Tin tức các loại Tiền mã hóa, Tiền điện tử cập nhật nhanh nhất, mới nhất và chính xác nhất. Xem nhanh những biến động của thị trường của Bitcoin, Altcoin, Top Coin, Ethereum, Ripple, Binance…
Thông tin các chủ đề hot: DeFi(Tài chính phi tập trung), GameFi(Trò chơi tài chính), NFT(Non-fungible token). Bên cạnh Metaverse (Vũ trụ ảo blockchain), Hệ sinh thái (Ethereum, Solana, Cardano…) và Công nghệ Blockchain.
TienMaHoa liên tục cập nhật các tin tức mới nhất về thị trường Tiền mã hoá tại Việt Nam và trên Thế giới. Qua đó độc giả có được cái nhìn tổng quát về sự thay đổi các đồng tiền.
Friend.tech, nền tảng truyền thông xã hội phi tập trung tiên phong được phát triển bởi những người tạo ra Stealcam, đã gây bão trên thế giới kỹ thuật số chỉ trong hai tuần tồn tại.
Ứng dụng sáng tạo này, được xây dựng trên mạng mở rộng Base của Coinbase cho Ethereum, đã giới thiệu một khái niệm mang tính cách mạng – cho phép người dùng mua và bán “keys”, ban đầu được gọi là “shares” của tài khoản X (trước đây là Twitter) ưa thích của họ.
Điều thú vị là trong khoảng thời gian ngắn này, nền tảng này đã tích lũy được số tiền phí giao thức ấn tượng là 1,68 triệu USD. Đáng chú ý, nó đã hoạt động tốt hơn gần như tất cả các giao thức on-chain trên toàn cầu trong 24 giờ qua, chỉ sau Ethereum và Lido, theo báo cáo của DefiLlama.
Nguồn: DefiLlama
Mở khóa các khả năng của Friend.tech giữa các câu hỏi về quy định
Các cổ đông của Friend.tech được hưởng một lợi thế hấp dẫn – khả năng nhắn tin riêng tư cho các tài khoản mà họ sở hữu cổ phần. Tính năng này có ý nghĩa tiềm tàng, đặc biệt trong trường hợp các cơ quan quản lý chứng khoán chú ý.
Mark Hiraide, đối tác tại Mitchell Silberberg & Knupp, nhấn mạnh rằng mức độ phổ biến và sự chú ý của nền tảng này có thể thu hút sự giám sát của cơ quan quản lý, tương tự như trường hợp của Ripple. Ông gợi ý rằng sự chú ý đáng kể của công chúng có thể gây áp lực buộc các cơ quan quản lý phải can thiệp, làm nổi bật tầm quan trọng của tâm lý thị trường.
Hiraide đi sâu hơn vào các động lực cơ bản, chỉ ra kỳ vọng về lợi nhuận liên quan đến Friend.tech. Trong khi thừa nhận khía cạnh tiện ích, ông nhấn mạnh rằng việc ứng dụng đề cập đến “shares” có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ truy cập.
Nó biểu thị lời hứa hấp dẫn về việc tăng giá vốn trong chính cổ phiếu. Khi cơ sở người dùng mở rộng và nhu cầu về cổ phiếu tăng cao, giá trị của chúng được dự đoán sẽ tăng song song, nâng cao sức hấp dẫn đầu tư của chúng.
Sự gia tăng chưa từng có và mức độ tương tác của người dùng
Friend.tech ra mắt với phiên bản beta chỉ dành cho người được mời vào ngày 10 tháng 8, chứng kiến nhu cầu tăng đột biến ngay lập tức khiến công suất máy chủ của họ bị choáng ngợp trong cùng ngày.
Sự tiếp thu nhanh chóng này song song với số lượng người dùng ban đầu khoảng 10.000 người mua và người bán. Tuy nhiên, động lực đã tăng đáng kể, với nền tảng hiện đang có mức độ tương tác ấn tượng với hơn 115.000 người dùng duy nhất, một thực tế được chứng thực bằng dữ liệu blockchain do Dune tổng hợp.
Nguồn: Dune
Sự tăng trưởng theo cấp số nhân và cơ chế đổi mới của Friend.tech đã khơi dậy sự quan tâm và đầu cơ trong lĩnh vực công nghệ và tiền điện tử.
Khi nền tảng này tiếp tục thu hút người dùng và định hình lại bối cảnh truyền thông xã hội, thì những tác động đối với quy định, kỳ vọng lợi nhuận và trải nghiệm người dùng vẫn là chủ đề được thảo luận sôi nổi.
Tốc độ mà Friend.tech đạt được sức hút nhấn mạnh tiềm năng của nó trong việc định hình lại lĩnh vực kỹ thuật số, đồng thời thu hút sự kiểm tra cẩn thận từ các nhà quan sát cũng như cơ quan quản lý trong ngành.
Tiền điện tử là một thị trường đầy biến động, với giá của chúng dao động mạnh dựa trên vô số yếu tố. Trong bối cảnh không thể đoán trước này, các nhà phân tích và chuyên gia thường cung cấp thông tin chi tiết và dự đoán của họ, hướng dẫn các nhà đầu tư vượt qua bối cảnh đầy biến động.
