Dự án Wrapped Bitcoin (WBTC), hoạt động trên blockchain Ethereum, đã tồn tại được hơn bốn năm. Tính đến thời điểm hiện tại, WBTC là tài sản có giá trị thứ 16 trong số các loại altcoin, với mức vốn hóa thị trường xấp xỉ 4,73 tỷ USD. Là token phái sinh BTC được wrap nổi bật nhất, token này đã chứng kiến sự sụt giảm đáng chú ý về lượng cung lưu hành kể từ năm ngoái.
Vào ngày 13 tháng 7 năm 2022, nguồn cung WBTC lưu hành ước tính ở mức 247.832 WBTC nhưng hiện tại nó đã giảm xuống còn 161.460 WBTC, đánh dấu mức giảm hơn 86.000 WBTC, hoặc -34% nguồn cung lưu hành trong năm qua.
Nguồn cung lưu hành WBTC tháng 7 năm 2022. Nguồn: Etherscan
Nguồn cung lưu hành WBTC hiện tại. Nguồn: Etherscan
Ngoài ra, so sánh giá trị thị trường của WBTC cho thấy mức tăng trưởng đáng kể – tăng từ mức trên 3 tỷ đô la vào ngày 2 tháng 1 năm 2023 lên con số ấn tượng hơn rõ rệt là 4,73 tỷ đô la vào thời điểm hiện tại.
Nguồn: Dune
Tuy nhiên, sự gia tăng giá trị này chủ yếu bắt nguồn từ việc tăng giá của BTC – vốn giao dịch ở mức 16.662 USD vào ngày 2 tháng 1. Hiện tại, giá trị của BTC là 29.328 USD, đánh dấu mức tăng hơn 65% kể từ đầu năm. Cho rằng giá của WBTC được ràng buộc với BTC trên cơ sở 1:1, vốn hóa thị trường của WBTC cũng hoạt động theo cơ chế tương tự, mặc dù nguồn cung lưu hành của nó đã giảm 22.088 WBTC trong cùng kỳ. Như vậy, trong tổng số 34% bị cắt giảm kể từ năm ngoái, 12,03% đã diễn ra vào năm 2023.
Cụ thể trong mạng Ethereum, WBTC có tổng cộng 74.191 hodler. Tuy nhiên, phần lớn nguồn cung – chính xác là 51,5% – nằm dưới sự kiểm soát của 10 địa chỉ hàng đầu. Các token WBTC dựa trên ERC20 này được trải rộng trên vô số nền tảng Defi như Aave, Compound và Arbitrum. Trên thực tế, 100 địa chỉ dựa trên Ethereum hàng đầu chiếm 75,16% tổng nguồn cung WBTC. Ngoài Ethereum, WBTC cũng tìm thấy tiện ích trên các blockchain khác bao gồm Arbitrum, Cronos, Fantom, Polygon, Solana và Avalanche.
Trích dẫn dữ liệu của Glassnode, nhà phân tích on-chain Ali đã báo cáo rằng những người nắm giữ Bitcoin dài hạn đã thêm hơn 1,1 triệu BTC vào tài sản nắm giữ của họ trong năm qua, trị giá khổng lồ 33 tỷ đô la. Ali suy luận từ nguồn cung của holder dài hạn Bitcoin, vốn dĩ đã tăng lên trong năm qua.
Chu kỳ tăng giá của Bitcoin vẫn còn nguyên khi holder dài hạn thể hiện áp lực bán thấp
Vào ngày 24/7, Glassnode báo cáo chỉ báo này đang đạt mức cao mới, phản ánh hành vi của những holder Bitcoin dài hạn. Theo công ty phân tích on-chain, nguồn cung cho holder dài hạn Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 14,52 triệu BTC, tương đương với 75% nguồn cung lưu hành.
Nguồn: Glassnode
Đáng chú ý, dữ liệu của công ty cho thấy holder dài hạn hoặc địa chỉ nắm giữ coin trong 155 ngày trở lên hiện kiểm soát khoảng 3/4 tổng số BTC đang lưu hành (19,43 BTC).
Thành tích như vậy có thể chỉ ra rằng HODL là sở thích của các nhà đầu tư trưởng thành hoặc những người nắm giữ Bitcoin dài hạn. Theo Glassnode, vốn hóa thực của Bitcoin hiện gần 400 tỷ đô la, gợi ý dòng vốn ổn định đang đổ vào tiền điện tử trong suốt năm 2023.
Khi vốn hóa thực tăng lên, điều đó báo hiệu các coin đang đổi chủ với giá ròng cao hơn, ngụ ý gia tăng khiêm tốn dòng nhu cầu mới trong năm nay. Theo dữ liệu của Glassnode, dòng chảy ròng từ cá voi đến sàn giao dịch có xu hướng dao động trong khoảng hơn 5.000 BTC/ngày trong 5 năm qua. Tuy nhiên, trong tháng 6 và tháng 7 năm nay, cá voi Bitcoin duy trì xu hướng dòng vào cao hơn từ 4.000 đến 6.500 BTC/ngày.
