Tienmahoa.net là đồng tác giả chính và chủ sở hữu của Website Tienmahoa.Net này. Tác giả có kinh nghiệm đầu tư hơn 8 năm tại thị trường Tiền mã hoá, Tiền điện tử. Bên cạnh kiến thức chuyên sâu về công nghệ Blockchain mà tác giả đã tiên phong giảng dạy tại các trường Đại học hàng đầu tại Việt Nam, qua đó có thể giải thích và tổng hợp thông tin đúng và chính xác hơn trong phạm vi hiểu biết của tác giả.
Theo công ty tiền điện tử niêm yết công khai Fineqia, Bitcoin chiếm 75% tổng số AUM tiền điện tử ETP từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023.
Theo báo cáo của nền tảng tài sản kỹ thuật số Fineqia, các sản phẩm giao dịch trao đổi tiền điện tử toàn cầu (ETP) đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể vào năm 2023, được cho là vượt xa mức tăng trưởng của các tài sản cơ bản.
Fineqia đưa tin, các ETP dựa trên tiền điện tử do các công ty như 21Shares, Grayscale và CoinShares phát hành đã ghi nhận mức tăng 91% về tổng tài sản được quản lý (AUM) từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023.
Sự gia tăng của ETP tiền điện tử đã vượt xa mức tăng trưởng của tài sản kỹ thuật số cơ bản tới 30%, vì tiền điện tử có mức tăng trưởng tương đối chậm hơn khoảng 70% trong cùng kỳ.
Nghiên cứu của Fineqia bao gồm tất cả 168 ETP tiền điện tử hiện đang được phát hành, dựa trên dữ liệu ETP AUM từ các nguồn như 21Shares, Grayscale Investment, VanEck Associates và các nguồn khác.
Người phát ngôn của Fineqia nói với Cointelegraph: “Nghiên cứu bao gồm tất cả các sản phẩm do 21Shares, Grayscale, CoinShares, ETC Group, VanEck, WisdomTree và các tổ chức phát hành khác phát hành”.
Nhà phân tích nghiên cứu Matteo Greco của Fineqia cho biết: “Dữ liệu được cập nhật vào mỗi ngày làm việc đầu tiên của tháng, do đó chúng thể hiện dữ liệu vào cuối tháng trước”. Ông nói thêm rằng dữ liệu được thu thập từ các nguồn chính thức và khi không có sẵn trên trang web của tổ chức phát hành từ các nhà tổng hợp dữ liệu. Nhà phân tích lưu ý: “Tất cả dữ liệu được lưu trữ vào một bảng tính và được xếp chồng lên nhau hàng tháng bắt đầu từ tháng 8 năm 2022”.
Fineqia đã cho rằng sự khác biệt giữa sự gia tăng AUM của tiền điện tử và sự gia tăng của thị trường tiền điện tử là do tỷ lệ lớn hơn của Bitcoin ( BTC ) trong ETP tài sản kỹ thuật số so với thị phần của nó trên thị trường tổng thể. Theo nghiên cứu, Bitcoin chiếm 75% tổng số AUM ETP tiền điện tử. Mặt khác, theo dữ liệu từ CoinGecko, thị phần của Bitcoin trên thị trường tiền điện tử đã đạt khoảng 50% trong năm qua.
Đồng thời, Bitcoin là một trong những đồng tiền tăng giá lớn nhất trên thị trường tiền điện tử, tăng 104% trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023. Ether (ETH), loại tiền điện tử lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường, đã tăng mạnh 50% so với cùng kỳ, theo dữ liệu từ CoinGecko.
Biểu đồ giá bitcoin từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023. Nguồn: CoinGecko
Theo Fineqia, tiền điện tử ETP AUM đạt 38 tỷ USD vào tháng 10, tăng 25% so với tháng trước và đạt con số cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử cũng tăng 17% trong tháng 10, tăng từ 1,15 nghìn tỷ USD lên 1,35 nghìn tỷ USD .
Theo Giám đốc điều hành Fineqia Bundeep Singh Rangar, sự năng động trong thị trường tiền điện tử ETP và thị trường tiền điện tử nói chung là tín hiệu cho thấy sự phấn khích xung quanh một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay tiềm năng sắp ra mắt ở Hoa Kỳ. Anh ấy nói:
“Các tín hiệu khói đã xuất hiện cho thấy rất có thể và sắp xảy ra sự chấp thuận đối với Bitcoin Spot ETF. Thị trường chỉ đơn giản là phản ứng với tín hiệu tích cực này.”
Tin tức này được đưa ra khi 12 ứng dụng Bitcoin ETF giao ngay từ các công ty như 21Shares và WisdomTree đang chờ quyết định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Vào giữa tháng 11, SEC đã trì hoãn các quyết định phê duyệt đối với các ứng dụng Bitcoin ETF ba giao ngay khác của các công ty như Franklin Templeton, Hashdex và Global X.
Vào ngày 15 tháng 11, Franklin Templeton và Hashdex – có thời hạn trước đó được ấn định là ngày 17 tháng 11 – đã bị SEC trì hoãn đến ngày 1 tháng 1 năm 2024. Global X, có thời hạn được ấn định vào ngày 21 tháng 11, cũng phải đối mặt với sự chậm trễ như mong đợi, với việc SEC yêu cầu công ty gửi phản bác trong 35 ngày tới hoặc trước ngày 22 tháng 12.
