Các mạng lớn như Ethereum phát triển mạnh nhờ có nhiều tiêu chuẩn token giúp hợp lý hóa tương tác. Blockchain Aptos dường như đang đi theo con đường tương tự khi thông báo mới nhất tiết lộ tiêu chuẩn token mới.
Trong mới nhất của mình, Aptos tuyên bố các tiêu chuẩn token rất quan trọng trong việc tạo điều kiện cho mạng phát triển. Mạng tiết lộ ra mắt tiêu chuẩn Tài sản kỹ thuật số Aptos (DA) là sản phẩm mới nhất của họ cũng nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng.
Theo thông báo chính thức, tiêu chuẩn mới này sẽ mang lại một số lợi ích vì có liên quan đến khả năng ứng dụng trong thế giới thực. Đặc biệt, nó sẽ giúp phát triển NFT. Hoạt động giao dịch NFT đã đạt được thành công đáng kể trong 3 tháng qua.
Nguồn: Santiment
Tổng số giao dịch NFT của Aptos đạt đỉnh 5.751 vào giữa tháng 6 và gần đây đã giảm xuống chỉ còn một chữ số. Điều này nhấn mạnh điều kiện thị trường chậm đã ảnh hưởng đến mạng như thế nào.
Tiêu chuẩn token mới nêu bật những nỗ lực của mạng nhằm thúc đẩy hoạt động giao dịch NFT. Trong khi đó, hoạt động phát triển của APT cũng bị ảnh hưởng và giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng vào ngày 21/8.
Liệu APT có tăng giá nhờ vào tiêu chuẩn token không?
APT đã có khởi đầu đầy hứa hẹn sau khi mang lại hiệu suất ấn tượng vào tháng 1/2023. Tuy nhiên, nó duy trì xu hướng giảm tổng thể kể từ tháng 2 và gần đây đã chạm đáy ở mức 4,92 đô la.
Kể từ đó, giá đã phục hồi trở lại mức 5,82 đô la tại thời điểm viết bài. Tuy nhiên, Chỉ số dòng tiền (MFI) cho thấy token vẫn đang có dòng ra. Do đó, triển vọng ngắn hạn hiện tại vẫn giảm.
Nguồn: TradingView
Vậy tương lai có gì dành cho coin này? Tiêu chuẩn Aptos DA mới có thể mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng hơn, do đó có khả năng thúc đẩy nhu cầu APT trên mạng.
Lưu ý rằng hiện tại đây vẫn chỉ là một kịch bản giả định. Tuy nhiên, nếu thành công, điều đó sẽ thúc đẩy triển vọng tăng giá dài hạn.
Theo những quan sát on-chain gần đây, số liệu thống trị xã hội của Aptos có dấu hiệu kích thích trong 24 giờ qua tính đến thời điểm viết bài. Mặc dù vậy, khối lượng on-chain vẫn ở mức thấp. Điều này phản ánh các điều kiện thị trường gần đây do sự không chắc chắn và niềm tin thấp vào khả năng phục hồi của thị trường củng cố.
Nguồn: Santiment
Tiêu chuẩn token mới của Aptos có khả năng thúc đẩy chấp nhận mạng trong thời gian dài, cho thấy tầm quan trọng của phát triển này.
Tuy nhiên, xu hướng giá tiền điện tử APT đã giảm trong vài tháng qua. Nó vẫn giao dịch cao hơn so với mức giá thấp nhất năm 2023.
Trong tháng trước, ngành dọc tài chính phi tập trung của mạng blockchain layer 1 (L1) Aptos (APT) đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về tổng giá trị bị khóa (TVL).
Trên thực tế, theo dữ liệu từ Artemis, TVL của Aptos đã tăng hơn 25% trong 30 ngày qua, trong khi TVL của các chain L1 hàng đầu như Ethereum, BNB Chain và Cardano đều chậm lại.
