Khám phá thị trường tăng giá tiền điện tử tiếp theo được dự đoán vào năm 2024-2025, các yếu tố thúc đẩy chính của nó và xác định chiến lược nào là tối ưu cho bạn.

Thị trường tiền điện tử đã trải qua một số chu kỳ tăng và giảm kể từ khi Bitcoin ( BTC ) ra đời vào năm 2009, đưa ra tín hiệu cho đợt tăng giá tiền điện tử tiếp theo vào năm 2024-2025.

Một trong những đợt tăng giá đáng kể sớm nhất xảy ra vào năm 2017, khi Bitcoin chứng kiến mức tăng giá gần 20 lần, đạt đỉnh gần 20.000 USD.

Tiếp theo đó là sự sụt giảm mạnh về cái mà sau này được gọi là “mùa đông tiền điện tử” và chứng kiến ​​BTC mất hơn 80% giá trị, chạm đáy khoảng 3.200 USD.

Một giai đoạn đáng chú ý khác là đợt tăng giá 2020-2021. Trải qua thời kỳ suy giảm và trì trệ, BTC cùng với các altcoin lớn khác như Ethereum ( ETH ) đã tăng lên một tầm cao mới.

Trong giai đoạn này, giá trị của Bitcoin đạt khoảng 69.000 USD vào tháng 11 năm 2021, trong khi tổng vốn hóa thị trường tăng vọt hơn 2,5 nghìn tỷ USD trước khi hạ nhiệt.

Khi chúng ta nhìn về tương lai, một số yếu tố cho thấy một đợt tăng giá khác có thể sắp xảy ra. Vì vậy, khi nào đợt tăng giá tiền điện tử được dự đoán tiếp theo sẽ diễn ra và bạn nên chuẩn bị như thế nào cho nó?

Các yếu tố có thể kích hoạt đợt tăng giá tiền điện tử tiếp theo vào năm 2024-2025

Sự chấp nhận chính thức của BTC ETF

Sự ra mắt của Bitcoin ETF đánh dấu một bước quan trọng trong việc chấp nhận tiền điện tử một cách phổ biến.

Các quỹ ETF này cung cấp một lựa chọn được quản lý cho cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức để tiếp xúc với Bitcoin, có khả năng dẫn đến việc áp dụng rộng rãi hơn và tăng tính thanh khoản.

Hiện tại, thị trường đã chứng kiến sự ra đời của một số Bitcoin ETF, bao gồm cả những quỹ đáng chú ý như iShares Bitcoin Trust (IBIT) của Blackrock, ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), v.v.

Kể từ khi được giới thiệu, các quỹ ETF này đã tích lũy được lượng nắm giữ đáng kể, phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư.

Chẳng hạn, 11 quỹ ETF của Hoa Kỳ theo dõi giá Bitcoin đã tích lũy tổng cộng hơn 644.860 Bitcoin, trị giá hơn 27 tỷ USD, báo hiệu sự thay đổi vị thế của Bitcoin trong tài chính chính thống.

Trong lịch sử, việc giới thiệu ETF ở các thị trường khác, như vàng, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho tài sản này dễ tiếp cận hơn với nhiều nhà đầu tư hơn, góp phần tăng giá.

Ví dụ, sự ra mắt của quỹ ETF vàng đầu tiên vào năm 2003 trùng hợp với thời điểm bắt đầu thị trường vàng tăng trưởng kéo dài 10 năm, nơi giá của nó tăng hơn 350%. Trong năm đầu tiên sau khi ra mắt, Giá vàng đã tăng 20% với dòng vốn hàng năm là 15 tỷ USD vào các quỹ ETF khác nhau.

Tương tự như vậy, việc giới thiệu Bitcoin ETF có thể có tác động tương tự, mang đến một con đường đầu tư trực tiếp và được quản lý chặt chẽ hơn vào Bitcoin.

BTC giảm một nửa

Trong lịch sử, các sự kiện giảm một nửa Bitcoin đã tác động lớn đến giá cả và động lực thị trường của nó. Việc giảm một nửa xảy ra khoảng bốn năm một lần, làm giảm một nửa phần thưởng khối cho người khai thác, dẫn đến sự khan hiếm Bitcoin ngày càng tăng.