Dữ liệu thị trường cho thấy Bitcoin phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm sau khi BTC tăng giá nhanh chóng trước đó, nhưng các yếu tố cho một đợt tăng giá bền vững vẫn còn đó.
Bitcoin ( BTC ) bắt đầu tuần lễ Tạ ơn ở Hoa Kỳ với mức quay trở lại 37.000 đô la khi phe bò ngoan cố từ chối nới lỏng sự kiểm soát của họ.
Hành động giá BTC vẫn ở mức cao gần mức cao nhất trong 18 tháng khi một đợt đóng cửa hàng tuần khác mang lại cảm giác mới mẻ về đà tăng của thị trường.
Tiền điện tử lớn nhất tiếp tục giữ vững vùng đất đã được khai hoang và mặc dù tốc độ tăng giá hiện chậm hơn so với các tuần trước, nhưng BTC/USD vẫn tăng 7% tính đến thời điểm hiện tại.
Những ngày tới có thể hình thành như thế nào đối với Bitcoin?
Việc in dữ liệu kinh tế vĩ mô tạo cơ hội cho một số biến động nhanh chóng, trong khi về cơ bản, bối cảnh về các nguyên tắc cơ bản của mạng Bitcoin vẫn tươi sáng như chưa từng có vào năm 2023.
Đồng thời, động lực cung cấp thật đáng ngạc nhiên – những đồng tiền không hoạt động trong một năm trở lên hiện lần đầu tiên chiếm hơn 70% nguồn cung, cho thấy sự miễn cưỡng của những người nắm giữ dài hạn trong việc “bán đứt”.
Sự thống trị của Bitcoin cũng đang tiếp tục mạnh mẽ, dẫn đến hy vọng rằng thị trường tiền điện tử cổ điển sẽ tăng giá một lần nữa trong những giai đoạn đầu.
Cointelegraph xem xét các yếu tố này và hơn thế nữa như một phần của danh sách hàng tuần về tất cả những yếu tố tác động đến hành động giá BTC trong tuần tới.
Các nhà giao dịch bitcoin duy trì tỷ lệ thoái lui giá BTC
Bitcoin đã có mức đóng cửa hàng tuần tăng vọt phù hợp với mức tăng lên 37.500 USD, nhưng sau đó không giữ được mức đó.
Để thể hiện sự khó khăn trong việc giành lại mức hỗ trợ cao hơn, hành động giá BTC hiện đã quay trở lại quanh mốc 37.000 USD kể từ ngày 20 tháng 11, theo dữ liệu từ Cointelegraph Markets Pro và TradingView .
“Nguồn cung vượt mức giá đáng kể và hướng tới 40 nghìn đô la,” nhà giao dịch nổi tiếng Skew lưu ý trong một phần phân tích truyền thông xã hội mới nhất của mình.
“Điều này sẽ đòi hỏi nhu cầu liên tục về BTC giao ngay để bẻ khóa imo. Xác nhận tăng giá cho thấy giá thầu giới hạn tiến gần hơn đến giá ở đây, điều đó sẽ báo hiệu giá và nhu cầu cao hơn.”
Còn nhiều giờ nữa là Phố Wall mở cửa, một số người tham gia thị trường có cảm giác rằng giao dịch trong phạm vi sẽ tiếp tục trong thời gian ngắn.
“Bitcoin rõ ràng đang xây dựng phạm vi ở đây,” Michaël van de Poppe, người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty thương mại Eight, nói với những người đăng ký X khi nến hàng tuần hoàn thành.
“Mức kháng cự ở mức 38 nghìn đô la, trong khi mức hỗ trợ ở mức 33-34,5 nghìn đô la là mức cần theo dõi đối với các mục mua dài hạn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ giảm xuống thấp hơn một chút (có thể dưới 36 nghìn đô la một chút) trước khi quay trở lại mức cao nhất. Cần phải nắm bắt xu hướng.”
Biểu đồ có chú thích BTC/USD. Michaël van de Poppe/X
Khái niệm thoái lui để kiểm tra tính thanh khoản gần đây không có gì mới. Như Cointelegraph đã đưa tin , các mục tiêu giảm giá bao gồm chuyến đi tới mức 33.000 USD và thậm chí dưới 31.000 USD.
Tuy nhiên, không giống như mức tăng ban đầu lên mức cao nhất trong 18 tháng vào tuần trước, dữ liệu thị trường Bitcoin cho thấy bầu không khí bình tĩnh hơn nhiều giữa các nhà giao dịch, với cả lãi suất mở (OI) và lãi suất cấp vốn vẫn ở mức trung lập.
#Bitcoin Một số lệnh bán đã được đẩy ra nhờ lực đẩy đó trước khi đóng cửa hàng tuần.
Lãi suất mở nhìn chung vẫn khá thấp so với vài tuần trước. Tỷ lệ tài trợ trung tính.
BTC/USD vẫn tăng 7% trong tháng 11 – mức tăng khiêm tốn nhưng vẫn là tháng hoạt động tốt nhất của cặp tiền này kể từ năm 2020, theo dữ liệu từ nguồn giám sát CoinGlass.
