về lượng nắm giữ của Block.one, Voell cho biết thông tin đến từ Novak. Phần Block.one trên cổng web cho biết thông tin được cập nhật vào ngày 14/9/2022 nhưng không cung cấp liên kết nguồn. Trong khi đó, có thể xác minh Microstrategy nắm giữ 158.245 BTC vì CEO của họ liên tục đưa ra thông cáo báo chí cho mỗi lần mua lại.
Microstrategy là một công ty giao dịch công khai, nên phải thường xuyên công bố thông tin tài chính của mình. Ngược lại, Block.one được sở hữu riêng tư. Cách duy nhất để xác minh lượng nắm giữ thực sự của Block.one là qua tuyên bố của công ty. Block.one cũng được trích dẫn trên bitcointreasries.org. Trang web này hiển thị hồ sơ SEC thiếu chi tiết tài chính và chỉ có thể truy cập được trên archive.org. Theo bitcointreasries.org, Block.one sở hữu 140.000 BTC và tham khảo thêm một bài báo trên Cointelegraph.
Tuy nhiên, bài viết đó của Cointelegraph không cung cấp nguồn cho tuyên bố 140.000 BTC và sử dụng từ “được báo cáo”. Vào tháng 5/2019, Alastair Marsh của Bloomberg đã báo cáo Block.one nắm giữ 140.000 BTC, tham khảo một email tiết lộ tình hình tài chính của công ty và được chia sẻ bởi các nguồn quen thuộc với việc này. Ngoài ra, CEO Block.one Brendan Blumer đã đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X (trước đây gọi là Twitter) rằng công ty sở hữu hơn 140.000 BTC.
“B1 đang xây dựng các sản phẩm được thiết kế để sử dụng Bitcoin của chúng tôi không chỉ là kho lưu trữ giá trị. Chúng tôi đã tích lũy vượt xa con số 140.000 BTC công bố trước đó. Chúng tôi đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ và alpha”, Blumer viết vào tháng 12/2020.
Ngoài lượng Bitcoin của Microstrategy và Block.one, Mt Gox là một thực thể khác sở hữu hơn 140.000 BTC, theo cả bitcointreasries.net và bitcointreasories.org. Không giống như các sàn giao dịch được kiểm tra gần đây, nhiều công ty vẫn chưa tiết lộ địa chỉ Bitcoin của họ. Đơn cử như Microstrategy, số coin của Mt Gox, Tesla, Block.one và thậm chí cả bộ đệm khổng lồ 624.947 BTC của Grayscale. Tuy nhiên, lượng nắm giữ của Grayscale đã được Arkham Intelligence xác định và gắn cờ trong năm nay trên hơn 1.750 địa chỉ BTC khác nhau.
Nếu không có bằng chứng dự trữ có thể kiểm chứng, độ chính xác của danh sách này vẫn không chắc chắn. Mặc dù có báo cáo cho thấy Block.one sở hữu trữ lượng Bitcoin lớn hơn Microstrategy, nhưng thiếu bằng chứng có thể kiểm chứng khiến việc khẳng định điều này một cách chắc chắn trở nên khó khăn. Cho đến khi có tài liệu minh bạch hơn, quy mô thực sự của kho bạc Bitcoin thuộc Block.one vẫn chỉ là suy đoán trong cộng đồng.
Các công cụ phái sinh AAVE ghi nhận khối lượng giao dịch phái sinh tăng khoảng 50% vào đầu tuần và mức tăng đạt hơn 100% vào đầu ngày thứ 2 ở châu Á, do giao dịch Short tăng mạnh. Hợp đồng mở (OI) cũng cao hơn đáng kể và giá cả cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong khoảng thời gian 7 ngày qua. Theo đó, đợt tăng giá có tiếp tục hay không phụ thuộc vào áp lực bán mà giao thức thanh khoản có thể gặp phải.