Nguồn: Artemis
Vụ hack Curve vào ngày 30/7 đã gây ra lo ngại về hiệu ứng lây lan trên toàn hệ sinh thái DeFi. Ví dụ, điều này đã ảnh hưởng đến mạng Ethereum hàng đầu, khiến TVL giảm mạnh hai ngày sau vụ tấn công khai thác re-entrancy sàn giao dịch phi tập trung này.
Trong khi các chain khác phải vật lộn với việc thoát thanh khoản và giảm hoạt động của người dùng do các nhà cung cấp thanh khoản giữ lại tiền của họ, các giao thức trên Aptos dường như đã được bảo vệ tránh hậu quả của vụ hack.
Ví dụ, theo dữ liệu từ DefiLlama, giao thức hàng đầu của Aptos về TVL – Thala – tăng trưởng 82% về TVL trong 30 ngày qua.
Nguồn: DefiLlama
Những tín hiệu lạc quan khác cho Aptos
Trong bối cảnh TVL tăng trưởng, đánh giá về hoạt động mạng on-chain cho thấy gia tăng tương ứng số lượng địa chỉ riêng biệt hàng ngày với các giao dịch đã ký. Trên thực tế, theo Aptos Explorer, con số này đã tăng hơn 100% trong tháng trước.
Tuy nhiên, trong khi số lượng địa chỉ thực hiện giao dịch tăng đột biến, tổng số giao dịch được thực hiện on-chain trong tháng qua đã giảm.
Tính đến ngày 12/8, 606.501 giao dịch đã được hoàn thành trên mạng L1. Con số này thể hiện mức giảm 69% so với 1,94 triệu giao dịch được hoàn thành vào ngày 19/7.
Hơn nữa, mặc dù đã có nhiều giao thức mới tham gia chain trong vài tuần qua, nhưng vẫn chưa thu hút được nhu cầu mới. Ngoài ra, theo Aptos Explorer, số lượng địa chỉ mới hàng ngày được tạo on-chain đã giảm dần trong tháng qua.
Nguồn: Aptos Explorer
Quan hệ hợp tác với Microsoft không còn tác dụng tăng giá?
Vào ngày 9/8, Aptos tuyên bố hợp tác với gã khổng lồ công nghệ Microsoft. Điều này dẫn đến giá APT tăng 10% trong ngày.
Sụt giảm giá trị là do giảm tích lũy sau đợt phục hồi ngắn vào ngày 9/8, đặc biệt là khi nhiều trader hàng ngày chốt lời. Trên biểu đồ D1, kể từ đó, các chỉ báo động lực chính có xu hướng giảm xuống, cho thấy sụt giảm tích lũy APT từ các trader này.
Tuy nhiên, bán tháo cũng đã được ngăn chặn, với các chỉ báo này vẫn được định vị trên các điểm trung lập tương ứng. Ví dụ, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Chỉ số dòng tiền (MFI) lần lượt là 51,97 và 59,16 tại thời điểm viết bài.
Tương tự như vậy, Chaikin Money Flow của APT quay lại giá trị dương 0,03, cho thấy thị trường có đủ thanh khoản để ngăn chặn bất kỳ đợt giảm giá mạnh nào.
Xu hướng thị trường cho thấy các nhà đầu tư đang có quan điểm giảm giá đối với Aptos.
Khối lượng hợp đồng mở (OI) cho hợp đồng tương lai APT, đại diện cho các lệnh hợp đồng tương lai nổi bật trên thị trường, đã tăng lên mức cao nhất trong ba tháng trên 160 triệu đô la vào sáng nay, theo dữ liệu của Coinglass.
Việc giá APT và khối lượng OI tăng sau tin tức về mối quan hệ đối tác AI mới với Microsoft vào thứ Năm.
Aptos, một nền tảng blockchain layer 1, nổi lên như một sản phẩm phụ từ dự án tiền điện tử của Meta, Libra, ra mắt vào ngày 12 tháng 10 năm 2022.
