Điều gì đã thúc đẩy các nhà đầu tư tỷ phú như George Soros, Mark Cuban và những người khác thay đổi quan điểm về Bitcoin và lao vào thị trường tiền điện tử?

George Soros, tỷ phú người Mỹ gốc Hungary và nhà đầu tư huyền thoại, được biết đến với những hiểu biết sâu sắc về tài chính và những bước đi táo bạo trong thế giới đầu tư.

Trở lại tháng 1 năm 2018, Soros đã gây chú ý tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos khi gọi Bitcoin là “bong bóng”, so sánh cơn sốt tiền điện tử với cơn cuồng hoa tulip những năm 1600 ở Hà Lan.

Tuy nhiên, trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, Soros Fund Management tiết lộ vào tháng 10 năm 2021 rằng họ đã mạo hiểm bước vào thế giới tiền điện tử bằng cách sở hữu một số Bitcoin.

Sự quan tâm của quỹ đối với tiền điện tử không dừng lại ở đó. Trong quý 1 năm 2024, Soros Fund Management đã tăng cổ phần của mình trong MicroStrategy, một công ty đầu tư rất nhiều vào Bitcoin với số cổ phần nắm giữ trị giá hơn 135 triệu USD.

Quan điểm của Soros về tiền điện tử đã phát triển như thế nào trong những năm qua và những tỷ phú nào khác đã mắc phải FOMO (sợ bỏ lỡ) tiền điện tử? Hãy đi sâu hơn vào chi tiết và tìm hiểu.

Từ hoài nghi đến nhà đầu tư: Lập trường thay đổi của Soros

Khi George Soros phát biểu tại Davos vào năm 2018, ông khá rõ ràng về sự hoài nghi của mình đối với Bitcoin ( BTC ), mô tả nó như một bong bóng cổ điển. Mối quan tâm hàng đầu của ông là sự biến động của nó, điều mà ông tin rằng khiến nó không phù hợp làm tiền tệ.

“Bitcoin không phải là một loại tiền tệ,” Soros nói, “bởi vì một loại tiền tệ được cho là một phương tiện lưu trữ giá trị ổn định và một loại tiền tệ có thể dao động 25% trong một ngày thì không thể được sử dụng để trả lương. Bởi vì tiền lương có thể giảm 25% trong một ngày.”

Bất chấp sự dè dặt về Bitcoin, Soros vẫn lạc quan về công nghệ blockchain cơ bản. Anh ấy nhìn thấy tiềm năng tốt đẹp của nó, đặc biệt là trong việc giúp người di cư giữ tiền của họ an toàn.

Chuyển nhanh đến tháng 10 năm 2021 và Soros Fund Management tiết lộ rằng họ sở hữu một số Bitcoin. Dawn Fitzpatrick, Giám đốc điều hành và giám đốc đầu tư của Soros Fund Management, phát biểu tại một sự kiện của Bloomberg rằng quỹ này sở hữu “một số đồng xu… nhưng không nhiều”.

Đến tháng 12 năm 2022, Soros Fund Management đã tham gia sâu hơn vào lĩnh vực tiền điện tử. Quỹ này đã mua trái phiếu chuyển đổi trị giá 39,6 triệu USD của Marathon Digital Holdings, một công ty khai thác tiền điện tử nổi tiếng.

Trái phiếu chuyển đổi là công cụ nợ dài hạn có thể chuyển đổi thành cổ phiếu, thể hiện cách tiếp cận chiến lược của Soros trong việc tiếp cận thị trường tiền điện tử.

Ngoài ra, quỹ còn mua lại các vị thế lớn trong MicroStrategy. Hồ sơ 13F của Soros gửi lên SEC tiết lộ cả quyền chọn mua và bán đối với cổ phiếu MicroStrategy, cũng như gần 200 triệu USD cổ phiếu ưu đãi MicroStrategy.