Một dự đoán gần đây đến từ một nhà phân tích nổi tiếng, người tin rằng Solana (SOL) sẽ không chạm mức thấp mới vào năm 2023.
Lập luận của nhà phân tích bắt nguồn từ bối cảnh lịch sử. So sánh với năm 2019, nhà phân tích cho rằng:
“Mặc dù có vẻ giống năm 2019, nhưng tôi không nghĩ rằng BTC, ETH và SOL tạo ra mức thấp mới trong năm 2023 — theo quan điểm của tôi, năm 2022 là mức thấp. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không chấp nhận sự thật, nhưng nếu đúng, điều đó có nghĩa là xu hướng tăng dài hạn sẽ tiếp tục vào năm ’24 và ’25 – hãy cảnh giác với Bottom vultures (nhà đầu tư mua các công ty gặp khó khăn với giá rẻ và sau đó làm bất cứ điều gì cần thiết để vực dậy và kiếm lợi nhuận từ chúng) sẽ không bao giờ mua”.
Nguồn: TradingView
Tại thời điểm viết bài, Solana (SOL) đang giao dịch ở mức khoảng $21,17. Quỹ đạo giá hiện tại và tâm lý thị trường cung cấp một số trọng lượng cho dự đoán của nhà phân tích. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá SOL.
Một trong những yếu tố như vậy là “Death Cross” gần đây mà Solana đã trải qua. Trong lịch sử, Death Cross là một mẫu biểu đồ kỹ thuật cho thấy khả năng bán tháo đáng kể, là một dấu hiệu giảm giá, có thể ngụ ý một xu hướng giảm tiềm năng đối với Solana, mâu thuẫn với triển vọng lạc quan của nhà phân tích.
Hơn nữa, trong khi dự đoán của nhà phân tích bắt nguồn từ dữ liệu lịch sử thì thị trường tiền điện tử lại nổi tiếng là khó đoán. Các yếu tố như thay đổi quy định, tiến bộ công nghệ hoặc thậm chí các yếu tố kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá tài sản.
Ngoài ra, tổng giá trị bị khóa (TVL) hiện tại trên Solana, là thước đo tổng tài sản được đặt hoặc khóa trong các giao thức của blockchain, có thể cung cấp thông tin chi tiết về sức khỏe và tiềm năng phát triển của mạng. Rất tiếc, hiện tại, chúng tôi không thể truy xuất dữ liệu TVL mới nhất cho Solana.
Giao thức blockchain PoS layer 1 Cardano (ADA) đã tiết lộ các hoạt động phát triển mới nhất đang diễn ra trên Marlowe, môi trường phát triển hợp đồng thông minh của mạng.
Theo cập nhật từ Input Output Hong Kong (IOHK), nhóm cốt lõi làm việc trên giao thức đang bận rộn cải thiện thời gian chạy để tạo thêm không gian cho nhiều chức năng hơn.
Bản cập nhật cũng nói thêm rằng nhóm đang nỗ lực cải thiện sân chơi của giao thức cũng như trình khám phá đi kèm của nó. Với việc Marlowe ra mắt trên mainnet gần đây, bản cập nhật là minh chứng cho thấy hệ sinh thái nhà phát triển trên Cardano sôi động như thế nào và sẵn sàng liên tục nâng cấp giao thức nhằm phục vụ người dùng cuối.
Cardano luôn tự hào là mạng blockchain lớn tiếp theo đáng chú ý. Mặc dù tự hào về một số cải tiến ấn tượng để vượt trội so với các đối thủ của mình, về mặt sản phẩm phân phối và số lượng thực tế onchain, Cardano vẫn tụt hậu so với Ethereum (ETH) và Solana (SOL) về mặt nền tảng hỗ trợ hợp đồng thông minh.
Lấy TVL Defi làm ví dụ: trong khi số liệu của Ethereum là 22 tỷ USD thì TVL của Cardano được chốt ở mức chỉ 162 triệu USD. Sự khác biệt rõ ràng được thể hiện khi so sánh tổng số hợp đồng thông minh trên cả hai giao thức.
Sự khác biệt lớn về quy mô của Ethereum so với Cardano chắc chắn sẽ thay đổi về lâu dài vì Cardano đang nỗ lực cải thiện mọi khía cạnh của mạng lưới của mình.
Mặc dù sự phát triển của Marlowe sẽ giúp thúc đẩy sự phổ biến của các ứng dụng phi tập trung (dApps) trên Cardano, nhưng những cải tiến khác, bao gồm cả Hydra, cũng có khả năng nghiêng quy mô theo hướng có lợi cho blockchain về lâu dài.
Cardano vượt trội so với đối thủ trong hoạt động phát triển
Cardano đã được xếp hạng 1 về Github commit theo dõi hoạt động phát triển trên các blockchain. Trong tháng qua, hoạt động phát triển của ADA đã tăng tốc, bất chấp giá altcoin giảm.
Giá ADA là 0,259 USD tại thời điểm viết bài. Altcoin hiện đang giao dịch dưới ba đường trung bình động hàm mũ (EMA) dài hạn mà không có dấu hiệu phục hồi đáng kể.