Thông qua quan hệ đối tác, Aptos có kế hoạch tận dụng Microsoft Azure để giới thiệu các công cụ chuỗi khối dựa trên AI mới, bắt đầu với một chatbot Trợ lý Aptos.
Chatbot AI sẽ hỗ trợ người dùng và nhà phát triển với các truy vấn về blockchain.
Giá APT tăng vọt 17,5% để đạt mức cao nhất là 7,92 đô la sau thông báo.
Nhiều trader đã chuyển sang giảm giá sau động thái tăng giá của token, bằng chứng là số lượng trader Short APT.
Người dùng tiền điện tử đã chỉ trích thuật ngữ “quan hệ đối tác”, nói rằng Aptos chỉ trả tiền để sử dụng dịch vụ của Microsoft.
Các trader khác đã gọi đây là “Short rõ ràng” do các nguyên tắc cơ bản yếu và pha loãng nặng.
Dữ liệu định vị hợp đồng tương lai hiện cho thấy xu hướng Short mạnh mẽ khi funding rate cho các hợp đồng swap vĩnh viễn giảm mạnh.
Hợp đồng swap vĩnh viễn là một loại hợp đồng tương lai không có ngày hết hạn. Funding rate là một cơ chế cho thấy nhu cầu tương đối đối với các lệnh Long và Short các tài sản cụ thể.
Funding rate dương khi nhu cầu mua tăng và âm khi nhu cầu bán tăng.
Hiện tại, funding rate APT âm đột biến kèm theo khối lượng OI tăng đột biến cho thấy các trader đang đặt cược chống lại đợt tăng giá gần đây.
Funding rate hợp đồng swap vĩnh viễn APT. Nguồn: Coinglass
Tuy nhiên, trong quá khứ, lượng lớn các token bị Short dễ dàng dẫn đến squeeze.
Một đợt Short squeeze xảy ra khi một tài sản tăng giá nhanh chóng và đáng kể do bên Short buộc phải mua để trang trải cho các vị trí của họ.
Ảnh hưởng mở khóa APT
Các trader đổ xô Short XRP dường như cũng xuất phát từ việc mở khóa token sắp tới.
Theo lịch trình phát hành token của Aptos, 4,54 triệu APT trị giá 33,5 triệu đô la sẽ được mở khóa vào ngày 12 tháng 8. Con số này chiếm 2% nguồn cung lưu hành APT.
Những token này không được phát hành ra thị trường ngay lập tức mặc dù chúng đã được mở khóa, điều này làm giảm rủi ro pha loãng.
Đáng chú ý, các token không được phân bổ cho các nhà đầu tư hoặc những người đóng góp cốt lõi mà sẽ hướng tới cộng đồng và Aptos Foundation.
Việc mở khóa phân bổ cho nhà đầu tư và cộng tác viên cốt lõi, vốn dễ bị áp lực bán tháo, sẽ bắt đầu vào tháng 11.
Nền tảng phân tích onchain Santiment cho rằng token “có thể báo trước một mức đỉnh cao hơn khác” dựa trên sự gia tăng đột biến về khối lượng giao dịch và hoạt động phát triển tích cực.
APT đang giao dịch ở mức 7,34 đô la, tăng hơn 10% vào thời điểm viết bài.
Ít nhất 15 loại tiền điện tử trong top 100 sẽ mở khóa các token mới trị giá hàng trăm triệu đô la vào tháng 8. Phân tích dữ liệu lịch sử cung cấp cái nhìn sâu sắc về tác động giá của đợt bán tháo token tiềm năng vào tháng 8.
Mở khoá đề cập đến việc giải phóng token bị khóa hoặc hạn chế trước đó. Nhiều dự án blockchain triển khai khóa token để quản lý và kiểm soát nguồn cung token gốc của họ.
Phân tích các sự kiện mở khóa được lên lịch vào tháng 8, The Sandbox sẽ mở khoá nhiều nhất, với các token mới trị giá khoảng 138 triệu đô la sẽ được phát hành. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiền điện tử cũng sẽ đề phòng ba mã thông báo khác này sẽ được mở khóa trong tháng này.