Thanh lý Short AAVE tăng đột biến
Khối lượng giao dịch phái sinh AAVE tăng hơn 100% từ chủ nhật đến thứ 2 do giao dịch Short nhảy vọt. Tại thời điểm viết bài, các công cụ phái sinh AAVE có khối lượng 442 triệu đô la, theo dữ liệu của Coinglass. OI cũng tăng lên 110 triệu đô la.
Thanh lý Short AAVE | Nguồn: Coinglass
Dựa trên dữ liệu của Coinglass, Tỷ lệ Long/Short trong khoảng thời gian này của cặp AAVE/USDT là 1,01. Trong 24 giờ qua, gần 60.000 đô la các vị thế Long bị thanh lý, trong khi các vị thế Short có mức thanh lý cao hơn đáng kể là 770.000 đô la.
Token gốc của giao thức thanh khoản này tăng 6% trong cùng thời gian. Dữ liệu của CoinGecko ghi nhận mức tăng giá 26% trong 7 ngày qua, cho thấy AAVE có thể đã bước vào giai đoạn tăng giá và hiện đang test các mức hỗ trợ mới. Theo đó, trader Crypto Tony nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đóng 3 ngày trên 75 đô la để duy trì tâm lý lạc quan. Trader cho biết:
“Đây cũng là lần đầu tiên AAVE đóng trên ngưỡng kháng cự của đường xu hướng trong 500 ngày”.
Đường xu hướng AAVE/USDT | Nguồn: TradingView
Tại thời điểm viết bài, giá của AAVE ở mức 83,8 đô la với khối lượng trên khung thời gian hàng ngày là 220,4 triệu đô la.
RSI của AAVE báo hiệu đảo chiều xu hướng
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI – chỉ báo động lượng đo tốc độ và thay đổi biến động giá) của AAVE cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng khi nó dao động trong phạm vi quá mua dựa trên dữ liệu của CryptoQuant. Điều này xảy ra khi dự trữ trên sàn giao dịch cũng đang tăng lên, cho thấy áp lực bán cao hơn.
Chỉ báo khối lượng của IntoTheBlock ghi nhận dòng vào sàn giao dịch trong 7 ngày là 21 triệu đô la so với dòng ra là 15 triệu đô la. Tiền gửi ròng trên các sàn giao dịch hiện thấp hơn mức trung bình 7 ngày, điều này có thể được hiểu là dấu hiệu áp lực bán giảm.
Dòng AAVE vào sàn giao dịch | Nguồn: IntoTheBlock
Trong ngắn hạn, AAVE dường như đang trên một quỹ đạo hướng lên với những đợt tăng gần đây và khối lượng giao dịch cao hơn trên thị trường phái sinh. Tuy nhiên, tính bền vững xu hướng này có lẽ phụ thuộc vào khả năng vượt qua áp lực bán. Chỉ số RSI của AAVE cũng báo hieuj đảo chiều xu hướng nhưng áp lực bán có thể vẫn còn hạn chế.
Bitcoin bắt đầu tuần cuối cùng của tháng 10 theo phong cách cổ điển khi giá tăng 3% đẩy thị trường tiền điện tử lên cao hơn.
Trong những động thái có thể trở thành “Uptober” đối với Bitcoin và các altcoin, BTC đã quay trở lại gần mức cao nhất năm 2023 khi cuộc chiến kháng cự đang được chuẩn bị. Liệu phe bò có thể giành chiến thắng?
Đó là câu hỏi quan trọng cho các trader và nhà quan sát thị trường khi chuẩn bị cho sự trở lại của thị trường tiền điện tử.
Tuy nhiên, do độ mạnh của kháng cự cần vượt qua, các trader đang chơi an toàn. Bằng chứng là những dự đoán về giá BTC cao ngất ngưởng ít rõ ràng hơn dự kiến và ít người tin rằng con đường vượt 32.000 đô la sẽ mở ra nhanh chóng hoặc dễ dàng.
Ngoài ra, Bitcoin còn phải dè chừng những bất lợi tiềm ẩn dưới dạng dữ liệu kinh tế vĩ mô vào thời điểm lạm phát tiếp tục vượt dự kiến.