Nguồn: TradingView
Dựa trên dữ liệu từ công cụ theo dõi thông tin tiền điện tử Santiment, các blockchain Polkadot và Kusama đã ghi nhận mức độ hoạt động phát triển cao nhất trong nhiều tháng. Trong ba mươi ngày qua, Cardano đã vượt trội hơn Polkadot, Kusama, Chainlink cùng các blockchain đối thủ khác và đứng đầu trong hoạt động phát triển trên Github.
Trong khi giá ADA sụt giảm và có xu hướng giảm, các nhà phát triển vẫn liên tục xây dựng. Cardano đã nhận được trung bình hơn 500 lượt đệ trình hàng ngày từ các nhà phát triển trên Github trong 30 ngày qua. Tuy nhiên, sự phát triển cao hơn đã không thể thúc đẩy sự phục hồi của giá tài sản.
Nguồn: Santiment
Mặc dù hoạt động phát triển thường không có mối tương quan với giá tài sản nhưng nó liên quan đến việc áp dụng và sử dụng tài sản đó trong dài hạn. Do đó, hoạt động phát triển ngày càng tăng của Cardano có thể tương quan với việc áp dụng altcoin cao hơn trong tương lai. Các dự án có nhiều khả năng chọn blockchain Cardano để triển khai các hợp đồng thông minh của họ nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh chóng trên chain.
Vụ kiện giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ripple đã trở thành mối quan tâm hàng đầu trong ngành công nghiệp tiền điện tử kể từ khi nó bắt đầu vào năm 2020.
Tuy nhiên, gần đây, sự chú ý đối với vụ kiện đã tăng vọt do những phát triển gần đây nhất. Vào tháng 7, chủ tọa phiên tòa – Analisa Torres – đã phán quyết rằng doanh số bán thứ cấp của XRP không cấu thành hợp đồng đầu tư. Đây là một đòn giáng mạnh vào SEC khi họ bác bỏ một trong những lập luận chính của mình.
Nhưng có phải SEC đang phạm phải một sai lầm trong các sự kiện sau đó không?
Theo một chuyên gia pháp lý, Ủy ban đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi quyết định nộp đơn kháng cáo giữa các bên. Ông lập luận rằng Thẩm phán Torres đã không phán quyết rằng việc mua bán qua sàn giao dịch “không thể” là hợp đồng đầu tư.
Trong một chủ đề chi tiết, luật sư nói rằng thẩm phán chỉ ra phán quyết rằng SEC “không đáp ứng nghĩa vụ chứng minh rằng một nhà đầu tư bán lẻ hợp lý sẽ tin rằng họ đang dựa vào những nỗ lực của Ripple để kiếm lợi nhuận.”
Hơn nữa, luật sư lưu ý rằng Ủy ban đã không đưa ra được bằng chứng về phạm vi tiếp cận và về “một hodler XRP đơn lẻ nói rằng anh ấy đang dựa vào Ripple để tăng giá XRP.”
Ông tin rằng SEC hiện đang mắc kẹt với hồ sơ.
“Thông thường, bên kháng cáo phán quyết cuối cùng có cơ hội giải thích phán quyết theo cách có lợi cho mình và tòa án đưa ra phán quyết không có cơ hội giải thích hoặc làm rõ. Nhưng bây giờ, cho dù Thẩm phán Torres có xác nhận hay từ chối kháng cáo giữa các bên, bà sẽ có cơ hội làm rõ phán quyết của mình. Bà sẽ nói rất rõ ràng rằng quyết định của bà chỉ là do SEC hoàn toàn không đáp ứng được nghĩa vụ chứng minh của mình.
Một điều quan trọng mà những người không phải là luật sư có thể biết nhưng không phải lúc nào cũng nhớ hoặc đánh giá cao: nguyên tắc chung là không thể đưa ra bằng chứng mới khi kháng cáo và cũng không thể đưa ra lập luận pháp lý mới khi kháng cáo. SEC đang bị mắc kẹt với hồ sơ.”
Trong khi đó, giá XRP tiếp tục giao dịch trong sắc đỏ, thể hiện mức giảm hơn 17% trong bảy ngày qua. Tuy nhiên, một số nhà phân tích dường như cho rằng những trục trặc của SEC có thể mở đường cho sự phục hồi trong tương lai gần.
Bitcoin bắt đầu một tuần mới với các trader tìm cách chữa lành vết thương của họ sau sự cố giảm nhanh 10%.
Hành động giá BTC đang phải vật lộn để phục hồi từ giai đoạn hưng phấn cho đến những ngày trước cuối tuần và có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi về một vài ngày biến động.
Với 26.000 đô la cho đến nay đang tạo thành tâm điểm cho thị trường, các lý thuyết đang nảy sinh về nơi Bitcoin có thể hướng tới tiếp theo.
Có nhiều yếu tố kết hợp có thể tạo ra ảnh hưởng — dữ liệu vĩ mô của Hoa Kỳ cùng bình luận quan trọng về nền kinh tế tại Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole hàng năm của Cục Dự trữ Liên bang.
