Token Unibot là một trong những tiền điện tử hoạt động tốt nhất vào tháng 7 khi giá của nó tăng 400% và đạt mức cao nhất mọi thời đại 197,9 đô la vào ngày 28/7. Dự án đã thách thức xu hướng tiêu cực của thị trường khi cả Bitcoin và ETH giảm gần 4%.

Tuy nhiên, đến ngày 3/8/2023, giá của token đã giảm 44% so với mức đỉnh, dẫn đến nghi ngờ về việc liệu đợt tăng này có phải chỉ là xu hướng nhất thời hay không. Vì vậy, cần phải xem xét các chỉ số cơ bản của dự án vì chúng dường như gợi ý điều ngược lại.

Dự án này dường như đang mở ra câu chuyện tăng giá mới xung quanh các bot Telegram phi tập trung giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Tổng vốn hóa thị trường của lĩnh vực đã tăng trên 150 triệu đô la từ khoảng 20 triệu đô la vào đầu tháng 7, theo CoinGecko.

Trong khi một số bản sao đã được tung ra thị trường, Unibot (UNIBOT) chiếm thị phần vượt trội, với 72,3% tổng thị trường cho các bot Telegram phi tập trung để giao dịch trên DEX. Kể từ tháng 5/2023, Unibot trở nên phổ biến với mức độ sử dụng và giá cả ngày càng tăng.

Bot này cung cấp các tính năng như lệnh giới hạn, bảo vệ giá trị có thể trích xuất tối đa và sniping. Sniping cho phép mua ngay các pool token mới được niêm yết trên Uniswap, được các trader hoạt động với tần suất cao ưa thích.

Unibot trở nên phổ biến đối với những người dùng tài chính phi tập trung giàu kinh nghiệm, thể hiện qua mức độ sử dụng ngày càng cao. Token này có tỷ lệ giá trên thu nhập (PE) thấp so với các giao thức DeFi khác, mang lại sức mạnh cơ bản cho giá cả bất chấp giá tăng chóng mặt.

Bot Telegram giao dịch có thể là một phân khúc DeFi sinh lợi

Mặc dù thiết kế của Unibot có thể không mang tính cách mạng hoặc đột phá công nghệ nhưng bot Telegram này mang lại trải nghiệm giao dịch vượt trội trên Uniswap, khiến nó ngày càng trở nên phổ biến đối với các trader.

Khối lượng giao dịch của Unibot tăng gần gấp ba lần trong tháng 7, đạt mức cao nhất là 7,63 triệu đô la vào ngày 23/7, trên bảng điều khiển Dune.

Khối lượng giao dịch bot trên Uniswap | Nguồn: Dune

Cơ sở người dùng tích lũy của Unibot đã vượt mốc 7.000 ví duy nhất khi bot tiếp tục được sử dụng nhiều hơn.

Team phát triển Unibot cũng đã công bố phiên bản mới Unibot X vào ngày 21/7, đi kèm với khả năng tương thích thiết bị di động, giao diện người dùng tốt hơn và các tính năng nâng cao.

Số lượng người dùng duy nhất tương tác với Unibot | Nguồn: Dune

Trên hết, nền kinh tế token của dự án mang lại lợi nhuận cao cho holder do mô hình chia sẻ doanh thu với nguồn cung token cố định. Nguồn cung cố định giúp loại bỏ rủi ro pha loãng token từ nhà đầu tư hoặc token private sale.

Token UNIBOT là token quản trị nhận được 40% doanh thu của bot trong phí giao dịch và quyền truy cập vào các tính năng độc quyền.

Hiện tại, dự kiến lợi suất hàng năm là 49,1% và có tỷ lệ PE (tỷ lệ vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn của token và thu nhập hàng năm) là 2,91. Tỷ lệ PE thấp hơn có nghĩa là thu nhập cao hơn so với giá thị trường.

Tỷ lệ PE của UNIBOT thuận lợi hơn hầu hết các token DeFi vì chúng có tỷ lệ PE từ 20 trở lên. Ví dụ, MakerDAO có tỷ lệ PE là 20, trong khi GMX đưa ra tỷ lệ PE là 35,85, theo dữ liệu của Token Terminal.

Tuy nhiên, dự án tiềm ẩn những rủi ro về hợp đồng thông minh, vì nhiều hợp đồng tương tác với Uniswap để thực hiện các giao dịch qua Telegram, làm tăng các vectơ tấn công.

Unibot và các bot Telegram khác lưu trữ khóa cá nhân trong ví của người dùng, nên có thể dễ bị đánh cắp.

Phân tích thị trường UNIBOT

Sau khi đạt giá trị cao nhất vào ngày 28/7, giá của UNIBOT giảm hơn 30% trong 1 tuần, có thể là do những người mua ban đầu vội vàng chốt lời và một số người mua FOMO hoảng loạn bán ra.

Tuy nhiên, do có các chỉ số cơ bản mạnh mẽ, cho đến nay xu hướng tăng dường như không giống như kế hoạch pump & dump.

Phân tích của Nansen cho thấy token UNIBOT có “chủ sở hữu token đa dạng, những holder dài hạn đang thu được một số lợi nhuận và tiền thông minh đang phát triển”.

Công ty phân tích on-chain tweet “19 địa chỉ tiền thông minh sở hữu hơn 50 Unibot”, điều này thể hiện sự quan tâm của họ đối với việc chia sẻ doanh thu. Ví tiền thông minh đại diện cho các trader sung mãn và có lợi nhuận cao.

Các sàn giao dịch như Huobi, Gate và Bitget cũng nắm giữ lượng đáng kể token UNIBOT. Tweet của Nansen báo cáo các chuyển động on-chain cho thấy một “địa chỉ được Binance tài trợ đã mua lượng UNIBOT tương đối nhỏ một cách nhất quán”, điều này có thể ám chỉ khả năng niêm yết trên Binance.

UNIBOT phục hồi từ mức hỗ trợ quanh mức thấp nhất trong tháng 7 là 100,86 đô la. Nếu người mua tiếp tục xây dựng hỗ trợ trên mức này, đà phục hồi tích cực của UNIBOT có thể tiếp tục khi mức sử dụng tăng lên.

Hành động giá UNIBOT | Nguồn: CoinGecko

Mặc dù các chỉ số cơ bản của Unibot và tình hình phân phối token on-chain có vẻ đầy hứa hẹn, nhưng dự án phải đối mặt với rủi ro tiềm ẩn về tấn công khai thác kỹ thuật.

Tuy nhiên, nếu điều tồi tệ nhất không xảy ra, tiện ích của Unibot và lợi nhuận thực tế từ token UNIBOT có thể sẽ tiếp tục đẩy giá của nó lên cao hơn.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

  

Minh Anh

Theo Cointelegraph