Lưu trữ cho từ khóa: phái sinh tiền điện tử

Giá Ethereum vượt qua 3 nghìn đô la sau khi Bitcoin ETF được phê duyệt?

Giá Ethereum đã nhanh chóng vượt qua mốc 2.400 USD vào ngày 10 tháng 1, tăng 10% trong khung thời gian hàng tuần, trước sự phê duyệt rất được mong đợi của Bitcoin ETF.

Thị trường tiền điện tử đã trải qua sự biến động lan rộng vào ngày 9 tháng 1 sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) công bố phê duyệt ETF Bitcoin ( BTC ) sai trong một bài đăng hiện đã bị tố cáo trên X.

Bất chấp những tranh cãi gay gắt, giá Ethereum ( ETH ) vẫn duy trì xu hướng tăng ổn định, giao dịch ở mức cao tới 2.440 USD vào ngày 10 tháng 1.

Ethereum vs Bitcoin: Các nhà giao dịch phái sinh tiền điện tử đang đặt cược lớn hơn vào ETH

Từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1, hiệu suất tăng giá 11% của Ethereum đã vượt xa mức 4% của Bitcoin. Điều thú vị là các số liệu quan trọng của thị trường phái sinh hiện cho thấy rằng giá ETH có thể vượt trội hơn BTC nếu SEC đưa ra phán quyết tích cực kịp thời về Bitcoin Spot ETF.

Thứ nhất, tỷ lệ tài trợ thể hiện tiền lãi mà các nhà giao dịch tăng giá trả cho các nhà giao dịch nghịch đảo để giữ cho các vị thế hợp đồng tương lai DÀI của họ luôn mở. Tính đến giờ giao dịch buổi sáng theo giờ miền Đông ngày 10 tháng 1, ETH hiện có Tỷ lệ cấp vốn là 0,014%, cao hơn một chút so với mức 0,12% hiện tại của BTC.

Tỷ lệ tài trợ Ethereum (ETH) so với Bitcoin (BTC) | Nguồn: Đồng xu

Nói một cách ngắn gọn, tỷ lệ tài trợ tích cực của Ethereum cao hơn so với Bitcoin ngụ ý nhu cầu về các vị thế mua trên thị trường phái sinh ETH tăng lên, có khả năng phản ánh tâm lý lạc quan hơn.

Để xác nhận thêm rằng giá Ethereum có thể vượt trội hơn Bitcoin, động lực lãi suất mở cũng đã lóe lên những tín hiệu tương tự kể từ đầu tuần.

Tăng trưởng lãi suất mở ETH đã vượt xa BTC

Lãi suất mở ETH đã tăng 14,6% từ 3,71 tỷ USD vào lúc đóng cửa ngày 7 tháng 1 lên 4,57 tỷ USD tại thời điểm viết bài vào ngày 10 tháng 1. Trong khi đó, lãi suất mở BTC chỉ chứng kiến mức tăng 5%, từ 6,4 tỷ USD lên 7,3 tỷ USD trong thời gian này Giai đoạn.

Lãi suất mở Ethereum (ETH) so với Bitcoin (BTC) | Nguồn: Dữ liệu Velo

Lãi suất mở thể hiện giá trị đồng đô la của tất cả các hợp đồng tương lai đang hoạt động đối với một loại tiền điện tử cụ thể. Sự gia tăng lãi suất mở có nghĩa là có nhiều người mới tham gia mang lại vốn mới hơn những người đóng vị thế.

Biểu đồ trên minh họa rõ ràng rằng tỷ lệ phần trăm tăng của ETH đã vượt xa lãi suất mở của Bitcoin trong bối cảnh có nhiều đồn đoán dữ dội về phán quyết BTC ETF giao ngay. Điều này khẳng định rằng các nhà giao dịch tiền điện tử đang đặt cược vào Ethereum để mang lại mức tăng giá lớn hơn trong những ngày tới.

ETH sẽ đạt 3.000 USD sau khi BTC ETF được phê duyệt?

Mặc dù Bitcoin thu hút nhiều lực kéo truyền thông hơn, tỷ lệ tài trợ ETH hiện tại và xu hướng Lãi suất mở ngụ ý rằng các nhà giao dịch tiền điện tử dự đoán giá Ethereum sẽ tăng cao hơn sau phán quyết tích cực của ETF. Nếu kịch bản này tiếp tục, giá ETH có thể sẽ lấy lại lãnh thổ 2.500 USD.

Tuy nhiên, dữ liệu vào/ra tiền xung quanh giá (IOMAP) của IntoTheBlock, nhóm những người nắm giữ ETH hiện tại theo điểm vào lịch sử của họ, cho thấy một bức tường bán kháng cự chính xung quanh phạm vi 2.475 USD.

