Điều hướng một cách chiến lược thị trường tiền điện tử khi nó tăng vọt không chỉ là một kỹ năng. Đó là một nghệ thuật. Sự biến động là không đổi. Sự biến động đo lường sự biến động giá của tài sản và đòi hỏi một cách tiếp cận tinh vi từ những người tham gia trên thị trường. Tương tự như sự lên xuống của thủy triều, nó có thể được điều hướng một cách chiến lược.

Giải mã động lực tăng vọt của thị trường

Bitcoin ( BTC ) đạt đỉnh 69.000 USD trong đợt tăng giá năm 2021, trong khi Ether ( ETH ) cũng đạt mức tương tự ở mức 4.800 USD. Mặc dù thị trường đạt mức cao nhất mọi thời đại là 3 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường, con số đó vẫn thấp hơn 1,7 nghìn tỷ USD một chút tính đến ngày 15 tháng 12 – chênh lệch chỉ hơn 30%. Mặc dù có ý nghĩa quan trọng nhưng sự so sánh này rõ ràng không phản ánh đúng mức độ biến động của thị trường.

Hiểu được động lực đằng sau sự biến động đó là chìa khóa để điều hướng nó. Tâm lý thị trường, đột phá công nghệ và sự phát triển về quy định đóng vai trò quan trọng. Điều quan trọng là phải hiểu tâm trạng hiện tại và thích ứng với động lực thị trường, tận dụng những hiểu biết sâu sắc để phân tích tâm lý xã hội, tâm lý tin tức và các chỉ số phân tích kỹ thuật.

Ngoài sự cường điệu ở cấp độ bề mặt, các động lực góp phần vào sự phức tạp của sự gia tăng tiền điện tử bao gồm điều kiện kinh tế toàn cầu, đầu cơ của nhà đầu tư, quan hệ đối tác, thanh khoản thị trường và các sự kiện giảm một nửa (đối với một số loại tiền điện tử).

Phân tích cơ bản

Nền tảng của bất kỳ chiến lược giao dịch thành công nào là chất lượng phân tích cơ bản ủng hộ nó. Tiền điện tử có các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ luôn hoạt động tốt hơn những tiền điện tử thiếu nền tảng vững chắc, một nguyên tắc được hỗ trợ bởi giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH) .

Giả thuyết này, đã được thử nghiệm trên nhiều thị trường khác nhau, nhấn mạnh tầm quan trọng của phân tích cơ bản trong việc điều hướng sự gia tăng của tiền điện tử, cung cấp cho các nhà đầu tư một chiếc la bàn để xác định các dự án có tiềm năng lớn. Luôn cập nhật thông tin về sự phát triển và tường thuật về tiền điện tử đòi hỏi phải tận dụng các công cụ nghiên cứu và phân tích như DefiLlama (một trong những công cụ tôi nên làm). Dữ liệu thời gian thực và phân tích chuyên sâu đang giúp theo dõi xu hướng và đưa ra quyết định sáng suốt.

Nghệ thuật làm chủ phân tích kỹ thuật

Trong khi các nguyên tắc cơ bản tạo tiền đề thì phân tích kỹ thuật chính là kịch bản. Các chỉ báo như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Dải Bollinger giải mã xu hướng thị trường. Phân tích kỹ thuật đã trở thành một hình thức nghệ thuật đối với các nhà giao dịch, ảnh hưởng đáng kể đến các quyết định giao dịch và thúc đẩy lợi nhuận hàng năm cho những người hiểu rõ về sự phức tạp của nó. Ngoài các mẫu biểu đồ, đó còn là hiểu biết tâm lý thị trường, cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt có tác động chiến lược đến thị trường tiền điện tử. Tất cả các sàn giao dịch đều cung cấp những công cụ này. TradingView là lựa chọn hàng đầu để phân tích chuyên sâu hơn.

Trong giao dịch swing ngắn hạn trong khung thời gian 15 phút, chỉ báo RSI là ngôi sao hướng dẫn của tôi. Tính đơn giản, linh hoạt và chức năng của nó như một bộ dao động xung lượng giúp xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, báo hiệu các cơ hội đảo chiều hoặc mua tiềm năng. Các quyết định giao dịch của riêng tôi là sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản, đánh giá các mô hình xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, tâm lý thị trường, điều kiện thị trường rộng hơn, sự phát triển của token/dự án cụ thể và các sự kiện tin tức liên quan.

Biết khi nào nên bán

“Năm sau khi Bitcoin giảm một nửa thường là năm tăng giá”, cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã lưu ý trên Twitter Spaces vào tháng 7.