Trong khi đó, đối với Bitcoin, hodler ngắn hạn hiện phải đối mặt với các khoản lỗ chưa thực hiện ngày càng tăng và các giao dịch thua lỗ onchain đang thiết lập mức cao nhất trong nhiều năm.
Tâm lý đã chìm xuống đáy cốc, nhưng nỗi sợ hãi có thực sự chính đáng?
Hãy cùng Tạp chí Bitcoin xem xét các chủ đề này và hơn thế nữa trong một tuần đáng được quan tâm cho thị trường tiền điện tử.
Sổ lệnh BTC giống “thị trấn ma” sau khi OI bị xóa sạch
Trong khi nhiều biến động dự kiến bắt đầu vào khoảng thời gian đóng cửa hàng tuần vào ngày 20 tháng 8, Bitcoin cuối cùng chỉ giao dịch đi ngang, với 26.300 đô la giới hạn đà tăng của nó.
Một đợt giảm giá tiếp theo đã đưa thị trường trở lại mốc 26.000 đô la, nơi nó được giao dịch tại thời điểm viết bài.
Biểu đồ BTC/USD 1 giờ. Nguồn: TradingView
Sau một tuần hỗn loạn, các trader và nhà phân tích vẫn rất thận trọng về triển vọng, với các nguồn tham khảo nhiều yếu tố kích hoạt cho xu hướng giảm mới.
“Các trader vẫn lo sợ, mong đợi nhiều xu hướng giảm hơn,” bộ giao dịch Decentrader đã viết trong một bản cập nhật X vào ngày 21 tháng 8.
Decentrader lưu ý rằng các trader đã buộc phải đặt vị thế Short trên các sàn giao dịch sau khi lượng lớn OI bị xoá sổ trong đợt giảm giá tuần trước.
“Funding rate tiếp tục ở mức âm,” nó nói thêm.
Maartunn, người đóng góp cho nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, đã mô tả tính thanh khoản của orderbook Binance hoang tàn như một “thị trấn ma”.
“Điều này sẽ mở ra cơ hội cho sự biến động, trong trường hợp bạn bỏ lỡ nó,” anh ấy gợi ý, bên cạnh một biểu đồ hiển thị tính thanh khoản và khối lượng order của cá voi từ Material Indicators.
Dữ liệu sổ lệnh BTC/USD và khối lượng cá voi trên Binance. Nguồn: Maartunn/X
Tuy nhiên, Maartunn lý luận rằng sự đảo ngược có thể xảy ra, dựa trên tiền lệ lịch sử.
“Trong toàn bộ lịch sử của Bitcoin, đã có 11 lần OI có mức giảm tương tự như ba ngày trước. Trong số 11 lần này, 8 lần dẫn đến tăng giá, trong khi 3 lần không,” một phần của phân tích riêng cho biết.
Các khoản thanh lý Long và Short tổng thể đã đạt đến mức tương đương với hậu quả của vụ nổ FTX vào tháng 11 năm 2022.
Trader Bitcoin cân nhắc “kịch bản hợp nhất”
Cuối tuần yên tĩnh khiến một số trader tạm dừng để suy nghĩ. Họ lập luận rằng Bitcoin giờ đây có thể mở ra cánh cửa cho một giai đoạn hợp nhất mới.
“Bitcoin đã giảm trở lại phạm vi trước đó. Tuần tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục giao dịch trong phạm vi này,” trader CrypNuevo chia sẻ. “Tôi muốn thấy một động thái giảm về $25.700- $25.800 vào thứ Hai và sau đó là một đợt tăng nhẹ trong phần còn lại của tuần cho đến vùng giữa $27k.”
Biểu đồ có chú thích BTC/USD. Nguồn: CrypNuevo/X
Trader Crypto Tony đã xem việc đòi lại mức đỉnh cục bộ26.300 đô la vào cuối tuần như một lời kêu gọi hành động.
“Cho đến lúc đó, tôi vẫn đang khoanh tay chờ đợi động thái tiếp theo của Bitcoin,” anh ấy kết luận.
Maartunn cũng thừa nhận rằng thời kỳ hợp nhất cho BTC/USD “không khó xảy ra”.
Trên các khung thời gian hàng tuần, trader Skew đã vạch ra các kịch bản tăng, giảm và hợp nhất đều có thể xảy ra.
“Kịch bản hợp nhất là dao động trong phạm vi dài hạn giữa $25K và $30K,” anh xác nhận cùng với một biểu đồ minh họa.
Biểu đồ có chú thích BTC/USD. Nguồn: Skew/X
Thời điểm quan trọng cho bài phát biểu của Powell
Mặc dù tuần trước không có dữ liệu kinh tế vĩ mô từ Hoa Kỳ, nhưng năm ngày tới hứa hẹn một sự thay đổi quan trọng về tiến độ.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ sẽ được công bố ngày 24 tháng 8, với doanh số bán nhà và các dữ liệu khác trước đó.
“Sự biến động đã chính thức quay trở lại,” nguồn bình luận tài chính The Kobeissi Letter tóm tắt.
Tuy nhiên, các trader và nhà phân tích chủ yếu tập trung vào Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, sẽ phát biểu tại Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole hàng năm vào ngày 25 tháng 8.