Trước quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào ngày 1/11, các dữ liệu cuối cùng của tháng thậm chí quan trọng hơn. Trong khi đó, các sự kiện địa chính trị lại là một yếu tố khác khiến thị trường càng trở nên khó dự đoán.
Do đó, với nhiều mối đe dọa tiền điện tử và tài sản rủi ro, tuần này có vẻ sẽ chứng kiến chuyến tàu lượn siêu tốc sắp diễn ra khi phe bò Bitcoin tìm cách thay đổi xu hướng chủ đạo thông qua breakout khỏi phạm vi giao dịch kéo dài nhiều tháng.
RSI khiến các trader Bitcoin lo lắng vềkhả năng tăng giá
Biểu đồ BTC 4 giờ| Nguồn: TradingView
Một số trader tỏ ra nghi ngờ về việc Bitcoin đạt được các mức cao của 3 tháng qua. Họ coi việc vượt qua ngưỡng 32.000 đô la là một thách thức khó khăn.
“Giá đang tiến tới đỉnh phạm vi năm 2023. Sẽ không dễ dàng vượt qua 31.000-32.000 đô la. Nhưng khi làm được như vậy, tôi sẽ nhắm mục tiêu 38.000 đô la tiếp theo. Vẫn bị giới hạn phạm vi cho đến lúc đó”, trader nổi tiếng Daan Crypto Trades đã tóm tắt trên X (trước đây là Twitter) trong hôm qua.
Biểu đồ BTC | Nguồn: Daan Crypto Trades
Quan sát biểu đồ, BTC hiện đang rút lui khỏi các mức cao, trên đường quay trở lại mốc 30.000 đô la.
Phân tích rủi ro giảm sâu hơn, trader nổi tiếng Ali đã thu hút sự chú ý đến chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Một phần bình luận của Ali cảnh báo:
“Điều chỉnh giá sắp xảy ra trừ khi BTC cố gắng đóng nến hàng ngày trên 31.560 đô la”.
Ở mức 77 vào ngày 23/10, Ali lưu ý rằng đây là những mức dẫn đến “điều chỉnh mạnh” kể từ tháng 3 năm nay. Theo quy luật, RSI duy trì bất kỳ mức nào trên 70 đều được coi là “quá mua”.
Biểu đồ giá BTC và RSI | Nguồn: Ali
Tuy vậy, những người khác tỏ ra lạc quan, bao gồm Philip Swift, đồng sáng lập bộ giao dịch DecenTrader và cha đẻ nguồn tài nguyên thống kê Look Into Bitcoin. Anh cho rằng giá sẽ duy trì trên 30.000 đô la và gửi lời tạm biệt phe gấu.
Trong khi đó, trader nổi tiếng CredibleCrypto đã mô tả breakout của Bitcoin là “gần như đã xảy ra”. Tiếp tục cập nhật quan điểm từ cuối tháng 8, CredibleCrypto cho rằng 30.000 đô la là mức quan trọng cần phá vỡ để thay đổi xu hướng.
Trên thực tế, Bitcoin có khởi đầu mạnh mẽ vào tuần cuối cùng của “Uptober” và đang hướng đến 31.000 đô la.
Dữ liệu PCE và GDP của Hoa Kỳ sắp được công bố trước cuộc họp FOMC
Dữ liệu về Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) là số liệu chính được quan tâm trong nhật ký vĩ mô của Hoa Kỳ tuần này.
Fed dự kiến sẽ họp để quyết định chính sách lãi suất vào ngày 1/11 và là một trong những thước đo lạm phát ưa thích của họ. Theo đó, PCE đang được các thị trường chú ý để tìm kiếm tín hiệu. Số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3 cũng sắp được công bố.
Mặc dù các dữ liệu được phát hành gần đây liên tục đạt kết quả cao hơn dự kiến, nhấn mạnh lạm phát dai dẳng, nhưng khả năng tăng lãi suất tiếp theo vẫn không đáng kể với 98,4% dự đoán FED sẽ giữ nguyên lãi suất. Theo dữ liệu từ FedWatch Tool của CME Group, có 1,6% dự đoán khả năng Ủy ban Thị trường mở Liên bang Hoa Kỳ (FOMC) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.