Cùng chung quan điểm đó, vào ngày 26/7, Ki Young Ju – CEO của công ty phân tích dữ liệu tiền điện tử CryptoQuant đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về hành vi thị trường hiện tại của vua tiền điện tử, tái khẳng định tâm lý tăng giá đang diễn ra.
Theo Ki Young Ju, khoảng 71% vốn hóa thực của Bitcoin vẫn không thay đổi trong hơn 6 tháng. Dữ liệu này chỉ ra rằng những người nắm giữ dài hạn không vội bán số BTC đang nắm giữ của họ, góp phần làm giảm áp lực bán trên thị trường. Mặc dù áp lực bán thấp không đảm bảo giá sẽ tăng ngay lập tức, nhưng điều đó cho thấy BTC ít có khả năng đạt đỉnh theo chu kỳ, mang lại dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư cũng như những người đam mê.
Mặt khác, nhà phân tích “IT Tech” tại Cryptoquant gần đây đã cung cấp thông tin đầu vào có giá trị về hành vi của BTC trong thị trường bò và gấu. Vào thứ 2, chuyên gia này đã nhấn mạnh chỉ số SOPR của holder dài hạn (SMA 30), trong đó “mức 1” là chỉ báo chính để phân biệt giữa hai giai đoạn thị trường. Theo anh, trong một thị trường gấu, mức 1 (khoanh tròn màu vàng) đóng vai trò là kháng cự, trong khi ở thị trường bò sẽ chuyển thành hỗ trợ vững chắc.
Nguồn: CryptoQuant
Dữ liệu lịch sử từ năm 2016 và 2020 cho thấy sau khi vượt qua và giữ mức 1, Bitcoin bước vào giai đoạn đầu của thị trường bò. Một ngoại lệ là khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, bị hủy hoại bởi sự kiện thiên nga đen. Kể từ đó, đường SMA 30 di chuyển lên trên mức này, báo hiệu giai đoạn đầu của thị trường tăng giá.
Bất chấp các chỉ báo tích cực, giá Bitcoin vẫn ở mức dưới 30.000 đô la, với quyết định sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) về việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tạo ra sự không chắc chắn trên thị trường. Tháng trước, giá cố gắng tăng cao hơn sau nhiều đơn đăng ký ETF do BlackRock dẫn đầu thúc đẩy hy vọng về các khoản đầu tư của tổ chức trước khi quay trở lại phạm vi hiện tại. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn tự tin rằng sự yếu kém đang diễn ra sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Điển hình, nhà phân tích Plan B dự đoán lực mua mạnh mẽ của các tổ chức sẽ tiếp tục hỗ trợ giá Bitcoin.
Nguồn: Plan B
Triển vọng giá Bitcoin và sự kiện halving
Trong một báo cáo được đưa ra vào đầu tuần, Fundstrat Research dự đoán giá Bitcoin có thể tăng 521% so với mức hiện tại lên 180.000 đô la trước khi halving được dự đoán vào tháng 4/2024. Theo các chuyên gia của Fundstrat, một Bitcoin ETF được chấp nhận có thể tạo ra thêm 100 triệu đô la trong nhu cầu hàng ngày đối với Bitcoin. Halving được coi là một sự kiện tăng giá, cũng đang đến gần. Vào thứ 2, mạng đã vượt qua block 800.000, đánh dấu một cột mốc quan trọng khác đối với tiền điện tử dẫn đầu về vốn hóa.
Điều này cũng có nghĩa là sự kiện halving Bitcoin tiếp theo xảy ra cứ sau 4 năm hoặc 840.000 khối và làm giảm một nửa thu nhập của thợ đào hiện chỉ còn chưa đến 40.000 khối.
Bitcoin được giao dịch ở mức 29.341 đô la vào thời điểm viết bài, gần như không đổi trong 24 giờ qua.
Việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 26 tháng 7 và bài bình luận sau đó của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã thất bại trong việc đẩy Bitcoin (BTC) ra khỏi phạm vi của nó. Điều này cho thấy rằng sự kiện này không có bất kỳ bất ngờ nào và kết quả đã được thị trường định giá.
Thị trường tiền điện tử tiếp tục hoạt động mờ nhạt vào ngày 28 tháng 7 sau khi Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. PCE là chỉ số lạm phát ưa thích của Fed; do đó, nó được theo dõi chặt chẽ bởi các nhà quan sát thị trường.
Mặc dù hành động giá ngắn hạn khiến các trader phải đoán già đoán non, nhưng điều quan trọng là phải theo dõi câu chuyện tiền điện tử trong dài hạn. Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tiền điện tử của Standard Chartered, Geoff Kendrick, cho biết trong khi nói chuyện với CNBC rằng ông hy vọng Bitcoin sẽ kết thúc năm 2024 trong khoảng từ $100.000 đến $120.000. Ông tin rằng Bitcoin có khả năng chứng kiến các mô hình giá được thấy trong các chu kỳ halving trước đó.
Khi Bitcoin hợp nhất, liệu các altcoin chọn lọc có thể thoát ra khỏi giấc ngủ của chúng không?
Hãy cùng nghiên cứu biểu đồ của 10 tiền điện tử hàng đầu để tìm hiểu.