“Mặc dù tâm lý không mấy tốt đẹp, nhưng $BTC vẫn tăng ~5% trong tháng 11,” nhà giao dịch nổi tiếng Daan Crypto Trades nhận xét về hiệu suất.
“Tháng 12 có xu hướng là một tháng đầy biến động với những con số lớn. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ chứng kiến một ngày cuối năm đầy biến động!”
Lợi nhuận hàng tháng của BTC/USD (ảnh chụp màn hình). Nguồn: CoinGlass
Việc làm, biên bản Fed dẫn đến tuần lễ vĩ mô Lễ Tạ ơn ngắn
Tuần lễ Tạ ơn của Hoa Kỳ sẽ được đặc trưng bởi một loạt các công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô thú vị nhằm giúp các nhà giao dịch tiền điện tử cảm thấy nhẹ nhõm.
Tuyên bố thất nghiệp đánh dấu một trong những điểm nổi bật trong những ngày tới, những thông tin này sẽ được công bố vào ngày 22 tháng 11.
Mặc dù Bitcoin nhìn chung đã trở nên ít nhạy cảm hơn trước những biến động do vĩ mô gây ra trong năm nay, nhưng những bất ngờ về thất nghiệp vẫn đã thành công trong việc tạo ra động lực ngắn hạn trong quá khứ.
Sau khi dữ liệu tuần trước cho thấy lạm phát của Mỹ giảm nhanh hơn dự kiến của thị trường, tuy nhiên, những người tham gia thị trường đang ở “chế độ chờ xem” trước quyết định tiếp theo về thay đổi lãi suất vào giữa tháng 12.
Biểu đồ xác suất lãi suất mục tiêu của Fed. Nguồn: Tập đoàn CME
Cho đến nay, sự đồng thuận gần như nhất trí về các mức hiện tại còn lại tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang, theo dữ liệu từ Công cụ FedWatch của CME Group.
Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp FOMC trước đó trong tuần này.
Các sự kiện chính trong tuần này:
1. Dữ liệu doanh số bán nhà hiện có – Thứ Ba
2. Biên bản họp Fed – Thứ Ba
3. Đơn đặt hàng lâu bền cốt lõi – Thứ Tư
4. Tuyên bố thất nghiệp lần đầu – Thứ Tư
5. Thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn – Thứ Năm
6. Thị trường Hoa Kỳ đóng cửa lúc 1 giờ chiều theo giờ ET – Thứ Sáu
“Tuần ngắn ngủi nhưng vẫn còn một số sự kiện quan trọng cần theo dõi. Biên bản cuộc họp của Fed sẽ được chú ý”, nguồn bình luận tài chính The Kobeissi Letter viết trong một phần dự báo hàng tuần của mình.
Phân tích lo ngại về sự bùng nổ khai thác Bitcoin
Các nguyên tắc cơ bản của mạng Bitcoin vẫn ở mức hoặc gần mức cao nhất mọi thời đại – và tùy thuộc vào hành động giá BTC trong ngắn hạn diễn ra như thế nào, chúng vẫn có thể tăng cao hơn trong tuần này.
Phân tích đã kết luận rằng cả tỷ lệ băm và độ khó khai thác đều ở chế độ tăng trưởng hoàn toàn, họ đã trải qua phần lớn thời gian của năm 2023 trong một xu hướng tăng không ngừng với chỉ những đợt thoái lui nhỏ trong suốt chặng đường.
Tuy nhiên, hiện trạng lạc quan không phải là không có những dấu hiệu cảnh báo.
Trong bản cập nhật thị trường Quicktake mới nhất của mình cho nền tảng phân tích trên chuỗi CryptoQuant vào ngày 19 tháng 11, người đóng góp Gigisulivan lưu ý rằng mức cao mới về tỷ lệ băm theo truyền thống thường đi trước sự sụt giảm giá BTC.
Ông thừa nhận: “Điều này không còn xảy ra sau ngày 15 tháng 9 khi cuộc biểu tình chiếm ưu thế của BTC Spot ETF đã diễn ra và đẩy giá BTC tăng hơn 30%”.
Mặc dù vậy, vẫn còn thời gian để lịch sử lặp lại, với kết quả có khả năng là giá sẽ quay trở lại mốc 30.000 USD.
“Điều quan trọng cần lưu ý là chúng ta có một mức cao mới khác về hashrate 2 tuần trước, đó là vẫn nằm trong khung thời gian thông thường và mức bơm thông thường trước phạm vi dump,” bản cập nhật cho biết thêm.
“Rất có thể mục tiêu pullback là trong khoảng 30-31,5k.”
Như Cointelegraph đã đưa tin , một giả thuyết cho rằng các công ty khai thác sẽ tìm cách tăng lượng dự trữ BTC trước đợt halving vào tháng 4 năm 2024, khi số lượng BTC được trao cho họ trên mỗi khối bị cắt giảm 50%.
Trong khi đó, lần điều chỉnh độ khó tự động tiếp theo của Bitcoin được lên kế hoạch vào ngày 25 tháng 11 và hiện tại dự kiến độ khó sẽ chỉ cao hơn một chút – khoảng 2%, trên mỗi dữ liệu từ tài nguyên giám sát BTC.com .