Jackson Hole là một địa điểm cổ điển gây ra sự biến động của thị trường và với tình hình hiện tại, sự kiện năm nay cũng không phải là ngoại lệ.
“Cuộc họp Jackson Hole thường niên của Fed quan trọng hơn bao giờ hết trong tuần này,” Kobeissi nói thêm.
Powell sẽ tham gia cùng các diễn giả khác trong đó có Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).
Với việc cả Nasdaq và S&P 500 đều ghi nhận một tuần thua lỗ như tiền điện tử, các mô hình lịch sử vẫn có thể lật ngược tình thế vì Jackson Hole theo truyền thống cung cấp cứu trợ rủi ro.
Trader và nhà phân tích nổi tiếng Miles Johal lưu ý rằng không giống như chứng khoán và Bitcoin, sức mạnh của đồng đô la Mỹ phải đối mặt với một cuộc đấu tranh khó khăn.
“SPX – Xu hướng tăng, ở mức hỗ trợ và quá bán. BTC – Xu hướng tăng, ở mức hỗ trợ và quá bán. DXY – Xu hướng giảm, ở mức kháng cự và quá mua. US10Y – Mô hình hai đỉnh, ở mức kháng cự và quá mua,” anh ấy giải thích.
“Xếp thành hàng rất rõ ràng. Xu hướng BTC và Vốn chủ sở hữu sẽ tăng lên sau khi quá trình điều chỉnh kết thúc.”
Biểu đồ chú thích so sánh tài sản vĩ mô. Nguồn: Miles Johal/X
Kobeissi trong khi đó nói thêm rằng tỷ lệ quyền chọn put/call vốn chủ sở hữu đã đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2023, cho thấy một động thái bất ổn sẽ sớm xảy ra.
“Các thị trường đang chuẩn bị cho một đợt giảm giá lớn hay một đợt Short squeeze khác sắp bắt đầu?” trader hỏi.
Tổn thất onchain tăng lên khi các nhà đầu cơ cảm thấy áp lực
Sẽ có một chút ngạc nhiên khi mức giảm 11% của Bitcoin đã tạo ra một sự thay đổi đáng kể trong các chỉ số về lợi nhuận onchain.
Trong số này có Tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã chi tiêu (aSOPR) được điều chỉnh, theo dõi lợi nhuận tổng hợp của tất cả các giao dịch, ngoại trừ những giao dịch có tuổi từ một giờ trở xuống.
Tỷ lệ “giá bán so với giá mua” này hiện đã trở lại dưới 1, rào cản giữa lãi và lỗ, đạt mức thấp nhất trong năm tháng, theo dữ liệu từ công ty phân tích onchain Glassnode.
Bitcoin trên biểu đồ SOPR. Nguồn: Glassnode/X
Glassnode cũng tiết lộ số lượng đầu ra giao dịch chưa chi tiêu (UXTO) trung bình trong bảy ngày đang thua lỗ ở mức cao nhất trong ba năm.
Bitcoin UTXO trong biểu đồ thua lỗ. Nguồn: Glassnode/X
Vào thời điểm đó, BTC/USD đang chứng kiến một đợt thoái lui khác vào tháng 8 — một đợt thoái lui dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, với tháng 9 chứng kiến lần cuối cùng nó chạm mốc 10.000 đô la trước khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới vào cuối năm 2020.
Khoảng thời gian này, các nhà đầu cơ đã phải hứng chịu phần lớn thiệt hại, với việc Bitcoin hiện đang giao dịch dưới mức chi phí cơ sở hoặc giá trị hợp lý của hodler ngắn hạn (STH) — những thực thể nắm giữ BTC trong thời gian dưới 155 ngày.
Biểu đồ giá trị hợp lý của nhóm hodler bitcoin. Nguồn: Glassnode
Nỗi sợ hãi quen thuộc
Trên thực tế, Bitcoin có thể không yếu như những gì chúng ta đang thấy, đúng không?
Dữ liệu tâm lý cho thấy phản ứng tự phát là phản ứng xác định đối với hành động giá BTC gần đây – và mọi chuyện có thể chưa kết thúc.
Theo Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử, nhà đầu tư tiền điện tử trung bình hiện đang sợ hãi hơn bất kỳ lúc nào kể từ khi Silicon Valley Bank (SVB) sụp đổ vào tháng 3.
Ở mức 38/100, “sợ hãi” đã chiếm ưu thế vững chắc khi tuần mới bắt đầu, với Fear & Greed giảm 16 điểm trong bảy ngày qua.
Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử (ảnh chụp màn hình). Nguồn: Alternative.me
Nhóm giao dịch Stockmoney Lizards lập luận rằng hiệu suất giá BTC thường xuyên gặp phải loại nhược điểm đã thấy vào tuần trước, khiến tháng này không có gì mới.
“Bitcoin bị bán tháo và mọi người đang kêu gọi mức giá 10k,” nhóm tóm tắt vào cuối tuần, bình luận về một biểu đồ so sánh về hành động giá trong chu kỳ halving hiện tại so với chu kỳ trước đó.