Phân tích kỹ thuật BTC
Đợt bật lên của Bitcoin từ đường trung bình động đơn giản 50 ngày ($29.250) đã bị chặn lại gần đường trung bình động hàm mũ 20 ngày ($29.743), cho thấy các mức cao hơn đang thu hút người bán.
Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Đường EMA 20 ngày đã bắt đầu đi xuống và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) nằm trong vùng tiêu cực, cho thấy phe gấu có lợi thế hơn một chút.
Nếu phe gấu đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ gần nhất ở $28.861, thì cặp BTC/USDT có thể bắt đầu di chuyển xuống $27.500 và sau đó là $26.000. Một động thái như vậy sẽ gợi ý rằng cặp tiền này có thể kéo dài thời gian lưu trú bên trong phạm vi từ $24.800 đến $31.000 thêm một thời gian.
Mức quan trọng cần theo dõi ở phía tăng là đường EMA 20 ngày. Nếu mức kháng cự này được mở rộng, cặp tiền này có thể tăng lên tới $31.000. phe bò có khả năng phải đối mặt với thử thách khó khăn trong vùng từ $31.000 đến $32.400.
Phân tích kỹ thuật ETH
Ether (ETH) đã bị mắc kẹt giữa các đường trung bình động trong vài ngày qua. Điều này cho thấy phe bò đang mua vào ở đường SMA 50 ngày ($1.854), nhưng họ đã không thể đẩy giá lên trên đường EMA 20 ngày ($1.881).
Biểu đồ ETH/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Giao dịch trong phạm vi hẹp này khó có thể tiếp tục lâu dài và nó có thể sớm giải quyết bằng một đột phá mạnh. Nếu phe bò đẩy giá lên trên đường EMA 20 ngày, cặp ETH/USDT có thể tăng lên $1.930 và cuối cùng là $2.000.
Ngược lại, nếu giá quay đầu giảm và giảm xuống dưới đường SMA 50 ngày, điều đó cho thấy phe gấu có ưu thế hơn. Sau đó, cặp tiền này có thể dao động trong phạm vi lớn từ $1.626 đến $2.000 thêm một thời gian nữa.
Phân tích kỹ thuật XRP
Sau đợt tăng giá mạnh vào ngày 13 tháng 7, XRP (XRP) có thể bước vào giai đoạn củng cố. Ranh giới của phạm vi này có thể là $0,67 và $0,85.
Biểu đồ XRP/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Đường EMA 20 ngày ($0,68) đang dốc dần lên và chỉ số RSI nằm trong vùng tích cực, cho thấy phe bò có lợi thế hơn một chút. Cặp XRP/USDT có thể tăng lên $0,75 và nếu giá vượt qua mức này, đà tăng có thể tiếp tục tới $0,85.
Ngược lại, nếu giá giảm và phá vỡ xuống dưới $0,67, điều đó cho thấy rằng phe gấu đã nắm quyền kiểm soát. Sau đó, cặp tiền này có thể giảm xuống mức đột phá là $0,56. Mức này có khả năng thu hút người mua.
Phân tích kỹ thuật BNB
Hành động giá của BNB (BNB) diễn ra ngẫu nhiên và không ổn định bên trong tam giác khi cả phe bò và phe gấu đều chiến đấu để giành ưu thế.
Biểu đồ BNB/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Nếu người mua đẩy giá lên trên các đường trung bình động, cặp BNB/USDT có thể tăng lên đường kháng cự của tam giác. Đây là một mức quan trọng để phe gấu bảo vệ vì việc vượt qua mức này có thể đẩy giá lên $265 và sau đó là mục tiêu của mô hình ở $290.
Thay vào đó, nếu giá giảm xuống từ mức hiện tại, điều đó cho thấy phe gấu đang duy trì áp lực bán. Sau đó, cặp tiền có thể giảm xuống đường hỗ trợ. Mức này có thể thu hút người mua, nhưng nếu họ không đạt được mức tăng có ý nghĩa, thì cặp tiền này có thể giảm hơn nữa và kiểm tra lại mức hỗ trợ quan trọng ở $220.
Phân tích kỹ thuật ADA
Cardano (ADA) đã phục hồi từ mức đột phá $0,3 vào ngày 26 tháng 7, cho thấy phe bò đang cố gắng bảo vệ vùng hỗ trợ một cách mạnh mẽ.
Biểu đồ ADA/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Đường EMA 20 ngày đi ngang ($0,30) và chỉ số RSI gần điểm giữa không mang lại lợi thế rõ ràng cho phe bò hay phe gấu. Nếu phe bò duy trì giá trên đường EMA 20 ngày, cặp ADA/USDT có thể tăng lên mức kháng cự $0,34. Mức này có thể hoạt động như một rào cản mạnh, nhưng nếu vượt qua, cặp ADA/USDT có thể đạt $0,38.
Nếu phe bán muốn ngăn cản đà tăng, họ sẽ phải nhanh chóng kéo giá xuống dưới đường xu hướng tăng. Nếu họ quản lý để làm điều đó, cặp tiền có thể trượt xuống $0,27 và sau đó là $0,26.