The Sandbox (SAND) sẽ mở khóa 332 triệu token
Với vốn hoá thị trường hơn 800 triệu đô la, The Sandbox (SAND) đã nổi lên như một trong những dự án Metaverse phổ biến nhất. Nó hiện đang xếp hạng trong top 60 theo vốn hóa thị trường.
Giống như hầu hết các dự án metaverse, The Sandbox đã có một khởi đầu tương đối suôn sẻ cho đến năm 2023. Đáng chú ý, SAND hiện đang giảm 55% so với mức cao nhất năm 2023 là 0,94 đô la được ghi nhận vào tháng Hai.
Biểu đồ giá SAND. Nguồn: TradingView
Nhưng các nhà đầu tư hiện đang ngày càng lo ngại về một làn sóng bán tháo sắp xảy ra trong tháng này.
Theo dữ liệu từ TokenUnlocks, hơn 300 triệu SAND sẽ được đưa vào lưu thông vào ngày 14 tháng 8. Con cưng của Arthur Madrid sẽ giải phóng 332,55 triệu SAND, ước tính trị giá 138 triệu USD vào lưu thông.
Sự kiện mở khóa token trước đó của Sandbox diễn ra vào ngày 14 tháng 2. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy Địa chỉ hoạt động hàng ngày (DAA) trên mạng Sandbox đã tăng vọt 64% trong vòng 10 ngày giao dịch tiếp theo. Điều này dẫn đến mức tăng giá mạnh 12% từ 0,68 đô la lên 0,76 đô la trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2.
Hành động giá tháng 2 trong những tuần tiếp theo cung cấp thông tin chi tiết về những gì nhà đầu tư có thể mong đợi vào tháng 8.
Nguồn: Santiment
Tuy nhiên, kể từ đó, một đợt bán tháo SAND dữ dội đã xảy ra khi nhiều nhà đầu tư bắt đầu kiếm tiền từ các token mới được phân phối. Trong vòng một tháng, hoạt động mạng đã chậm lại đáng kể, khiến giá giảm 33% từ 0,76 USD xuống 0,5 USD.
Việc mở khóa SAND sắp tới này chiếm 17,19% nguồn cung lưu hành hiện tại. Trong khi đó, 372 triệu trị giá 155 triệu đô la được phát hành vào tháng 2 chiếm 19,25% nguồn cung lưu hành, nhiều hơn 2,06% so với đợt mở khóa trong tháng này.
Ngoài ra, với mức giá hiện tại khoảng 0,42 đô la, các nhà đầu tư SAND phải đối mặt với khoản lỗ chưa thực hiện lớn hơn nhiều. Do đó, đợt bán tháo sắp xảy ra có thể sẽ ít dữ dội hơn so với những gì đã được quan sát cách đây 6 tháng.
Mở khoá Optimism (OP) có thể kích hoạt tâm lý tiêu cực
Sau khi thua lỗ trong bốn tháng trước đó, Optimism (OP) cuối cùng đã thoát ra khỏi xu hướng giảm với mức tăng 21% trong tháng Bảy. Tuy nhiên, sự kiện mở khóa OP vào ngày 30 tháng 7 có nguy cơ gián đoạn quá trình phục hồi của giá.
Dữ liệu từ Defillama tiết lộ rằng, bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 năm 2023, Optimism đã cam kết mở khóa hàng tháng 32,21 triệu OP. Trong tổng số này, 17 triệu OP được mở khóa cùng ngày mỗi tháng cho Team. Trong khi 15,21 triệu token còn lại được mở khóa cho các nhà đầu tư cùng ngày mỗi tháng. Lịch trình mở khóa này có thể có tác động đến động lực thị trường và giá trong những tháng tới.
Dữ liệu giá lịch sử cho thấy hai lần mở khóa trước đó vào ngày 30 tháng 5 và ngày 30 tháng 6 đã kích hoạt sự điều chỉnh giá đáng kể.