Biểu đồ xác suất lãi suất mục tiêu của Fed | Nguồn: CME Group
“Trong khi đó, mùa thu nhập đang diễn ra sôi nổi và hoạt động đầu cơ của Fed vẫn tiếp tục. Biến động là điều tuyệt vời đối với các trader”, nguồn bình luận tài chính The Kobeissi Letter viết trong một phần bình luận về nhật ký vĩ mô trong tuần.
Trong khi đó, Skew và những người khác đang chú ý đến sức mạnh của đồng đô la Mỹ, khi Chỉ số đô la Mỹ (DXY) làm dịu xu hướng tăng mạnh mẽ bắt đầu vào giữa tháng 7.
“Đang tìm kiếm tiếp tục xu hướng hoặc phá vỡ rõ ràng xu hướng trên biểu đồ 1 ngày vào thời điểm nào đó trong tuần này hoặc trong tháng 11”, một phần bình luận cho biết.
Skew nói thêm rằng “động thái lớn” sẽ sớm đến.
Biểu đồ DXY 1 ngày | Nguồn: TradingView
Số dư trên sàn giao dịch cho thấy “xu hướng rõ ràng”
Xu hướng giảm số dư BTC trên các sàn giao dịch thường xuyên được báo cáo vì chúng đạt mức chưa từng thấy kể từ năm 2018.
Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, các nền tảng giao dịch lớn hiện có tổng số dư Bitcoin là 2,024 triệu BTC.
Biểu đồ dự trữ BTC của sàn giao dịch | Nguồn: CryptoQuant
Cuộc khủng hoảng FTX vào tháng 11/2022 đã đẩy nhanh tốc độ giảm số dư và mặc dù giá phục hồi trong năm nay nhưng xu hướng vẫn chưa đảo ngược.
James Straten, nhà nghiên cứu và phân tích dữ liệu tại công ty chuyên sâu về tiền điện tử CryptoSlate, lưu ý rằng hiện tại tiền gửi trên sàn giao dịch đang ở mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.
“Kể từ khi Bitcoin ra đời, tiền gửi luôn vượt số tiền rút. Tuy nhiên, sau thất bại của FTX vào ngày 22/11 và cuộc khủng hoảng SVB vào ngày 23/3, xu hướng này đảo ngược lần đầu tiên. Bây giờ, với số tiền gửi chạm mức thấp nhất từ đầu năm đến nay và số tiền rút vẫn ổn định nhưng ở mức cao, xu hướng rõ ràng là coin đang dần rời khỏi sàn giao dịch”.
Biểu đồ thống trị giao dịch Bitcoin trên sàn | Nguồn: James Straten
Biểu đồ đi kèm cho thấy tỷ lệ giao dịch BTC liên quan đến các sàn giao dịch chiếm 36% tổng số.
Địa chỉ Bitcoin mới vắng mặt trong tháng này
Nghiên cứu của CryptoQuant cảnh báo hành động giá BTC mặc dù có lợi cho tâm lý thị trường nhưng đang thể hiện các đặc điểm “nhân tạo”.
Tại một trong những cập nhật về thị trường Quicktake vào ngày 22/10, cộng tác viên SignalQuant đã tiết lộ số lượng người mới tham gia thị trường trong tháng qua thấp.
SignalQuant sử dụng số liệu Tổng phân phối tuổi coin – một phương pháp tách dữ liệu đầu ra giao dịch chưa chi tiêu (UTXO) mới và cũ.
“Thật thú vị khi chỉ báo này tăng đột biến, đó là một bước ngoặt đối với giá BTC trong dài hạn. Trên thực tế, chỉ báo xu hướng gia nhập trong 1 tuần ~ 1 tháng nằm trên đường cơ sở khi giá BTC chạm mức thấp vào cuối năm 2018, cuối năm 2022 và sau đợt sụp đổ do Covid vào tháng 3/2020. Nhưng bây giờ, thay vì hướng tới đường cơ sở, nó lại ở mức thấp”.