Phân tích kỹ thuật SOL
Solana (SOL) đã bật lên từ mức hỗ trợ $22,30 vào ngày 25 tháng 7 và leo lên trên đường EMA 20 ngày ($24,07) vào ngày 26 tháng 7, cho thấy rằng hành động giới hạn phạm vi vẫn còn nguyên vẹn.
Biểu đồ SOL/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Đường EMA 20 ngày đang tăng và chỉ số RSI nằm trong vùng tích cực cho thấy lợi thế dành cho người mua. Nếu giá tăng lên từ mức hiện tại, phe bò sẽ cố gắng đẩy cặp SOL/USDT lên mức kháng cự $27,12. Việc bứt phá và đóng cửa trên ngưỡng cản này có thể cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới.
Ngược lại, việc phá vỡ xuống dưới đường EMA 20 ngày có thể kéo giá về mức hỗ trợ quan trọng ở $22,30. Đây là một mức quan trọng cần chú ý vì nếu nó bị phá vỡ, cặp tiền này có thể giảm xuống đường SMA 50 ngày ($20,22).
Phân tích kỹ thuật DOGE
Dogecoin (DOGE) đã tăng lên trên mức kháng cự $0,80 vào ngày 25 tháng 7, nhưng phe bò không thể duy trì đà tăng. Điều này cho thấy áp lực bán ở mức cao hơn.
Biểu đồ DOGE/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Phe gấu đã kéo giá trở lại dưới mức đột phá $0,08 vào ngày 26 tháng 7. Cặp DOGE/USDT có thể trượt xuống đường EMA 20 ngày ($0,072), đây là một mức quan trọng cần theo dõi trong thời gian tới.
Nếu giá phục hồi từ đường EMA 20 ngày, điều đó cho thấy rằng tâm lý đã chuyển biến tích cực và các trader đang mua vào khi giá giảm. Điều đó sẽ làm tăng khả năng bứt phá lên trên $0,08. Nếu điều đó xảy ra, cặp tiền này có thể tăng vọt lên $0,1. Quan điểm tích cực này sẽ bị vô hiệu nếu giá tiếp tục giảm và phá vỡ xuống dưới $0,07.
Phân tích kỹ thuật MATIC
Polygon (MATIC) đã được giao dịch giữa các đường trung bình động trong ba ngày qua, cho thấy trạng thái do dự giữa phe bò và phe gấu.
Biểu đồ MATIC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Nếu giá phá vỡ xuống dưới đường SMA 50 ngày ($0,69), điều đó cho thấy phe gấu đã quay trở lại ghế lái. Sau đó, cặp MATIC/USDT có thể giảm xuống còn $0,65 và thấp hơn tới mức hỗ trợ mạnh ở $0,60.
Ngược lại, nếu giá tăng và bứt phá lên trên đường EMA 20 ngày, điều đó cho thấy phe bò đã áp đảo phe gấu. Điều đó có thể giúp giá bắt đầu phục hồi lên $0,8 và sau đó là $0,9.
Phân tích kỹ thuật LTC
Litecoin (LTC) đang cố gắng phục hồi, nhưng phe bò đang đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh tại đường EMA 20 ngày ($92). Điều này cho thấy phe gấu đang hoạt động ở các mức cao hơn.
Biểu đồ LTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Nếu giá giảm xuống từ đường EMA 20 ngày và giảm xuống dưới $87, điều đó cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Sau đó, cặp LTC/USDT có thể giảm xuống còn $81, nơi phe bò có thể cố gắng ngăn chặn đà giảm.
Ngoài ra, nếu phe bò đẩy giá lên trên đường EMA 20 ngày, điều đó cho thấy áp lực bán có thể đang giảm. Có một mức kháng cự nhỏ ở $96, nhưng nếu phe bò vượt qua nó, cặp tiền này có thể tăng lên $106.
Phân tích kỹ thuật DOT
Phe bò liên tục thất bại trong việc đẩy Polkadot (DOT) lên trên đường EMA 20 ngày ($5,24) trong ba ngày qua, cho thấy phe gấu đang bán trong các đợt phục hồi nhỏ.
Biểu đồ DOT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Phe gấu sẽ cố gắng củng cố vị thế của họ hơn nữa bằng cách kéo giá xuống dưới đường SMA 50 ngày ($5,05). Nếu họ quản lý để làm điều đó, cặp DOT/USDT có thể giảm xuống hỗ trợ tiếp theo ở $4,74 và thấp hơn tới $4,65.
Trái ngược với giả định này, nếu giá tăng và bứt phá lên trên đường EMA 20 ngày, nó sẽ gợi ý lực mua chắc chắn ở các mức thấp hơn. Điều đó có thể giữ cho cặp tiền này bị giới hạn phạm vi giữa đường SMA 50 ngày và $5,64 thêm vài ngày nữa.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Cách đây vài giờ, tỷ phú công nghệ Elon Musk, ông chủ ứng dụng X (trước đây là Twitter), đã tweet rằng “một điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra”.
Dòng tweet này đã dấy lên một làn sóng phản hồi nhiệt tình từ cộng đồng tiền điện tử, đặc biệt là từ các tài khoản fan Dogecoin.