Tổng quan về các nguyên tắc cơ bản của mạng bitcoin (ảnh chụp màn hình). Nguồn: BTC.com
Sự thống trị thúc đẩy hy vọng về thị trường tăng giá cổ điển
Khi nói đến Bitcoin so với các altcoin, sự gia tăng thống trị vốn hóa thị trường cổ điển, đặc trưng cho giai đoạn đầu của thị trường tăng giá tiền điện tử vẫn đang diễn ra.
Bitcoin hiện chiếm khoảng 52,5% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử – thấp hơn khoảng 2% so với đầu tháng, nhưng vẫn cao hơn rõ rệt so với mức thấp nhất trong năm là gần 40%.
Công ty nghiên cứu Santiment đã viết trong một bản cập nhật về hiện trạng vào cuối tuần trước: “Sự thống trị về giá của Bitcoin cuối cùng đã quay trở lại, ít nhất là trong thời điểm hiện tại”.
“Các loại tiền thay thế đã giảm trở lại vào cuối tuần sau đợt tăng giá nóng bỏng trong tháng qua. Tuy nhiên, nếu đám đông bắt đầu lo lắng và thể hiện FUD, chúng ta có thể thấy giá phục hồi nhanh chóng.”
Biểu đồ thống trị vốn hóa thị trường tiền điện tử Bitcoin trong 1 tuần. Nguồn: TradingView
Theo truyền thống, Bitcoin tiến trước các altcoin lớn, với các token vốn hóa nhỏ xếp sau khi sự phấn khích về mức tăng giá tràn ngập thị trường tiền điện tử.
Đối với Daan Crypto Trades, chuỗi sự kiện đó lý tưởng nhất là nên tiếp tục diễn ra.
Ông lập luận vào ngày 17 tháng 11: “Điều tốt nhất cho Bitcoin và thị trường tổng thể sẽ là nếu Bitcoin thống trị trở lại trong khi BTC tăng trưởng mạnh”.
“Không đủ thanh khoản để duy trì toàn bộ thị trường chuyển động cùng một lúc. Đó là lý do tại sao chúng ta thường xuyên thấy những đợt tăng giá này vì thanh khoản quá mỏng. Sau đó, khi BTC tăng giá, vốn có thể chảy trở lại vào các altcoin để bắt kịp. ETH/BTC càng yếu thì BTC sẽ càng mạnh trong hầu hết thời gian.”
Biểu đồ ETH/BTC 1 tuần. Nguồn: TradingView
ETH/BTC quay trở lại 0,05 BTC vào cuối tháng 10 – mức thấp nhất kể từ giữa năm 2022.
Nguồn cung không hoạt động lập kỷ lục mới
Khi nói đến việc người nắm giữ dài hạn quyết tâm HODL ngoài hành động giá ngay lập tức, rất ít biểu đồ được cho là có khả năng tăng giá như nguồn cung không hoạt động.
Từ góc độ lặp lại của nó cho thấy tỷ lệ phần trăm BTC được khai thác không di chuyển trong ít nhất một năm, số liệu này hiện đã đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Hơn 70% nguồn cung đã bỏ qua mọi mức tăng được thấy kể từ đáy thị trường gấu năm 2022 và vẫn nằm trong cùng một ví.
Caleb Franzen, nhà phân tích cấp cao tại Cubic Analytics, đã trả lời: “Bitcoin đã tăng +139% trong năm qua và 70% tổng số BTC đang lưu hành chưa được bán/chuyển nhượng”.
“Bây giờ đó là niềm tin.”
Biểu đồ nguồn cung BTC không hoạt động trong 1 năm trở lên. Nguồn: William Clemente/X
Franzen đã tham chiếu dữ liệu từ công ty phân tích chuỗi Glassnode được tải lên X bởi William Clemente, người đồng sáng lập công ty nghiên cứu tiền điện tử Reflexivity.
Như Cointelegraph đã đưa tin , khu vực ngay dưới 40.000 USD rất có thể đại diện cho một bước ngoặt chốt lời quan trọng đối với những nhà đầu tư Bitcoin đã mua BTC trong thời gian năm 2021 để đạt mức cao nhất mọi thời đại hiện tại.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
Các âm mưu liên quan đến các ngân hàng trung ương toàn cầu, điều kiện tài chính của Hoa Kỳ và lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm cho thấy con đường ít trở ngại nhất đối với tiền điện tử là đi lên.
Chu kỳ thắt chặt của ngân hàng trung ương toàn cầu làm rung chuyển thị trường tài chính, bao gồm cả bitcoin, năm ngoái dường như đã đạt đến đỉnh điểm.
Các điều kiện tài chính của Hoa Kỳ đã giảm bớt bất chấp câu thần chú về lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn của Fed.
Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ có vẻ sẽ kéo dài thời gian trượt dốc gần đây theo hướng phát triển tích cực đối với các tài sản rủi ro.
Giá của Bitcoin (BTC) đã tăng 120% trong năm nay và hầu hết các nhà phân tích đều dự đoán mức tăng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Họ chỉ ra những kỳ vọng rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ sớm phê duyệt một hoặc nhiều quỹ tiền điện tử giao dịch giao ngay (ETF) và giảm một nửa phần thưởng khai thác của chuỗi khối Bitcoin , dự kiến vào tháng 4 năm sau.
Trường hợp tăng giá cũng đang nhận được sự hỗ trợ từ nền kinh tế rộng lớn hơn. Biểu đồ dưới đây cho thấy sự thay đổi tích cực của các yếu tố kinh tế vĩ mô đóng vai trò quan trọng trong vụ sụt giảm giá năm ngoái.