Và bây giờ, đến tháng 5 năm 2024, sự quan tâm của Ban quản lý quỹ Soros đối với MicroStrategy thậm chí còn tăng lên nhiều hơn, với số cổ phần nắm giữ trị giá hơn 135 triệu USD.

Khoản đầu tư này rất đáng chú ý vì MicroStrategy đã là một công ty lớn trên thị trường Bitcoin, nắm giữ hơn 214.000 BTC, nhờ chiến lược mua lại Bitcoin tích cực của người đồng sáng lập Michael Saylor.

Mark Cuban: từ quả chuối đến tín đồ blockchain

Mark Cuban, chủ sở hữu tỷ phú của Dallas Mavericks, đã có một hành trình khá thú vị với tiền điện tử.

Trở lại năm 2019, trong một phiên hỏi đáp trên YouTube, Cuban đã châm biếm nổi tiếng rằng ông “thà ăn chuối hơn Bitcoin”, trích dẫn một cách hài hước sự hoài nghi ban đầu của mình.

Ông so sánh Bitcoin với thẻ bóng chày và truyện tranh, nhấn mạnh rằng những mặt hàng này, theo quan điểm của ông, không có giá trị nội tại.

Bất chấp những nghi ngờ ban đầu, quan điểm của Cuban về tiền điện tử bắt đầu thay đổi . Đến năm 2021, Cuban đã trở thành người ủng hộ mạnh mẽ tài chính phi tập trung ( DeFi ) và các token không thể thay thế ( NFT ).

Ông nhìn thấy tiềm năng của hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung ( dApps ) để đổi mới các ngành ngoài tài chính. Do đó, danh mục đầu tư của anh ấy đã phát triển bao gồm các dự án như Polygon ( MATIC ), giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 cho Ethereum ( ETH ).

Dallas Mavericks của Cuban thậm chí còn bắt đầu chấp nhận Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác để mua vé và hàng hóa, củng cố thêm cam kết của ông đối với không gian tiền điện tử.

Sự cống hiến của Cuban cho ngành công nghiệp tiền điện tử cũng được thể hiện rõ qua chiến lược đầu tư của ông. Ông tiết lộ rằng 80% khoản đầu tư không thuộc “Shark Tank” của ông tập trung vào công nghệ tiền điện tử và blockchain.

Ông coi khía cạnh phi tập trung của tài sản kỹ thuật số là điểm thu hút lớn nhất, đặc biệt quan tâm đến các tổ chức tự trị phi tập trung ( DAO ).

DAO hoạt động mà không có cơ quan trung ương, dựa vào chủ sở hữu token để đưa ra quyết định, điều mà Cuban thấy hấp dẫn vì cách tiếp cận dân chủ của mình.

Ngày nay, Mark Cuban là một trong những tỷ phú nổi bật nhất ủng hộ công nghệ blockchain. Hành trình từ việc thích chuối hơn Bitcoin đến đầu tư mạnh vào các dự án blockchain của anh ấy chắc chắn là một câu chuyện đáng được chia sẻ.

Warren Buffett: từ sự hoài nghi đến đầu tư chiến lược

Warren Buffett, nhà đầu tư và CEO huyền thoại của Berkshire Hathaway, luôn được biết đến với quan điểm phê phán tiền điện tử. Vào năm 2018, ông đã gọi Bitcoin là “thuốc diệt chuột bình phương”, bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc về giá trị và tính bền vững lâu dài của nó.

Buffett thích đầu tư vào các công ty có tài sản hữu hình và dòng tiền ổn định, điều này khiến cho những thăng trầm của tiền điện tử trở nên không hấp dẫn đối với ông.

Nhưng bất chấp những lời lẽ gay gắt của mình, hành động của Buffett vẫn kể một câu chuyện mang nhiều sắc thái hơn. Vào cuối năm 2021, Berkshire Hathaway đã có một động thái đáng ngạc nhiên khi đầu tư 1 tỷ USD vào Nubank, một ngân hàng kỹ thuật số Brazil thân thiện với tiền điện tử.