“Lịch sử của BTC gắn liền với những đợt bán tháo như vậy và thị trường sẽ phục hồi sau đó như trong quá khứ.”
Biểu đồ so sánh BTC/USD. Nguồn: Stockmoney Lizards/X
Trader và nhà phân tích nổi tiếng Rekt Capital đã đi sâu vào chi tiết hơn, lưu ý một số đợt giảm 20% chỉ riêng trong năm 2023 đối với BTC/USD.
Dữ liệu từ tài nguyên giám sát CoinGlass cho thấy mức lỗ tháng 8 năm 2023 là -10,8% kể từ ngày 21 tháng 8.
Bảng lợi nhuận hàng tháng BTC/USD (ảnh chụp màn hình). Nguồn: CoinGlass
Một chiếc ví Bitcoin bí ẩn đã trở thành hodler Bitcoin lớn thứ ba trên thế giới chỉ sau hơn ba tháng, với thời điểm diễn ra làm dấy lên một số giả thuyết hoang đường về chủ sở hữu của nó.
Theo dữ liệu từ nền tảng thống kê tiền điện tử BitInfoCharts, địa chỉ ví lần đầu tiên nhận được Bitcoin vào ngày 8 tháng 3. Trong suốt ba tháng và hai tuần tiếp theo, ví đã tích lũy được 118.000 BTC đáng kinh ngạc — trị giá 3,08 tỷ USD theo giá hiện tại.
Nguồn: BitInfoCharts
Việc tích lũy Bitcoin nhanh chóng và đáng kể trong một địa chỉ ví duy nhất đã thu hút nhiều phỏng đoán.
Một số người dùng cho rằng đó rất có thể là một sàn giao dịch tiền điện tử đang chuyển tiền, trong khi một số thành viên cấp tiến hơn của Crypto Twitter đã đăng một giả thuyết hoang dã hơn – cho thấy BlackRock là “trùm cuối”.
Giả thuyết này không dựa trên bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào, tuy nhiên, những người khác đã chia sẻ sự ủng hộ của họ bằng cách đăng ảnh về một tảng đá lớn màu đen.
Các ví Bitcoin lớn nhất hiện nay trên thế giới, theo BitInfoCharts, được cho là thuộc sở hữu của Binance và Bitfinex – dưới dạng ví lạnh Bitcoin.
Ví cá voi Bitcoin không xác định đứng ở vị trí thứ ba và theo sau là một ví lạnh Binance khác ở vị trí thứ tư.
BlackRock đã tạo nên làn sóng trên thị trường tiền điện tử vào ngày 15 tháng 6 khi nộp đơn đăng ký sản phẩm Bitcoin ETF giao ngay — nếu được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch chấp nhận — sẽ là sản phẩm đầu tiên thuộc loại này ở Hoa Kỳ.
Ứng dụng của BlackRock đã tạo ra một làn sóng nộp đơn cho các sản phẩm giao ngay tương tự từ một loạt các đối thủ nặng ký khác ở Phố Wall, bao gồm Fidelity, Invesco, Wisdom Tree và Valkyrie.
Shytoshi Kusama, nhà phát triển hàng đầu của Shibarium, giải pháp mở rộng Layer 2 dựa trên Ethereum của Shiba Inu, đã chia sẻ bản cập nhật mới nhất về nỗ lực khởi chạy lại giao thức sau sự cố.
Theo Kusama, nhóm cốt lõi đã thử nghiệm Shibarium trong hai ngày qua, đồng thời chú ý đến việc điều chỉnh các thông số của L2 để đưa nó vào trạng thái “sẵn sàng”, nơi nó hiện được cải tiến và tối ưu hóa.
Shibarium đã gặp khó khăn trong ngày đầu tiên ra mắt vào tuần trước, khi chain này ngừng sản xuất các block mà nhóm cho biết là do lưu lượng truy cập lớn mà họ không chuẩn bị trước.
Với sự thất vọng sau màn ra mắt của Shibarium, nhóm đã bắt đầu làm tốt hơn và thậm chí còn kêu gọi các kỹ sư dự án khác tham gia vào nỗ lực mở rộng quy mô cho Shibarium.
Dựa trên bản cập nhật hiện tại từ Kusama, giao thức vẫn đang trong quá trình thử nghiệm dù vẫn đang tạo các block. Ông lưu ý rằng một hệ thống giám sát mới đã được kích hoạt cùng với “các biện pháp an toàn bổ sung bao gồm giới hạn tốc độ ở cấp RPC và tự động reset máy chủ trong trường hợp ghi nhận mức lưu lượng truy cập lớn.”
Kusama hứa hẹn rằng Shibarium gần như đã sẵn sàng mở cửa trở lại và nhấn mạnh rằng có kế hoạch đưa các trình xác thực bổ sung lên mạng, tạo thêm không gian cho hodler BONE stake token của họ.
Cơ hội thứ hai tốt hơn
Sự ra mắt và tạm dừng đầy kịch tính của Shibarium là một điều không phổ biến trong hệ sinh thái Web3.0 vì hầu hết các dự án, đặc biệt là mạng Layer 2 trên Ethereum, thường cố gắng hết sức để vượt kỳ vọng của cộng đồng.