Biểu đồ chú thích tổng phân phối tuổi coin của BTC| Nguồn: CryptoQuant
SignalQuant kết luận rằng mặc dù không có chỉ báo đơn lẻ nào có thể đưa ra lời giải thích tổng thể về hành vi thị trường, nhưng dữ liệu về tổng số coin “rất quan trọng”.
Như đã báo cáo, những người nắm giữ dài hạn hiện kiểm soát nguồn cung BTC nhiều hơn bao giờ hết.
Thị trường không sợ hãi trong một “khu vực đáng sợ” đối với Bitcoin
Sau một thời gian dài hầu như không có bất kỳ biến động nào, Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu.
Cuối tuần qua, thước đo tâm lý tiền điện tử cổ điển này tăng vọt vào lãnh thổ “tham lam”, đạt 63/100 – mức cao nhất kể từ ngày 12/7.
Động thái tăng trùng hợp với nỗ lực của Bitcoin để vượt qua mức 30.000 đô la vào cuối tuần, củng cố tầm quan trọng của mức giá đó trong tâm trí các trader.
Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử | Nguồn: Alternative.me
Trader nổi tiếng Altcoin Sherpa đã mô tả 30.000 đô la là một “khu vực đáng sợ”.
“Tôi vẫn thấy mức cao tiếp theo này là cực kỳ quan trọng khi xem giá sẽ đi đến đâu. Chúng ta sắp xem liệu sẽ thấy mức 20.000 hay 40.000 đô la trong trung hạn”.
Giống như những người khác, Altcoin Sherpa nhấn mạnh 32.000 đô la là mức quyết định mà phe bò phải vượt qua.
“Về cơ bản, nếu phá vỡ mức 32.000 đô la một cách mạnh mẽ, giá sẽ tiến tới 40.000 đô la. Nếu BTC hình thành đỉnh thấp hơn quanh đây hoặc từ chối mạnh tại khoảng 32.000 đô la, tôi nghĩ chúng ta sẽ xuống mức thấp 20.000 đô la. Gut nói 40.000 đô la nhưng nhìn chung 32.000 đô la là một mức siêu mạnh”.
LINK là token gốc của nền tảng mạng oracle phi tập trung Chainlink. Altcoin này đang dẫn đầu thị trường vào sáng nay, với khởi đầu lạc quan cho tuần mới.
Giá tăng vọt lên 10,93 đô la vào đầu ngày hôm nay. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 5/2022, ngay trước khi hệ sinh thái Terra sụp đổ, kéo thị trường vào mùa đông tiền điện tử. Vào thời điểm viết bài, LINK đang giao dịch ở mức 10,27 đô la.
Theo đó, giá đã tăng 10% trong 24 giờ qua và gần 50% trong 72 giờ.
Biểu đồ giá LINK 4 giờ | Nguồn: Tradingview
Hiệu suất ấn tượng của Chainlink có thể là do Cross-Chain Interoperability Protocol (Giao thức tương tác chuỗi chéo – CCIP) ngày càng phổ biến. Đây là bản nâng cấp ngăn xếp công nghệ mới ra mắt gần đây nhằm đơn giản hóa các giao dịch cross-chain.
Được giới thiệu vào tháng 7 năm nay với những dự án chấp nhận sớm bao gồm Avalanche, Ethereum, Optimism, Polygon, cũng như các giao thức cho vay DeFi Aave và Synthetix, CCIP đã tạo ra một hệ thống liên lạc tiêu chuẩn giữa các blockchain khác nhau, thường không tương thích.
Tháng trước, Chainlink cũng tích hợp CCIP vào mạng Base – layer 2 Ethereum do Coinbase ươm tạo, cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng và dịch vụ cross-chain an toàn.
