Giá lạc quan đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 ngày là 2,90 USD vào ngày 8 tháng 1, đánh dấu mức giảm 30% so với mức cao nhất mọi thời đại 4,18 USD được ghi nhận vào ngày 27 tháng 12.

Sự sụt giảm giá nhanh chóng xuất phát từ việc thanh lý các hợp đồng tương lai LONG Optimism ( OP ) trị giá 2,45 triệu USD trong vòng 24 giờ điên cuồng. Xu hướng dữ liệu thị trường phái sinh cung cấp những hiểu biết quan trọng về những thay đổi đáng kể trong giao dịch hợp đồng tương lai lạc quan có thể tác động đến hành động giá giao ngay của OP trong những ngày tới như thế nào.

Tại sao giá của Optimism lại giảm?

Mức giá lạc quan đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4,18 USD vào ngày 27 tháng 12 khi các giao thức mở rộng quy mô Ethereum Lớp 2 ghi lại các cột mốc sử dụng mạng mang tính đột phá. Nhưng vào thời điểm đầu năm, đà tăng của thị trường altcoin đã chậm lại và những người nắm giữ OP bắt đầu chốt lãi.

Đáng chú ý, giá OP đã giảm xuống dưới mốc 3 USD vào đầu giờ ngày 8/1, gây ra hàng triệu khoản lỗ trên thị trường phái sinh. Lần giảm giá OP mới nhất khiến nó giảm 30% so với mức cao nhất mọi thời đại 4,18 USD được ghi nhận vào ngày 27 tháng 12.

Xu hướng giảm giá gần đây của sự lạc quan dường như đã khiến các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lạc quan không hề hay biết. Cụ thể, đợt giảm giá vào thứ Hai được báo trước bởi tình trạng thanh lý tràn lan trên thị trường phái sinh. Biểu đồ Bản đồ nhiệt thanh lý của Coinglass cho thấy hành động giá tiêu cực của OP vào ngày 8 tháng 1 đã xóa sạch hơn 2,8 triệu đô la hợp đồng tương lai.

Sự kiện thanh lý xảy ra khi biến động giá bất lợi buộc các nhà giao dịch đầu cơ phải đóng cửa do không đủ mức ký quỹ. Bản đồ nhiệt dữ liệu thanh lý từ Coinglass hiển thị ảnh chụp nhanh theo thời gian thực về hướng thua lỗ chủ yếu.

Các thanh màu xanh lá cây ở trên cho thấy các nhà giao dịch DÀI có tỷ lệ thua lỗ hàng ngày cao không tương xứng so với những nhà đầu tư giá xuống. Đáng chú ý, vào giữa trưa theo giờ Miền Đông ngày 8 tháng 1, phe bò lạc quan đã chịu 86% sức nóng, với 2,49 triệu đô la vị trí OP LONG bị xóa.

Sự lạc quan lãi suất mở đã giảm trong 12 ngày

Lãi suất mở của Lạc quan tăng lên so với giá giao ngay trong 12 ngày qua là một chỉ báo thị trường quan trọng khác nêu bật áp lực giảm giá ngày càng tăng đối với OP. Kể từ ngày 27 tháng 12, lãi suất mở (OI) của Lạc quan đã giảm mạnh nhanh hơn 10% so với giá, báo hiệu một làn sóng thoái vốn tự nguyện khi đà thị trường chuyển sang xu hướng giảm.

Như minh họa bên dưới, lãi suất mở của Optimism đã giảm 40% từ 347,9 triệu USD xuống còn 209 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 12 đến ngày 8 tháng 1. So sánh, giá giao ngay OP chỉ giảm 30% từ 4,11 USD xuống mức đáy cục bộ là 2,90 USD.

Lãi suất mở định lượng tổng số vốn đầu tư vào các hợp đồng phái sinh đang hoạt động cho một tài sản tiền điện tử cụ thể. Các nhà đầu tư chiến lược coi đó là tín hiệu giảm giá khi lãi suất mở đối với một tài sản giảm xuống. Nó chỉ ra rằng nhiều vốn chảy ra khỏi thị trường hơn là các nhà đầu tư mang vốn mới.

Động lực thị trường hiện tại cho thấy giá OP đã giảm 30% kể từ khi bị từ chối khỏi đỉnh thị trường vào ngày 27 tháng 12. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là lượng vốn trong các hợp đồng tương lai của Optimism đã giảm nhanh hơn 10%.

Mức thanh lý OP LONG tăng đột biến 2,4 triệu USD vào ngày 8 tháng 1 cho thấy việc buộc phải bán, trong đó các nhà giao dịch buộc phải thoát khỏi vị thế mua của họ do biến động giá bất lợi. Ngoài ra, lãi suất mở giảm nhanh hơn giá Lạc quan ngụ ý rằng không chỉ các nhà giao dịch tự nguyện đóng các vị thế mà còn có hiệu ứng thanh lý nhanh hơn.

Xu hướng giảm giá này cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm, có khả năng bị thúc đẩy bởi lệnh gọi ký quỹ và kích hoạt lệnh dừng lỗ.

Dự báo giá OP: Mức hỗ trợ 3 USD có thể giữ vững được không?

Dựa trên xu hướng dữ liệu thị trường hiện tại, giá OP có vẻ sẽ kiểm tra lại lãnh thổ 2,50 USD. Nhưng để tận dụng tối đa đà tiêu cực ngày càng tăng, trước tiên phe gấu phải phá vỡ mức hỗ trợ tâm lý ở mức 3 USD.

Dữ liệu về giá vào/ra xung quanh giá (IOMAP) của IntoTheBlock sử dụng giá vào lệnh lịch sử của chủ sở hữu OP hiện tại để phác thảo các vùng hỗ trợ và kháng cự chính. Nó cho thấy phe gấu có thể phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể ở khu vực 3 USD.

Như được thấy bên dưới, 3.260 địa chỉ đã mua được 6,1 triệu mã thông báo OP với mức giá trung bình là 3,03 USD. Nếu nhóm nhà đầu tư quan trọng này thực hiện mua bán khống để bảo vệ vị thế của họ, giá OP có thể tăng trở lại.

Tuy nhiên, việc đi vòng dưới 3 USD có thể gây ra một làn sóng gọi ký quỹ khác và kích hoạt lệnh dừng lỗ. Đúng như dự đoán, kịch bản giảm giá này có thể sẽ mở ra cơ hội kiểm tra lại giá OP 2,50 USD.

Về mặt tích cực, phe bò có thể giành lại quyền kiểm soát thị trường khi giá lạc quan lấy lại 4 USD. Nhưng trong trường hợp đó, 7.800 địa chỉ đã thu được 44,3 triệu OP với mức giá trung bình là 3,50 USD. Nếu nhà đầu tư chọn chốt lời sớm, giá OP sẽ thoái lui trở lại.

Tuy nhiên, Bitcoin ETF tích cực có thể lan truyền những cơn gió ngược chiều tăng giá đến thị trường altcoin . Nếu kịch bản này xảy ra, phe bò OP có thể có đủ động lực để vượt qua bức tường bán kháng cự 3,50 USD đó.