Shibarium đang có cơ hội thứ hai cho riêng mình, đội quân SHIB đang dự đoán liệu giao thức này có thực sự phát huy hết tiềm năng của nó hay không, như đã được chứng minh trong vài tháng qua.
Thị trường tiền điện tử rung chuyển vào tuần trước khi giá tài sản trong không gian sụt giảm nhanh chóng. Kết quả là hơn 170.000 trader đã mất vị thế, thiệt hại lên tới hơn 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, không phải tất cả các trader đều bị ảnh hưởng do sự cố vì một trader cá voi GMX đã kiếm được lợi nhuận gần 7 con số. Phân tích sâu hơn, địa chỉ này dường như đang đạt được tỷ lệ thắng ấn tượng 80% trong 2 tháng qua.
Trader cá voi GMX kiếm gần 1 triệu đô la
Khi thị trường tiền điện tử sụp đổ vào tuần trước và giá ETH trượt từ trên 1.800 xuống dưới 1.600 đô la, hầu hết thị trường đều thua lỗ. Nhưng một trader cá voi GMX đã ở đúng vị thế để kiếm lợi từ vụ sụp đổ đó và họ đã được khen thưởng xứng đáng vì tầm nhìn xa của mình.
Vào thời điểm xảy ra sự cố, cá voi này có một vị thế Short ETH trị giá 9,5 triệu đô la được mở với mức giá 1.962 đô la. Cá voi giữ vị trí này và ngay khi thị trường lao dốc, họ đã đóng vị thế, thu về 992.784 đô la tiền lời. Giao dịch được thực hiện với đòn bẩy gấp 40 lần trên nền tảng GMX.
Trader cá voi GMX kiếm được 992.784 đô la từ Short ETH | Nguồn: GMX.HOUSE
Bất chấp chiến thắng đậm này, địa chỉ vẫn chưa dừng lại ở đó. Không lâu sau khi đóng giao dịch, cá voi tiếp tục mở vị thế Long ETH bằng cách sử dụng đòn bẩy 5x. Khoảng thời gian này, cá voi đã bắt được giá ETH ở mức 1.624 đô la và cho rằng giá tăng lên kể từ đó, trader đã kiếm được khoản lợi nhuận 159.468 đô la tại thời điểm viết bài.
Sự cố ETH đẩy giá xuống dưới 1.600 đô la | Nguồn: Tradingview.com
Tỷ lệ thắng 80% khi giao dịch tiền điện tử
Mặc dù vị thế của trader cá voi GMX này rất ấn tượng trong vài ngày qua, nhưng điều thậm chí còn ấn tượng hơn là tỷ lệ thắng của họ trong 2 tháng qua. Theo dữ liệu của GMX, trader cá voi này đã thực hiện giao dịch đầu tiên vào tháng 6 và kể từ đó, margin lợi nhuận của họ đã vượt xa margin thua lỗ.
Với việc ETH rõ ràng là một coin được yêu thích, cá voi đã thực hiện tổng cộng 10 giao dịch trong khoảng thời gian 2 tháng. Vì họ chỉ thua lỗ trong 2 giao dịch, nên tỷ lệ thắng hiện tại của họ hiện ở mức 80%. Tính tổng lợi nhuận và thua lỗ sẽ mang lại lợi nhuận trung bình là 1,2 triệu đô la từ 10 giao dịch này.
Vị thế Long ETH của cá voi đang có lời hiện vẫn đang mở. Nhưng nếu họ đóng giao dịch, thì 9 giao dịch chiến thắng trong tổng số 11 sẽ đưa tỷ lệ thắng của họ lên khoảng 82%, một con số ấn tượng đối với các trader.
Cho đến nay, cá voi này đã thực hiện 8 giao dịch ETH, 4 giao dịch Bitcoin, 1 giao dịch LINK và 1 giao dịch UNI (lỗ 1.987 đô la).
Trong vài tháng qua, trader Bitcoin dường như dần quen hơn với việc thị trường ít biến động. Nhưng trong lịch sử, không có gì lạ khi giá tiền điện tử hàng đầu thị trường dao động 10% chỉ trong hai hoặc ba ngày. Đợt điều chỉnh 11,4% gần đây từ $29.340 xuống $25.980 trong 3 ngày, từ 15 tháng 8 đến 18 tháng 8 đã khiến nhiều người bất ngờ, dẫn đến đợt thanh lý lớn nhất kể từ khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Sự điều chỉnh này có đáng kể về mặt cấu trúc thị trường không?
Một số chuyên gia chỉ ra rằng tính thanh khoản giảm là nguyên nhân dẫn đến sự biến động tăng vọt gần đây, nhưng thực tế có phải như vậy không?
Như được biểu thị bằng biểu đồ Kaiko Data, mức giảm 2% của Bitcoin đã phản ánh việc thị trường đang giảm biến động. Có thể các nhà tạo lập thị trường đã điều chỉnh thuật toán của họ để phù hợp với điều kiện thị trường hiện hành. Do đó, việc đi sâu vào thị trường phái sinh để đánh giá tác động của việc BTC giảm xuống $26.000 có vẻ hợp lý. Đánh giá này nhằm mục đích xác định liệu cá voi và các nhà tạo lập thị trường có đang hiện diện tâm lý giảm giá hay không? Hay họ đang yêu cầu phí bảo hiểm cao hơn cho các chiến lược phòng ngừa rủi ro của mình.