Chu kỳ chính sách của ngân hàng trung ương toàn cầu
Chu kỳ thắt chặt toàn cầu làm rung chuyển các tài sản tài chính, bao gồm cả tiền điện tử, vào năm ngoái đã lên đến đỉnh điểm. (ước tính của BIS, TS Lombard) (ước tính của BIS, TS Lombard)
Biểu đồ của TS Lombard cho thấy sự cân bằng giữa các ngân hàng trung ương thắt chặt và nới lỏng kể từ năm 1947. Giá trị dương cho thấy xu hướng ròng đối với các điều kiện tiền tệ thắt chặt hơn, trong khi giá trị âm cho thấy xu hướng nới lỏng.
Chính sách lỏng lẻo liên quan đến việc tăng cường thanh khoản, tức là giải phóng nhiều tiền hơn vào hệ thống tài chính, thông qua việc cắt giảm lãi suất và các biện pháp khác, đồng thời thúc đẩy chấp nhận rủi ro, như đã thấy trong 18 tháng sau vụ sụp đổ do vi rút Corona vào tháng 3 năm 2020. Chính sách tiền tệ thắt chặt hơn liên quan đến việc thu hút thanh khoản bằng cách tăng lãi suất và các công cụ khác để kiềm chế lạm phát. Nó thường không khuyến khích việc chấp nhận rủi ro trên thị trường tài chính, như đã thấy năm ngoái.
Cốt truyện gần đây đã giảm xuống, cho thấy chu kỳ thắt chặt toàn cầu năm ngoái làm rung chuyển thị trường tài chính, bao gồm cả tiền điện tử, đã lên đến đỉnh điểm và hiện nay xu hướng nới lỏng thanh khoản ngày càng tăng.
Với tỷ lệ lạm phát đang chậm lại trên toàn thế giới, các ngân hàng trung ương có đủ khả năng để rời khỏi bàn đạp thắt chặt. Việc thoát khỏi việc thắt chặt có thể dẫn đến dòng tiền vào thị trường tiền điện tử tăng lên. Bitcoin được biết đến là cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi trong điều kiện thanh khoản toàn cầu và có xu hướng tăng giá khi có nhiều tiền hơn.
Điều kiện tài chính của Mỹ dễ dàng hơn
Biểu đồ dưới đây cho thấy Chỉ số Điều kiện Tài chính Hoa Kỳ (FCI) của gã khổng lồ ngân hàng đầu tư Goldman Sachs kể từ tháng 1.
Chỉ số này đã giảm từ mức cao nhất trong năm là 100,74 chỉ được thấy cách đây vài tuần xuống chỉ còn dưới 100, xóa bỏ tất cả các đợt thắt chặt được chứng kiến vào tháng 9 và tháng 10.
Sự suy giảm này trái ngược với lập trường lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn của Cục Dự trữ Liên bang và gợi ý về một nền kinh tế Mỹ kiên cường phía trước, một sự phát triển tích cực đối với các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử. Hầu hết mức tăng hàng năm của bitcoin đều xảy ra trong giờ giao dịch tại Hoa Kỳ.
FCI đã giảm xuống chỉ còn dưới 100, đảo ngược toàn bộ quá trình thắt chặt từ tháng 9 và tháng 10. (Goldman Sachs) (Goldman Sachs)
FCI là bình quân gia quyền của lãi suất ngắn hạn, lãi suất dài hạn, tỷ giá hối đoái theo trọng số thương mại của đồng đô la Mỹ, chỉ số chênh lệch tín dụng và tỷ lệ giá cổ phiếu so với thu nhập bình quân 10 năm trên mỗi cổ phiếu. .
Chỉ số này giảm (tăng) 1% được biết là sẽ mang lại xung lực GDP 1% dương (âm) trong ba đến bốn quý tiếp theo.
Theo các nhà phân tích của Fed, các điều kiện tài chính là một “tập hợp giá tài sản và lãi suất” thay đổi dựa trên tình hình kinh tế và chính sách tiền tệ, đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến chính nền kinh tế.
Phân tích lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm
Một diễn biến tích cực khác đối với bitcoin là lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ, đã giảm 50 điểm cơ bản xuống 4,43% kể từ khi Kho bạc công bố tốc độ mua trái phiếu chậm hơn vào đầu tháng. Sự sụt giảm lợi suất kỳ hạn 10 năm, hay còn gọi là lãi suất phi rủi ro, thường buộc các nhà đầu tư phải tìm kiếm lợi nhuận cao hơn thông qua các tài sản khác như cổ phiếu và tiền điện tử.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thể giảm hơn nữa do biểu đồ hàng ngày cho thấy mô hình phân tích kỹ thuật đầu và vai giảm giá.
“Lợi suất 10 năm đạt mức cao thấp hơn (như mong đợi) và phá vỡ mức thấp hơn, xóa bỏ đỉnh đầu và vai. Mô hình mang lại mục tiêu khoảng 3,93%, nhưng mức hiện tại (xu hướng tăng) và 4,33% (điểm đột phá) là những hỗ trợ tiềm năng cũng vậy”, nhóm nghiên cứu của Ngân hàng EFG cho biết trong một lưu ý gửi khách hàng trong tuần này.