Nhiều người, bao gồm cả người có ảnh hưởng David Gokhstein, kỳ vọng X sẽ thêm DOGE làm phương thức thanh toán, như Musk đã nhiều lần gợi ý trước đó.
Tuy nhiên, Elon Musk vẫn khiến cộng đồng tò mò, gợi ý về một bổ sung khác cho X, hiện đang trải qua những thay đổi lớn, bắt đầu bằng việc đổi thương hiệu từ Twitter.
Hôm qua, Musk đã đăng một hình ảnh có logo mới của ứng dụng – “X” và một số tài khoản lớn có chủ đề XRP đã phản hồi lại, ví biểu tượng này với logo của đồng XRP.
Tại thời điểm viết bài, Dogecoin đã tăng khoảng 6% từ mức thấp trong ngày 0,77 đô la lên mức cao 0,82 đô la và đang giao dịch ở mức 0,8 đô la sau khi thoái lui. Trên khung thời gian hàng tuần, giá token đang tăng 13%.
Nguồn: TradingView
Nếu Elon Musk thực sự triển khai thanh toán DOGE trên ứng dụng X, điều này sẽ mang lại cho Dogecoin khả năng áp dụng và tăng tiện ích đáng kinh ngạc, cùng với một động lực tăng giá lớn.
Trong quý thứ hai tương đối ổn định, Bitcoin và Ethereum đã lần đầu tiên cùng nhau mở rộng thị phần của mình lên hơn 70% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử kể từ tháng 4 năm 2021
Biểu đồ BTCD và ETHD. Nguồn: TradingView
Trong cùng thời gian, báo cáo chuyên sâu về thị trường tiền điện tử quý 2 năm 2023 được phát hành gần đây bởi TokenInsight cho thấy thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự sụt giảm trong tổng vốn hóa thị trường của stablecoin.
Nguồn: TokenInsight
Theo báo cáo, vốn hóa thị trường của stablecoin đã giảm 7% trong nửa đầu năm 2023 xuống còn 128 tỷ đô la vào cuối tháng 6.
Nhìn vào biểu đồ thống trị BTC và ETH cho thấy chúng đã tăng tổng cộng 12%, điều này ngụ ý rằng các yếu tố khác ngoài sự thay đổi từ stablecoin đã góp phần làm tăng sự thống trị của Bitcoin và Ethereum.
Báo cáo của TokenInsight nêu bật các hành động pháp lý đối với hai loại stablecoin chính là USD Coin (USDC) và Binance USD (BUSD), là động lực của xu hướng giảm đối với các loại stablecoin. Sau sự phá sản của một trong những ngân hàng dự trữ, vốn hóa thị trường của USDC đã giảm 22,3% trong tháng Ba. Trong khi đó, việc phát hành BUSD đã bị tạm dừng, dẫn đến vốn hóa thị trường của nó giảm 75%.
Ethereum Staking tăng đột biến sau khi nâng cấp Shapella
Hơn nữa, báo cáo lưu ý rằng bản nâng cấp Ethereum Shapella trong quý 2 đã được chứng minh là chất xúc tác để tăng tỷ lệ staking, cho thấy mức tăng từ 15% lên gần 20%.
Sự thay đổi này đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ lượng ETh được stake, đạt 23,54 triệu ETH vào cuối tháng 6, tăng 48,4%.
Duy trì vị trí thống trị của mình, Lido đã chứng kiến số ETH được stake tăng 32,6% lên 7,5 triệu ETH, thể hiện niềm tin ngày càng tăng của thị trường vào tầm nhìn của Ethereum và triển vọng kiếm thu nhập thụ động thông qua staking.
Thị trường LSDFi và Mạng layer 2 thể hiện sự tăng trưởng
Phân tích dữ liệu sâu hơn, chúng tôi nhận thấy rằng thị trường LSDFi đã chứng kiến sự gia tăng gấp 8 lần về TVL, với Lybra Finance nổi lên là pool LSDFi lớn nhất.
Sự tăng trưởng nhanh chóng này trong thị trường LSDFi cho thấy sự tích hợp ngày càng tăng của các giao thức DeFi với LSD, nhấn mạnh phạm vi mở rộng và tác động của DeFi trong lĩnh vực tiền điện tử.
Mạng layer 2 cũng thể hiện một quỹ đạo tăng trưởng ấn tượng. Đáng chú ý, zkSync, mạng ZK-Rollup Layer-2 đầu tiên, đã chứng kiến mức tăng 861,89% trong TVL.
Điều này cho thấy việc áp dụng và phát triển các giải pháp Layer 2 ngày càng tăng khi cộng đồng Ethereum tìm kiếm các lộ trình xử lý giao dịch có thể mở rộng, an toàn và hiệu quả.
NFT và giao dịch của Bitcoin tăng đột biến
Trong khi Ethereum đã đạt được những bước tiến, Bitcoin đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong các giao dịch trung bình hàng ngày vào tháng 5, tăng gấp ba lần kể từ đầu năm. Nguyên nhân một phần có thể là do sự gia tăng của Bitcoin Ordinals như NFT, khiến giao dịch và phí tăng đột biến.