Các trader nên xác định các trường hợp tương tự trong quá khứ gần đây và có hai sự kiện nổi bật:
Chỉ số giá Bitcoin/USD, năm 2023 | Nguồn: TradingView
Lần giảm giá đầu tiên diễn ra từ 8 tháng 3 đến 10 tháng 3, khiến Bitcoin giảm mạnh 11,4% xuống còn $19.600, đánh dấu mức thấp nhất trong hơn 7 tuần vào thời điểm đó. Sự điều chỉnh này diễn ra sau sự sự sụp đổ của Silvergate Bank, một đối tác hoạt động quan trọng của nhiều công ty tiền điện tử.
Động thái quan trọng tiếp theo xảy ra trong khoảng thời gian từ 19 tháng 4 đến 21 tháng 4, dẫn đến giá giảm 10,4%. BTC đã quay trở lại mức $27.250 lần đầu tiên sau hơn ba tuần sau khi Gary Gensler, chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện.
Không phải mọi đợt giảm 10% đều giống nhau
Hợp đồng tương lai hàng quý của Bitcoin thường có xu hướng giao dịch với mức chênh lệch nhẹ khi so sánh với thị trường giao ngay. Điều này phản ánh xu hướng của người bán là, họ sẽ nhận khoản bồi thường bổ sung để trì hoãn giải quyết. Trong thị trường lành mạnh, các hợp đồng tương lai BTC được giao dịch với mức phí bảo hiểm hàng năm dao động từ 5 đến 10%. Tình huống này được gọi là “contango” và cũng không phải mới mẻ gì với lĩnh vực tiền điện tử.
Phí bảo hiểm tương lai Bitcoin 3 tháng, tháng 3/tháng 4 năm 2023 | Nguồn: Laevitas
Trước sự cố vào 8 tháng 3, phí bảo hiểm hợp đồng tương lai của Bitcoin ở mức 3,5%, cho thấy mức độ thoải mái vừa phải. Tuy nhiên, khi giá Bitcoin giảm xuống dưới $20.000, cảm giác bi quan ngày càng gia tăng, khiến phí bảo hiểm chuyển sang -3,5%. Hiện tượng này, được gọi là “backwardation”, điển hình cho thị trường giảm giá.
Ngược lại, sự điều chỉnh vào 19 tháng 4 có tác động tối thiểu đến số liệu chính về hợp đồng tương lai của Bitcoin, với phí bảo hiểm vẫn ở khoảng 3,5% khi giá BTC quay trở lại mức $27.250. Điều này hàm ý rằng các trader chuyên nghiệp rất tin tưởng vào tính lành mạnh của cấu trúc thị trường hoặc đã chuẩn bị tốt cho đợt điều chỉnh 10,4%.
Sự cố 11,4% BTC từ 15 tháng 8 đến 18 tháng 8 cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với các trường hợp trước. Điểm khởi đầu cho phí bảo hiểm tương lai của Bitcoin cao hơn, vượt qua ngưỡng trung lập 5%.
Phí bảo hiểm tương lai Bitcoin 3 tháng, tháng 8 năm 2023 | Nguồn: Laevitas
Các bạn hãy chú ý xem thị trường phái sinh đã hấp thụ cú sốc nhanh như thế nào vào 18 tháng 8. Phí bảo hiểm hợp đồng tương lai BTC nhanh chóng quay trở lại vị trí trung lập đến tăng giá 6%. Điều này cho thấy việc giá giảm xuống còn $26.000 không có tác động đáng kể đến sự lạc quan của cá voi và các nhà tạo lập thị trường.
Các trader cũng nên phân tích thị trường quyền chọn để hiểu liệu sự điều chỉnh gần đây có khiến các trader chuyên nghiệp trở nên ngại rủi ro hơn hay không. Nói tóm lại, nếu các trader dự đoán giá Bitcoin sẽ giảm, chỉ số độ lệch delta sẽ tăng trên 7% và các giai đoạn phấn khích có xu hướng lệch -7%.
Quyền chọn Bitcoin 30 ngày có độ lệch delta 25% | Nguồn: Laevitas
Dữ liệu cho thấy có nhu cầu cao quá mức đối với quyền chọn mua BTC trước sự cố ngày 15 tháng 8, với chỉ báo ở mức -11%. Xu hướng này đã thay đổi trong năm ngày tiếp theo, mặc dù vẫn nằm trong phạm vi trung lập và không thể vượt qua ngưỡng 7%.
Cuối cùng, cả quyền chọn Bitcoin và số liệu phái sinh đều không cho thấy có bất kỳ dấu hiệu nào về việc trader chuyên nghiệp sẽ chấp nhận quan điểm giảm giá. Mặc dù điều này không nhất thiết đảm bảo BTC sẽ nhanh chóng quay trở lại mức hỗ trợ $29.000 nhưng nó sẽ làm giảm khả năng điều chỉnh giá kéo dài.
