Bitcoin bắt đầu tháng 9 yếu ớt, vì cả mức đóng tháng và tuần đều chứng kiến giá BTC giảm.
Giao dịch gần vùng nhu cầu giao ngay ở mức 57.000 đô la, Bitcoin rõ ràng thiếu tâm lý tăng giá vì phân tích cho thấy các trader không quan tâm nhiều.
Tháng này, tình trạng “đỏ” đối với lợi nhuận Bitcoin đã được xác lập rõ ràng, nhưng không phải mọi dự báo đều chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Phạm vi giữa 60.000 đô la vẫn có sức hút như một mục tiêu giá BTC ngắn hạn và tháng 9 cũng đánh dấu hạn chót hoàn thành “phạm vi tái tích lũy” sau halving Bitcoin.
Các điều kiện vĩ mô được thiết lập để duy trì sự bình tĩnh trong tuần này và thiếu các bản công bố dữ liệu lớn của Hoa Kỳ khiến số liệu thất nghiệp trở thành chủ đề chính cần theo dõi.
Giữa bối cảnh Bitcoin liên tục thay đổi, bài viết sẽ xem xét các điểm thảo luận chính của những người tham gia thị trường khi tháng mới bắt đầu.
Giá Bitcoin đạt mức thấp trong tháng 8
Bitcoin không gây ấn tượng vào khoảng thời gian đóng tháng mới nhất và các điều kiện vẫn còn mong manh.
Biểu đồ giá BTC 4 giờ | Nguồn: TradingView
Dữ liệu từ TradingView cho thấy phe bò bất lực trong việc vượt qua áp lực bán, điều mà trader nổi tiếng Skew cho biết là đặc trưng cho các điều kiện thị trường khung thời gian thấp.
“Trong hầu hết tuần qua, đã có một người mua giao ngay rõ ràng ở mức khoảng 58.000 đô la, đây là bối cảnh quan trọng về phục hồi. Hiện tại, giá đang ở quanh vùng nhu cầu giao ngay nhưng sẽ cần phải thấy xác nhận về nhu cầu từ taker và người mua thụ động”, anh đã viết trong một phần phân tích mới nhất của mình.
Dữ liệu sổ lệnh Bitcoin | Nguồn: Skew
Tuy nhiên, Skew vẫn nhấn mạnh sự thiếu quan tâm rộng rãi đối với thị trường phái sinh ở mức giá hiện tại, cho thấy funding rates có thể vẫn “âm hoặc thấp” trong thời điểm hiện tại.
“Tôi thấy nhìn chung thị trường có khả năng sẽ ủng hộ Short từ đây như một biện pháp phòng ngừa sau tuần bán giao ngay vừa qua. Tuy nhiên, thực tế là không có sự tăng trưởng nào của vị thế thị trường kể từ khi bán tháo xuống còn 58.000 đô la. Điều này cho tôi biết mọi người đã ngừng giao dịch”.
Dữ liệu từ nguồn giám sát CoinGlass cho thấy phần lớn hỗ trợ bid tập trung quanh mức 56.750 đô la tại thời điểm viết bài vào ngày 2/9.
Lợi nhuận hàng tháng của BTC | Nguồn: CoinGlass
Các trader khác đã thấy tiềm năng đẩy giá xuống các mức thấp cục bộ trước khi có bất kỳ sự cứu trợ nào cho phe mua, với các ước tính bao gồm 56.000 đô la và 54.000 đô la.
“Nhiều khả năng họ sẽ đẩy giá xuống 56.000 đô la và quét qua mức thấp của thứ ba trước khi tăng lên. Hãy nhớ rằng họ vẫn có thể cho bạn cú lừa bằng cách đẩy giá xuống 49.000 đô la (mức thấp của ngày 5/8). Nếu phục hồi xảy ra sau 56.000 đô la thì tôi kỳ vọng 60.500 đô la là động thái đầu tiên và sau đó là 65.000 đô la”, Madara dự báo.
Biểu đồ BTC 4 giờ | Nguồn: Madara
Một trader khác là Captain Faibik cho rằng phục hồi cứu trợ thậm chí có thể đưa thị trường lên tới 68.000 đô la trong tháng này.
Nguồn: Captain Faibik
Tuần lễ Ngày Lao động Hoa Kỳ: Việc làm tại Hoa Kỳ trở thành tâm điểm chú ý
Với việc thị trường Hoa Kỳ đóng cửa nghỉ lễ Ngày Lao động 2/9, các trader sẽ chờ đến cuối tuần để biết bất kỳ biến động nào liên quan đến vĩ mô.
Trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ về lãi suất vào ngày 18/9, dữ liệu vĩ mô có tầm quan trọng chính khi thị trường đưa ra kỳ vọng.
Dữ liệu mới nhất từ FedWatch Tool của CME Group hiện ghi nhận mức cắt giảm lãi suất tối thiểu 0,25% là kết quả có khả năng xảy ra nhất của cuộc họp.
Xác suất lãi suất mục tiêu của Fed | Nguồn: CME Group
Điều này đã đảo ngược so với kỳ vọng một tháng trước, khi đó là mức cắt giảm 0,5% trong bối cảnh hỗn loạn bắt nguồn từ Nhật Bản.
Trong khi đó, tuần này, số liệu thất nghiệp của Hoa Kỳ sẽ là trọng tâm trong khởi đầu tháng được cho là khá yên tĩnh.
“Chúng tôi kỳ vọng biến động gia tăng và điều kiện giao dịch tuyệt vời với trọng tâm là dữ liệu việc làm trong tháng 8”, nguồn tin giao dịch The Kobeissi Letter cho biết.
Kobeissi tiết lộ mức độ phục hồi của thị trường chứng khoán kể từ các mức thấp đầu tháng 8, với S&P 500 tăng trung bình 250 tỷ đô la mỗi ngày giao dịch kể từ đó.