Dự kiến diễn ra vào tháng 4, việc giảm một nửa Bitcoin sẽ chứng kiến số lượng Bitcoin mới được phát hành cho các thợ mỏ giảm một nửa từ phần thưởng khối hiện tại là 6,25 Bitcoin xuống còn 3,125 Bitcoin. Các nhà phân tích của JPMorgan cũng dự đoán sự kiện halving năm 2024 sẽ tăng gấp đôi chi phí khai thác Bitcoin, có khả năng thiết lập một mức giá sàn mới. Là một nhà giao dịch hiểu biết, bạn có thể tận dụng những dự đoán này bằng cách mua lại các tài sản có thể chạy theo đuôi Bitcoin một cách có chiến lược và biết khi nào nên thoái vốn.

Quá trình bạn thực hiện để quyết định thời điểm bán tiền điện tử của mình là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự kết hợp chiến lược giữa phân tích thị trường, đánh giá rủi ro và hiểu biết sâu sắc về các mục tiêu tài chính của bạn. Tôi thường tham gia vào các dự án mà tôi thấy giải quyết được các vấn đề quan trọng ở giai đoạn đầu. Tôi làm điều này để góp phần tạo ra sự thay đổi tích cực, tác động đến thế giới và khiến nó tốt đẹp hơn một chút. Đó là sự hoàn thành của tôi. Theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn giải quyết một vấn đề thực sự, cuối cùng bạn sẽ thu được lợi nhuận. Tôi thu lợi nhuận khi nhận được một số phần thưởng tài chính từ một dự án có ý nghĩa.

Chiến lược này không hiệu quả với tất cả mọi người. Điều hữu ích mà bạn có thể cân nhắc là đặt ra các mục tiêu lợi nhuận được xác định trước. Việc đảm bảo lợi nhuận cho khoản đầu tư thường là điều khôn ngoan nếu nó đáp ứng hoặc vượt quá lợi nhuận dự kiến của bạn. Hãy tránh xa lòng tham và bạn sẽ ổn thôi.

Ngoài ra, việc truy cập vào việc định giá tổng thể của tiền điện tử là điều cần thiết. Sự gia tăng giá trị nhanh chóng và không bền vững chủ yếu báo hiệu khả năng định giá quá cao và đây có thể là thời điểm thích hợp để bán, đặc biệt nếu nó sai lệch đáng kể so với các yếu tố cơ bản. Những nguyên tắc cơ bản này bao gồm những thay đổi trong quá trình phát triển dự án, công nghệ cơ bản hoặc khung pháp lý có thể làm suy yếu tiềm năng lâu dài của tiền điện tử.

Bao gồm các yếu tố bên ngoài như sự kiện tin tức quan trọng, điều kiện kinh tế và những thay đổi trong tâm lý thị trường khi đưa ra quyết định. Cuối cùng, bạn đạt được cách tiếp cận toàn diện để quản lý tiền điện tử của mình bằng cách điều chỉnh các quyết định bán phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro, mục tiêu tài chính và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Thường xuyên đánh giá lại chiến lược đầu tư của bạn với những yếu tố này có thể góp phần tạo nên lập trường chủ động và sáng suốt trên thị trường.

Những giao dịch tốt nhất mà tôi thực hiện đến từ việc chú ý đến những gì đang được nói trong ngành và sau đó hành động theo nó. Những giao dịch thành công nhất của tôi đến từ việc tìm kiếm thông tin (“alpha”) bằng cách chủ động, cảnh giác và hành động dựa trên thông tin đó trước khi nó trở thành tin tức chính thống. Để đạt được mục tiêu đó, việc tham gia “nhóm alpha” và các kênh giao dịch sẽ rất hữu ích. Bạn nghe về các bản cập nhật trên các nền tảng này trước khi chúng được tung ra thị trường. Những cập nhật này cung cấp cho bạn một khoảng thời gian ngắn để nắm giữ vị thế trước khi phần lớn thị trường thực hiện.

Đây là cách bạn giành chiến thắng. Ngược lại, những giao dịch tồi tệ nhất mà tôi thực hiện đều xuất phát từ việc hành động vội vàng. Sự bình tĩnh là một phẩm chất tốt cần có khi là một nhà giao dịch. Như người ta vẫn nói, “Việc xác định thời điểm trên thị trường quan trọng hơn rất nhiều so với thời gian tham gia thị trường”.

Việc điều hướng thị trường đòi hỏi nhiều hơn các chiến lược ở cấp độ bề mặt. Nó đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện về các sắc thái xác định không gian blockchain. Ngoài phân tích và thống kê, ngành này đòi hỏi sự khôn ngoan để nhận ra rằng, trong vũ điệu tinh tế của giao dịch và đầu tư vào blockchain, chiến lược không chỉ là một công cụ. Đó là những gì chúng tôi sử dụng để theo đuổi thành công trên thị trường.

Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không nhằm mục đích và không nên được coi là lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến được trình bày ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hay đại diện cho quan điểm và ý kiến của Cointelegraph.