Sự tăng trưởng trong Ethereum staking, sự gia tăng LSDFi và sự phát triển của mạng Layer 2 là những thay đổi then chốt có thể định hình quỹ đạo tương lai của thị trường tiền điện tử.
Bitcoin tiếp tục dao động bên dưới khu vực $ 30.000 sau khi lao dốc về dưới ngưỡng quan trọng, chạm mức thấp nhất kể từ đợt tăng giá vào ngày 21 tháng 6, sau khi BlackRock nộp đơn Bitcoin ETF giao ngay.
Hiện tại, thị trường vẫn đang dao động trong phạm vi hẹp, với nguy cơ đóng cửa 2 tuần liên tiếp trong sắc đỏ.
Biểu đồ giá BTC – 1 ngày | Nguồn: TradingView
Với việc Bitcoin trượt xuống dưới mức 30.000 đô la, gần 150 triệu đô la các vị thế đã bị thanh lý trên quy mô hàng ngày.
Sự biến động gia tăng này đã gây hại cho các trader sử dụng đòn bẩy quá mức, vì tổng số người bị thanh lý đã tăng vọt lên hơn 50.600.
#1: Tâm điểm
Vào đầu giờ ngày 27/7, sau cuộc họp FOMC kéo dài hai ngày, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã đưa ra quyết định quan trọng tăng lãi suất thêm 0,25%, đẩy chi phí đi vay lên mức cao nhất trong hơn 22 năm.
Động thái này hầu như đã được các chuyên gia và thị trường tài chính dự đoán trước đó. Với quyết định như vậy, Fed đã đẩy lãi suất quỹ liên bang lên 5,25% đến 5,5%, mức cao nhất kể từ năm 2001.
Nhiều nhà phân tích suy đoán đây có thể là đợt tăng lãi suất cuối cùng trong thời điểm hiện tại, bởi nhiều khả năng Fed sẽ tạm dừng để đánh giá các tác động tới nền kinh tế.
Trong thông cáo báo chí kèm theo, Fed nhấn mạnh nếu con đường đạt được mục tiêu lạm phát 2% gặp trở ngại, họ sẵn sàng thực hiện các biện pháp bổ sung. Ngân hàng trung ương khẳng định việc xác định mức lãi suất phù hợp để đưa lạm phát trở lại mục tiêu sẽ dựa vào việc đánh giá toàn diện chính sách tiền tệ, thời điểm tác động của nó đối với hoạt động kinh tế và lạm phát, cũng như sự phát triển kinh tế và tài chính nói chung.
Thị trường altcoin diễn biến trái chiều trong tuần qua khi BTC tiếp tục dao động ngay bên trên ngưỡng $ 29.000.
Về phía tăng, Maker (MKR) là dự án có hoạt động tốt nhất trong top 100, khi bật lên hơn 16%. Dogecoin (DOGE), GMX (GMX), Bone ShibaSwap (BONE) theo sát sau với lợi nhuận trên 10%.
Về phía giảm điểm, Toncoin (TON) là dự án kém nhất khi bốc hơi hơn 18% giá trị trong tuần.
Gala (GALA), Pepe (PEPE), Injective (INJ), Mantle (MNT), Sui (SUI), Aptos (APT), Synthetix (SNX), Arweave (AR), Terra Classic (LUNC), ApeCoin (APE)… mất từ 5-11%.
#2: Sàn giao dịch
Binance
Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao tiết lộ trong hội nghị Web3 châu Á WebX vào ngày 25 tháng 7 rằng Binance Japan sẽ ra mắt nền tảng dịch vụ đầy đủ vào tháng 8, với dự kiến giao dịch sẽ bắt đầu sau đó vài tháng.
Năm ngoái, Binance đã mua lại 100% cổ phần của nền tảng giao dịch tiền điện tử Nhật Bản Sakura Exchange BitCoin (SEBC) để tái gia nhập thị trường Nhật Bản với tư cách là một nền tảng tiền điện tử được quản lý.
Binance sẽ hoàn tất quá trình chuyển đổi sang nền tảng mới và người dùng có thể bắt đầu sử dụng vào ngày 1 tháng 12.
Vào 23/7, Wall Street Journal đã đưa tin rằng một số giao dịch tiền điện tử ban đầu vào năm 2019 của Binance.US cấu thành Wash Trading. Tin tức là một phần từ vụ kiện đang diễn ra do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình chống lại công ty, nơi cáo buộc Binance.US thổi phồng khối lượng giao dịch thông qua các hoạt động đáng ngờ.
Theo Wall Street Journal, Binance.US đã chứng kiến giao dịch Bitcoin trị giá khoảng 70.000 đô la trong giờ hoạt động đầu tiên vào năm 2019.
Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự gây lo ngại nằm trong một bản ghi nhớ nội bộ trích dẫn lời CEO Binance Changpeng Zhao, trong đó ông thừa nhận: “Tôi nghĩ đó là chính chúng ta”. Việc thừa nhận này đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của các hoạt động giao dịch ban đầu của sàn giao dịch.
Binance đã rút khỏi nhiều quốc gia châu Âu do khó đăng ký.