“S&P 500 đã tăng thêm lợi nhuận hàng năm trung bình trong 20 ngày giao dịch”, một phần của thread khác trên X lưu ý.
Như đã đưa tin, cổ phiếu và vàng vượt trội hơn đáng kể so với thị trường tiền điện tử trong những tuần gần đây, với Bitcoin tiếp tục trì trệ mặc dù giá đã phục hồi 40% tại thời điểm nhất định.
Tất cả đều chờ đợi tháng 9 “đỏ rực“?
Cuối cùng, BTC đã giảm 8,6% trong tháng 8, tạo tiền đề cho một tháng 9 có thể ảm đạm.
Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy tháng 9 của năm có xu hướng tự tạo ra tổn thất, với mức giảm trung bình khoảng 4,5%.
Ngược lại, tháng 8 có xu hướng là tháng “xanh”, khiến năm nay trở thành năm có hiệu suất kém trong lịch sử.
Mặc dù vậy, tất cả có thể chỉ là vấn đề thời gian và lịch sử vẫn có thể đứng về phía phe bò.
Trong một số bình luận mới nhất về thị trường, trader và nhà phân tích nổi tiếng Rekt Capital cho rằng BTC vẫn đang nỗ lực để breakout sau halving, phù hợp với những năm halving trước đó.
“Lịch sử cho thấy Bitcoin có xu hướng breakout sau 150-160 ngày hậu halving. Điều đó có nghĩa là Bitcoin sẽ breakout phạm vi tái tích lũy vào cuối tháng 9/2024”, Rekt Capital giải thích trong bài đăng trên X vào ngày 31/8.
Rekt Capital thừa nhận ngay cả tháng 9 tốt nhất từ trước đến nay của Bitcoin cũng chỉ tạo ra mức tăng 6%. Tuy nhiên, tháng 10 có thể thay đổi cuộc chơi, với mức lợi nhuận trung bình hàng tháng gần 23%.
“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Bitcoin hợp nhất thêm một chút sau cuối tháng 9 để đạt được breakout vào tháng 10. Xét cho cùng, tháng 10 luôn là một tháng mạnh mẽ trong lịch sử”.
Biểu đồ so sánh các lần halving BTC | Nguồn: Rekt Capital
Puell Multiple hé lộ cơ hội mua
Quan niệm Bitcoin đang trong giai đoạn chuyển tiếp trong thị trường tăng giá cũng được thể hiện qua số liệu Puell Multiple cổ điển.
Multiple so sánh giá trị của tất cả Bitcoin được khai thác hàng ngày với đường trung bình động 365 ngày để xác định các vùng mua và bán tương đối.
Theo định nghĩa của CryptoQuant, Puell trả lời câu hỏi: “Nếu tất cả Bitcoin khai thác đều được bán ngay lập tức trên thị trường, thì các pool khai thác có lợi nhuận như thế nào so với một năm lịch sử trước đó?”.
Hiện tại, Puell không đưa ra đỉnh hay đáy vĩ mô, trong khi đang dần hướng tới vùng “mua” dài hạn màu xanh được đặc trưng bởi mức 0,5 hoặc thấp hơn.
Như đã đưa tin, điều này có thể ngăn cản điểm vào thị trường đáng tin cậy không thấp hơn nhiều so với giá giao ngay hiện tại.
“Phân tích xu hướng của thập kỷ qua cho thấy khi chỉ số giảm xuống dưới ngưỡng 0,6, thì thường là cơ hội lý tưởng cho các chiến lược Trung bình chi phí bằng đô la (DCA). Ngược lại, breakout trên mức 0,8 trong lịch sử thường gắn liền với hành vi tăng giá của thị trường, thường đẩy giá lên mức cao nhất mọi thời đại mới (ATH). Hiện tại, chỉ số Puell Multiple đang dao động giữa hai mức quan trọng này”, cộng tác viên Grizzly đã viết trong một bài đăng trên blog Quicktake của CryptoQuant vào cuối tuần.
Mô hình học sâu ủng hộ phục hồi giá Bitcoin
Mặc dù tháng 9 theo truyền thống là tháng “đỏ” đối với BTC, nhưng phân tích mới cho thấy năm 2024 có thể là một ngoại lệ.
Trong một bài đăng Quicktake khác vào ngày 1/9, CryptoQuant đã sử dụng mô hình học sâu WaveNet để dự đoán “mức tăng tương đối” trong giá BTC.
Vào tháng 6, một thí nghiệm tương tự đã đoán đúng rằng giá sẽ đi ngang ngay dưới 60.000 đô la trong tháng tới.
Đối với nhà phân tích cộng tác CryptoOnchain biên soạn dữ liệu mới nhất, đây là “dự báo có thể chấp nhận được và gần với thực tế”.
“Với mục đích này, tất cả dữ liệu từ năm 2012 đến nay đã được sử dụng làm các điểm đặc trưng. Đầu ra của mô hình WaveNet cho thấy khả năng giá Bitcoin tăng tương đối trong tháng tới”.
Biểu đồ kết quả đi kèm cho thấy hành động giá bị lệch hướng lên, với xác suất 50% giá sẽ đạt tới hơn 65.000 đô la vào tháng 9.
“Phạm vi 0,5 cho thấy khu vực có xác suất 50% giá Bitcoin sẽ nằm trong phạm vi đó và phạm vi 0,9 cho thấy khu vực có xác suất 90% giá Bitcoin”, CryptoOnchain giải thích.
WaveNet: Dự đoán giá Bitcoin BTC | Nguồn: CryptoQuant
Bạn có thể xem giá giá Bitcoin ở đây.
Đình Đình
Theo Cointelegraph