Biểu đồ hàng ngày của lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ (TradingView/CoinDesk)
Rủi ro tiềm ẩn
Sự đảo ngược của các điều kiện tài chính thắt chặt hơn được báo hiệu bởi chỉ số FCI của Goldman có thể tạo ra quan điểm diều hâu hơn trong các bình luận của Fed, buộc các thị trường phải xem xét lại khả năng tăng lãi suất khác trong những tháng tới. Điều đó có thể làm chậm tốc độ tăng giá của bitcoin.
Những nhà đầu cơ giá lên cũng nên theo dõi việc Nhật Bản thoát khỏi chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng, các vấn đề địa chính trị , lo ngại về tài sản thương mại của Mỹ và khả năng lạm phát bùng phát do nguyên nhân gây ra biến động giá cả đối với tài sản rủi ro.
Đợt tăng giá đáng chú ý của altcoin bao gồm LOOM của Loom Network, có giá tăng khoảng mười lần trong hai tháng và HIFI, có giá tăng vọt 6.600% chỉ trong tháng 9.
Các nhà giao dịch Hàn Quốc được biết đến là người thúc đẩy các cuộc đầu cơ điên cuồng vào các loại tiền điện tử nhỏ hơn.
Một token như vậy đã tăng tới 6.600% vào tháng 9 trước khi được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế.
Tuy nhiên, bitcoin vẫn là vua trong phần lớn kể từ tháng 9, khi sự thống trị của nó trên thị trường chung tăng lên.
Một phần nguyên nhân khiến giá các loại tiền điện tử thay thế (altcoin) tăng nhanh trong vài tháng qua có thể bắt nguồn từ các nhà giao dịch Hàn Quốc, những người được biết đến với hành vi chấp nhận rủi ro cao thường gây ra các cơn sốt đầu cơ vào token .
Khối lượng giao ngay trên sàn giao dịch địa phương Upbit đã tăng gần gấp đôi kể từ tháng 9, các nhà phân tích tại công ty dữ liệu trên chuỗi CryptoQuant đã chia sẻ trong một ghi chú hôm thứ Sáu cho CoinDesk. Upbit, chiếm hơn 85% khối lượng giao dịch của Hàn Quốc, đã đạt mức tăng trưởng 82% trong tháng 10 so với tháng 9, với khối lượng giao dịch tăng từ 32,8 tỷ USD lên 59,8 tỷ USD.
Điều này có thể tạo ra hiệu ứng bánh đà khi khối lượng giao dịch tăng lên đã thu hút các nhà tạo lập thị trường và nhà giao dịch, những người này lại đầu tư lợi nhuận để tiếp tục mua trong một thị trường đang tăng trưởng.
Sự bùng nổ đáng chú ý bao gồm LOOM của Loom Network, có giá tăng khoảng mười lần trong hai tháng và HIFI, có giá tăng vọt 6.600% chỉ trong tháng 9.
Nhà phân tích Bradley Park của CryptoQuant nói với CoinDesk trong một tin nhắn: “Đối với những đồng tiền chỉ được niêm yết trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc, nếu có khối lượng giao dịch tăng đáng kể thì việc niêm yết hợp đồng tương lai trên chúng sẽ trở nên phổ biến trên các sàn giao dịch ở nước ngoài”. “Từ góc độ trên chuỗi, các nhà tạo lập thị trường là sức mua.”
Park nói thêm rằng dự trữ của HIFI trên Upbit đã tăng Dự trữ Hifi trên Upbit đã tăng 27,5% từ 62 triệu mã thông báo lên 82,9 triệu mã thông báo. Park nói với CoinDesk rằng đó là dấu hiệu cho thấy Hàn Quốc đóng vai trò then chốt trong các cuộc biểu tình của altcoin.
Khối lượng giao dịch loom theo sàn giao dịch. (CryptoQuant) (CryptoQuant)
Biểu đồ cho thấy Upbit dẫn đầu mức tăng trưởng khối lượng trên thị trường LOOM khi giá tăng 238% trong tháng 9 và 100% khác vào đầu tháng 10 trước khi đảo ngược mức tăng vào nửa cuối tháng.
Phần chính của đợt tăng giá trên nền tảng cho vay và vay phi tập trung HIFI đã xảy ra trước khi Binance tung ra hợp đồng tương lai vĩnh viễn gắn liền với HIFI vào giữa tháng 9. Sau khi ra mắt, giá của mã thông báo đã giảm xuống.
Trong khi hoạt động altcoin tăng vọt trên các sàn giao dịch Hàn Quốc thì bitcoin vẫn duy trì vị trí thống trị trên toàn thế giới.
Sự thống trị thị trường của Bitcoin – tỷ lệ vốn hóa của bitcoin so với phần còn lại của thị trường – đã tăng lên 53% từ 49% trong giai đoạn này, cho thấy tiền điện tử hàng đầu vẫn là lựa chọn được các nhà giao dịch ưa chuộng nhất.
Tổng vốn hóa thị trường đã tăng lên 1,4 nghìn tỷ USD vào thứ Sáu từ mức chỉ hơn 1 nghìn tỷ USD vào đầu tháng 9, dữ liệu cho thấy .
Santander Private Banking International đang cung cấp dịch vụ mua, bán và nắm giữ bitcoin và ether cho khách hàng ở Thụy Sĩ.