Sự kiện halving tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm 2024 và nếu lịch sử là chỉ dẫn thì nó có thể là chất xúc tác chính cho đợt tăng giá tiền điện tử tiếp theo vào năm 2024-2025.

Xem xét các đợt halving trong quá khứ, mỗi sự kiện đều kéo theo sự tăng giá đáng chú ý của Bitcoin. Chẳng hạn, sau đợt giảm một nửa năm 2016, giá Bitcoin đã tăng đáng kể vào năm sau. Sự kiện halving năm 2020 cũng diễn ra trước đợt tăng giá đáng chú ý vào năm 2020-2021, nơi Bitcoin đạt mức cao mới.

Do đó, đợt giảm một nửa năm 2024 đang được theo dõi chặt chẽ, với kỳ vọng nó sẽ gây ra tác động tích cực tương tự đến thị trường tiền điện tử.

Nâng cấp Dencun của ETH và tác động của nó đến thị trường tiền điện tử

Bản nâng cấp Dencun của Ethereum, một bước quan trọng trong sự phát triển của mạng, đã được triển khai thành công trên mạng thử nghiệm Goerli.

Bản nâng cấp này bao gồm việc triển khai EIP-4844 (proto-danksharding), tập trung vào việc tăng tính khả dụng của dữ liệu cho các bản cuộn lớp 2 và nâng cao khả năng mở rộng của Ethereum.

Thành phần chính, proto-danksharding , cho phép lưu trữ tạm thời dữ liệu ngoài chuỗi, dự kiến sẽ giảm đáng kể phí giao dịch cho các ứng dụng phi tập trung ( dapps ), đặc biệt mang lại lợi ích cho chuỗi cuộn lớp 2 .

Việc nâng cấp Dencun được dự đoán sẽ giảm chi phí giao dịch tổng hợp lên tới 10 lần, tùy thuộc vào nhu cầu không gian blob. Việc giảm phí gas và tốc độ giao dịch nhanh hơn này sẵn sàng mở ra cơ hội cho các ứng dụng phức tạp hơn trên các giải pháp lớp 2.

Với những thành tựu kỹ thuật này, Ethereum có thể trở thành một blockchain có khả năng mở rộng và hiệu quả hơn, khiến các ứng dụng dựa trên ETH và ETH trở thành đối thủ mạnh để phát triển về giá trị trong những tháng và năm tới.

Các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến đợt tăng giá tiền điện tử dự kiến

Khi nào đợt tăng giá tiền điện tử tiếp theo diễn ra? Quỹ đạo của thị trường tiền điện tử có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhiều yếu tố kinh tế toàn cầu khác nhau.

Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt ở các khu vực quan trọng đối với nguồn cung cấp lương thực và năng lượng của thế giới, như Đông Âu và Trung Đông, là những yếu tố rủi ro chính mà nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt.

Bất kỳ sự leo thang nào trong những cuộc xung đột này đều có thể dẫn đến sự gián đoạn trong thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và tâm lý nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro hơn như tiền điện tử.

Ví dụ, sự leo thang ở Trung Đông ảnh hưởng đến sản xuất dầu có thể dẫn đến giá dầu tăng cao, có thể gây ra lạm phát và dẫn đến tâm lý e ngại rủi ro của các nhà đầu tư, có khả năng tác động tiêu cực đến các tài sản rủi ro hơn như tiền điện tử.

Hơn nữa, một báo cáo nghiên cứu của công ty phân tích blockchain TRM Labs cho thấy gần 80% khu vực pháp lý trên thế giới đã thực hiện các biện pháp thắt chặt các quy định về tiền điện tử vào năm 2023.

Trong trường hợp không có cơ cấu quản lý toàn diện đối với tiền điện tử ở Hoa Kỳ, TRM Labs dự đoán sẽ có những quyết định quan trọng từ tòa án liên bang vào năm 2024 về việc phân loại tiềm năng một số tài sản tiền điện tử nhất định thành chứng khoán.