Ngoài Chainlink, thị trường tiền điện tử nói chung tiếp tục ghi nhận đà tăng. Theo dữ liệu từ CoinGecko, tổng vốn hóa thị trường tăng gần 3%, đạt 1,16 nghìn tỷ đô la. Trong số 10 coin hàng đầu, DOGE dẫn đầu mức tăng với 6,09%, tiếp theo là SOL (4%), ETH và BNB (2,6%).
Bitcoin chỉ tăng 2,4% và hiện đang giao dịch ở mức khoảng 30.658 đô la.
Chainlink CCIP len lỏi vào các doanh nghiệp
Bằng cách đơn giản hóa việc chuyển token giữa các blockchain và giảm độ phức tạp so với cầu nối của bên thứ ba, CCIP cung cấp cho người dùng mức độ bảo vệ nâng cao. Đây là một yếu tố có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chấp nhận tài sản kỹ thuật số do tính nhạy cảm của cầu nối cross-chain về vi phạm bảo mật và các hoạt động độc hại.
Đáng chú ý, CCIP còn đặt mục tiêu vươn xa hơn lĩnh vực tiền điện tử, mở ra khả năng tiếp cận tài chính truyền thống cho crypto.
Để đạt được mục tiêu đó, Chainlink đang hợp tác với các tổ chức tài chính lớn (bao gồm Swift, BNY Mellon, Citigroup và BNP Paribas) để tiến hành một số thử nghiệm khả năng tương tác blockchain nhằm cho phép chuyển tài sản token hóa.
Gần đây nhất, Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) — cơ sở hạ tầng thị trường sau giao dịch hàng đầu cho ngành dịch vụ tài chính toàn cầu — đã trở thành đối tác doanh nghiệp mới nhất của Chainlink tích hợp CCIP.
“Quan hệ hợp tác giữa DTCC và Chainlink mở ra cơ hội cho vô số trường hợp sử dụng có thể xác định lại cách thức hoạt động của ngành tài chính”, Chainlink tweet.
Quan hệ hợp tác của DDTC với Chainlink là một phần trong dự án mở rộng khả năng tương tác của Swift, trong đó Swift sử dụng CCIP để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển token và nhắn tin cross-chain một cách an toàn, trong khi DTCC đóng vai trò là nhà phát hành token và kho lưu ký chứng khoán trung tâm (CSD).
Whale Alert, thám tử blockchain theo dõi các giao dịch chuyển tiền điện tử lớn, đã đưa ra một số dữ liệu gây tò mò – trong 24 giờ qua, những con cá voi ẩn danh đã chuyển gần nửa tỷ token XRP được liên kết với Ripple Labs.
Giao dịch lớn hơn trong số hai giao dịch chuyển hơn 400 triệu XRP.
Vai trò của Ripple
Whale Alert báo cáo rằng hai lần chuyển XRP nối tiếp nhau; đầu tiên, tổng cộng 412.334.412 XRP đã được gửi từ ví ẩn danh này sang ví ẩn danh khác, sau đó 26.500.000 XRP đã được chuyển bởi một ví blockchain không xác định đến địa điểm giao dịch tiền điện tử Bitstamp.
Hai lô XRP này trị giá lần lượt là 213.373.038 USD và 13.807.682 USD tại thời điểm các giao dịch được thực hiện.
Nền tảng phân tích tập trung vào XRP của Bithomp đã chia sẻ rằng lần chuyển tiền thứ hai được thực hiện bởi decacorn blockchain Ripple Labs có trụ sở tại San Francisco, khi họ chuyển lô XRP thông thường của mình sang Bitstamp.
Trong vài tháng qua, Ripple đã chuyển một lượng XRP trị giá 26 triệu – 30 triệu cho Bitstamp và ít thường xuyên hơn cho Bitso, một kỳ lân tiền điện tử có trụ sở tại Mexico. Việc kiên trì gửi hàng chục triệu XRP đến hai sàn giao dịch này có thể không chỉ đơn giản là bán tiền điện tử.