Theo một thông báo nội bộ mà CoinDesk nhìn thấy, Santander Private Banking International, một phần của gã khổng lồ dịch vụ tài chính Banco Santander của Tây Ban Nha, đang cung cấp cho các khách hàng có giá trị ròng cao ở Thụy Sĩ giao dịch và đầu tư vào các loại tiền điện tử chính bitcoin (BTC) và ether (ETH) .
Thông báo cho biết trong vài tháng tới, Santander sẽ cung cấp thêm các loại tiền điện tử đáp ứng các tiêu chí sàng lọc của ngân hàng.
Santander cho biết dịch vụ này chỉ được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng thông qua các nhà quản lý mối quan hệ và tài sản được giữ theo mô hình lưu ký được quy định, trong đó ngân hàng lưu trữ các khóa mật mã riêng tư trong một môi trường an toàn.
Đây là một bước đi táo bạo, vì hầu hết các ngân hàng lớn đều thích xoay quanh việc mã hóa token và có xu hướng tránh tiếp xúc với các chuỗi khối truy cập mở và tiền điện tử chạy trên chúng.
Banco Santander đã hơn 160 tuổi và có 166 triệu khách hàng. Ngân hàng tư nhân phục vụ 210.000 khách hàng giàu có, với tài sản và tiền gửi chiếm khoảng 315 tỷ USD.
John Whelan, người đứng đầu bộ phận tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số tại Santander, cho biết: “Quy định của Thụy Sĩ liên quan đến tài sản kỹ thuật số là một trong những quy định đầu tiên và tiên tiến nhất trên thế giới, vì nó cung cấp sự rõ ràng và môi trường pháp lý toàn diện cho khách hàng của chúng tôi”. . “Khi việc nắm giữ tiền điện tử như một loại tài sản thay thế tiếp tục mở rộng, chúng tôi hy vọng rằng khách hàng của chúng tôi muốn dựa vào các tổ chức tài chính hiện tại để chịu trách nhiệm về tài sản của họ.”
NHL Breakaway ra mắt với Sweet, một nền tảng dành cho các thương hiệu tạo ra các bộ sưu tập kỹ thuật số NFT theo tiêu chuẩn Ethereum ERC-721 trên Polygon và mạng chính Ethereum.
Liên đoàn Khúc côn cầu Quốc gia đang đón nhận các bộ sưu tập kỹ thuật số, hai năm sau khi một số giải đấu thể thao lớn khác bắt kịp xu hướng sử dụng nhiên liệu NFT .
Sáng kiến NHL Breakaway được công bố cùng với Sweet , một nền tảng dành cho các thương hiệu tạo ra các bộ sưu tập NFT theo tiêu chuẩn Ethereum ERC-721 trên Polygon và mạng chính Ethereum. Các điều khoản thỏa thuận giữa NHL và Sweet không được tiết lộ.
Các bộ sưu tập của các giải đấu thể thao đã trở thành cơn thịnh nộ vào năm 2021, khi Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia nhảy vào đấu trường với NBA Top Shot và Liên đoàn Bóng đá Quốc gia tuyên bố hợp tác với Dapper Labs . Major League Baseball đã tiết lộ mối liên kết giữa các bộ sưu tập NFT với nhà sản xuất thẻ giao dịch Topps .
Sự ra mắt chính thức của NHL Breakaway đã được ấn định vào thứ Tư, mặc dù vào đầu tuần, trang web của Sweet đã quảng cáo chương trình mới. Phiên bản beta đã ra mắt vào tháng 4.
Theo thông cáo báo chí, tính năng “có một không hai” của NHL Breakaway là “The Trade Lounge” – một “trung tâm tương tác của cộng đồng người sưu tập, nơi người hâm mộ có thể giao dịch các gói và điểm nổi bật của vở kịch yêu thích của họ hoặc Người chơi NHL với những người khác trong cộng đồng.”
Các nền tảng NFT khác có các bộ sưu tập liên quan đến khúc côn cầu.
Altman cựu giám đốc và các nhân viên OpenAI đã rời đi khác sẽ tham gia nhóm nghiên cứu AI tiên tiến mới tại gã khổng lồ phần mềm.
Sam Altman, cựu CEO của OpenAI, Greg Brockman, đồng sáng lập và chủ tịch của công ty, cùng các cựu nhân viên khác sẽ gia nhập Microsoft, CEO Satya Nadella của gã khổng lồ phần mềm cho biết trong một bài đăng trên X.
Altman rời OpenAI vào tuần trước sau khi hội đồng quản trị cho biết họ không còn tin tưởng vào ông để tiếp tục lãnh đạo công ty. Brockman tuyên bố từ chức ngay sau khi Altman bị lật đổ. Altman sẽ lãnh đạo một nhóm nghiên cứu AI tiên tiến mới, Nadella cho biết.
“Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã học được rất nhiều điều về cách cung cấp không gian cho những người sáng lập và nhà đổi mới để xây dựng bản sắc và văn hóa độc lập trong Microsoft, bao gồm GitHub, Mojang Studios và LinkedIn và tôi mong muốn các bạn cũng làm như vậy”. Nadella nói trong một bài viết hướng tới Altman.