IOMAP mô tả rằng 567.150 địa chỉ đã mua được 398.810 ETH với mức giá trung bình là 2.475 USD.

Cho rằng nhóm chủ sở hữu này đã thua lỗ trong gần hai năm, họ có thể nhanh chóng ghi nhận lợi nhuận khi giá ETH đạt đến điểm hòa vốn một lần nữa.

Nhưng nếu các nhà giao dịch phái sinh tiếp tục tăng gấp đôi vị thế tăng giá của họ như được mô tả bằng tỷ lệ tài trợ ETH tăng cao, thì giá Ethereum có thể vượt qua mức 2.500 USD lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2022.

Dự báo giá Ethereum (ETH), tháng 1 năm 2024 | Nguồn: IntoTheBlock

Ngược lại, nếu thị trường vật chất thậm chí còn đẩy giá ETH vào xu hướng giảm thì mức hỗ trợ 2.200 USD có thể rất quan trọng.

Như đã thấy ở trên, 2,85 triệu địa chỉ đã mua được 7,7 triệu đồng ETH ở mức giá tối thiểu 2.220 USD có thể tạo ra một bức tường mua đáng gờm để ngăn chặn tình trạng giá Ethereum kéo dài.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Giá lạc quan giảm 30% so với mức cao nhất mọi thời đại, mức hỗ trợ 3 USD có thể giữ được không?

Giá lạc quan đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 ngày là 2,90 USD vào ngày 8 tháng 1, đánh dấu mức giảm 30% so với mức cao nhất mọi thời đại 4,18 USD được ghi nhận vào ngày 27 tháng 12.

Sự sụt giảm giá nhanh chóng xuất phát từ việc thanh lý các hợp đồng tương lai LONG Optimism ( OP ) trị giá 2,45 triệu USD trong vòng 24 giờ điên cuồng. Xu hướng dữ liệu thị trường phái sinh cung cấp những hiểu biết quan trọng về những thay đổi đáng kể trong giao dịch hợp đồng tương lai lạc quan có thể tác động đến hành động giá giao ngay của OP trong những ngày tới như thế nào.

Tại sao giá của Optimism lại giảm?

Mức giá lạc quan đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4,18 USD vào ngày 27 tháng 12 khi các giao thức mở rộng quy mô Ethereum Lớp 2 ghi lại các cột mốc sử dụng mạng mang tính đột phá. Nhưng vào thời điểm đầu năm, đà tăng của thị trường altcoin đã chậm lại và những người nắm giữ OP bắt đầu chốt lãi.

Đáng chú ý, giá OP đã giảm xuống dưới mốc 3 USD vào đầu giờ ngày 8/1, gây ra hàng triệu khoản lỗ trên thị trường phái sinh. Lần giảm giá OP mới nhất khiến nó giảm 30% so với mức cao nhất mọi thời đại 4,18 USD được ghi nhận vào ngày 27 tháng 12.

Sự lạc quan (OP) Giá giảm 30% so với mức cao nhất mọi thời đại, ngày 8 tháng 1 | Nguồn: TradingView

Xu hướng giảm giá gần đây của sự lạc quan dường như đã khiến các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lạc quan không hề hay biết. Cụ thể, đợt giảm giá vào thứ Hai được báo trước bởi tình trạng thanh lý tràn lan trên thị trường phái sinh. Biểu đồ Bản đồ nhiệt thanh lý của Coinglass cho thấy hành động giá tiêu cực của OP vào ngày 8 tháng 1 đã xóa sạch hơn 2,8 triệu đô la hợp đồng tương lai.

Bản đồ nhiệt thanh lý lạc quan (OP), ngày 8 tháng 1 | Nguồn: Đồng xu

Sự kiện thanh lý xảy ra khi biến động giá bất lợi buộc các nhà giao dịch đầu cơ phải đóng cửa do không đủ mức ký quỹ. Bản đồ nhiệt dữ liệu thanh lý từ Coinglass hiển thị ảnh chụp nhanh theo thời gian thực về hướng thua lỗ chủ yếu.

Các thanh màu xanh lá cây ở trên cho thấy các nhà giao dịch DÀI có tỷ lệ thua lỗ hàng ngày cao không tương xứng so với những nhà đầu tư giá xuống. Đáng chú ý, vào giữa trưa theo giờ Miền Đông ngày 8 tháng 1, phe bò lạc quan đã chịu 86% sức nóng, với 2,49 triệu đô la vị trí OP LONG bị xóa.