Địa chỉ hoạt động hàng ngày tăng trước khi giảm giá
Như được thấy bên dưới, khi Optimism mở khóa 32 triệu token vào ngày 30 tháng 5, hoạt động của mạng OP đã tăng vọt 56% từ 7.200 lên 11.200 DAA. Điều này đã tạm thời đẩy giá tăng 8,5% từ 1,42 đô la lên 1,54 đô la trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6.
Sau đợt tăng giá ngắn hạn, giá OP đã giảm hơn 30% để chạm đáy cục bộ là 1,05 đô la khi việc bán tháo diễn ra sau đó.
Nguồn: Santiment
Một mô hình tương tự đã xuất hiện trong lần mở khóa ngày 30 tháng 6. Từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, giá OP tăng 16% từ 1,18 lên 1,38 đô la. Ngay sau đó, giá đã giảm gần 14% xuống còn 1,18 đô la vào ngày 6 tháng 7.
Vào ngày 30 tháng 7, việc mở khóa 32,21 triệu OP, trị giá khoảng 52 triệu USD, đã diễn ra. Nếu chúng ta xem xét các mô hình lịch sử, mức tăng giá cận biên gần đây có thể theo sau bởi mức thoái lui hai chữ số trong những ngày tới. Trong khi đó, đợt mở khoá OP tiếp theo sẽ diễn ra vào 30 tháng 8.
Ngoài ra, các token đáng chú ý khác với các sự kiện mở khóa theo lịch trình bao gồm Aptos (APT) và Injective (INJ). Các nhà đầu tư nắm giữ các token này cần cảnh giác với khả năng bán tháo vào tháng 8.
Mở khóa token Aptos (APT) và Injective (INJ) vào tháng 8
Aptos (APT) sẽ mở khóa 4,54 triệu APT tương tự như ngày 12/7, ước tính trị giá 31,62 triệu USD. Trong khi đó, Injective (INJ) tuân theo đợt mở khóa hàng tháng tương tự. Vào ngày 21 tháng 8, 2,86 triệu INJ dự kiến sẽ được mở khóa, với giá trị ước tính là 23 triệu USD.
Vào tháng 8, việc mở khóa Injective sẽ hướng tới sự phát triển của hệ sinh thái, dự kiện sẽ không có nhiều tác động về giá như đợt mở khoá vào ngày 21 tháng 7 – thời điểm 3,67 triệu INJ, tổng trị giá 29,52 triệu USD, đã được mở khóa cho các cố vấn và nhóm.
Do đó, giá INJ đã giảm 20% từ mức cao nhất vào ngày 21 tháng 7 là 9,5 đô la xuống mức thấp nhất trong một tháng là 7,25 đô la vào ngày 1 tháng 8. Điều này rất có thể là do sự bán tháo từ các cố vấn và nhóm khi số token của nhóm chiếm 90% tổng số mở khóa vào tháng trước.
Biểu đồ giá INJ. Nguồn: TradingView
Những gì mong đợi từ các lần mở khóa token sắp tới?
Trước các sự kiện mở khóa token, The Sandbox (SAND), Optimism (OP), Injective (INJ) và Aptos (APT) dự kiến sẽ có chứng kiến Địa chỉ hoạt động hàng ngày tăng đột biến. Điều này có thể được theo sau bởi một đợt bán tháo tiếp theo.
Dữ liệu Địa chỉ hoạt động hàng ngày đo lường hoạt động của người dùng trên mạng blockchain. Nó được tính bằng cách cộng số lượng địa chỉ ví cá nhân hàng ngày thực hiện giao dịch.
Hoạt động mạng thường tăng cường trong thời gian mở khóa token. Nhiều nhà đầu tư không hoạt động trước đây thường trở nên sống động để tìm kiếm các cơ hội sinh lời ngắn hạn hoặc thực hiện các hoạt động giao dịch cụ thể cần thiết để nhận phần thưởng. Điều này thường đẩy giá đi một chút ngay trước khi đợt bán tháo bắt đầu.