Nadella cho biết Microsoft vẫn cam kết hợp tác với OpenAI và mong muốn được làm quen với CEO mới Emmet Shear và làm việc với công ty.
Giám đốc điều hành của Microsoft đã thông báo trên X rằng Sam Altman và Greg Brockman sẽ gia nhập Microsoft sau khi họ đột ngột rời đi với tư cách là người đứng đầu OpenAI.
Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella đã đăng trên X, cho biết công ty đang tuyển dụng cả cựu Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và chủ tịch Greg Brockman.
Vào ngày 20 tháng 11, Nadella đã đăng tải rằng anh ấy “cực kỳ vui mừng được chia sẻ tin tức rằng Sam Altman và Greg Brockman, cùng với các đồng nghiệp, sẽ gia nhập Microsoft để lãnh đạo một nhóm nghiên cứu AI tiên tiến mới”.
Chúng tôi vẫn cam kết hợp tác với OpenAI và tin tưởng vào lộ trình sản phẩm của mình, khả năng tiếp tục đổi mới với mọi thứ chúng tôi đã công bố tại Microsoft Ignite cũng như việc tiếp tục hỗ trợ khách hàng và đối tác của mình. Chúng tôi mong muốn được làm quen với Emmett…
Bài đăng cũng cho biết công ty vẫn cam kết hợp tác với OpenAI và mong muốn được làm quen với Giám đốc điều hành mới Emmett Shear , người thay thế Altman vào ngày 20 tháng 11.
Altman đã bị ban giám đốc của OpenAI loại khỏi OpenAI vào ngày 17 tháng 11 do bị cho là “không thường xuyên thẳng thắn trong giao tiếp với hội đồng quản trị”, sau đó Brockman từ chức trong hội đồng quản trị OpenAI.
Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.
Các nhà phân tích của K33 cho biết trong tuần này rằng nếu SEC trì hoãn quyết định về các quỹ ETF giao ngay BTC, nó có thể rời khỏi thị trường mà không có chất xúc tác cho đến đầu tháng 1.
Tuần trước Bitcoin [BTC] yo-yoing tiếp tục diễn ra vào thứ Năm, với cuộc biểu tình vào thứ Tư đã hoàn toàn đảo ngược, khiến tiền điện tử này giảm 5% trong phiên và giao dịch dưới 36.000 USD.
Chỉ 24 giờ trước, Bitcoin đã tăng vài đô la sau khi vượt qua mức 38.000 đô la lần đầu tiên sau hơn 18 tháng.
Như một xu hướng quen thuộc trong đợt phục hồi kéo dài sáu tuần qua, làn sóng lệnh bán có thể đã tiến đến một con số tròn trịa. Khi Bitcoin đạt gần 38.000 USD, lệnh bán tiếp tục diễn ra, khiến giá giảm. Ngược lại, điều đó đã kích hoạt việc thanh lý các vị thế mua có đòn bẩy, khiến giá giảm hơn nữa.
Thật vậy, chuyến tàu lượn siêu tốc kéo dài hai ngày của thị trường tiền điện tử đã tác động mạnh đến các nhà giao dịch phái sinh, thanh lý khoảng 340 triệu USD ở các vị thế đòn bẩy trong giai đoạn này, dữ liệu từ CoinGlass cho thấy.
Tổng số lần thanh lý tiền điện tử mỗi ngày (CoinGlass)
SOL, LINK từ bỏ lợi nhuận; AVAX mở rộng cuộc biểu tình của mình
Hầu hết các loại tiền điện tử đều theo sau Bitcoin thấp hơn trong ngày, với ether [ETH] giảm 4% trong 24 giờ qua xuống còn 1.960 USD. Mã thông báo gốc của Solana [SOL] và mã thông báo gốc của Chainlink [LINK] giảm lần lượt 6% và 9%.
Mã thông báo gốc của Avalanche [AVAX], giúp giảm bớt sự suy giảm ngày hôm nay, đã kéo dài đợt tăng hai chữ số của ngày hôm qua với mức tăng thêm 7%.
Chỉ số thị trường CoinDesk [CMI], theo dõi hiệu suất của rổ gần 200 loại tiền điện tử, đã giảm 4% trong ngày.
Sự chậm trễ của ETF Bitcoin giao ngay làm chậm đà tăng trưởng
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hôm thứ Tư đã trì hoãn quyết định về ứng dụng ETF giao ngay BTC của HashDex , làm tăng khả năng cơ quan này sẽ không phê duyệt bất kỳ phương tiện nào như vậy trong năm nay.
Công ty phân tích thị trường tiền điện tử K33 Research đã lưu ý vào đầu tuần này trong một báo cáo rằng việc thiếu quyết định của SEC trong tuần này có thể ngăn cản động lực của thị trường tiền điện tử cho đến thời hạn tiếp theo vào đầu năm 2024.
Sự lạc quan ngày càng tăng đối với các quỹ ETF giao ngay và những gì được dự đoán là dòng vốn tổ chức và bán lẻ đáng kể đã giúp đẩy Bitcoin từ 25.000 USD trong tháng 9 xuống chỉ còn dưới 38.000 USD. Vẫn có thể có tin tức trong tuần này vì Franklin Templeton có thời hạn đưa ra quyết định vào ngày mai. Tuy nhiên, ít người mong đợi điều gì hơn ngoài một sự chậm trễ khác từ SEC.