Quốc gia gần đây nhất là Đức. Các tình huống, cả trong thị trường toàn cầu và bối cảnh pháp lý, đã dẫn đến quyết định này.
“Binance xác nhận đã chủ động rút đơn đăng ký với BaFin”.
Tháng trước, cơ quan quản lý tài chính BaFin của quốc gia này đã từ chối cấp giấy phép cho Binance, làm tăng thêm những thách thức pháp lý mà công ty đang phải đối mặt trong khu vực, theo Finance Forward.
Hầu hết các loại tiền điện tử trên thị trường đều hoạt động trong sắc đỏ khi xem xét hiệu suất giá 7 ngày qua. Tất nhiên, HBAR không là ngoại lệ. Altcoin này giao dịch thấp hơn 6,46% trong 7 ngày gần đây theo dữ liệu từ CoinMarketCap.
Tuy nhiên, hiệu suất quý 2 của Hedera cho thấy khả năng phục hồi của chain khi đối mặt với nghịch cảnh. Điều này cũng được Nick Garcia, một nhà phân tích tại Messari, chỉ ra trong báo cáo quý 2 về Hedera.
Đánh giá quý 2 của HBAR
Về mặt tài chính, vốn hóa thị trường của mạng đã giảm 22%. Tuy nhiên, doanh thu của Hedera đã bù đắp phần nào khi tăng gần 67% so với quý trước, từ 476.000 lên 794.000 đô la. Doanh thu tăng có thể được coi là một dấu hiệu cực kỳ tích cực đối với holder HBAR.
Nguồn: Messari
Một cập nhật tích cực khác cho hệ sinh thái là mạng không ngừng phát triển. Theo dữ liệu từ Messari, mạng tăng 288% về số lượng tài khoản hoạt động trung bình hàng ngày từ đầu năm đến nay. Số lượng tài khoản đang hoạt động tăng từ 3.500 lên 13.500 vào quý 2/2023.
Ngoài ra, số lượng tài khoản mới được tạo trên chain cũng nhảy vọt 340% từ 2.300 đến 10.200.
Nguồn: Messari
Một tin tốt khác cho những người ủng hộ Hedera là hoạt động phát triển của dự án. Trong quý 2, Hedera đã công bố kế hoạch đạt được trạng thái tương đương EVM. Tích hợp dự kiến sẽ mang chức năng của các hợp đồng thông minh Solidity và Vyper vào mạng.
Giá HBAR như thế nào?
Bất chấp hiệu suất đáng khen ngợi của mạng trong quý 2, quý 3 cũng có những thách thức riêng. Một trong số đó là tâm lý giảm giá đang diễn ra trên thị trường. Tuy nhiên, HBAR dường như đang ở một vị trí tốt về mặt giá cả.
Tại thời điểm viết bài, mặc dù giá của HBAR nhấp nháy màu xanh và giao dịch ở mức 0,05344 đô la, nhưng các chỉ báo lại tiết lộ câu chuyện khác. Cụ thể, Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) giao cắt giảm giá.
Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn trên đường trung lập tại 53,16 và cho thấy một số hành động đi ngang. Điều này ngụ ý áp lực mua và bán đang ở thế cân bằng. Tuy nhiên, Awesome Oscillator (AO) nhấp nháy màu đỏ tại thời điểm viết bài.
Nguồn: TradingView
Xem xét tâm lý trọng số và tỷ lệ thống trị xã hội của HBAR cho thấy altcoin này đang ở vị trí phục hồi vào thời điểm viết bài. Quan sát biểu đồ bên dưới, tâm lý trọng số đạt mức cao nhất hàng quý vào ngày 19/7. Tuy nhiên, tâm lý trọng số đã giảm xuống và phục hồi ở mức -0,301 vào thời điểm viết bài.
Điều này cho thấy thị trường tích cực về altcoin. Ngoài ra, tỷ lệ thống trị xã hội mặc dù bị ảnh hưởng nhưng đã phục hồi ở mức 0,739%. Đây là một dấu hiệu rõ ràng HBAR đang trở nên nổi bật về mặt xã hội.
Một nghiên cứu mới được thực hiện vào tháng 5 năm 2023 đã tìm cách khám phá những hiểu biết sâu sắc, quan điểm và triển vọng về meme coin từ các nhà đầu tư tiền điện tử trên khắp thế giới. Cuộc khảo sát trực tuyến với 1.503 người tham gia nhằm đánh giá tiềm năng của meme coin trong thị trường tiền điện tử.
Meme Coin: Đánh bạc hay đầu tư?
Nghiên cứu của chainplay.gg có tiêu đề “Trạng thái của Meme Coin” đã tiết lộ sự khác biệt giữa các nhà đầu tư đã mua meme coin (63,9%) và những người tránh mua chúng (36,1%). Trong số các nhà đầu tư mua meme coin, phần lớn (69%) có mục đích giải trí. Tuy nhiên, 79% vẫn coi chúng là khoản đầu tư dài hạn với tiềm năng sinh lời, mặc dù 70% nghi ngờ hầu hết các đồng meme là lừa đảo. Ngoài ra, 73% coi việc đầu tư vào meme coin giống như đánh bạc đơn thuần.