Cả hai nền tảng giao dịch tiền điện tử này đã hợp tác với Ripple vài năm qua trong dự án ODL (Thanh khoản theo yêu cầu) gần đây được đổi tên thành “Ripple Payments”. Nó sử dụng XRP để thanh toán quốc tế tốc độ cao và chi phí thấp bằng XRP thông qua RippleNet.
Tuần trước, Whale Alert cũng phát hiện một giao dịch đã chuyển 400.000.000 token đáng kinh ngạc từ địa chỉ ẩn danh này sang địa chỉ ẩn danh khác.
Sau một loạt chiến thắng gần đây của Ripple trước tòa, sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn (trong cộng đồng tiền điện tử được gọi là cá voi) đối với XRP dường như đã tăng lên.
Tuần trước, Ripple và toàn bộ cộng đồng XRP đã ăn mừng một chiến thắng lớn khác của gã khổng lồ tiền điện tử.
Cơ quan quản lý Hoa Kỳ, SEC, đã hủy bỏ các cáo buộc đang chờ xử lý đối với giám đốc điều hành của Ripple, Brad Garlinghouse và đồng sáng lập Ripple, Chris Larsen. Cả hai đều bị SEC buộc tội bán XRP trị giá hơn 1 tỷ USD cho các tổ chức tài chính kể từ năm 2013.
Với tin tức này, giá XRP đã tăng 5%, nhưng cộng đồng tin rằng đồng tiền này đã không tạo ra động lực mà đáng lẽ tin tức này phải mang lại.
Tuy nhiên, trong khi Ripple và cộng đồng của nó đang ăn mừng chiến thắng lớn này thì SEC đang chuẩn bị nộp đơn kháng cáo lên tòa án về phán quyết gần đây rằng doanh số bán XRP trên thị trường thứ cấp không đủ điều kiện là chứng khoán.
Giá Bitcoin (BTC) đạt mức cao nhất ở $30.985 vào ngày 23 tháng 10, chỉ thấp hơn một chút so với mức cao hàng năm là $31.804.
BTC giao dịch dưới vùng kháng cự chính ở $31.300. Liệu giá có vượt lên trên nó không?
Bitcoin gần đạt mức cao hàng năm
Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian hàng tuần cho thấy giá Bitcoin đã tăng kể từ tháng 9 (biểu tượng màu xanh lá cây), khi nó bật lên từ vùng hỗ trợ ngang dài hạn $25.000.
Mức tăng đã tăng tốc vào tuần trước và BTC đã tạo ra một nến nhấn chìm tăng trưởng lớn. Đây là loại nến tăng giá khi toàn bộ mức giảm của tuần trước bị bao phủ bởi tuần tiếp theo.
Bitcoin đạt mức cao nhất ở $30.985 trước khi giảm nhẹ. Trong khi mức cao nhất hàng năm ở $31.900 thì mức đóng cửa hàng tuần cao nhất trong năm là $31.600.
Do đó, nếu mức giá hiện tại được giữ cho đến cuối tuần thì đó sẽ là mức đóng cửa hàng tuần cao nhất trong năm nay.
Vì giá vẫn chưa đạt được mức đóng cửa này nên một số trader không tin rằng đợt tăng giá đã bắt đầu.
Biểu đồ BTC/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView
Ngoài ra còn có nhiều tin tức trái chiều liên quan đến Bitcoin. Giá đã đạt được mức lợi nhuận hàng tuần mạnh nhất trong 17 tuần, có thể liên quan đến tin đồn ngày càng tăng về việc phê duyệt Quỹ Bitcoin ETF giao ngay.
Tuy nhiên, một nhà phát triển chủ chốt của Lightning Network đã từ chức sau khi phát hiện ra lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong mạng.
Chỉ số RSI hàng tuần đang tăng. Các trader trên thị trường sử dụng chỉ số RSI làm chỉ báo động lượng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán trên thị trường nhằm quyết định nên tích lũy hay bán một tài sản.
Chỉ số trên 50 và dốc lên cho thấy phe bò vẫn có lợi thế. Mức đọc dưới 50 cho thấy điều ngược lại. Chỉ báo trên 50 và đang tăng, cả hai đều là dấu hiệu của một xu hướng tăng.