Sự lạc quan lãi suất mở đã giảm trong 12 ngày

Lãi suất mở của Lạc quan tăng lên so với giá giao ngay trong 12 ngày qua là một chỉ báo thị trường quan trọng khác nêu bật áp lực giảm giá ngày càng tăng đối với OP. Kể từ ngày 27 tháng 12, lãi suất mở (OI) của Lạc quan đã giảm mạnh nhanh hơn 10% so với giá, báo hiệu một làn sóng thoái vốn tự nguyện khi đà thị trường chuyển sang xu hướng giảm.

Như minh họa bên dưới, lãi suất mở của Optimism đã giảm 40% từ 347,9 triệu USD xuống còn 209 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 12 đến ngày 8 tháng 1. So sánh, giá giao ngay OP chỉ giảm 30% từ 4,11 USD xuống mức đáy cục bộ là 2,90 USD.

Sự lạc quan (OP) Lãi suất mở so với giá | Nguồn: Đồng xu

Lãi suất mở định lượng tổng số vốn đầu tư vào các hợp đồng phái sinh đang hoạt động cho một tài sản tiền điện tử cụ thể. Các nhà đầu tư chiến lược coi đó là tín hiệu giảm giá khi lãi suất mở đối với một tài sản giảm xuống. Nó chỉ ra rằng nhiều vốn chảy ra khỏi thị trường hơn là các nhà đầu tư mang vốn mới.

Động lực thị trường hiện tại cho thấy giá OP đã giảm 30% kể từ khi bị từ chối khỏi đỉnh thị trường vào ngày 27 tháng 12. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là lượng vốn trong các hợp đồng tương lai của Optimism đã giảm nhanh hơn 10%.

Mức thanh lý OP LONG tăng đột biến 2,4 triệu USD vào ngày 8 tháng 1 cho thấy việc buộc phải bán, trong đó các nhà giao dịch buộc phải thoát khỏi vị thế mua của họ do biến động giá bất lợi. Ngoài ra, lãi suất mở giảm nhanh hơn giá Lạc quan ngụ ý rằng không chỉ các nhà giao dịch tự nguyện đóng các vị thế mà còn có hiệu ứng thanh lý nhanh hơn.

Xu hướng giảm giá này cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm, có khả năng bị thúc đẩy bởi lệnh gọi ký quỹ và kích hoạt lệnh dừng lỗ.

Dự báo giá OP: Mức hỗ trợ 3 USD có thể giữ vững được không?

Dựa trên xu hướng dữ liệu thị trường hiện tại, giá OP có vẻ sẽ kiểm tra lại lãnh thổ 2,50 USD. Nhưng để tận dụng tối đa đà tiêu cực ngày càng tăng, trước tiên phe gấu phải phá vỡ mức hỗ trợ tâm lý ở mức 3 USD.

Dữ liệu về giá vào/ra xung quanh giá (IOMAP) của IntoTheBlock sử dụng giá vào lệnh lịch sử của chủ sở hữu OP hiện tại để phác thảo các vùng hỗ trợ và kháng cự chính. Nó cho thấy phe gấu có thể phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể ở khu vực 3 USD.

Như được thấy bên dưới, 3.260 địa chỉ đã mua được 6,1 triệu mã thông báo OP với mức giá trung bình là 3,03 USD. Nếu nhóm nhà đầu tư quan trọng này thực hiện mua bán khống để bảo vệ vị thế của họ, giá OP có thể tăng trở lại.

Tuy nhiên, việc đi vòng dưới 3 USD có thể gây ra một làn sóng gọi ký quỹ khác và kích hoạt lệnh dừng lỗ. Đúng như dự đoán, kịch bản giảm giá này có thể sẽ mở ra cơ hội kiểm tra lại giá OP 2,50 USD.

Dự báo giá lạc quan (OP), tháng 1 năm 2024. Nguồn: IntoTheBlock

Về mặt tích cực, phe bò có thể giành lại quyền kiểm soát thị trường khi giá lạc quan lấy lại 4 USD. Nhưng trong trường hợp đó, 7.800 địa chỉ đã thu được 44,3 triệu OP với mức giá trung bình là 3,50 USD. Nếu nhà đầu tư chọn chốt lời sớm, giá OP sẽ thoái lui trở lại.

Tuy nhiên, Bitcoin ETF tích cực có thể lan truyền những cơn gió ngược chiều tăng giá đến thị trường altcoin . Nếu kịch bản này xảy ra, phe bò OP có thể có đủ động lực để vượt qua bức tường bán kháng cự 3,50 USD đó.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News