Vào năm 2023, Liên minh Châu Âu (EU) đã có những bước tiến đáng kể trong việc điều tiết thị trường tiền điện tử bằng cách thiết lập Quy định về Thị trường trong Tài sản tiền điện tử ( MiCA ), đặt ra các quy tắc thống nhất cho tài sản tiền điện tử, bao gồm bảo vệ người tiêu dùng và các biện pháp bảo vệ môi trường.

EU cũng tập trung vào các biện pháp chống rửa tiền (AML). Các hướng dẫn mới do Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) ban hành nhấn mạnh sự cần thiết của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử để quản lý rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố một cách hiệu quả.

Những phát triển này có thể có tác động đáng kể đến niềm tin của nhà đầu tư và sự ổn định của thị trường, cả hai đều là những yếu tố quan trọng trong việc xác định thời điểm đợt tăng giá tiền điện tử tiếp theo sẽ xảy ra.

Cách chuẩn bị cho đợt tăng giá tiền điện tử được dự đoán tiếp theo

Khi chúng ta đang đứng trước điều mà nhiều người dự đoán là tin tức về đợt tăng giá tiền điện tử vào năm 2024-2025, điều quan trọng là phải có một chiến lược toàn diện.

Chiến lược bán hàng dần dần lấy cảm hứng từ Reddit

Cách tiếp cận của một nhà đầu tư liên quan đến việc ngừng mua tiền điện tử sau tháng 4 năm 2024 và thực hiện chiến lược bán dần dần từ tháng 9 năm 2024. Kế hoạch này đề xuất bán một tỷ lệ phần trăm nắm giữ cố định mỗi tháng, bắt đầu từ 4% và cuối cùng đạt 10%. Ngoài ra, 25% số tiền thu được sẽ dùng để mua Bitcoin và 75% vào tài khoản tiết kiệm lãi suất cao. Chiến lược này nhấn mạnh tính kỷ luật, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường đầy biến động.

Chiến lược đa dạng hóa

Đa dạng hóa là chìa khóa trong mọi phương pháp đầu tư, đặc biệt là trong một thị trường đầy biến động như tiền điện tử. Điều này liên quan đến việc phân bổ các khoản đầu tư của bạn sang nhiều loại tài sản tiền điện tử khác nhau, chẳng hạn như Bitcoin, tiền thay thế và mã thông báo dựa trên các công nghệ khác nhau hoặc với các trường hợp sử dụng khác nhau và thậm chí xem xét các khoản đầu tư không phải tiền điện tử như cổ phiếu hoặc bất động sản. Ý tưởng không phải là bỏ tất cả trứng vào một giỏ, làm giảm tác động của hiệu suất của bất kỳ tài sản nào đối với danh mục đầu tư tổng thể của bạn.

Giao dịch tự động và tính trung bình chi phí bằng đô la

Các thuật toán giao dịch tự động và tính trung bình chi phí bằng đô la (DCA) có thể mang lại cách tiếp cận dễ dàng hơn cho chiến lược giao dịch của bạn. DCA liên quan đến việc đầu tư một lượng cố định vào một tài sản cụ thể theo định kỳ, bất kể giá của nó, làm giảm tác động của sự biến động. Hơn nữa, bạn có thể thiết lập giao dịch tự động bằng cách sử dụng các công cụ giao dịch thuật toán dựa trên các điều kiện hoặc tín hiệu thị trường cụ thể, giúp bạn loại bỏ cảm xúc ra khỏi quá trình giao dịch.

Phần kết luận

Mỗi chiến lược này đều có giá trị riêng và có thể được điều chỉnh phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu tài chính của bạn. Điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin, thích ứng với những thay đổi của thị trường và duy trì cách tiếp cận có kỷ luật.

Như thường lệ, bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính để điều chỉnh các chiến lược này phù hợp với tình hình tài chính của mình. Đầu tư nhiều hơn mức bạn có thể chấp nhận để mất không bao giờ là một chiến lược tốt.