Thống kê từ nghiên cứu chainplay.gg về meme coin.
Theo gần 64% số người được hỏi trong nghiên cứu, mối quan tâm chính về meme coin là lừa đảo và kéo thảm. Hơn một nửa (55,13%) cũng bày tỏ sự hoài nghi về tương lai của những tài sản này. Nghiên cứu cho thấy 92% dành ít hơn 25% danh mục đầu tư tiền điện tử của họ cho các meme coin. Hơn nữa, 51% dành chưa đầy một giờ để nghiên cứu trước khi đầu tư, chủ yếu tập trung vào mức độ phổ biến của meme, hoạt động truyền thông xã hội và sự tham gia của cộng đồng.
Hiện tại, các meme coin hàng đầu, được đánh giá theo vốn hóa thị trường, có giá trị ròng kết hợp vượt quá 17 tỷ đô la. Dẫn đầu mức tăng trong tuần này là Dogecoin (DOGE) +9,9%. Shiba inu (SHIB) cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng, mặc dù chỉ với 1,6%. Trong khi đó, meme coin nổi bật thứ ba, Pepe (PEPE), đã trải qua thời kỳ suy thoái, mất 10,9% trong tuần qua. Kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2023, thị trường meme coin đã báo cáo 904,36 triệu đô la về khối lượng giao dịch trên toàn thế giới trong 24 giờ.
Thống kê từ nghiên cứu chainplay.gg về meme coin.
Trong nghiên cứu này, cứ 5 nhà đầu tư tiền điện tử được khảo sát trên toàn cầu thì có 1 người cho biết họ biết đến các loại tiền kỹ thuật số vì meme coin. Trong số những người mua chúng, 32% có chưa tới một năm kinh nghiệm trên thị trường. Điều này cho thấy rằng sự cường điệu xung quanh meme coin đang thu hút một số người mới, mặc dù đó không phải là điểm vào chủ yếu.
Khi được hỏi về các động lực tăng trưởng tiềm năng nếu meme coin thịnh vượng, các câu trả lời hàng đầu là sự chứng thực của người nổi tiếng, quan hệ đối tác với các thương hiệu lớn và tiện ích tích hợp. Tuy nhiên, hơn một nửa số người được hỏi tỏ ra nghi ngờ hoặc thờ ơ với các meme coin do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Nghiên cứu nói rằng nếu nền kinh tế meme coin “phát triển mạnh” trong tương lai, các nhà đầu tư cho rằng điều đó sẽ được quy cho bốn yếu tố.
Khoảng 12% số người được hỏi cho rằng việc áp dụng và ứng dụng liên quan đến AI có thể là một yếu tố, trong khi 22% tin rằng đó là do các trường hợp sử dụng thực tế hơn hoặc các ứng dụng trong thế giới thực. Trong khi đó, 23% cho rằng nó phổ biến trong thế hệ trẻ và 26% cho biết họ mong đợi sự tăng trưởng từ sự tăng trưởng bùng nổ chung của tiền điện tử.
Arthur Hayes, đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX cho biết giá Ethereum sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Arthur Hayes – Cựu Giám đốc điều hành Bitmex
Vẽ ra một kịch bản trong đó các ứng dụng AI tạo ra các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) để thực hiện các hợp đồng thông minh, Hayes nói trong một bài đăng trên blog rằng Ethereum rất phù hợp cho một kịch bản như vậy vì nó là máy ảo phi tập trung được sử dụng rộng rãi nhất.
Theo Hayes, những token do AI DAO phát hành sẽ giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và chủ yếu là các token được xây dựng trên Ethereum.
“Một DEX tự nhiên phù hợp để hỗ trợ giao dịch bất kỳ loại token vốn chủ sở hữu, nợ, tiện ích, tham gia, v.v. nào được phát hành bởi DAO do AI cung cấp…
DAO sẽ gây quỹ và phát hành token on-chain. Rất nhiều token DAO mới sẽ giao dịch trên DEX.
Vì DAO nắm bắt được nhiều giá trị kinh tế hơn so với các công ty, DEX sẽ giao dịch nhiều hơn so với CEX truyền thống.
Tôi tin rằng động lực lớn nhất của hoạt động on-chain sẽ là sự bùng nổ về khối lượng giao dịch trên các DEX được lưu trữ trên Ethereum”.
Nguồn: Arthur Hayes
Đồng sáng lập BitMEX nhấn mạnh rằng nếu kịch bản trên diễn ra như ông hình dung, Ethereum có thể tăng tới 1.556%, từ mức giá hiện tại là 1.870 đô la lên 31.063 đô la nếu khối lượng giao dịch DEX đạt 20% khối lượng giao dịch chứng khoán truyền thống được ghi nhận vào năm 2022.
“Do thị trường đang hướng tới tương lai, tôi muốn ước tính tỷ lệ phần trăm sẽ đạt được trong 5 năm tới. Tôi không lo lắng về con số chính xác. Tôi muốn được định hướng đúng và thu được lợi nhuận khi câu chuyện chuyển từ ‘sẽ không xảy ra’ sang ‘có thể xảy ra’”.