Theo hồ sơ 13F gửi lên SEC, Berkshire đã mua 107,1 triệu cổ phiếu của Nu Holdings với mức giá trung bình là 9,38 USD một cổ phiếu.

Khoản đầu tư lớn này không phải là lần khiêu vũ đầu tiên của Buffett với Nubank. Trước đó vào tháng 6 năm 2021, Berkshire Hathaway đã rót 500 triệu USD vào Nubank trong đợt gia hạn vòng cấp vốn Series G. Vòng này định giá Nubank ở mức 30 tỷ USD.

Vào tháng 12 năm 2021, khi Nubank IPO, Berkshire Hathaway đã mua thêm 30 triệu cổ phiếu với giá 250 triệu USD. Vào thời điểm đó, giá trị của Nubank tăng vọt lên 41,5 tỷ USD.

Nó có nghĩa là gì? Các khoản đầu tư của Buffett vào Nubank gợi ý về mối quan tâm thận trọng nhưng mang tính chiến lược đối với không gian công nghệ tài chính và tiền điện tử. Mặc dù anh ấy vẫn thận trọng khi đầu tư trực tiếp vào tiền điện tử, nhưng hành động của anh ấy cho thấy sự thích ứng chậm nhưng ổn định với môi trường đang thay đổi.

Nhà tư bản luôn nhảy theo giai điệu của đồng tiền

Tiền biết nói, và trong thế giới tài chính, nó có tiếng nói lớn hơn bất cứ thứ gì khác. Sự cám dỗ của lợi nhuận có thể biến ngay cả những người hoài nghi nhất thành những người ủng hộ nhiệt tình và đôi khi khiến những người tin tưởng nhiệt thành trở thành những người chỉ trích cảnh giác.

Goldman Sachs là một ví dụ điển hình. Vào năm 2018, họ đã tạm dừng kế hoạch mở một sàn giao dịch tiền điện tử do sự không chắc chắn về quy định và thiếu sự quan tâm của tổ chức.

Nhưng đến năm 2021, khi Bitcoin tăng vọt và nhu cầu của tổ chức tăng lên, Goldman Sachs đã khởi động lại sàn giao dịch tiền điện tử của mình, cung cấp hợp đồng tương lai Bitcoin và các hợp đồng kỳ hạn không thể chuyển giao cho khách hàng của mình.

Tại hội nghị Đồng thuận 2024 do CoinDesk tổ chức, Goldman Sachs thậm chí còn ăn mừng sự thành công của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay mới.

Mathew McDermott, người đứng đầu toàn cầu về tài sản kỹ thuật số của ngân hàng đầu tư, đã gọi việc SEC chấp thuận các quỹ ETF BTC giao ngay là một “bước ngoặt tâm lý lớn” và ăn mừng “thành công đáng kinh ngạc” của họ.

Ray Dalio, người sáng lập Bridgewater Associates, cũng là một người hoài nghi đáng chú ý khác. Ban đầu, ông chỉ trích Bitcoin vào tháng 9 năm 2017,gọi nó là “bong bóng”, nói rằng nó không phải là nơi lưu trữ giá trị tốt cũng như không phải là phương tiện trao đổi.

Tuy nhiên, đến năm 2021, Dalio tiết lộ rằng ông sở hữu một số Bitcoin và gọi nó là “một phát minh tuyệt vời”, nhận ra tiềm năng của nó như một hàng rào chống lạm phát và mất giá tiền tệ.

Nhưng tại sao những nhà tư bản này lại háo hức đón nhận thế giới mới này đến vậy? Câu trả lời nằm ở sự đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro.

Với tỷ lệ lạm phát đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ và tài sản truyền thống hoạt động kém hiệu quả, tài sản kỹ thuật số mang đến một hàng rào hấp dẫn trước những bất ổn kinh tế.

Tương lai của tài chính đang được viết bằng mã và chuỗi khối, và những ai sẵn sàng nhảy theo giai điệu mới này sẽ dẫn đầu.