Quan trọng hơn, chỉ báo RSI đã bứt phá lên trên đường phân kỳ giảm (đường màu xanh lá cây), được hình thành từ mức cao hàng năm.
Liệu BTC có đạt được mức cao hàng năm mới không?
Phân tích khung thời gian hàng ngày cho thấy giá BTC đã bứt phá lên trên vùng kháng cự ngang $29.000. Vùng này đã có mặt từ tháng Tám. Sự đột phá này đã đẩy nhanh tốc độ tăng.
Giá BTC hiện đang tiến đến vùng kháng cự $ 31.300. Đây là vùng kháng cự cuối cùng trước mức cao hàng năm.
Chỉ số RSI hàng ngày hỗ trợ việc tiếp tục tăng khi ở trên mức 50 và dốc lên. Mặc dù chỉ báo đang ở trạng thái quá mua nhưng nó vẫn chưa tạo ra bất kỳ phân kỳ giảm giá nào.
Nếu giá BTC đột phá, nó có thể đạt đến các mức kháng cự tiếp theo lần lượt là $33.700 và $36.000, cao hơn 10 và 18% so với giá hiện tại.
Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Bất chấp dự đoán tăng giá này, việc bị từ chối bởi vùng kháng cự $31.300 có thể khiến giá giảm gần 6% xuống mức hỗ trợ gần nhất là $29.000.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tính đến ngày 22 tháng 10 năm 2023, có 79.839 ví cá nhân đang nắm giữ WBTC, một token được chốt 1:1 với Bitcoin. Số token WBTC đang lưu hành là 163.006, định giá dự án ở mức 4,88 tỷ USD. Từ ngày 17 tháng 12 năm 2022, nguồn cung lưu hành của WBTC đã giảm 12,31% từ 185.909 WBTC xuống còn 163.006 WBTC hiện tại.
Wrapped Bitcoin ra đời trong sự hợp tác giữa Bitgo, Kyber Network và Ren (trước đây gọi là Republic Protocol). Nó xuất hiện lần đầu trên blockchain Ethereum vào cuối tháng 1 năm 2019. Quá trình đúc tiền và mua lại được tạo điều kiện thuận lợi thông qua người giám sát và những người tham gia sử dụng hai quy trình này phải tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính (KYC).
Về vốn hóa thị trường, WBTC khẳng định vị trí thứ 16 trong số 20 loại tiền điện tử hàng đầu. Dữ liệu tiết lộ rằng các địa chỉ chính được quản lý bởi các thực thể Defi hàng đầu như Aave, Complex, cổng Arbitrum, cầu Polygon và Makerdao. Ví lớn nhất “0x9ff” được chỉ định là “Aave: aWBTC Token V2”, sở hữu 10,67% WBTC đang lưu hành.
Top 100 hodler WBTC
Theo sát, địa chỉ “0xccF” là hodler lớn thứ hai, được xác định là “Compound: cWBTC2 Token”, chiếm 9,84% WBTC đang lưu hành. Compound cũng nắm giữ ví “0xc3d” lớn thứ ba, với 7,96% nguồn cung WBTC. Điều thú vị là mỗi tài khoản WBTC hàng đầu đều là một giao thức Defi, giám sát chung 52% số WBTC được lưu hành.
20 địa chỉ WBTC ưu tú nắm giữ 59,18% tổng nguồn cung, trong khi 50 địa chỉ hàng đầu chiếm 68,09%. Khoảng 73,76% WBTC đang lưu hành, lên tới 120.230 WBTC, được nắm giữ bởi 100 hodler hàng đầu. WBTC không chỉ là dự án tiên phong trong lĩnh vực tiền điện tử được wrap mà còn là dự án được wrap lớn nhất liên quan đến dự trữ BTC.
Tuy nhiên, trong vũ trụ Ethereum, có một tỷ lệ đáng chú ý về ether được wrap hoặc tổng hợp, lớn hơn nhiều so với số lượng bitcoin được wrap ngày nay.
